资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190030.48 99.94%
银行存款和结算备付金 120.88 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:190151.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11551.80 5.61%
24国开08 110.00 11231.24 5.46%
25国开06 110.00 11168.94 5.43%
25国开08 110.00 11091.52 5.39%
25农发05 110.00 10947.44 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160660.08 78.04%
国家债券 19459.75 9.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%