诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1179

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.58亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10
债券型名次	2404	3383	3132	4171	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
债券型名次	5103	4728	4695	2496	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
2403	诺安聚利债券C	0.07	0.34	1.10	1.28	1.43
2404	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10
2405	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	0.29	0.99	1.31	1.25
2406	鹏华丰腾债券	0.07	0.27	0.77	1.14	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	南方升元中短期利率债A	0.04	0.20	0.72	0.96	0.98
3382	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.20	0.66	0.92	0.92
3383	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10
3384	鹏华3个月中短债C	0.05	0.20	0.65	0.87	0.90
3385	鹏华丰顺债券	0.04	0.20	0.84	1.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
3131	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.22	0.70	1.14	1.00
3132	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10
3133	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.08	0.26	0.70	1.00	0.97
3134	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.70	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.96	0.67
4170	南方升元中短期利率债A	0.04	0.20	0.72	0.96	0.98
4171	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10
4172	鹏华稳利短债A	0.04	0.18	0.60	0.96	0.86
4173	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.62	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.27	0.87	0.85	1.10
3409	南方初元中短债A	0.08	0.41	0.81	1.14	1.10
3410	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10
3411	鹏华普利债券A	0.04	0.31	0.79	1.29	1.10
3412	平安惠禧纯债C	0.07	0.23	0.90	1.22	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	华夏鼎源债券C	0.76	3.51	8.27	-19.25	-16.48
5102	诺安联创顺鑫债券A	0.76	5.82	11.71	18.44	48.36
5103	诺德安盛	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
5104	平安利率债C	0.76	8.67	14.43	-	14.55
5105	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	东海祥苏短债C	1.31	3.55	7.07	15.55	16.76
4727	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
4728	诺德安盛	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
4729	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07
4730	上银中债1-3年国开行债券指数	0.66	3.55	8.15	15.28	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72
4694	华润元大稳健债券C	0.18	2.88	6.00	7.03	12.26
4695	诺德安盛	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
4696	同泰泰和三个月定开债A	0.47	2.81	6.00	-	4.50
4697	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.48	3.26	5.99	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	万家稳健增利债券A	3.74	2.95	4.61	11.77	111.61
2495	民生加银鑫享债券C	30.18	43.43	48.00	11.76	32.53
2496	诺德安盛	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
2497	民生加银鑫享债券D	30.19	43.42	47.98	11.74	14.91
2498	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.94	6.14	11.72	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.73	3.69	7.59	-	12.10
4130	广发景阳纯债	1.71	6.60	10.53	-	12.09
4131	诺德安盛	0.76	3.55	6.00	11.75	12.09
4132	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.72	-1.71	4.10	11.24	12.08
4133	工银瑞益债券A	1.61	3.17	5.58	11.25	12.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11551.80	5.61%
24国开08	110.00	11231.24	5.46%
25国开06	110.00	11168.94	5.43%
25国开08	110.00	11091.52	5.39%
25农发05	110.00	10947.44	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160660.08	78.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-31诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0375	1.0372	1.0372	1.0373	1.0372
累计净值(元)	1.1175	1.1172	1.1172	1.1173	1.1172

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