资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223334.18 99.38%
银行存款和结算备付金 1300.61 0.58%
其他资产 96.86 0.04%
资产总值:224731.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 190.00 19589.83 9.42%
21国开08 110.00 11194.28 5.38%
23工行二级资本债01A 100.00 10611.94 5.10%
21兴业银行二级02 100.00 10204.36 4.90%
25建设银行CD184 100.00 9951.89 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129587.56 62.29%
企业债 29562.37 14.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%