诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.46	5.99	6.00	6.01	6.01	0.52	14.96
季度净申购	63341.10	-3.30	-97.46	-1.11	53768.65	-141435.78	-0.03
总份额	122057.56	58716.45	58719.75	58817.21	58818.32	5049.67	146485.44
季度总申购份额	63346.86	0.81	9702.42	1.68	58802.97	2.70	0.12
季度总赎回份额	5.76	4.11	9799.89	2.79	5034.32	141438.47	0.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	蜂巢丰业一年定开	12.53	114623.45	-	-	-
1758	南方晖元6个月持有期债券C	12.53	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
1759	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1760	南方臻元	12.51	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1761	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1762	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1763	先锋博盈纯债A	12.49	182475.19	-	-	0.74
1764	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1765	兴业短债债券A	12.46	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1766	中金金合	12.45	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1767	天弘添利债券(LOF)C	12.44	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1768	招商招坤纯债A	12.44	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
1769	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
1770	中欧可转债债券C	12.42	75546.39	-46274.71	27419.82	73694.52
1771	博时转债增强债券A	12.39	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.03	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1661	广发双债添利债券E	14.84	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1662	长盛安逸纯债债券A	15.65	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1663	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.51	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1664	华夏鼎丰债券	12.37	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
1665	招商安心收益债券A	23.78	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1666	西部利得祥逸债券A	12.77	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1667	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1668	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1669	汇添富可转换债券A	30.11	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1670	中金金合	12.45	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1671	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
1672	汇安中短债债券C	13.31	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1673	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1674	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	中金恒新90天持有债券发起	14.04	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
249	兴证全球招益债券C	21.53	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
250	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.14	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
251	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.84	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
252	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
253	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.13	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
254	西部利得沣享债券C	6.64	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
255	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
256	国金惠远纯债A	6.61	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
257	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
258	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
259	南方广利回报债券A/B	67.69	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
260	广发安泽短债A	26.56	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
261	财通资管鸿运中短债债券A	19.63	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
262	华夏短债债券A	45.99	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	西部利得沣享债券C	6.64	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
647	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.89	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
648	银华增强收益债券	24.10	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
649	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.59	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
650	天弘弘择短债A	12.07	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
651	东方恒瑞短债债券B	7.03	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
652	招商安阳债券A	28.88	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
653	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
654	广发中债7-10年国开债指数C	26.24	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
655	永赢双利债券A	11.24	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
656	创金合信恒利超短债债券E	9.80	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
657	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
658	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.54	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
659	博时安盈债券A	20.11	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
660	平安中短债债券A	14.90	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	中欧兴悦债券	11.82	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4105	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4106	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4107	财通久利三月定开债券发起	39.21	346312.22	-	-	5.85
4108	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4109	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4110	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4111	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
4112	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
4113	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4114	招商招旺纯债C	11.84	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
4115	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
4116	国泰聚享纯债债券	14.84	147377.71	-4.15	1.18	5.33
4117	英大通盈纯债债券A	64.19	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4118	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

2906918.2900

99.98%

0.02%

2024-12-31

204

2883250.9700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

7251754.6600

99.94%

0.06%

2023-12-31

212

6909638.6800

99.94%

0.06%

2023-06-30

199

7360315.6900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	2906918.2900	58705.73	99.98	14.02	0.02
2024-12-31	204	2883250.9700	58807.41	99.98	10.91	0.02
2024-06-30	202	7251754.6600	146397.94	99.94	87.50	0.06
2023-12-31	212	6909638.6800	146397.94	99.94	86.40	0.06
2023-06-30	199	7360315.6900	146397.94	99.95	72.34	0.05

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