诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1147

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.44亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
债券型名次	3160	3229	2627	4185	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
债券型名次	5034	4788	4589	3001	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
3159	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.46	0.99	1.45	1.04
3160	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
3161	诺德中短债C	0.05	0.34	0.81	1.27	0.90
3162	鹏华纯债债券	0.05	0.38	0.94	1.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	摩根丰瑞债券A	0.11	0.26	0.96	2.44	1.74
3228	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.59	1.07	0.67
3229	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
3230	鹏华丰饶定期开放债券	0.03	0.26	0.57	1.04	0.61
3231	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.26	0.57	0.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	南方贺元利率债A	0.17	0.41	0.74	0.59	0.56
2626	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.74	1.11	0.73
2627	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
2628	鹏华丰恒债券	0.04	0.32	0.74	1.26	0.85
2629	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	农银恒久增利债券C	0.06	0.07	-0.18	0.94	0.65
4184	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4185	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
4186	平安增利六个月定开债A	0.08	0.55	-0.26	0.94	0.39
4187	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	民生加银恒益纯债C	0.09	0.28	0.79	1.06	0.79
3311	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.24	0.79
3312	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
3313	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
3314	平安惠隆纯债A	0.06	0.31	0.77	1.04	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	信诚景瑞A	0.69	6.05	9.76	15.00	37.43
5033	华商鸿丰纯债债券	0.68	3.35	6.92	-	7.48
5034	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
5035	融通增润三个月定开债券发起式	0.68	3.59	7.80	14.63	20.37
5036	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	交银施罗德裕惠纯债债券	0.47	3.49	6.63	12.13	14.24
4787	交银稳益短债债券C	1.72	3.49	6.90	-	7.60
4788	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
4789	永赢迅利中高等级短债E	1.49	3.49	6.47	11.88	14.00
4790	中加纯债一年C	1.38	3.49	8.95	19.54	86.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	长江安享纯债18个月定开A	1.73	3.96	6.14	11.56	12.54
4588	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.46	6.14	-	8.33
4589	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
4590	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.92	4.60	6.14	-	7.40
4591	银河君怡债券	1.91	3.73	6.14	11.93	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
3000	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.10	10.99	14.87	11.64	43.81
3001	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
3002	浦银安盛普天纯债债券C	1.89	4.44	8.78	11.63	14.06
3003	大成景安短融债券A	1.57	3.86	7.25	11.62	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中银智享债券C	1.60	4.35	8.12	-	11.75
4107	安信恒鑫增强债券A	6.05	9.11	11.17	-	11.74
4108	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74
4109	太平恒信6个月定开债	2.02	5.78	10.50	-	11.74
4110	兴业180天持有期债券A	1.54	7.86	10.84	-	11.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11409.42	5.58%
24国开08	110.00	11140.36	5.45%
25国开06	110.00	11129.37	5.44%
25农发05	110.00	10995.27	5.38%
25国开08	110.00	10998.05	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185786.72	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0345	1.0344	1.0342	1.0342	1.0342
累计净值(元)	1.1145	1.1144	1.1142	1.1142	1.1142

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