诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0442 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.69亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
债券型名次	1985	2366	2621	3241	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
债券型名次	3945	4897	4686	2527	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
1984	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49
1985	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
1986	鹏华3个月中短债C	0.07	0.11	0.38	1.02	1.42
1987	鹏华丰腾债券	0.07	0.21	0.65	1.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.57	1.36	2.16
2365	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
2366	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
2367	诺德短债债券A	0.04	0.20	0.39	0.88	1.34
2368	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
2620	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.21	0.49	1.11	1.73
2621	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
2622	鹏华锦利两年定期开放债券	0.07	0.29	0.49	0.74	0.94
2623	平安惠轩债券	0.04	0.20	0.49	1.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.18	0.40	1.11	1.60
3240	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.21	0.49	1.11	1.73
3241	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
3242	诺德中短债A	0.05	0.25	0.48	1.11	1.78
3243	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
3070	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
3071	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
3072	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.53	1.14	1.71
3073	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.28	0.80	1.16	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	红土创新丰睿中短债A	1.79	4.25	8.52	-	10.46
3944	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
3945	诺德安盛	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
3946	浦银安盛双债增强债券A	1.79	12.22	11.41	14.65	31.77
3947	银河聚星两年定开债券	1.79	4.10	6.11	11.70	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4896	南方梦元短债C	1.25	2.93	5.26	10.66	16.27
4897	诺德安盛	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
4898	中融恒惠纯债C	1.55	2.93	6.60	14.18	26.74
4899	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	浙商汇金短债E	1.66	3.29	6.04	11.53	23.72
4685	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.43	3.19	6.03	13.70	13.85
4686	诺德安盛	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
4687	东兴兴财短债债券C	1.67	2.96	6.02	8.90	11.00
4688	方正富邦稳裕纯债A	2.25	1.07	6.02	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	浦银安盛稳健丰利债券C	4.06	10.44	11.20	11.44	12.52
2526	摩根纯债丰利债券C	2.83	4.26	8.80	11.41	34.11
2527	诺德安盛	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
2528	鹏华稳利短债A	1.75	3.20	5.93	11.40	19.08
2529	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.67	2.09	5.35	11.39	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	-	12.77
4062	华泰保兴恒利中短债A	2.02	3.58	7.18	12.74	12.77
4063	诺德安盛	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
4064	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.68	5.52	10.47	-	12.77
4065	博时四月享120天持有期债券A	2.04	3.93	7.08	-	12.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11574.01	5.59%
24国开08	110.00	11327.08	5.47%
25国开08	110.00	11027.05	5.33%
25农发05	110.00	11043.04	5.33%
26农发01	100.00	10082.33	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171240.59	82.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0438	1.0435	1.0431	1.0431	1.0429
累计净值(元)	1.1238	1.1235	1.1231	1.1231	1.1229

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