农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年11个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年9个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年9个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年11个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年11个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年1个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年9个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年9个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年2个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年11个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年8个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年2个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年2个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年9个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年10个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年2个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年6个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年6个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年6个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年9个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年11个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年11个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	南方永元一年持有债券A	0.04	1.76	1.39	4.80	1.67
1585	南方永元一年持有债券C	0.04	1.72	1.30	4.60	1.64
1586	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	0.48	0.16
1587	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.04	0.27	0.26
1588	南方中证政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.25	0.45	0.16
1589	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.22	0.40	0.16
1590	南华瑞扬纯债A	0.04	0.25	0.48	0.80	0.23
1591	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
1592	农银金祺定开债券	0.04	0.12	0.39	0.07	0.11
1593	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.56	1.10	0.13
1594	诺德中短债C	0.04	0.25	0.37	0.59	0.24
1595	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.43	0.78	0.22
1596	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
1597	鹏华丰宁债券	0.04	0.21	0.42	0.89	0.21
1598	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.17	0.51	0.12

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.41	0.83	0.15
3823	凯石岐短债C	0.02	0.18	0.80	-0.03	0.10
3824	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.45	0.86	0.17
3825	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.70	1.46	0.17
3826	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.18	0.35	0.82	0.17
3827	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.41	0.72	0.18
3828	农银金盛债券	0.03	0.18	0.45	0.71	0.18
3829	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
3830	农银金玉债券	0.02	0.18	0.44	0.75	0.18
3831	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.56	1.10	0.13
3832	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.18	0.33	0.52	0.17
3833	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.31	0.60	0.17
3834	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.48	0.69	0.18
3835	鹏华普利债券C	0.03	0.18	0.44	0.61	0.16
3836	鹏华普天债券A	0.04	0.18	0.39	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	江信祺福A	0.03	0.70	0.42	0.72	0.70
3093	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.29	0.42	0.30	0.29
3094	民生加银恒宁债券	0.04	0.24	0.42	0.41	0.24
3095	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.17
3096	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
3097	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.42	0.92	0.18
3098	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17
3099	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
3100	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.42	0.52	0.20
3101	鹏华丰宁债券	0.04	0.21	0.42	0.89	0.21
3102	鹏华丰启债券	0.05	0.29	0.42	0.70	0.26
3103	鹏扬利沣短债A	0.03	0.26	0.42	0.98	0.26
3104	平安合锦定开债	0.01	0.21	0.42	0.67	0.19
3105	平安合泰定开债	0.04	0.20	0.42	0.89	0.19
3106	平安惠禧纯债A	0.00	0.17	0.42	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.34	0.70	0.11
3280	嘉实3个月理财债券A	0.02	0.00	0.41	0.70	-0.01
3281	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.13	0.41	0.70	0.12
3282	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.70	0.13
3283	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.38	0.61	0.70	0.40
3284	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.98	0.81	0.70	1.00
3285	南方皓元短债A	0.03	0.11	0.34	0.70	0.10
3286	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
3287	诺德短债债券C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.18
3288	鹏华丰启债券	0.05	0.29	0.42	0.70	0.26
3289	鹏华普天债券A	0.04	0.18	0.39	0.70	0.17
3290	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.29	0.45	0.70	0.25
3291	平安短债I	0.04	0.15	0.34	0.70	0.13
3292	平安惠禧纯债C	0.00	0.14	0.35	0.70	0.13
3293	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.41	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
4828	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.31	0.67	0.11
4829	南方1-3年国开债E	0.04	0.11	0.35	0.59	0.11
4830	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
4831	南方乐元中短利率债C	0.03	0.11	0.29	0.45	0.11
4832	南方升元中短期利率债C	0.04	0.10	0.07	0.14	0.11
4833	农银汇理金汇债券C	0.02	0.14	0.30	0.60	0.11
4834	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
4835	农银金祺定开债券	0.04	0.12	0.39	0.07	0.11
4836	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4837	鹏华丰尚定期开放债券B	0.09	0.13	1.02	1.11	0.11
4838	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.26	0.55	0.11
4839	平安合聚定开债	0.01	0.15	-0.31	-0.64	0.11
4840	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.27	-0.07	0.11
4841	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.21	0.77	1.72	0.11

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