诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1618

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：景辉

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.48亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
债券型名次	614	1339	3056	3839	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
债券型名次	4538	5072	4396	2665	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
613	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
614	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
615	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
616	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
1338	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
1339	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
1340	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
1341	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
3055	农银瑞泽添利债券C	-0.56	1.15	0.55	0.81	1.53
3056	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
3057	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38
3058	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.31	-0.51	0.55	-0.57	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3838	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
3839	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
3840	鹏扬利泽债券A	0.02	0.06	0.41	0.98	1.01
3841	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4070	诺安双利债券发起	-0.64	-1.27	-3.21	-0.36	0.97
4071	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
4072	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.03	0.33	0.96	0.97
4073	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	格林聚享增强债券A	1.08	5.72	7.67	-	7.68
4537	广发中债农发债总指数C	1.08	6.15	11.82	21.58	26.51
4538	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
4539	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
5071	汇安中短债债券C	1.21	2.82	5.58	11.99	20.72
5072	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
5073	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.26	2.82	4.78	-	6.24
5074	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88
4395	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.07	6.50	12.03	16.91
4396	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
4397	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	5.07	6.50	-	8.07
4398	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70
2664	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
2665	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
2666	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16
2667	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
3222	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
3223	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
3224	淳厚稳荣一年定开债发起	2.31	6.13	11.41	-	17.07
3225	南方定元中短债C	1.01	3.55	5.94	11.09	17.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22199.13	29.69%
16国开13	140.00	14348.60	19.19%
22国开03	100.00	10138.14	13.56%
24国开02	100.00	10126.13	13.54%
25农发21	100.00	10120.48	13.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73959.27	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0293	1.0295	1.0288	1.0291	1.0291
累计净值(元)	1.1613	1.1615	1.1608	1.1611	1.1611

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