农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年7个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年9个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年10个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年1个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年10个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年4个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年7个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年7个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年12个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年4个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年1个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年9个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年6个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年10个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年7个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年12个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年3个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年7个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年10个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年4个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年11个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年4个月	2.11元	2.12%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年7个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年7个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年10个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年1个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	7年1个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年1个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年8个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年1个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年7个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年7个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年1个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年4个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年10个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年10个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年11个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年8个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年10个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年10个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年8个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年1个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年4个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年9个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年1个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年8个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年11个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年4个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年12个月	1.66元	1.12%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年7个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年9个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年8个月	2.19元	1.01%
嘉实6个月理财债券E	7	5年7个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年5个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年9个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年9个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年10个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年7个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年8个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年2个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年7个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年4个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	12	7年3个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年8个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年3个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年7个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	201	20年2个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	54	4年12个月	1.17元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年2个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.05	0.11	0.53	1.05	0.97
4102	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.21	0.39	1.11	1.00
4103	南方招利一年债券	0.05	0.12	0.48	1.03	0.97
4104	南方卓元债券A	0.05	-0.21	-0.37	0.96	0.58
4105	南方皓元短债C	0.05	0.11	0.44	0.83	0.78
4106	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.16	0.40	0.72	0.68
4107	农银金丰定开债券	0.05	0.05	0.31	0.73	0.66
4108	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4109	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.11	0.51	0.99	0.90
4110	鹏华普天债券B	0.05	0.20	0.57	0.88	0.85
4111	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.05	0.12	0.53	1.07	0.98
4112	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.11	0.54	0.99	0.90
4113	鹏扬利泽债券A	0.05	0.13	0.49	1.03	0.93
4114	平安短债A	0.05	0.14	0.56	1.05	0.99
4115	平安如意中短债A	0.05	0.10	0.54	1.07	0.98

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.10	0.41	0.81	0.75
4168	交银裕利纯债债券A	0.07	0.10	0.48	1.02	0.92
4169	交银裕利纯债债券C	0.08	0.10	0.48	1.01	0.92
4170	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.52	0.46
4171	南方吉元短债A	0.04	0.10	0.42	0.88	0.79
4172	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93
4173	南华瑞利债券A	0.13	0.10	0.48	1.18	1.10
4174	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4175	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.48	0.96	0.89
4176	鹏扬利泽债券C	0.04	0.10	0.42	0.89	0.81
4177	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.46	0.99	0.97
4178	平安季享裕定开债A	0.25	0.10	0.92	1.94	1.81
4179	平安如意中短债A	0.05	0.10	0.54	1.07	0.98
4180	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.08	0.10	0.63	1.25	1.12
4181	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.10	0.31	-1.20	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.10	0.43	0.91	0.84
4251	汇添富90天短债A	0.04	0.10	0.43	0.87	0.80
4252	汇添富90天短债C	0.04	0.10	0.43	0.87	0.80
4253	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.11	0.43	0.91	0.83
4254	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.43	0.88	0.81
4255	嘉合磐泰短债C	0.04	0.12	0.43	0.72	0.69
4256	嘉实短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.89	0.82
4257	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4258	诺德短债债券C	0.06	0.12	0.43	0.95	0.88
4259	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.16	0.43	0.89	0.75
4260	前海开源乾利定期开放债券	0.13	0.26	0.43	0.68	0.59
4261	人保鑫利债券C	0.42	0.20	0.43	1.51	1.53
4262	太平中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.09	0.43	0.83	0.76
4263	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.10	0.43	0.79	0.73
4264	兴业短债债券C	0.06	0.12	0.43	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.21	0.96	0.95
4238	华夏希望债券A	-0.16	-0.41	-0.46	0.96	0.55
4239	嘉实稳祥纯债债券C	0.07	0.14	0.56	0.96	0.92
4240	建信鑫享短债债券A	0.04	0.13	0.47	0.96	0.88
4241	建信鑫享短债债券F	0.05	0.13	0.47	0.96	0.88
4242	南方卓元债券A	0.05	-0.21	-0.37	0.96	0.58
4243	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93
4244	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4245	诺德安盈	0.11	0.31	0.61	0.96	0.90
4246	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.48	0.96	0.89
4247	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.11	0.46	0.96	0.89
4248	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.64	0.96	0.91
4249	银华安鑫短债债券A	0.03	0.13	0.56	0.96	0.88
4250	银华安鑫短债债券D	0.03	0.14	0.56	0.96	0.88
4251	永赢嘉益债券	0.18	0.23	0.76	0.96	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.95	0.86
4286	华夏鼎明债券C	0.07	0.14	0.50	0.93	0.86
4287	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4288	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.09	0.46	0.93	0.86
4289	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.11	0.47	0.94	0.86
4290	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.15	0.59	0.98	0.86
4291	南方振元债券发起C	-0.10	-0.70	-0.64	1.05	0.86
4292	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4293	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.51	0.87	0.86
4294	人保鑫瑞中短债债券C	0.06	0.11	0.47	0.91	0.86
4295	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4296	新华鑫日享中短债B	0.05	0.12	0.54	0.89	0.86
4297	信澳优享债券C	0.08	0.12	0.52	0.88	0.86
4298	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4299	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.11	0.45	0.95	0.86

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