诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.05	7.54	12.60	6.06	6.06	6.07	6.07
季度净申购	-14439.72	-49008.92	63341.10	-3.30	-97.46	-1.11	53768.65
总份额	58608.92	73048.64	122057.56	58716.45	58719.75	58817.21	58818.32
季度总申购份额	7.70	4.32	63346.86	0.81	9702.42	1.68	58802.97
季度总赎回份额	14447.43	49013.24	5.76	4.11	9799.89	2.79	5034.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2489	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06
2490	泰信债券增强收益A	6.08	53707.48	-10.20	27.04	37.24
2491	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2492	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
2493	中银转债增强债券A	6.06	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2494	光大保德信安泽债券C	6.05	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2495	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2496	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2497	景顺长城四季金利债券C	6.04	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2498	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2499	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2500	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2501	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
2502	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	浦银中短债C	6.57	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
2395	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2396	财通资管鸿益中短债债券E	6.52	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2397	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2398	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
2399	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2400	中欧稳宁9个月债券A	6.73	58679.56	1290.75	7524.15	6233.40
2401	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2402	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2403	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2404	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2405	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2406	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2407	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
2408	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3722	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3723	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3724	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3725	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3726	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3727	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
3728	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3729	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
3730	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
3731	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
3732	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3733	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
3734	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3735	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-19.89	7.98	27.88
3823	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3824	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3825	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3826	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
3827	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3828	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3829	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3830	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3831	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3832	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
3833	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
3834	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
3835	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
3836	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1501	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
1502	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1503	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1504	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
1505	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1506	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1507	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
1508	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1509	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1510	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1511	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1512	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77
1513	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
1514	长盛稳怡添利C	6.81	53334.01	34714.92	48945.84	14230.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

5330024.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2906918.2900

99.98%

0.02%

2024-12-31

204

2883250.9700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

7251754.6600

99.94%

0.06%

2023-12-31

212

6909638.6800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	5330024.2700	122051.92	100.00	5.64	0.00
2025-06-30	202	2906918.2900	58705.73	99.98	14.02	0.02
2024-12-31	204	2883250.9700	58807.41	99.98	10.91	0.02
2024-06-30	202	7251754.6600	146397.94	99.94	87.50	0.06
2023-12-31	212	6909638.6800	146397.94	99.94	86.40	0.06

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