诺德安盈(008937)_分红排行

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.13元	2025-12-13	1.26%
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	0.11元	2024-09-04	1.07%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.20元	2024-06-22	1.92%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.38元	2023-03-11	3.65%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.40元	2022-01-11	3.80%

诺德安盈自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	农银汇理金汇债券C	0.00	0.11	0.36	0.87	1.00
3789	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
3790	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
3791	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
3792	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
3793	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
3794	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
3795	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3796	诺德安元纯债	0.00	-0.02	0.10	0.38	0.45
3797	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19
3798	鹏华创兴增利债券A	0.00	0.12	0.49	1.03	1.67
3799	鹏华创兴增利债券D	0.00	0.11	0.48	1.13	1.78
3800	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.11	1.58
3801	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
3802	鹏华丰泰定期开放债券A	0.00	0.13	0.40	1.15	1.27

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
1026	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
1027	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
1028	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
1029	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
1030	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1031	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
1032	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
1033	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
1034	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1035	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06
1036	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64
1037	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.30	0.64	1.44	1.69
1038	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1039	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
1717	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
1718	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
1719	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1720	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
1721	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.01	0.28	0.64	1.48	1.78
1722	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
1723	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
1724	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
1725	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66
1726	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
1727	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.30	0.64	1.44	1.69
1728	前海开源1-3年国开债A	0.00	0.13	0.64	1.57	1.79
1729	前海开源丰和债券C	0.01	0.19	0.64	1.56	1.83
1730	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12
3112	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.41	1.06	1.23
3113	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
3114	华夏聚利债券C	-0.27	0.15	0.02	1.06	4.74
3115	惠升和睿兴利债券A	0.04	1.04	1.54	1.06	2.85
3116	诺安优化收益债券	0.04	0.50	0.40	1.06	1.72
3117	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
3118	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3119	鹏华稳健增利债券A	-0.25	-2.63	-0.94	1.06	2.37
3120	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.04	0.19	0.36	1.06	1.62
3121	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.53	1.06	1.24
3122	平安元丰中短债债券A	0.01	0.14	0.37	1.06	1.33
3123	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3124	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.06	1.25
3125	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
3638	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3639	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.00	0.05	0.41	0.99	1.18
3640	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3641	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18
3642	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
3643	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3644	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3645	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18
3646	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18
3647	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3648	平安元丰中短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.18
3649	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
3650	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3651	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.34	0.97	1.18

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