农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年7个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年11个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年2个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年3个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年3个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年9个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
2836	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2837	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
2838	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
2839	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
2840	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
2841	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
2842	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2843	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
2844	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2845	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
2846	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2847	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
2848	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
2849	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4005	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4006	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
4007	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
4008	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
4009	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.16	0.15	0.16
4010	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
4011	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
4012	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15
4013	鹏华普利债券C	0.03	0.17	0.41	0.61	0.16
4014	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.17	0.36	1.28	0.17
4015	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.17	0.29	0.50	0.16
4016	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
4017	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4018	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
3604	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
3605	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
3606	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
3607	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3608	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
3609	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
3610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
3611	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
3612	鹏华普天债券B	0.05	0.16	0.34	0.60	0.15
3613	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
3614	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
3615	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
3616	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3617	鹏扬利沣短债D	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
2798	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
2799	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2800	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
2801	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2802	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2803	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2804	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2805	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2806	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
2807	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2808	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2809	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
2810	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.23	0.46	0.74	0.23
2811	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13
4604	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
4605	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
4606	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
4607	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4608	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4609	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
4611	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
4612	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13
4613	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
4614	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.16	0.67	1.62	0.13
4615	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
4616	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
4617	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13

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