农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
2464	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2465	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
2466	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14
2467	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
2468	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
2469	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
2470	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
2471	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2472	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
2473	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
2474	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2475	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
2476	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
2477	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.95	1.15
3587	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3588	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3589	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3590	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
3591	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
3592	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
3593	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3594	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3595	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95
3596	鹏华稳利短债C	0.00	0.10	0.32	0.78	0.88
3597	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
3598	平安短债E	0.01	0.10	0.32	0.86	1.00
3599	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.26	0.66	0.83
3600	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平

3766	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.32	0.85	1.01
3767	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
3768	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
3769	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.87
3770	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3771	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3772	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3773	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3774	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
3775	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	0.11	0.32	0.97	1.06
3776	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.32	0.89	1.06
3777	鹏华稳利短债C	0.00	0.10	0.32	0.78	0.88
3778	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.88	1.11
3779	平安短债E	0.01	0.10	0.32	0.86	1.00
3780	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
3651	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.37	0.89	1.06
3652	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3653	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.89	1.06
3654	交银裕利纯债债券A	0.01	0.10	0.35	0.89	1.07
3655	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3656	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
3657	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3658	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89
3659	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.32	0.89	1.06
3660	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06
3661	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.03	0.61	0.89	0.99
3662	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
3663	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07
3664	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
4099	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
4100	广发添财60天持有债券C	0.01	0.08	0.35	0.87	1.02
4101	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
4102	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4103	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02
4104	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02
4105	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
4106	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
4107	鹏扬利沣短债D	0.01	0.32	0.43	0.77	1.02
4108	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
4109	万家集利债券发起式C	-0.14	-0.53	-0.87	0.05	1.02
4110	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
4111	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4112	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02

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