农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75
2693	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.18	0.55	1.39	2.04
2694	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.17	0.54	1.35	2.00
2695	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.33	2.20
2696	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.74	1.69	2.34
2697	农银金鸿短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.97	1.40
2698	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.92	1.33
2699	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
2700	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.17	0.64	1.50	2.21
2701	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.16	0.60	1.41	2.07
2702	诺安增利债券A	0.05	0.27	-1.12	9.02	9.27
2703	诺德短债债券A	0.05	0.20	0.42	0.87	1.35
2704	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.95	1.93	2.58
2705	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.52	1.14	1.73
2706	鹏华丰庆债券	0.05	0.21	0.56	1.41	2.10

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平

3611	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3612	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.74	1.10
3613	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	1.10
3614	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.50	1.30	1.82
3615	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.37	0.76	1.15
3616	南方升元中短期利率债C	0.02	0.13	0.30	0.81	1.26
3617	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
3618	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
3619	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	0.83	1.80
3620	鹏扬利泽债券A	0.04	0.13	0.39	0.85	1.33
3621	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
3622	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
3623	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.79	1.33
3624	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.13	0.33	0.74	1.26
3625	平安添利债券C	0.01	0.13	0.36	1.14	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.37	0.88	1.35
3616	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.17	0.37	0.89	1.29
3617	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	1.17
3618	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.37	0.76	1.15
3619	南方乐元中短利率债C	0.06	0.15	0.37	0.97	1.40
3620	南方升元中短期利率债A	0.03	0.16	0.37	0.95	1.44
3621	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.37	0.77	1.37
3622	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
3623	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27
3624	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	0.83	1.80
3625	平安短债E	0.04	0.17	0.37	0.83	1.24
3626	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
3627	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.37	0.83	1.28
3628	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.37	0.92	1.42
3629	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.44	0.80	1.12
4221	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.80	1.28
4222	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
4223	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.80	1.35
4224	嘉实双利债券C	-0.18	-1.17	0.52	0.80	1.48
4225	建信双债增强C	-0.08	-0.08	-0.08	0.80	1.36
4226	南华瑞利债券A	-0.11	-0.07	0.15	0.80	1.20
4227	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
4228	平安惠鸿纯债	0.03	0.12	0.32	0.80	1.22
4229	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.80	1.25
4230	天弘稳健回报债券发起A	0.14	-0.19	-0.15	0.80	0.48
4231	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
4232	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.05	-0.09	-1.59	0.80	0.73
4233	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4234	中泰双利债券A	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.36	0.82	1.24
4046	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.14	0.36	0.83	1.24
4047	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.82	1.24
4048	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.14	0.40	0.82	1.24
4049	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
4050	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.82	1.24
4051	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.83	1.24
4052	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
4053	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
4054	平安短债E	0.04	0.17	0.37	0.83	1.24
4055	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.13	0.32	0.81	1.24
4056	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
4057	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.44	0.81	1.24
4058	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4059	英大纯债债券E	-0.01	0.01	0.22	0.79	1.24

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