诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0398 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1198

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.58亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
债券型名次	2053	2941	3120	2897	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
债券型名次	4983	4594	4705	3026	4091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
2052	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
2053	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
2054	诺德中短债A	0.05	0.05	0.46	1.33	1.33
2055	诺德中短债C	0.05	0.05	0.44	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2940	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
2941	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
2942	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30
2943	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3119	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3120	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
3121	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33
3122	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.07	0.54	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2896	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
2897	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
2898	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.15	0.91	1.34	1.59
2899	平安惠禧纯债C	0.06	0.09	0.69	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
3164	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
3165	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
3166	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29
3167	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	大成景泽中短债债券A	0.61	3.02	6.99	-	8.91
4982	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
4983	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
4984	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75
4985	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	长安泓沣中短债债券E	1.44	3.50	7.83	-	14.63
4593	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	3.50	6.33	-	7.62
4594	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
4595	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
4596	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
4704	嘉实超短债债券C	1.15	3.04	5.88	10.76	84.15
4705	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
4706	鹏华稳利短债A	1.37	3.17	5.88	11.75	18.61
4707	平安如意中短债E	1.26	2.97	5.88	13.81	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	3.19	4.98	11.55	35.22
3025	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62
3026	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
3027	平安元盛超短债C	1.17	3.21	5.40	11.54	15.96
3028	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4090	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
4091	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
4092	浦银安盛稳健丰利债券A	4.09	8.19	9.75	11.66	12.29
4093	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11551.80	5.61%
24国开08	110.00	11231.24	5.46%
25国开06	110.00	11168.94	5.43%
25国开08	110.00	11091.52	5.39%
25农发05	110.00	10947.44	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160660.08	78.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0397	1.0397	1.0393	1.0393	1.0392
累计净值(元)	1.1197	1.1197	1.1193	1.1193	1.1192

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