资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70082.67 99.12%
银行存款和结算备付金 624.98 0.88%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:70708.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 260.00 26440.58 37.41%
24国开02 120.00 12239.35 17.32%
22国开03 100.00 10213.00 14.45%
25国开08 100.00 10071.41 14.25%
26国开01 90.00 9086.51 12.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70082.67 99.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%