农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	南方贤元一年持有债券C	0.02	0.48	2.51	1.27	3.50
4873	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
4874	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
4875	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
4876	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
4877	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
4878	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4879	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
4880	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05
4881	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
4882	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.25	0.58	1.51	2.84
4883	鹏华丰腾债券	0.02	0.19	0.37	1.59	2.77
4884	鹏华丰源债券	0.02	0.25	0.42	0.99	2.63
4885	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.19	0.06	0.73	2.20
4886	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
3252	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
3253	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
3254	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
3256	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
3257	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3258	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
3259	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69
3260	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
3261	鹏扬稳利债券A	0.03	0.22	1.01	1.85	4.41
3262	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
3263	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
3264	平安乐享一年定开债C	0.08	0.22	0.49	0.89	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
3093	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
3094	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3095	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3096	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
3097	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
3098	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
3099	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3100	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
3101	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.16	0.46	1.38	3.18
3102	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
3103	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
3104	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
3105	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
3106	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.46	1.01	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.41	0.00	2.28	0.98	2.97
3890	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.18	0.35	0.98	2.55
3891	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.33	0.98	2.33
3892	建信双债增强A	0.08	0.24	0.49	0.98	1.97
3893	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.20	0.28	0.98	2.34
3894	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
3895	南方梦元短债A	0.04	0.20	0.48	0.98	2.19
3896	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3897	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.21	0.45	0.98	2.01
3898	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.43	0.98	2.45
3899	融通增强收益债券C	0.26	-0.52	0.54	0.98	3.12
3900	融通增享纯债债券C	0.16	0.14	-0.24	0.98	3.37
3901	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.24	0.40	0.98	2.15
3902	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.39	0.98	2.14
3903	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.40	0.98	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13
4474	建信短债债券A	0.04	0.19	0.37	0.93	2.13
4475	江信添福A	0.07	0.21	0.19	0.85	2.13
4476	交银稳益短债债券A	0.07	0.11	-0.09	0.65	2.13
4477	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
4478	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
4479	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
4480	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
4481	平安短债I	0.04	0.13	0.16	0.74	2.13
4482	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.33	0.81	2.13
4483	万家增强收益债券	0.21	0.50	0.55	-0.02	2.13
4484	兴合锦安利率债C	0.05	0.22	0.42	1.00	2.13
4485	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.46	0.98	2.13
4486	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.13	0.25	0.74	2.13
4487	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13

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