诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0351 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：景辉

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
债券型名次	2935	3424	2888	2898	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
债券型名次	3802	4912	4365	2623	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2934	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2935	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2936	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2937	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3423	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3424	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
3425	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.15	0.46	0.85	1.25
3426	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2887	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2888	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2889	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69
2890	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19
2897	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2898	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2899	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
2900	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49
3458	景顺长城景泰纯利债券C	-0.20	-0.25	-0.22	-0.12	1.49
3459	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
3460	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
3461	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
3801	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
3802	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
3803	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
3804	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4911	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4912	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4913	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
4914	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
4364	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4365	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4366	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4367	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
2622	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
2623	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
2624	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
2625	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
3157	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
3158	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
3159	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
3160	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	33.57%
22国开03	100.00	10179.21	16.87%
24国开02	100.00	10166.47	16.85%
26国开03	70.00	7086.00	11.74%
25超长特别国债06	40.00	3939.13	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54804.72	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0350	1.0349	1.0348	1.0345	1.0344
累计净值(元)	1.1670	1.1669	1.1668	1.1665	1.1664

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