诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0358 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.58亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
债券型名次	3858	4372	3362	4746	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
债券型名次	5039	4778	4663	3017	4130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
3857	诺安鑫享定开发起式债券	-0.02	0.28	0.85	1.13	1.18
3858	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
3859	鹏华丰宁债券	-0.02	0.22	0.71	1.19	1.00
3860	鹏华丰腾债券	-0.02	0.22	0.59	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.75	1.16	1.25
4371	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
4372	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
4373	诺德中短债A	-0.01	0.16	0.69	1.07	0.98
4374	鹏华普利债券C	-0.01	0.16	0.57	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.29	0.59	1.50	1.31
3361	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.01	0.21	0.59	0.98	0.77
3362	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
3363	鹏华丰腾债券	-0.02	0.22	0.59	0.89	0.83
3364	鹏华双季享180天持有期债券A	0.00	0.18	0.59	0.85	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.65	0.52
4745	摩根强化回报债券A	-0.06	0.92	-0.73	0.65	0.45
4746	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
4747	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.40	0.65	0.54
4748	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.10	0.36	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.41	0.75	0.99	0.90
3402	农银彭博利率债指数	-0.03	0.19	0.68	1.15	0.90
3403	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
3404	鹏华永鑫一年定开债券	-0.02	0.35	0.68	0.93	0.90
3405	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.25	0.67	0.98	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
5038	大成景旭纯债债券C	0.63	4.35	8.20	14.34	66.41
5039	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
5040	财通资管睿安债券A	0.62	6.15	0.00	-	8.62
5041	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	6.28	11.52	17.47	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	汇添富中短债C	1.25	3.51	6.96	12.20	14.55
4777	交银稳益短债债券C	1.72	3.51	6.70	-	7.70
4778	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
4779	太平恒利纯债	1.65	3.51	5.56	10.84	21.29
4780	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.25	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	中信建投景晟债券C	-2.26	2.74	6.04	-	7.10
4662	国泰利享中短债债券C	1.39	3.22	6.03	13.29	20.85
4663	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
4664	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
4665	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.05	6.03	10.88	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	创金合信恒利超短债债券C	1.31	3.19	5.90	11.69	23.04
3016	汇添富安心中国债券C	0.83	4.28	7.02	11.69	45.86
3017	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
3018	万家年年恒荣A	1.71	5.02	8.06	11.69	33.48
3019	恒生前海短债债券发起式C	1.58	3.42	6.71	11.68	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.16	3.73	7.62	-	11.86
4129	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4130	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
4131	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.71	6.58	-	11.86
4132	淳厚瑞和债券A	0.94	5.82	10.49	-	11.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11551.80	5.61%
24国开08	110.00	11231.24	5.46%
25国开06	110.00	11168.94	5.43%
25国开08	110.00	11091.52	5.39%
25农发05	110.00	10947.44	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160660.08	78.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0360	1.0361	1.0358	1.0355	1.0358
累计净值(元)	1.1160	1.1161	1.1158	1.1155	1.1158

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