资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266535.74 99.35%
银行存款和结算备付金 1756.71 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:268292.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 860.00 88175.31 42.17%
25国开02 270.00 27365.21 13.09%
23工行二级资本债01A 100.00 10699.79 5.12%
22国开08 100.00 10357.99 4.95%
21兴业银行二级02 100.00 10257.76 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219700.92 105.07%
企业债 22473.20 10.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%