诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0271 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：景辉

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.48亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
债券型名次	537	2020	3765	4654	4542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
债券型名次	4602	5054	4316	2103	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.07	0.80	0.63	1.35
536	南方金利C	0.20	0.29	1.20	1.69	1.89
537	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
538	融通通润债券	0.20	0.00	0.35	0.58	0.55
539	兴华安裕利率债C	0.20	-0.06	1.52	0.83	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
2019	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.19	0.97	1.25	1.40
2020	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
2021	鹏华丰宁债券	0.05	0.19	0.86	1.32	1.21
2022	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.19	0.49	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.14	0.55	0.86	0.79
3764	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.14	0.55	0.93	0.74
3765	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
3766	鹏华普天债券A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.78
3767	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.55	0.83	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.74	0.59
4653	诺德安盛	0.06	0.12	0.62	0.74	1.03
4654	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
4655	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4656	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.55	0.98	0.71
4541	嘉实短债债券C	0.06	0.13	0.49	0.84	0.71
4542	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
4543	鹏扬利沣短债E	0.03	0.08	0.39	0.79	0.71
4544	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	汇添富鑫禧债券	1.24	3.89	7.19	14.48	17.77
4601	摩根纯债丰利债券A	1.24	5.05	7.09	11.87	34.75
4602	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
4603	平安合颖定开债	1.24	4.46	9.46	16.97	29.87
4604	前海联合泰瑞纯债C	1.24	5.37	9.89	15.75	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
5053	海富通上清所短融债券A	1.28	3.01	5.51	9.27	16.51
5054	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
5055	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.01	6.46	-	11.24
5056	鑫元璟丰债券	0.53	3.01	6.67	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	建信短债债券A	1.70	3.79	6.74	13.63	17.92
4315	民生加银鑫升	-0.85	2.74	6.74	13.93	36.45
4316	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
4317	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.59	9.61
4318	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.02	2.97	6.74	13.53	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国寿安保尊利增强回报债券A	12.21	15.56	15.87	13.80	38.28
2102	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.79	16.88
2103	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
2104	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.64	3.97	7.28	13.79	21.88
2105	中海中短债债券	1.83	4.41	7.10	13.79	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	南方昭元债券C	2.13	6.06	6.27	13.45	16.80
3227	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.91	5.33	9.37	-	16.79
3228	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
3229	天弘齐享债券发起C	1.27	5.97	10.51	-	16.78
3230	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22199.13	29.69%
16国开13	140.00	14348.60	19.19%
22国开03	100.00	10138.14	13.56%
24国开02	100.00	10126.13	13.54%
25农发21	100.00	10120.48	13.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73959.27	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-22诺德安盈纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0272	1.0270	1.0273	1.0259	1.0251
累计净值(元)	1.1592	1.1590	1.1593	1.1579	1.1571

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。