诺德安盛(011094)_规模评级

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74
季度净申购	0.12	-0.21	0.04	-0.05	-0.00	4.18	-2.38
总份额	199128.24	199128.12	199128.33	199128.29	199128.35	199128.35	199124.17
季度总申购份额	0.25	0.00	0.23	0.44	0.01	4.21	0.69
季度总赎回份额	0.13	0.21	0.19	0.50	0.01	0.02	3.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
1248	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1249	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1250	鹏华丰顺债券	20.84	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1251	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1252	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
1253	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
1254	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
1255	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1256	山证超短债基金C	20.73	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1257	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
1258	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
1259	兴银长益三个月定开债	20.68	200091.48	23.67	26.76	3.08
1260	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
1261	安信永顺一年定开债券	20.67	182711.83	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1168	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	嘉实汇达中短债债券A	21.87	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1171	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
1172	天弘纯享一年定开	19.99	199222.96	-	-	-
1173	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.37	199163.74	-	-	0.02
1174	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
1175	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1176	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1177	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1178	天弘增强回报A	29.62	198814.04	-33919.11	15283.14	49202.26
1179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.13	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1180	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
1181	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
2086	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
2087	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
2088	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
2089	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
2090	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
2091	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
2092	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
2093	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2094	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
2095	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
2096	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.07	0.08	0.01
2097	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
2098	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
2099	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4167	东方红鑫安39个月定开债券	80.09	794473.23	-	0.30	-
4168	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4169	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4170	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
4171	兴银合盈债券A	50.35	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4172	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
4173	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
4174	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4175	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
4176	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4177	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
4178	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
4179	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4180	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
4288	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4289	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4291	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4292	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4293	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4294	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
4295	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
4296	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
4297	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
4298	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
4299	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4300	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4301	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

9348743.7400

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

9134327.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

10108037.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9857632.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

20545343.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	213	9348743.7400	199123.76	100.00	4.49
2025-12-31	218	9134327.2100	199123.76	100.00	4.58
2025-06-30	197	10108037.8300	199123.76	100.00	4.59
2024-12-31	202	9857632.0100	199123.76	100.00	0.41
2024-06-30	199	20545343.6900	408851.87	100.00	0.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。