诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.09	6.08	7.58	12.67	6.10	6.10	6.11
季度净申购	9713.55	-14439.72	-49008.92	63341.10	-3.30	-97.46	-1.11
总份额	68322.46	58608.92	73048.64	122057.56	58716.45	58719.75	58817.21
季度总申购份额	9778.73	7.70	4.32	63346.86	0.81	9702.42	1.68
季度总赎回份额	65.18	14447.43	49013.24	5.76	4.11	9799.89	2.79

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	博时慧选3个月定开债发起式	7.14	70000.30	-28077.31	0.00	28077.31
2329	招商招通纯债C	7.13	67487.40	19297.02	19342.40	45.38
2330	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
2331	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
2332	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
2333	银华安颐中短债双月持有期债券A	7.10	61608.98	6593.75	14242.99	7649.25
2334	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
2335	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
2336	长信富安纯债半年定开债券A	7.07	62715.03	1640.81	6459.62	4818.81
2337	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
2338	天弘同利债券(LOF)E	7.03	61064.53	-7263.27	9862.86	17126.14
2339	汇添富稳航30天持有债券C	7.02	64822.54	-4189.37	2683.64	6873.01
2340	交银稳安30天滚动持有债券A	7.02	63324.63	943.03	13766.50	12823.46
2341	中信建投景和中短债A	7.01	62152.89	22858.91	35357.99	12499.07
2342	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	上银慧永利中短期债券C	7.43	68900.55	-56418.86	6733.71	63152.57
2257	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
2258	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2259	中银证券安弘债券C	9.36	68848.83	-6485.66	17441.90	23927.57
2260	华夏鼎融债券C	7.81	68794.52	55912.18	56792.39	880.22
2261	汇添富双盈回报一年持有债券C	9.84	68490.24	13952.38	14000.07	47.69
2262	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.65	68459.62	1224.56	9915.31	8690.75
2263	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
2264	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
2265	鹏华稳福中短债债券A	7.69	68297.98	16480.90	25725.54	9244.64
2266	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
2267	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.38	68061.39	-	-	-
2268	安信恒鑫增强债券A	7.64	68038.22	18464.94	27575.34	9110.40
2269	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
2270	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
785	景顺长城四季金利债券C	7.19	57648.22	9837.97	25763.30	15925.33
786	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.41	21097.24	9825.92	14329.70	4503.78
787	平安惠润纯债	12.52	115703.85	9779.44	17201.70	7422.25
788	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
789	农银金穗定开债券	22.35	127091.93	9757.22	69758.43	60001.21
790	信诚稳鑫C	1.39	11307.50	9735.17	16933.83	7198.65
791	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
792	西部利得祥盈债券A	11.88	93867.08	9707.74	13578.99	3871.25
793	金元顺安沣楹债券	14.87	131460.45	9589.94	11242.81	1652.88
794	长盛盛康纯债C	2.87	23224.84	9496.67	14479.30	4982.64
795	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
796	银华安盈短债债券A	9.53	85510.53	9483.19	14765.45	5282.26
797	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	47.81	422161.66	9427.99	210700.13	201272.14
798	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	天弘同利债券(LOF)E	7.03	61064.53	-7263.27	9862.86	17126.14
1649	融通通昊三个月定期开放债券发起式	7.80	75937.37	-	9859.56	-
1650	东方臻享纯债债券C	2.79	27202.33	6013.08	9851.10	3838.03
1651	招商鑫诚短债A	6.65	60434.92	-33979.13	9837.23	43816.37
1652	永赢迅利中高等级短债E	2.64	24225.22	2508.47	9836.66	7328.19
1653	嘉实信用债券C	4.65	36595.38	619.26	9823.49	9204.24
1654	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
1655	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
1656	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
1657	华夏安益短债债券C	1.18	11354.31	4214.67	9748.96	5534.29
1658	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
1659	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
1660	鹏华丰瑞债券	4.17	40017.18	-14300.38	9665.37	23965.75
1661	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
1662	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平

3692	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
3693	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99
3694	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
3695	农银双利回报债券C	0.35	3235.01	2733.77	2799.50	65.73
3696	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3697	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.69	15255.89	83.00	148.31	65.31
3698	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3699	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
3700	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
3701	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
3702	华安双债添利债券A	0.44	3115.52	-29.88	35.13	65.01
3703	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
3704	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
3705	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.94	223850.55	5059.34	5123.99	64.65
3706	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

2845092.9900

99.97%

0.03%

2025-12-31

229

5330024.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2906918.2900

99.98%

0.02%

2024-12-31

204

2883250.9700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

7251754.6600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	2845092.9900	58593.95	99.97	14.96	0.03
2025-12-31	229	5330024.2700	122051.92	100.00	5.64	0.00
2025-06-30	202	2906918.2900	58705.73	99.98	14.02	0.02
2024-12-31	204	2883250.9700	58807.41	99.98	10.91	0.02
2024-06-30	202	7251754.6600	146397.94	99.94	87.50	0.06

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