诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0252 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1052

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.39亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.43	-0.10	-0.63	-0.02
债券型名次	4071	4292	4745	5096	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	3.74	6.23	-	10.71
债券型名次	4938	4975	4492	3579	4068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	南方浙利定开债券发起	-0.09	-0.39	0.02	-0.59	-0.25
4070	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.09	-0.35	0.20	-0.34	0.56
4071	诺德安盛	-0.09	-0.43	-0.10	-0.63	-0.02
4072	鹏华纯债债券	-0.09	0.17	0.67	2.74	3.29
4073	鹏华丰收债券	-0.09	-0.79	0.09	3.65	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	南方臻元	-0.07	-0.43	0.45	0.18	1.61
4291	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.15	-0.43	0.26	-0.43	-0.13
4292	诺德安盛	-0.09	-0.43	-0.10	-0.63	-0.02
4293	鹏华稳健添利债券C	-0.29	-0.43	-0.18	0.58	2.32
4294	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	南方丰元信用增强债券C	-0.13	-0.64	-0.10	-1.33	0.03
4744	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	-0.02	-0.10	-1.14	0.95
4745	诺德安盛	-0.09	-0.43	-0.10	-0.63	-0.02
4746	鹏华稳健增利债券A	-0.32	0.54	-0.10	-0.02	1.06
4747	天治鑫祥利率债债券A	-0.13	-0.57	-0.10	-0.72	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.27	0.51	-0.63	0.48
5095	南方臻利3个月定开债券发起	-0.12	-0.61	0.14	-0.63	0.41
5096	诺德安盛	-0.09	-0.43	-0.10	-0.63	-0.02
5097	长江乐盈定开债	-0.14	-0.48	0.01	-0.64	-0.39
5098	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.05	-0.40	-0.10	-0.64	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.05	-0.12	0.25	-0.27	-0.02
4908	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4909	诺德安盛	-0.09	-0.43	-0.10	-0.63	-0.02
4910	平安惠锦债券	0.01	-0.03	0.28	0.03	-0.02
4911	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	-0.35	0.02	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	大成景泽中短债债券A	0.19	4.33	7.10	-	7.50
4937	方正富邦惠利纯债A	0.19	6.08	9.89	18.01	32.23
4938	诺德安盛	0.19	3.74	6.23	-	10.71
4939	平安合正	0.19	5.66	10.90	17.26	36.69
4940	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.19	9.01	13.20	21.45	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	财达证券稳达中短债C	1.19	3.74	8.13	-	8.30
4974	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.23	3.74	8.18	17.38	66.88
4975	诺德安盛	0.19	3.74	6.23	-	10.71
4976	平安元盛超短债C	1.15	3.74	6.46	12.79	14.94
4977	兴合锦安利率债A	-0.51	3.74	0.00	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	金鹰元丰债券A	23.72	20.74	6.23	17.16	67.67
4491	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.65	3.62	6.23	-	8.62
4492	诺德安盛	0.19	3.74	6.23	-	10.71
4493	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.67	6.23	-	6.22
4494	中信建投景安债券A	-2.29	3.47	6.23	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	工银双玺6个月持有期债券A	4.03	12.60	13.53	-	12.59
3578	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.72	12.18	-	10.58
3579	诺德安盛	0.19	3.74	6.23	-	10.71
3580	圆信永丰瑞丰	4.36	8.79	13.25	-	21.51
3581	南方晖元6个月持有期债券A	4.18	9.75	7.53	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国金惠鑫短债E	1.64	5.09	7.97	11.78	10.72
4067	太平嘉和三个月定开债券发起式	4.94	10.86	13.30	-	10.72
4068	诺德安盛	0.19	3.74	6.23	-	10.71
4069	招商安华债券D	2.29	8.99	11.65	-	10.71
4070	华泰柏瑞季季红债券C	0.35	5.23	9.89	-	10.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11480.23	5.63%
25国开06	110.00	11086.67	5.44%
24国开08	110.00	11065.97	5.43%
25农发21	110.00	11044.19	5.42%
25农发05	110.00	10924.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161215.85	79.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0252	1.0261	1.0271	1.0263	1.0258
累计净值(元)	1.1052	1.1061	1.1071	1.1063	1.1058

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