诺德安盛(011094)_规模评级

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	42.30
季度净申购	0.04	-0.05	-0.00	4.18	-2.38	-209725.79	59123.83
总份额	199128.33	199128.29	199128.35	199128.35	199124.17	199126.55	408852.34
季度总申购份额	0.23	0.44	0.01	4.21	0.69	2.97	199124.04
季度总赎回份额	0.19	0.50	0.01	0.02	3.07	209728.76	140000.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	东方红收益增强债券A	20.65	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1219	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
1220	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1221	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
1222	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
1223	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1224	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1225	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1226	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
1227	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
1228	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1229	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1231	中融恒泰纯债A	20.56	201859.84	1.01	2.79	1.78
1232	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
1143	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1150	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1151	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1152	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1154	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1155	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1156	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
2155	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
2156	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
2157	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49
2158	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	4.36	62.88	58.52
2159	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
2160	平安惠文纯债	10.61	96799.86	4.33	15.18	10.85
2161	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
2162	浙商汇金聚瑞债券A	25.26	243848.20	4.17	8.16	3.99
2163	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
2164	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
2165	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
2166	上银慧嘉利债券	135.93	1278814.00	3.74	19.05	15.32
2167	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
2168	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
4046	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
4047	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
4048	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
4049	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4050	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	4.83	4.94	0.11
4051	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
4052	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
4053	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
4054	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4055	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4056	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
4057	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4058	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4059	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4387	创金合信尊睿债券C	0.09	854.01	852.10	852.86	0.76
4388	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
4389	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4390	先锋博盈纯债A	12.18	182475.19	-	-	0.74
4391	中信保诚嘉鸿债券A	33.64	332113.44	-	-	0.73
4392	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4393	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
4394	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4395	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
4396	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4397	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4398	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4399	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4400	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

9134327.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

10108037.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9857632.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

20545343.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

195

17934789.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	218	9134327.2100	199123.76	100.00	4.58
2025-06-30	197	10108037.8300	199123.76	100.00	4.59
2024-12-31	202	9857632.0100	199123.76	100.00	0.41
2024-06-30	199	20545343.6900	408851.87	100.00	0.47
2023-12-31	195	17934789.8100	349728.12	100.00	0.28

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