诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0253 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1573

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：景辉

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.48亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
债券型名次	3998	4679	4341	4927	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.18	6.97	-	16.57
债券型名次	4737	5021	4258	2591	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
3997	诺德安盛	0.02	0.21	0.69	0.72	0.92
3998	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
3999	诺德中短债A	0.02	0.21	0.74	1.13	0.99
4000	鹏华纯债债券	0.02	0.23	0.72	1.64	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.77	0.57
4678	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.17	0.46	0.77	0.58
4679	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
4680	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.90	0.72
4681	鹏华丰惠债券	0.02	0.17	1.19	1.59	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.25	0.91	0.42	3.39	2.39
4340	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.56
4341	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
4342	鹏扬利沣短债A	0.02	0.16	0.42	0.83	0.68
4343	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.42	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
4926	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4927	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
4928	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4929	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.19	0.44	0.72	0.53
4819	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4820	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
4821	泰康安泽中短债A	0.02	0.17	0.39	0.72	0.53
4822	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	博时汇享纯债债券C	1.04	4.32	7.87	-	25.83
4736	大成安汇金融债C	1.04	3.64	7.59	-	18.51
4737	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
4738	鹏华稳利短债C	1.04	2.49	4.99	-	15.19
4739	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
5020	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.18	6.66	-	7.15
5021	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
5022	鹏华年年红一年持有期债券C	1.34	3.18	6.87	-	16.00
5023	前海开源1-3年国开债A	1.94	3.18	5.93	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	宏利中短债债券C	1.56	4.27	6.97	-	9.95
4257	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
4258	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
4259	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.89	3.08	6.97	-	27.48
4260	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.03	6.96	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.15	7.71	-	15.57
2590	中银产业债债券C	8.78	16.03	14.84	-	30.23
2591	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
2592	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	-	22.06
2593	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	广发恒悦债券A	6.64	13.45	12.75	-	16.57
3230	华夏鼎富债券C	2.36	3.83	8.03	-	16.57
3231	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
3232	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	9.96	11.56	-	16.56
3233	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22199.13	29.69%
16国开13	140.00	14348.60	19.19%
22国开03	100.00	10138.14	13.56%
24国开02	100.00	10126.13	13.54%
25农发21	100.00	10120.48	13.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73959.27	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0258	1.0252	1.0248	1.0251	1.0252
累计净值(元)	1.1578	1.1572	1.1568	1.1571	1.1572

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