诺德安盈(008937)_财务情况

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	266.37	-133.08	1196.41	220.76	759.52
本期利润(万元)	711.10	338.14	651.10	-80.28	528.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.89	0.00	1.05	0.00	0.92
期末可供分配利润(万元)	1733.21	0.00	2432.51	0.00	1833.96
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	60342.13	74779.33	124490.07	60470.03	60553.71
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.95	0.00	1.10	0.00	0.93
累计净值增长率(%)	17.06	0.00	15.96	0.00	15.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	632.36	3914.50	45.77	58.10	3097.28
交易性金融资产(万元)	59742.78	103670.33	52438.11	49166.52	169352.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59742.78	103670.33	52438.11	49166.52	169352.83
应付管理人报酬(万元)	14.87	23.13	12.70	9.44	37.45
应付托管费(万元)	4.96	7.71	4.23	3.15	12.48
资产总计(万元)	60375.14	124541.81	60584.52	60126.45	172460.53
负债合计(万元)	33.02	51.74	30.81	34.30	22282.99
所有者权益合计(万元)	60342.13	124490.07	60553.71	60092.15	150177.55
未分配利润(万元)	1733.21	2432.51	1833.96	1273.83	3692.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	79.60	56.76	35.73	1.53	1.52
投资收益(万元)	1403.03	834.59	5454.59	2956.72	4670.87
公允价值变动收益(万元)	-545.31	-230.63	-494.35	1019.91	1874.07
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	937.32	660.73	4995.97	3978.16	6546.46
管理人报酬(万元)	185.59	85.99	331.51	226.48	449.34
托管费(万元)	61.86	28.66	110.52	75.49	149.78
其它费用(万元)	22.56	13.28	24.90	13.49	25.46
费用合计(万元)	286.22	131.83	768.08	564.65	1254.38
利润总额(万元)	651.10	528.89	4227.89	3413.51	5292.08
净利润(万元)	651.10	528.89	4227.89	3413.51	5292.08

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