农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年3个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年9个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年7个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年11个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年9个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年9个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年9个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年9个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年7个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年8个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年9个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年4个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年4个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年9个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年11个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年9个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年7个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年3个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年11个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年5个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年12个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年9个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年12个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年7个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年8个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年8个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年4个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年10个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年10个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年9个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年4个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年5个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年8个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年10个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年9个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年9个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年9个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年5个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年1个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年9个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年2个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年9个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年12个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年1个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年12个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年3个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年7个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年2个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年10个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年2个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年5个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	3年12个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年4个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平

3542	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
3543	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
3544	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
3545	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.69	0.72
3546	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3547	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
3548	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
3549	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
3550	诺安优化收益债券	0.02	0.06	-0.15	1.00	1.23
3551	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.95	0.95
3552	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.15	0.47	0.92	0.92
3553	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
3554	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.44	0.85	0.85
3555	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49
3556	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
2665	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74
2666	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2667	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
2668	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39
2669	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04
2670	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
2671	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
2672	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2673	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2674	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28
2675	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
2676	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
2677	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2678	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
4074	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.37	0.73	0.74
4075	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4076	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
4077	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98
4078	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4079	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
4080	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
4081	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49
4082	平安短债E	0.03	0.04	0.37	0.93	0.93
4083	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
4084	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.37	0.85	0.84
4085	天弘增利短债C	0.03	0.09	0.37	0.91	0.95
4086	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.04	0.37	0.86	0.91
4087	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.37	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.08	0.39	0.94	0.94
3972	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.38	0.94	0.97
3973	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.39	0.94	0.98
3974	汇添富中短债C	0.04	0.03	0.43	0.94	0.95
3975	嘉合磐通C	-0.62	0.34	-0.75	0.94	2.03
3976	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.02	0.45	0.94	1.03
3977	建信鑫享短债债券A	0.03	0.09	0.41	0.94	0.97
3978	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
3979	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
3980	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3981	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97
3982	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.10	0.40	0.94	0.98
3983	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94
3984	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
3985	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
4150	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94
4151	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.01	0.55	0.94	0.94
4152	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.08	0.39	0.94	0.94
4153	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
4154	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4155	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4156	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
4157	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94
4158	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94
4159	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
4160	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94
4161	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.40	0.92	0.94
4162	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4163	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94

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