诺德安盛(011094)_分红排行

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.30元	2024-05-18	2.91%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	0.50元	2024-04-20	4.63%

诺德安盛自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年12个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年2个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年5个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年7个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年1个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年12个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	7年1个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年5个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年2个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年11个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年8个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年10个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年8个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年7个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年9个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年9个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年10个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年8个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年7个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年3个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	南方皓元短债A	0.03	0.11	0.34	0.70	0.10
2244	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.29	0.60	0.09
2245	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.14
2246	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.41	0.72	0.18
2247	农银金盛债券	0.03	0.18	0.45	0.71	0.18
2248	农银金耀定开债券	0.03	0.16	0.36	0.50	0.16
2249	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.53	0.52	0.27
2250	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
2251	诺德短债债券A	0.03	0.21	0.39	0.75	0.19
2252	诺德短债债券C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.18
2253	鹏华纯债债券	0.03	0.46	0.93	2.78	0.45
2254	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.42	0.52	0.20
2255	鹏华丰康债券	0.03	0.40	0.66	0.94	0.35
2256	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.31	0.60	0.17
2257	鹏华丰颐债券	0.03	0.15	0.31	0.61	0.14

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
3075	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.23	0.64	1.24	0.15
3076	南方通利C	0.01	0.23	-0.05	-0.14	0.23
3077	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	1.02	0.20
3078	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3079	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.23	0.58	0.59	0.23
3080	南华瑞扬纯债C	0.05	0.23	0.43	0.69	0.21
3081	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
3082	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.26	0.39	0.20
3083	鹏扬利沣短债C	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
3084	鹏扬利沣短债D	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
3085	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.23	0.43	0.78	0.21
3086	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.48	0.72	0.22
3087	平安合慧定开债	0.01	0.23	0.45	0.78	0.20
3088	平安合兴1年定开债	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平

5092	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5093	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.08	0.42	0.05
5094	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.08	0.09	0.01
5095	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.20	0.08	0.06	0.21
5096	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.14	0.08	0.09	0.14
5097	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.20	0.08	0.00	0.20
5098	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.26	0.08	0.33	0.27
5099	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
5100	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.17	0.08	-0.29	0.17
5101	英大安惠纯债A	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
5102	英大安惠纯债E	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
5103	永赢伟益债券	0.01	0.36	0.08	-0.30	0.35
5104	中融恒信纯债C	0.00	0.12	0.08	0.22	0.12
5105	中信保诚景华C	-0.01	0.40	0.08	-0.64	0.39
5106	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	0.25	0.07	0.20	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平

5166	鑫元增利定期开放	0.15	-0.08	0.17	-0.08	0.05
5167	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.15	0.18	0.36	-0.09	0.26
5168	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.25	0.53	-0.09	0.15
5169	国联安增泰一年定开债发起式	0.17	0.25	0.57	-0.09	0.30
5170	华安全球美元票息(人民币)C	-0.17	-0.94	-1.70	-0.09	-0.86
5171	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
5172	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31
5173	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
5174	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.11	-0.09	0.19
5175	银河嘉裕债券	0.00	0.10	0.22	-0.09	0.08
5176	招商招鸿6个月定开债发起式	0.03	0.07	-0.06	-0.09	0.06
5177	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51
5178	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.42	0.24	-0.10	0.41
5179	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.35	0.27	-0.10	0.20
5180	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.06	-0.10	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22
3176	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
3177	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
3178	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.26	0.18	0.64	0.22
3179	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.14	0.57	0.22
3180	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3181	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
3182	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
3183	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.43	0.78	0.22
3184	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
3185	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.27	0.33	0.55	0.22
3186	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.21	0.51	0.79	0.22
3187	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.47	0.88	0.22
3188	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.45	0.83	0.22
3189	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.48	0.72	0.22

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