农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年7个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年7个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年4个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年4个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年8个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年1个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年5个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年5个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年5个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年9个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	南方佳元6个月持有债券C	0.02	-0.16	1.40	2.82	2.33
4602	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4603	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.59	1.07	0.67
4604	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.24	0.79
4605	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.78	0.48
4606	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4607	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.38
4608	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4609	鹏华3个月中短债C	0.02	0.21	0.58	0.78	0.56
4610	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47
4611	鹏华双季享180天持有期债券C	0.02	0.28	0.62	1.01	0.66
4612	鹏华稳利短债C	0.02	0.24	0.48	0.68	0.52
4613	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.27	0.62	1.06	0.69
4614	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.26	0.57	0.97	0.63
4615	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.47

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.20	0.69	1.00	0.78
3909	建信收益增强债券C	0.20	0.20	0.60	2.65	2.16
3910	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.51	0.92	0.57
3911	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50
3912	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3913	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
3914	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.56	1.33	0.90
3915	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3916	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3917	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46
3918	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48
3919	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47
3920	鹏华普天债券B	0.05	0.20	0.43	0.73	0.48
3921	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	0.20	0.56	1.08	0.69
3922	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.53	1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
3648	建信短债债券C	0.03	0.22	0.55	0.97	0.63
3649	建信润利增强债券A	0.15	-0.22	0.55	1.80	1.21
3650	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.25	0.55	0.95	0.61
3651	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
3652	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
3653	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.55	0.91	0.61
3654	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3655	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.14	0.55	0.89	1.17
3656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.55	1.03	0.60
3657	天弘兴益一年定开	0.04	0.20	0.55	0.89	0.57
3658	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.55	1.09	0.61
3659	万家鑫盛纯债A	0.02	0.25	0.55	0.98	0.62
3660	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
3661	湘财久盈中短债C	0.03	0.25	0.55	0.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.50	0.94	0.58
4178	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	0.23	0.30	0.94	0.47
4179	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.22	0.53	0.94	0.60
4180	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
4181	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.48	1.09	0.94	1.13
4182	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70
4183	农银恒久增利债券C	0.06	0.07	-0.18	0.94	0.65
4184	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4185	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
4186	平安增利六个月定开债A	0.08	0.55	-0.26	0.94	0.39
4187	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
4188	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.22	0.41	0.94	0.43
4189	天弘增强回报E	0.23	-0.85	-0.02	0.94	1.34
4190	天弘增益回报债券发起式A	0.28	-0.41	0.02	0.94	0.69
4191	天弘增益回报债券发起式D	0.28	-0.41	0.01	0.94	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.26	0.57	0.98	0.59
4297	汇添富鑫和纯债C	0.07	0.24	0.63	0.98	0.59
4298	建信鑫享短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.00	0.59
4299	建信鑫享短债债券F	0.02	0.21	0.51	1.00	0.59
4300	路博迈护航一年持有债券A	0.19	0.01	0.15	0.68	0.59
4301	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
4302	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
4303	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4304	鹏华丰泰定期开放债券B	0.05	0.34	0.58	0.77	0.59
4305	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.31	0.54	0.84	0.59
4306	融通增悦债券	0.11	0.39	0.63	0.82	0.59
4307	万家鑫盛纯债C	0.01	0.24	0.53	0.92	0.59
4308	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.07	0.52	1.05	0.59
4309	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.20	0.52	0.95	0.59
4310	永赢安泰中短债A	0.02	0.20	0.52	0.93	0.59

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