资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207641.95 99.76%
银行存款和结算备付金 496.76 0.24%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:208139.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 130.00 13205.08 6.35%
24附息国债11 110.00 11691.43 5.62%
26农发01 110.00 11126.65 5.35%
26进出08 110.00 11017.17 5.30%
25国开15 110.00 10993.91 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174406.85 83.83%
国家债券 31136.28 14.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%