诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.44亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
债券型名次	2025	2712	5085	5177	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	3.60	6.09	-	11.11
债券型名次	5007	4948	4595	3616	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
2024	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2025	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2026	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2027	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
2711	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2712	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2713	鹏华丰惠债券	0.00	0.26	0.40	0.60	0.24
2714	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.26	0.22	0.55	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
5084	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5085	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
5086	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
5087	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
5176	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
5177	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
5178	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
5179	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
3186	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
3187	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
3188	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22
3189	鹏华丰宁债券	0.05	0.23	0.40	0.76	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	15.02	15.99
5006	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5007	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
5008	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	4.50	8.37	-	13.15
5009	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19
4947	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.50	32.80
4948	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	13.00	14.42
4950	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
4594	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
4595	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4596	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.18	22.85
4597	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	工银双玺6个月持有期债券A	5.24	13.89	13.27	-	14.13
3615	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05
3616	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
3617	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
3618	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	天弘丰利债券(LOF)C	2.98	10.70	8.41	-	11.12
4125	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
4126	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4127	国泰君安君得盛债券A	2.89	10.99	3.94	6.96	11.10
4128	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11409.42	5.58%
24国开08	110.00	11140.36	5.45%
25国开06	110.00	11129.37	5.44%
25农发05	110.00	10995.27	5.38%
25国开08	110.00	10998.05	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185786.72	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：诺德安盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德安盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-31诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0289	1.0289	1.0286	1.0288	1.0286
累计净值(元)	1.1089	1.1089	1.1086	1.1088	1.1086

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。