资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244348.21 99.88%
银行存款和结算备付金 297.55 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:244645.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 190.00 19494.86 9.33%
22平安银行小微债 140.00 14330.87 6.86%
23工行二级资本债01A 100.00 10521.57 5.04%
21兴业银行二级02 100.00 10510.96 5.03%
25建设银行CD184 100.00 9909.29 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143512.32 68.68%
企业债 29469.04 14.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%