诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.028 0.000(0.01%)

累计净值：1.147

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.01亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
债券型名次	1268	1178	1356	5158	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.87	8.35	-	15.38
债券型名次	4468	3356	2928	2590	2996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	农银金耀定开债券	0.19	0.68	0.29	2.30	0.29
1267	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
1268	诺德安盈	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
1269	鹏华丰华债券	0.19	0.46	0.51	1.99	0.55
1270	鹏华丰康债券	0.19	0.59	0.62	1.92	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.20	0.67	0.10	2.34	-0.02
1177	南方稳利1年持有债券C	0.12	0.67	0.26	2.46	0.44
1178	诺德安盈	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
1179	鹏扬淳享债券A	0.19	0.67	-0.11	2.11	0.15
1180	浦银安盛普诚纯债债券A	0.19	0.67	0.01	2.42	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.30	0.50	1.75	0.48
1355	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.55	0.50	3.04	0.69
1356	诺德安盈	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
1357	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.13	0.58	0.50	1.99	0.56
1358	鹏扬利沣短债C	0.04	0.23	0.50	1.16	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.20	0.29	0.73	0.25
5157	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5158	诺德安盈	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
5159	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.21	0.32	0.73	0.28
5160	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.14	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	南方中证政策性金融债指数A	0.31	1.26	0.35	4.13	0.59
1466	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.23	0.39	0.36	3.43	0.59
1467	诺德安盈	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
1468	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.05	0.28	0.55	1.38	0.59
1469	浦银安盛双债增强债券A	0.03	-0.43	-0.20	2.53	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	嘉实90天滚动持有短债A	2.12	5.94	0.00	-	9.05
4467	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
4468	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
4469	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
4470	信达信利六个月持有债券	2.12	5.63	8.28	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.27	5.87	8.80	-	10.95
3355	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.48	5.87	0.00	-	8.38
3356	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
3357	鹏扬利沣短债A	2.31	5.87	9.20	-	18.25
3358	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	2.47	5.87	8.46	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	东证融汇添添益中短债C	1.85	5.10	8.35	-	9.60
2927	方正富邦丰利债券C	3.97	7.52	8.35	-	16.28
2928	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
2929	中加享润两年债券	2.72	5.44	8.35	-	16.06
2930	国泰君安中债1-3年政金债A	2.65	5.92	8.34	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	天弘中债1-3年国开债A	2.49	5.99	8.44	-	13.72
2589	中银产业债债券C	6.66	5.57	10.54	-	19.72
2590	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
2591	大成惠兴一年定开债券	4.72	9.84	12.73	-	19.76
2592	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	鹏扬丰利一年定开债券A	5.17	12.21	0.00	-	15.39
2995	创金合信泰享39个月	2.57	5.40	9.13	-	15.38
2996	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
2997	博时季季乐持有期债券A	2.18	5.40	7.87	-	15.35
2998	淳厚中短债A	1.93	6.07	9.07	-	15.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	250.00	25445.55	42.36%
24国开02	100.00	10165.13	16.92%
23附息国债23	50.00	6061.23	10.09%
24农发11	40.00	4060.25	6.76%
19国开04	30.00	3065.18	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44735.45	74.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.025	1.025
累计净值(元)	1.147	1.146	1.145	1.144	1.144

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