诺德安盈(008937)_分红排行

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.13元	2025-12-13	1.26%
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	0.11元	2024-09-04	1.07%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.20元	2024-06-22	1.92%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.38元	2023-03-11	3.65%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.40元	2022-01-11	3.80%

诺德安盈自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年7个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年7个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年3个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年4个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年2个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年2个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年6个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年6个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年12个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年4个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年4个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年8个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年8个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年4个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年7个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年9个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年9个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年8个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年11个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年9个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年6个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年8个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年5个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年10个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年10个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年5个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年8个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年3个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年4个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年4个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年3个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年4个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年12个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年7个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年7个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年8个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年5个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年3个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年5个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年2个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年8个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年2个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年8个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年5个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年6个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年11个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年10个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	6年12个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年11个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年3个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年10个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年11个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年10个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年4个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年6个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年8个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年1个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年1个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	5年12个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	43	13年7个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年8个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年9个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年9个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	32	10年1个月	2.88元	0.87%
广发纯债债券C	41	13年7个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年2个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年3个月	2.85元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年8个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年8个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年3个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	32	10年1个月	2.65元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年3个月	2.56元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年9个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	36	9年6个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	25	6年8个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年5个月	1.65元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	23	5年12个月	1.56元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年12个月	1.50元	0.66%
广发招财短债E	23	5年9个月	1.55元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	6年3个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	29	7年4个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年8个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年2个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年8个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	27	6年11个月	1.74元	0.61%
广发招财短债A	29	7年6个月	1.76元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年4个月	1.78元	0.60%
广发景富纯债	25	6年9个月	1.54元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	30	7年8个月	1.82元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	6年3个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	30	7年8个月	1.76元	0.56%
广发景宏债券	13	4年2个月	0.74元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	30	7年8个月	1.74元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年4个月	1.24元	0.54%
广发招财短债C	29	7年6个月	1.57元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年4个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年4个月	1.16元	0.52%
广发景秀纯债	25	7年4个月	1.41元	0.50%
广发景和中短债C	29	7年4个月	1.50元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年6个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.01	0.85	2.09	2.06
902	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.85	1.85	1.73
903	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.03	0.63	1.78	1.73
904	南华瑞利债券C	0.07	0.03	0.50	0.90	1.04
905	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.05	0.70	1.82	1.79
906	农银恒久增利债券C	0.07	0.18	-0.09	-0.63	0.15
907	农银金玉债券	0.07	0.05	0.89	1.84	1.73
908	诺德安盈	0.07	0.13	0.58	0.95	0.94
909	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.02	0.78	1.51	1.45
910	鹏华丰诚债券A	0.07	0.07	0.49	1.40	1.68
911	鹏华丰诚债券C	0.07	0.04	0.40	1.24	1.52
912	鹏华丰达债券	0.07	0.06	0.78	1.66	1.67
913	鹏华丰茂债券	0.07	0.11	0.62	1.47	1.48
914	鹏华丰尊债券	0.07	0.01	0.75	1.41	1.41
915	鹏华稳健添利债券C	0.07	-0.36	-0.39	-0.34	-0.05

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	南方3-5年农发债A	0.07	0.13	0.96	1.93	1.80
1293	南方3-5年农发债E	0.06	0.13	0.93	1.86	1.73
1294	南方崇元纯债债券C	0.07	0.13	1.00	2.58	2.63
1295	南方鼎利一年定开债券发起	0.09	0.13	0.99	2.11	1.94
1296	南方华元A	0.05	0.13	0.85	2.02	2.07
1297	南方赢元	0.04	0.13	1.67	2.29	2.12
1298	南方昭元债券A	0.05	0.13	0.90	2.17	2.19
1299	诺德安盈	0.07	0.13	0.58	0.95	0.94
1300	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.58	1.02	1.02
1301	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.13	0.50	0.97	0.98
1302	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.04	0.13	1.00	2.08	1.99
1303	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.05	0.13	0.97	2.03	1.93
1304	平安合慧定开债	0.02	0.13	0.76	1.36	1.37
1305	平安惠利纯债	0.06	0.13	0.77	1.64	1.64
1306	平安惠智纯债	0.08	0.13	1.02	1.97	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平

3328	华夏中短债债券C	0.03	0.03	0.58	1.07	1.09
3329	嘉实稳联纯债债券	0.03	0.07	0.58	1.24	1.18
3330	建信稳定增利债券C	0.05	0.29	0.58	1.06	1.26
3331	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.06	0.58	1.56	1.56
3332	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.13	0.58	1.08	1.11
3333	南方宁利一年债券	0.03	0.01	0.58	1.36	1.11
3334	南方启元C	0.03	0.04	0.58	1.44	1.28
3335	诺德安盈	0.07	0.13	0.58	0.95	0.94
3336	鹏华3个月中短债A	-0.04	-0.01	0.58	1.23	1.23
3337	鹏华丰瑞债券	0.03	-0.02	0.58	1.36	1.33
3338	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.58	1.02	1.02
3339	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.06	0.58	1.07	1.09
3340	平安合悦定开债	0.03	0.06	0.58	2.24	2.15
3341	平安惠隆纯债C	0.05	0.07	0.58	1.26	1.16
3342	平安季享裕定开债A	-0.02	-0.28	0.58	1.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.02	0.59	0.95	0.94
4036	建信短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.95	0.97
4037	交银丰盈收益债券A	0.02	0.05	0.40	0.95	0.97
4038	交银裕利纯债债券C	0.02	0.06	0.42	0.95	0.98
4039	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.09	0.47	0.95	0.98
4040	南方惠利6个月定开债券C	0.06	0.07	0.43	0.95	0.93
4041	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4042	诺德安盈	0.07	0.13	0.58	0.95	0.94
4043	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.14	0.48	0.95	0.95
4044	平安如意中短债C	0.02	-0.01	0.38	0.95	0.99
4045	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.53	0.95	0.97
4046	天弘恒享一年定开	0.01	0.04	0.42	0.95	0.97
4047	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4048	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.45	0.95	0.97
4049	银华安鑫短债债券A	0.01	0.05	0.53	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平

4219	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.05	0.33	0.90	0.94
4220	嘉实中短债债券C	0.03	0.09	0.50	0.99	0.94
4221	建信鑫享短债债券F	0.02	0.07	0.42	0.92	0.94
4222	交银稳益短债债券C	0.02	0.05	0.41	0.93	0.94
4223	南方皓元短债A	0.02	0.07	0.44	0.91	0.94
4224	南华瑞恒中短债债券C	0.03	-0.01	0.52	0.92	0.94
4225	农银金穗定开债券	0.02	0.09	0.39	0.94	0.94
4226	诺德安盈	0.07	0.13	0.58	0.95	0.94
4227	诺德短债债券C	0.03	0.05	0.39	0.91	0.94
4228	天弘增利短债C	0.03	0.08	0.40	0.91	0.94
4229	新华鑫日享中短债A	0.03	0.04	0.47	0.96	0.94
4230	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.06	0.38	0.92	0.94
4231	银河睿嘉债券C	0.03	-0.01	0.35	0.94	0.94
4232	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94
4233	永赢宏泰短债A	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94

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