资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226266.45 99.89%
银行存款和结算备付金 249.52 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226515.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11409.42 5.58%
24国开08 110.00 11140.36 5.45%
25国开06 110.00 11129.37 5.44%
25农发05 110.00 10995.27 5.38%
25国开08 110.00 10998.05 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185786.72 90.88%
国家债券 28969.96 14.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%