诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.51	12.55	6.04	6.04	6.05	6.05	0.52
季度净申购	-49008.92	63341.10	-3.30	-97.46	-1.11	53768.65	-141435.78
总份额	73048.64	122057.56	58716.45	58719.75	58817.21	58818.32	5049.67
季度总申购份额	4.32	63346.86	0.81	9702.42	1.68	58802.97	2.70
季度总赎回份额	49013.24	5.76	4.11	9799.89	2.79	5034.32	141438.47

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	嘉实致华纯债债券	7.61	72475.40	1196.69	65522.26	64325.57
2277	兴银合丰债券A	7.59	68681.06	-138042.22	18205.56	156247.78
2278	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.57	69444.12	2564.53	13819.59	11255.06
2279	中银转债增强债券A	7.57	22039.69	-1850.00	4604.50	6454.50
2280	嘉实多元债券A	7.56	58000.41	-16517.74	1185.30	17703.04
2281	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.52	67873.67	5835.09	15240.37	9405.28
2282	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	7.52	69972.48	-4851.72	109443.65	114295.37
2283	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
2284	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	7.50	66630.35	-7433.48	1395.13	8828.61
2285	创金合信尊智纯债C	7.45	69257.19	-34444.76	12659.69	47104.45
2286	国投瑞银顺立纯债债券	7.45	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
2287	南方皓元短债A	7.44	64541.79	-13420.34	3560.28	16980.63
2288	国寿安保泰恒纯债债券	7.42	61127.98	5779.41	12145.97	6366.55
2289	华富强化回报债券	7.42	45412.84	-1069.38	9400.21	10469.59
2290	英大中证同业存单AAA指数7天持有	7.42	71089.22	40238.17	127855.33	87617.16

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	长信纯债一年定开债券A	7.66	74043.30	-	-	-
2183	圆信永丰兴利A	8.23	74042.12	-	-	0.02
2184	中银恒悦180天持有期债券C	8.37	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
2185	蜂巢丰瑞债券A	8.10	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
2186	招商鑫悦中短债C	8.55	73278.05	11748.83	25098.99	13350.17
2187	交银丰享收益债券A	17.20	73266.03	123.30	274.21	150.91
2188	嘉实稳固收益债券C	8.77	73204.40	-6961.14	11945.97	18907.12
2189	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
2190	汇安中短债债券A	8.21	73041.78	-575.59	32820.94	33396.52
2191	东方红信用债债券A	9.04	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56
2192	嘉合磐泰短债C	8.36	72635.85	-6354.49	34674.69	41029.18
2193	嘉实致华纯债债券	7.61	72475.40	1196.69	65522.26	64325.57
2194	南方稳鑫6个月持有债券A	8.47	72423.18	-18443.04	5090.09	23533.12
2195	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.70	72241.70	-70455.63	113317.78	183773.41
2196	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	红土创新丰泽中短债A	2.38	22116.05	-47817.92	85.08	47902.99
3823	博时中债5-10农发行A	4.81	42091.90	-47913.41	3136.27	51049.68
3824	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3825	大成彭博农发行债券1-3年指数A	9.99	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
3826	鹏华全球高收益债(QDII)	13.48	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
3827	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.98	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
3828	博时双季乐六个月持有期债券A	13.43	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92
3829	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
3830	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.22	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
3831	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
3832	添富鑫泽定开债A	5.35	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
3833	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
3834	中信建投稳悦债券	23.00	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
3835	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3836	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	财通资管丰和两年定开债券A	80.36	795143.70	4.61	4.62	0.01
3789	兴银合盛定开债A	76.39	758693.73	-39923.36	4.62	39927.98
3790	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.15	-10.72	4.55	15.27
3791	建信睿怡纯债C	0.12	1041.15	-474.91	4.51	479.42
3792	国泰瑞和纯债债券	3.10	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
3793	招商添泽纯债C	0.00	3.91	3.25	4.42	1.17
3794	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-12.29	4.35	16.64
3795	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
3796	天弘稳利定期开放B	0.13	960.29	-	4.27	-
3797	华夏鼎隆债券C	0.01	111.12	-36.29	4.24	40.53
3798	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3799	博时富诚纯债债券	5.19	50027.68	1.02	4.14	3.12
3800	中银安心回报	30.21	294049.40	-	4.14	-
3801	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
3802	鹏华丰茂债券	11.16	98815.52	1.93	4.07	2.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	国金惠诚A	29.07	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
960	嘉实信用债券A	16.37	123335.68	-15594.17	33895.97	49490.14
961	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
962	工银信用纯债债券A	113.00	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
963	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
964	中欧瑾泰债券A	27.21	254907.60	-24218.66	24998.24	49216.90
965	招商招悦纯债A	36.09	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
966	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
967	海富通鼎丰定开债券	9.26	81961.65	4802.18	53768.88	48966.71
968	创金合信恒利超短债债券E	8.31	78619.22	-14588.15	34100.67	48688.82
969	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.00	48622.27	-	-	48621.96
970	汇安裕泰纯债债券A	5.03	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
971	博时富腾纯债债券	11.41	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
972	广发汇荣三个月定开债券	2.16	20416.93	-	-	48324.25
973	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

5330024.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2906918.2900

99.98%

0.02%

2024-12-31

204

2883250.9700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

7251754.6600

99.94%

0.06%

2023-12-31

212

6909638.6800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	5330024.2700	122051.92	100.00	5.64	0.00
2025-06-30	202	2906918.2900	58705.73	99.98	14.02	0.02
2024-12-31	204	2883250.9700	58807.41	99.98	10.91	0.02
2024-06-30	202	7251754.6600	146397.94	99.94	87.50	0.06
2023-12-31	212	6909638.6800	146397.94	99.94	86.40	0.06

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