诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.99	5.99	6.00	6.00	0.52	14.94	14.94
季度净申购	-3.30	-97.46	-1.11	53768.65	-141435.78	-0.03	1.14
总份额	58716.45	58719.75	58817.21	58818.32	5049.67	146485.44	146485.48
季度总申购份额	0.81	9702.42	1.68	58802.97	2.70	0.12	5701.60
季度总赎回份额	4.11	9799.89	2.79	5034.32	141438.47	0.16	5700.46

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	汇安裕同纯债债券A	6.01	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
2538	同泰泰和三个月定开债A	6.01	56012.69	0.42	0.43	0.01
2539	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
2540	汇添富实业债债券C	6.00	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
2541	融通增鑫债券A	6.00	54216.72	0.98	12.73	11.75
2542	泰信债券增强收益A	6.00	53805.83	-130.93	53.06	183.99
2543	广发集瑞债券A	5.99	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2544	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2545	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2546	富国信用债债券D	5.97	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
2547	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2548	嘉实多元债券B	5.97	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
2549	金元顺安丰祥C	5.96	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2550	创金合信尊盛纯债债券	5.93	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
2551	华安众悦60天滚动持有短债A	5.93	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平

2435	浙商惠盈纯债A	6.27	59073.32	-228.60	135.31	363.91
2436	鹏华稳瑞中短债	6.50	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
2437	前海开源可转债债券	8.24	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
2438	汇添富双利增强债券A	7.35	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2439	天弘多元收益C	7.88	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
2440	中金新盛1年	6.08	58777.54	-	-	-
2441	德邦锐裕利率债债券A	6.53	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
2442	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2443	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2444	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.18	58661.85	-	-	-
2445	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2446	西部利得祥逸债券C	6.15	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2447	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2448	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2449	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	上银慧嘉利债券	134.54	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1498	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1499	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1500	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
1503	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1504	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
1505	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
1506	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
1507	平安惠隆纯债A	10.89	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1508	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
1509	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
1510	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
1511	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平

3982	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3983	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3984	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.67	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
3988	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3989	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
3990	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
3991	交银裕利纯债债券C	0.00	5.45	-	0.80	-
3992	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
3993	南方通元6个月持有债券A	1.63	15895.44	-3830.09	0.76	3830.85
3994	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3995	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
3996	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	684.81	-108.20	0.72	108.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	创金合信尊睿债券A	40.12	399851.13	-1.21	3.14	4.35
4114	惠升和赢纯债3个月定开A	15.51	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4115	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
4116	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
4117	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4118	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4119	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
4120	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
4121	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4122	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
4123	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
4124	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.66	3.25	7.13	3.87
4125	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
4126	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
4127	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

2906918.2900

99.98%

0.02%

2024-12-31

204

2883250.9700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

7251754.6600

99.94%

0.06%

2023-12-31

212

6909638.6800

99.94%

0.06%

2023-06-30

199

7360315.6900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	2906918.2900	58705.73	99.98	14.02	0.02
2024-12-31	204	2883250.9700	58807.41	99.98	10.91	0.02
2024-06-30	202	7251754.6600	146397.94	99.94	87.50	0.06
2023-12-31	212	6909638.6800	146397.94	99.94	86.40	0.06
2023-06-30	199	7360315.6900	146397.94	99.95	72.34	0.05

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