财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2447.89 666.56 2109.41 1271.25 6403.80
本期利润(万元) 226.99 -1719.89 1395.56 -389.66 8987.93
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.11 0.00 0.68 0.00 3.27
期末可供分配利润(万元) 5292.90 0.00 5858.86 0.00 3749.35
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 204421.24 203869.88 205589.82 203804.61 204189.99
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.12 0.00 0.68 0.00 3.48
累计净值增长率(%) 10.87 0.00 11.49 0.00 10.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 249.52 4769.04 24.46 331.98 252.38
交易性金融资产(万元) 226266.45 200902.37 195357.75 410583.06 381086.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 226266.45 200902.37 195357.75 410583.06 369604.24
应付管理人报酬(万元) 52.08 50.65 51.69 59.96 95.11
应付托管费(万元) 17.36 16.88 17.23 19.99 31.70
资产总计(万元) 226515.98 205671.54 204285.28 410915.25 381410.89
负债合计(万元) 22094.74 81.72 95.29 104.83 7173.76
所有者权益合计(万元) 204421.24 205589.82 204189.99 410810.43 374237.13
未分配利润(万元) 5292.90 6461.48 5065.82 1958.09 24508.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 88.21 82.15 181.30 43.29 50.61
投资收益(万元) 3276.51 2456.56 7441.09 4131.79 10831.43
公允价值变动收益(万元) -2220.91 -713.85 2584.14 1489.81 -830.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1143.81 1824.86 10206.53 5664.89 10051.65
管理人报酬(万元) 614.03 304.35 828.01 519.05 1110.29
托管费(万元) 204.68 101.45 276.00 173.02 370.10
其它费用(万元) 25.06 14.86 28.89 15.09 27.76
费用合计(万元) 916.83 429.30 1218.60 791.41 1673.15
利润总额(万元) 226.99 1395.56 8987.93 4873.49 8378.50
净利润(万元) 226.99 1395.56 8987.93 4873.49 8378.50