农银金穗3个月定开债券(003526)_分红排行

农银金穗3个月定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗3个月定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.35	0.67	1.26	2.40	4.00
1575	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
1576	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38
1577	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
1578	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
1579	南方臻元	0.35	0.60	1.27	2.39	4.07
1580	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1581	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
1582	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
1583	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
1584	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
1585	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1586	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1587	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
1588	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	华安稳定收益债券B	0.61	0.51	-1.42	-1.05	-0.24
1327	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1328	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
1329	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1330	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1331	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1332	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
1333	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
1334	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
1335	鹏华双债增利债券A	0.24	0.51	3.27	2.74	4.22
1336	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.51	0.86	1.54	2.75
1337	平安高等级债E	0.31	0.51	0.85	1.40	2.26
1338	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
1339	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1340	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
2051	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
2052	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
2053	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70
2054	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
2055	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
2056	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2057	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2058	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
2059	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
2060	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
2061	平安双盈添益债券C	0.68	0.96	0.77	0.57	1.23
2062	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.30	0.55	0.77	1.29	2.05
2063	融通增享纯债债券C	0.10	0.27	0.77	1.54	2.79
2064	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	国融稳益债券A	0.16	0.33	0.61	1.09	1.95
2735	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
2736	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.17	0.64	1.09	1.65
2737	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
2738	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2739	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
2740	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2741	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2742	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2743	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2744	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2745	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2746	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2748	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.10	0.22	0.49	0.94	1.80
3153	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
3154	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3155	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80
3156	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
3157	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3158	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3159	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
3160	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
3161	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
3162	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80
3163	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80
3164	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
3165	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3166	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80

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