诺德安盈(008937)_分红排行

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.13元	2025-12-13	1.26%
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	0.11元	2024-09-04	1.07%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.20元	2024-06-22	1.92%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.38元	2023-03-11	3.65%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.40元	2022-01-11	3.80%

诺德安盈自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	8	16年8个月	5.63元	6.44%
摩根纯债债券A	8	16年8个月	4.70元	4.53%
摩根丰瑞债券A	7	8年3个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年3个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年4个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年4个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年3个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年3个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年2个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年6个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年6个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年2个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	4	4年6个月	0.88元	2.12%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	5	4年6个月	0.94元	1.82%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年6个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	5年11个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	5年11个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	24	11年3个月	2.37元	0.94%
摩根纯债丰利债券A	26	11年3个月	2.54元	0.93%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.36	0.69	0.15
3135	农银金鸿短债债券C	0.02	0.17	0.33	0.65	0.14
3136	农银金玉债券	0.02	0.18	0.44	0.75	0.18
3137	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.31	0.10	-0.32	0.30
3138	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.30	0.05	-0.42	0.29
3139	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.00	0.28	0.18	0.05
3140	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.31	0.38	0.23
3141	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
3142	鹏华丰达债券	0.02	0.40	0.70	0.92	0.37
3143	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	1.54	1.45	1.87	1.28
3144	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.02	1.57	1.56	2.09	1.30
3145	鹏华丰庆债券	0.02	0.28	0.12	0.32	0.26
3146	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
3147	鹏华丰盛债券	0.02	0.11	0.29	0.49	0.09
3148	鹏华丰顺债券	0.02	0.33	0.59	1.27	0.28

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.30	0.98	0.10
4841	南方1-3年国开债E	0.04	0.11	0.35	0.59	0.11
4842	南方乐元中短利率债C	0.03	0.11	0.29	0.45	0.11
4843	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.73	0.10
4844	南方升元中短期利率债A	0.04	0.11	0.13	0.26	0.12
4845	南方皓元短债A	0.03	0.11	0.34	0.70	0.10
4846	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.29	0.60	0.09
4847	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4848	鹏华丰盛债券	0.02	0.11	0.29	0.49	0.09
4849	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.10
4850	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.30	0.61	0.10
4851	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.28	0.67	0.10
4852	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.61	0.09
4853	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.30	0.69	0.09
4854	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.73	0.94	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.19	0.45	0.05
4858	汇安裕同纯债债券A	-0.01	-0.02	0.19	0.31	0.00
4859	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.19	0.55	0.03
4860	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.24	0.19	0.16	0.24
4861	金信民达纯债C	0.02	-0.06	0.19	0.44	-0.06
4862	民生加银恒益纯债A	0.01	0.21	0.19	0.02	0.20
4863	民生加银恒裕债券	0.01	0.19	0.19	0.34	0.18
4864	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4865	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4866	天弘合益C	0.02	0.23	0.19	0.39	0.21
4867	天弘悦享定开债发起式	0.01	0.11	0.19	0.28	0.09
4868	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.19	-0.21	0.13
4869	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
4870	中融聚业定期开放债券	0.09	0.60	0.19	0.74	0.62
4871	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.17	0.19	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	华安安嘉定开	-0.01	0.22	0.21	0.31	0.22
4696	华安鼎益债券C	0.02	0.19	0.37	0.31	0.17
4697	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.18	0.24	0.31	0.16
4698	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
4699	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.15	0.27	0.31	0.15
4700	汇安裕同纯债债券A	-0.01	-0.02	0.19	0.31	0.00
4701	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
4702	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4703	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.16	0.23	0.31	0.15
4704	融通通宸债券	0.06	0.24	0.40	0.31	0.24
4705	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4706	西部利得沣享债券A	0.03	0.18	0.33	0.31	0.17
4707	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
4708	浙商兴盈6个月定开债券A	0.13	0.43	0.78	0.31	0.35
4709	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.31	0.31	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	南方1-3年国开债E	0.04	0.11	0.35	0.59	0.11
4830	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
4831	南方乐元中短利率债C	0.03	0.11	0.29	0.45	0.11
4832	南方升元中短期利率债C	0.04	0.10	0.07	0.14	0.11
4833	农银汇理金汇债券C	0.02	0.14	0.30	0.60	0.11
4834	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
4835	农银金祺定开债券	0.04	0.12	0.39	0.07	0.11
4836	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4837	鹏华丰尚定期开放债券B	0.09	0.13	1.02	1.11	0.11
4838	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.26	0.55	0.11
4839	平安合聚定开债	0.01	0.15	-0.31	-0.64	0.11
4840	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.27	-0.07	0.11
4841	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.21	0.77	1.72	0.11
4842	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4843	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.11

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