资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64417.24 99.86%
银行存款和结算备付金 91.44 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64508.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 250.00 25666.68 42.45%
25国开06 130.00 13102.43 21.67%
24国开02 100.00 10260.45 16.97%
25农发21 40.00 4016.07 6.64%
25国开01 30.00 3021.23 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59133.73 97.79%
国家债券 5283.51 8.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%