资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201879.56 96.50%
银行存款和结算备付金 7319.10 3.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209198.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11574.01 5.59%
24国开08 110.00 11327.08 5.47%
25国开08 110.00 11027.05 5.33%
25农发05 110.00 11043.04 5.33%
26农发01 100.00 10082.33 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171240.59 82.71%
国家债券 26569.10 12.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%