资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103670.33 96.36%
银行存款和结算备付金 3914.50 3.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107584.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 240.00 24734.04 19.87%
25国开11 220.00 22105.13 17.76%
25国开06 130.00 13152.89 10.57%
25农发21 130.00 13104.92 10.53%
24国开02 100.00 10310.44 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100723.32 80.91%
国家债券 2947.01 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%