| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.13元 | 2025-12-13 | 1.26% |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.11元 | 2024-09-04 | 1.07% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.20元 | 2024-06-22 | 1.92% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.10元 | 2023-12-16 | 0.97% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.38元 | 2023-03-11 | 3.65% |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.40元 | 2022-01-11 | 3.80% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇盈债券A | 4 | 8年4个月 | 2.42元 | 5.43% |
| 西部利得合享C | 7 | 9年11个月 | 4.11元 | 5.39% |
| 西部利得祥盈债券C | 4 | 9年8个月 | 2.55元 | 5.21% |
| 西部利得汇享债券A | 3 | 9年5个月 | 1.66元 | 5.17% |
| 西部利得汇享债券C | 3 | 9年5个月 | 1.61元 | 5.01% |
| 西部利得祥盈债券A | 4 | 9年8个月 | 2.55元 | 4.98% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 1 | 7年1个月 | 0.60元 | 4.84% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 1 | 7年1个月 | 0.60元 | 4.71% |
| 西部利得汇盈债券C | 5 | 8年4个月 | 2.47元 | 4.49% |
| 西部利得合赢债券A | 5 | 9年11个月 | 2.38元 | 4.38% |
| 西部利得稳健双利债券C | 3 | 14年1个月 | 1.25元 | 4.13% |
| 西部利得稳健双利债券A | 4 | 14年1个月 | 1.55元 | 3.83% |
| 西部利得得尊债券A | 8 | 9年5个月 | 2.70元 | 3.21% |
| 西部利得得尊债券C | 8 | 6年10个月 | 2.60元 | 3.13% |
| 西部利得祥逸债券A | 10 | 9年5个月 | 3.17元 | 2.98% |
| 西部利得合享A | 9 | 9年11个月 | 2.86元 | 2.97% |
| 西部利得沣享债券A | 2 | 3年8个月 | 0.63元 | 2.93% |
| 西部利得汇逸债券C | 5 | 9年6个月 | 1.55元 | 2.89% |
| 西部利得沣享债券C | 2 | 3年8个月 | 0.58元 | 2.72% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 4 | 5年6个月 | 1.09元 | 2.59% |
| 西部利得祥逸债券C | 10 | 9年5个月 | 2.61元 | 2.44% |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 4 | 6年4个月 | 1.10元 | 2.41% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 5 | 5年6个月 | 1.22元 | 2.31% |
| 西部利得祥逸债券D | 7 | 5年2个月 | 1.67元 | 2.24% |
| 西部利得合赢债券C | 9 | 9年11个月 | 2.09元 | 2.13% |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 3 | 3年10个月 | 0.66元 | 2.04% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 10 | 6年8个月 | 1.71元 | 1.67% |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 14 | 5年12个月 | 2.22元 | 1.49% |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 10 | 4年7个月 | 1.29元 | 1.25% |
| 西部利得汇逸债券A | 9 | 9年6个月 | 1.13元 | 1.22% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1 | 7年2个月 | 0.10元 | 0.98% |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 24 | 6年4个月 | 2.17元 | 0.82% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 24 | 6年4个月 | 2.17元 | 0.80% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 27 | 6年12个月 | 0.93元 | 0.30% |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 27 | 6年12个月 | 0.90元 | 0.29% |
| 西部利得添盈短债债券C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得添盈短债债券E | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得沣泰债券A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得聚盈一年定开债券A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得聚盈一年定开债券C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得沣泰债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 612 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 0.10 | 0.13 | 0.65 | 1.81 | 1.82 |
| 613 | 农银汇理金禄债券 | 0.10 | 0.15 | 0.83 | 1.80 | 1.73 |
| 614 | 诺德安盈 | 0.10 | 0.17 | 0.55 | 0.98 | 0.97 |
| 615 | 鹏华丰禄债券 | 0.10 | 0.10 | 0.67 | 1.70 | 1.74 |
| 616 | 鹏华丰盈债券 | 0.10 | 0.09 | 0.55 | 1.36 | 1.38 |