诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.07	7.56	12.63	6.08	6.08	6.09	6.09
季度净申购	-14439.72	-49008.92	63341.10	-3.30	-97.46	-1.11	53768.65
总份额	58608.92	73048.64	122057.56	58716.45	58719.75	58817.21	58818.32
季度总申购份额	7.70	4.32	63346.86	0.81	9702.42	1.68	58802.97
季度总赎回份额	14447.43	49013.24	5.76	4.11	9799.89	2.79	5034.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平

2477	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2478	银河通利债券(LOF)	6.12	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2479	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
2480	华商鸿悦纯债债券	6.09	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2481	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2482	汇添富可转换债券C	6.07	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
2483	摩根丰瑞债券A	6.07	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2484	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2485	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
2486	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
2487	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2488	大成中债1-3年国开债指数A	6.03	52353.89	17.15	26.75	9.61
2489	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2490	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2491	博时中债5-10农发行C	6.00	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.79	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2392	财通资管鸿益中短债债券E	6.42	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2393	博时恒泰债券C	6.95	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2394	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
2395	东方中债1-5年政策性金融债C	6.49	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2396	中欧稳宁9个月债券A	6.71	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2397	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2398	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2399	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2400	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2401	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2402	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2403	中融恒信纯债A	6.14	58165.34	23.85	57.67	33.82
2404	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	恒越嘉鑫债券C	1.64	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3941	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3942	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3943	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3944	鹏华双季享180天持有期债券A	22.73	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3945	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.31	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3946	招商鑫诚短债C	30.08	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
3947	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3948	博时转债增强债券A	7.46	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
3949	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.38	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
3950	汇添富盛安39个月定开债	80.33	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
3951	国泰安璟债券C	1.83	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3952	丰润纯债债券C	4.44	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3953	银河领先债券A	15.14	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
3954	富国可转债A	10.58	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3937	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
3938	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3939	长城悦享回报债券A	2.30	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3940	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3941	恒生前海恒利纯债A	2.03	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3942	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3943	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3944	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3945	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3946	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86
3947	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
3948	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3949	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
3950	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
1663	创金合信信用红利债券A	36.15	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1664	南方昭元债券A	21.00	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1665	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1666	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.38	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
1667	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1668	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1669	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
1670	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
1671	长城中债5-10年国开行债券A	15.03	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1672	财通资管鸿运中短债债券A	14.66	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1673	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1674	招商招坤纯债C	4.53	34888.43	14771.96	29122.32	14350.35
1675	华宸稳健债券C	0.51	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1676	华富强化回报债券	5.06	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

2845092.9900

99.97%

0.03%

2025-12-31

229

5330024.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2906918.2900

99.98%

0.02%

2024-12-31

204

2883250.9700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

7251754.6600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	2845092.9900	58593.95	99.97	14.96	0.03
2025-12-31	229	5330024.2700	122051.92	100.00	5.64	0.00
2025-06-30	202	2906918.2900	58705.73	99.98	14.02	0.02
2024-12-31	204	2883250.9700	58807.41	99.98	10.91	0.02
2024-06-30	202	7251754.6600	146397.94	99.94	87.50	0.06

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