农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	6年1个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年8个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年10个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年10个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年7个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年6个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年7个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年6个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年10个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年9个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	5年3个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年9个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	5年3个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年10个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年10个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	6年1个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年7个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年10个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年9个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	7年5个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年7个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	6年1个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年9个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年10个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年6个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年6个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	13	6年1个月	1.76元	1.29%
东方臻慧纯债债券C	13	6年1个月	1.35元	0.96%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	7年5个月	0.51元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年10个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券A	4	3年7个月	0.21元	0.47%
东方臻裕债券C	4	3年7个月	0.20元	0.45%
东方卓越三年定开债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	金信民安两年债券	0.06	0.13	0.34	1.22	1.43
3620	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.18	0.69	1.15	1.00
3621	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.17	0.64	1.05	0.90
3622	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.73	1.39	1.15
3623	南方和元C	0.06	0.16	0.46	0.83	0.92
3624	南方招利一年债券	0.06	0.16	0.55	0.96	0.93
3625	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.18	0.67	0.95	0.90
3626	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
3627	诺德短债债券A	0.06	0.17	0.53	0.99	0.88
3628	诺德短债债券C	0.06	0.16	0.51	0.94	0.84
3629	鹏华丰尚定期开放债券A	0.06	0.19	0.50	0.77	0.75
3630	鹏华丰尚定期开放债券B	0.06	0.19	0.49	0.74	0.73
3631	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.19	0.63	1.08	1.00
3632	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.58	0.98	0.92
3633	鹏扬浦利中短债C	0.06	0.12	0.52	0.95	0.80

截止日期：2026-05-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.47	0.86	0.72
3956	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.14	0.45	0.74	0.63
3957	路博迈护航一年持有债券A	-0.68	0.14	0.28	1.65	1.15
3958	摩根双债增利债券C	0.07	0.14	1.10	4.71	3.91
3959	南方恒新39个月A	0.03	0.14	0.32	0.82	0.62
3960	南华瑞泰39个月定开A	0.05	0.14	0.53	0.94	0.79
3961	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.14	0.37	0.70	0.58
3962	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
3963	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.14	0.32	0.37	0.37
3964	融通通和债券	0.07	0.14	0.60	0.99	0.86
3965	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.14	0.37	0.70	0.59
3966	融通通源短融债券B	0.05	0.14	0.51	0.97	0.88
3967	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3968	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.14	0.43	0.75	0.62
3969	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.14	0.50	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平

3622	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3623	恒越嘉鑫债券A	-0.77	1.36	0.59	3.67	3.04
3624	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	0.17	0.59	0.91	0.88
3625	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.12	0.46	0.59	0.79	0.69
3626	建信利率债策略纯债债券C	0.18	0.17	0.59	0.96	1.00
3627	交银裕利纯债债券C	0.06	0.19	0.59	1.06	0.91
3628	摩根丰瑞债券C	0.08	0.36	0.59	3.28	2.51
3629	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
3630	鹏华普天债券A	0.08	0.21	0.59	0.96	0.86
3631	鹏扬添利增强A	0.16	0.23	0.59	4.94	4.44
3632	平安惠鸿纯债	0.06	0.13	0.59	0.99	0.87
3633	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.21	0.59	0.90	0.84
3634	平安元悦60天滚动持有短债A	0.09	0.22	0.59	0.91	0.83
3635	人保利丰纯债C	0.07	0.17	0.59	1.01	0.86
3636	人保鑫瑞中短债债券C	0.08	0.18	0.59	0.97	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	汇添富鑫禧债券	0.03	0.09	0.53	0.98	0.74
4234	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.20	0.28	0.82	0.98	1.11
4235	建信鑫享短债债券A	0.06	0.18	0.55	0.98	0.85
4236	建信鑫享短债债券F	0.06	0.18	0.55	0.98	0.84
4237	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.10	0.21	0.62	0.98	0.86
4238	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.18	0.57	0.98	0.83
4239	农银金鸿短债债券C	0.07	0.19	0.61	0.98	0.88
4240	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
4241	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.16	0.04	0.34	0.98	0.93
4242	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.58	0.98	0.92
4243	平安短债I	0.07	0.18	0.63	0.98	0.88
4244	天弘优利短债发起C	0.05	0.15	0.51	0.98	0.82
4245	兴业短债债券A	0.07	0.18	0.55	0.98	0.86
4246	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.16	0.55	0.98	0.85
4247	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.15	0.54	0.98	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.13	0.49	1.05	0.84
4325	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.18	0.54	0.97	0.84
4326	华夏鼎明债券C	0.07	0.20	0.61	0.94	0.84
4327	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.25	0.30	0.81	0.21	0.84
4328	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	0.50	0.70	0.98	0.84
4329	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.08	0.46	1.06	0.84
4330	建信鑫享短债债券F	0.06	0.18	0.55	0.98	0.84
4331	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
4332	诺德短债债券C	0.06	0.16	0.51	0.94	0.84
4333	鹏扬浦利中短债A	0.07	0.13	0.54	1.00	0.84
4334	平安合意定开债	0.08	0.20	0.52	0.83	0.84
4335	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.39	0.91	0.84
4336	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.21	0.59	0.90	0.84
4337	天弘安盈一年持有A	0.14	-0.11	0.49	1.09	0.84
4338	新华鑫日享中短债B	0.06	0.18	0.62	0.91	0.84

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