诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0410 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.69亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
债券型名次	3794	2659	2810	2843	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
债券型名次	4984	4650	4655	2529	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
3793	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
3794	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
3795	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3796	诺德安元纯债	0.00	-0.02	0.10	0.38	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79
2658	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22
2659	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
2660	鹏华丰恒债券	0.01	0.15	0.45	1.18	1.41
2661	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81
2809	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
2810	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
2811	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
2812	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	0.37	0.21	1.16	2.43
2842	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.11	2.14	0.18	1.16	2.57
2843	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
2844	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2845	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
3147	南方乐元中短利率债A	0.00	0.11	0.48	1.23	1.39
3148	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
3149	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3150	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.49	1.23	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	工银双盈债券A	0.86	2.87	2.28	3.25	6.13
4983	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
4984	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
4985	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.11	3.61	-	4.64
4986	宝盈安盛中短债债券A	0.85	3.04	5.40	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
4649	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4650	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
4651	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.15	7.50	-	10.09
4652	融通通源短融债券A	1.43	3.15	5.30	10.30	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	招商招景纯债D	1.67	3.44	5.83	-	11.29
4654	中融恒润纯债C	0.91	2.58	5.83	-	8.27
4655	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
4656	恒越短债债券C	1.20	3.09	5.81	11.16	11.64
4657	添富短债债券A	1.39	3.17	5.81	11.21	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
2528	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.13	33.35
2529	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
2530	华商瑞丰短债债券C	1.14	2.61	5.92	11.12	17.42
2531	财通资管积极收益债券A	2.49	9.89	6.67	11.11	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.51	12.41
4056	华泰保兴恒利中短债C	1.75	3.37	6.95	-	12.41
4057	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
4058	财通资管鸿商中短债A	1.60	3.49	7.86	-	12.40
4059	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11574.01	5.59%
24国开08	110.00	11327.08	5.47%
25国开08	110.00	11027.05	5.33%
25农发05	110.00	11043.04	5.33%
26农发01	100.00	10082.33	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171240.59	82.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0409	1.0409	1.0407	1.0405	1.0405
累计净值(元)	1.1209	1.1209	1.1207	1.1205	1.1205

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