资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59742.78 98.95%
银行存款和结算备付金 632.36 1.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60375.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20257.32 33.57%
22国开03 100.00 10179.21 16.87%
24国开02 100.00 10166.47 16.85%
26国开03 70.00 7086.00 11.74%
25超长特别国债06 40.00 3939.13 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54804.72 90.82%
国家债券 4938.06 8.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%