诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0414 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.69亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
债券型名次	4846	4624	3538	3135	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
债券型名次	4682	4686	4740	2555	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
4845	诺安联创顺鑫债券C	-0.07	0.15	0.42	1.33	1.84
4846	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
4847	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
4848	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
4623	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
4624	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
4625	鹏华产业债债券	0.01	0.09	0.22	0.72	2.21
4626	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.29	0.82	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
3537	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3538	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
3539	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.13	0.27	0.91	1.16
3540	鹏华稳健添利债券A	-0.10	0.36	0.27	-0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30
3134	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
3135	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
3136	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35
3137	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	-0.01	0.25	0.59	1.02	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44
3364	汇添富丰润中短债C	-0.01	0.12	0.24	1.08	1.44
3365	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
3366	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.44
3367	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华安众悦60天滚动持有短债C	1.30	2.82	5.48	-	12.00
4681	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
4682	诺德安盛	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
4683	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25
4684	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.17	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.29	11.20
4685	嘉合磐泰短债C	1.33	3.35	6.21	12.20	22.31
4686	诺德安盛	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
4687	银河丰泰3个月定开债券	1.71	3.35	6.63	-	24.74
4688	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.15	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85
4739	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85
4740	诺德安盛	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
4741	上银中债1-3年农发行债券指数	2.16	3.45	5.73	11.25	18.05
4742	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.13	5.72	11.01	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	西部利得鑫泓增强债券A	-1.59	9.79	16.04	11.16	6.78
2554	浙商中短债C	1.98	4.44	7.77	11.16	13.61
2555	诺德安盛	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
2556	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.13	14.42
2557	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	汇添富双颐债券A	6.94	12.90	13.00	-	12.47
4093	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46
4094	诺德安盛	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
4095	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.79	5.97	10.40	-	12.46
4096	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	4.77	8.59	-	12.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11574.01	5.59%
24附息国债11	110.00	11574.01	5.59%
24国开08	110.00	11327.08	5.47%
24国开08	110.00	11327.08	5.47%
25农发05	110.00	11043.04	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171240.59	82.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0415	1.0422	1.0425	1.0426	1.0421
累计净值(元)	1.1215	1.1222	1.1225	1.1226	1.1221

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