资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230151.79 99.85%
银行存款和结算备付金 339.92 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230491.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 270.00 27198.51 12.23%
22农发07 200.00 20262.05 9.11%
26建设银行CD135 200.00 19810.34 8.91%
26超长特别国债06 180.00 18207.60 8.19%
26超长特别国债02 160.00 16383.32 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128417.51 57.74%
国家债券 46816.90 21.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%