农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年8个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年8个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年10个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年11个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年10个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年2个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年2个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年7个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年7个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年11个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年6个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年10个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年6个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年8个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年6个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	8年12个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年1个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年2个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年11个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年10个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年10个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年10个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年10个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	7年12个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年8个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年2个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年11个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年2个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年5个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年12个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年8个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	7年12个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年2个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年6个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年3个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年9个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	1.02	2.21
4295	农银汇理金汇债券C	0.03	0.08	0.35	0.41	0.96
4296	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.49	0.14	1.21
4297	农银汇理金禄债券	0.03	0.20	0.63	0.41	1.39
4298	农银金丰定开债券	0.03	0.12	0.33	0.49	0.72
4299	农银金鸿短债债券A	0.03	0.10	0.49	0.58	1.37
4300	农银金鸿短债债券C	0.03	0.09	0.47	0.53	1.27
4301	农银金穗定开债券	0.03	0.10	0.42	0.67	1.19
4302	农银金玉债券	0.03	0.23	0.65	0.43	1.80
4303	农银金祺定开债券	0.03	0.14	0.43	-0.13	1.22
4304	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.59	0.64	1.45
4305	诺德短债债券A	0.03	0.09	0.47	0.62	1.45
4306	诺德短债债券C	0.03	0.09	0.44	0.57	1.35
4307	鹏华丰盛债券	0.03	0.10	0.38	0.36	1.09
4308	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.04	0.41	0.15	0.87

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.10	0.63	0.91	1.85
3346	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.10	0.70	0.01	0.66
3347	南方梦元短债A	0.03	0.10	0.40	0.75	1.58
3348	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.33	0.64	1.35
3349	南方皓元短债C	0.04	0.10	0.43	0.59	1.31
3350	农银汇理金汇债券A	0.04	0.10	0.40	0.51	1.16
3351	农银金鸿短债债券A	0.03	0.10	0.49	0.58	1.37
3352	农银金穗定开债券	0.03	0.10	0.42	0.67	1.19
3353	鹏华丰恒债券	0.04	0.10	0.53	0.55	1.63
3354	鹏华丰瑞债券	0.04	0.10	-0.04	-0.59	0.72
3355	鹏华丰盛债券	0.03	0.10	0.38	0.36	1.09
3356	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.10	0.37	0.37	1.03
3357	鹏华丰玉债券	0.06	0.10	0.68	0.37	1.23
3358	鹏华双债增利债券A	-0.01	0.10	0.88	0.77	2.98
3359	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.10	0.45	0.59	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.42	0.60	1.25
4289	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.10	0.42	0.50	1.22
4290	江信添福C	0.03	0.12	0.42	0.47	1.22
4291	交银施罗德稳固收益债券A	0.06	0.45	0.42	3.09	4.85
4292	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	0.17	0.42	0.73	2.04
4293	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.09	0.42	0.65	1.50
4294	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.42	0.08	0.95
4295	农银金穗定开债券	0.03	0.10	0.42	0.67	1.19
4296	人保利丰纯债C	0.03	0.11	0.42	0.58	1.02
4297	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.42	0.66	1.43
4298	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.42	0.66	1.48
4299	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.58	1.28
4300	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.10	0.42	-0.09	0.62
4301	信澳优享债券A	0.02	0.13	0.42	0.35	0.49
4302	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.12	0.42	0.79	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平

2331	海富通聚利债券	0.04	0.13	0.54	0.67	1.32
2332	红土创新纯债C	0.06	0.33	0.68	0.67	1.20
2333	红土创新丰源中短债B	0.05	0.33	0.62	0.67	1.02
2334	华夏鼎智债券A	0.04	0.14	0.49	0.67	1.26
2335	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.08	0.40	0.67	1.64
2336	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.10	0.34	0.67	1.40
2337	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.06	0.46	0.67	1.51
2338	农银金穗定开债券	0.03	0.10	0.42	0.67	1.19
2339	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.00	0.04	0.50	0.67	1.45
2340	平安短债C	0.02	0.08	0.52	0.67	1.49
2341	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.10	0.15	0.69	0.67	1.46
2342	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.10	0.30	0.67	1.44
2343	浦银中短债C	0.07	0.05	0.55	0.67	1.08
2344	前海开源丰和债券A	0.05	0.07	0.52	0.67	1.36
2345	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.21	0.93	0.50	1.19
3199	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.51	0.95	1.19
3200	工银7天理财债券B	0.04	0.16	0.42	0.74	1.19
3201	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.10	1.17	0.22	1.19
3202	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.34	0.64	1.19
3203	国金及第中短债A	0.08	0.12	0.67	0.57	1.19
3204	民生加银嘉益债券	0.06	0.08	0.85	0.43	1.19
3205	农银金穗定开债券	0.03	0.10	0.42	0.67	1.19
3206	农银悦利债券	0.06	0.14	0.90	0.30	1.19
3207	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.06	0.65	0.02	1.19
3208	鹏扬淳优债券	0.06	-0.08	0.53	0.37	1.19
3209	平安惠鸿纯债	0.06	0.10	0.48	0.54	1.19
3210	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.46	0.71	1.19
3211	信诚稳健C	0.15	0.74	1.93	0.69	1.19
3212	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.56	0.42	1.19

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