资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222678.24 99.38%
银行存款和结算备付金 1388.74 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:224066.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 350.00 35760.03 17.48%
26建设银行CD135 200.00 19738.54 9.65%
23工行二级资本债01A 100.00 10414.19 5.09%
22农发07 100.00 10342.01 5.06%
21兴业银行二级02 100.00 10299.97 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160121.79 78.27%
企业债 18427.28 9.01%
国家债券 935.04 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%