农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
信诚双盈债券(LOF)	1	11年5个月	4.00元	35.06%
信诚优质纯债债券A	8	13年7个月	6.02元	6.55%
信诚优质纯债债券B	8	13年7个月	5.50元	6.08%
信诚优质纯债债券C	3	3年9个月	1.45元	4.21%
信诚三得益债券A	15	17年12个月	6.86元	3.80%
信诚稳悦A	7	9年7个月	2.57元	3.55%
信诚三得益债券B	15	17年12个月	6.24元	3.55%
信诚稳悦C	7	9年7个月	2.54元	3.52%
中信保诚稳鸿A	19	8年4个月	31.95元	3.44%
信诚景瑞A	7	9年9个月	2.47元	3.39%
中信保诚景华C	7	6年6个月	2.63元	3.34%
信诚景瑞C	7	9年9个月	2.36元	3.27%
中信保诚景丰A	6	7年8个月	1.84元	2.98%
中信保诚景丰C	6	7年8个月	1.61元	2.60%
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	10	8年8个月	2.65元	2.53%
信诚稳健A	12	9年12个月	2.99元	2.39%
信诚稳健C	12	9年12个月	2.98元	2.38%
中信保诚稳益债券A	8	9年12个月	2.04元	2.34%
中信保诚稳益债券C	8	9年12个月	2.01元	2.32%
信诚稳泰A	14	9年7个月	3.05元	2.12%
信诚稳瑞C	8	9年12个月	1.74元	2.11%
信诚稳瑞A	8	9年12个月	1.72元	2.09%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	7	5年10个月	1.53元	1.97%
信诚稳泰C	14	9年7个月	2.83元	1.94%
中信保诚稳丰债券A	12	9年8个月	2.33元	1.78%
中信保诚稳丰债券C	12	9年8个月	2.29元	1.76%
信诚稳鑫A	13	9年7个月	2.31元	1.75%
信诚稳鑫C	13	9年7个月	2.32元	1.75%
中信保诚稳利债券A	12	10年1个月	2.12元	1.61%
中信保诚稳利债券C	12	10年1个月	2.11元	1.60%
信诚增强收益债券(LOF)	54	15年12个月	9.26元	1.59%
中信保诚景华A	7	6年6个月	1.07元	1.42%
中信保诚稳达A	14	7年12个月	1.87元	1.31%
中信保诚嘉裕五年定开纯债	12	6年9个月	1.54元	1.25%
中信保诚嘉鸿债券A	15	6年2个月	1.83元	1.20%
中信保诚稳达C	14	7年12个月	1.52元	1.05%
中信保诚稳鸿C	14	8年4个月	1.47元	1.00%
中信保诚惠泽	30	9年12个月	3.06元	1.00%
中信保诚嘉丰一年定开纯债	13	6年6个月	1.20元	0.88%
中信保诚嘉鸿债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
信诚至泰A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
信诚至泰C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
1663	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
1664	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
1665	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
1666	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11
1667	农银恒久增利债券C	0.02	-0.48	-0.30	-1.28	-0.36
1668	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.15	0.60	0.82
1669	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
1670	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
1671	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16
1672	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
1673	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80
1674	鹏华丰诚债券C	0.02	0.02	0.13	0.36	1.60
1675	鹏华普天债券A	0.02	0.11	0.34	0.91	1.19
1676	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.29	0.82	1.05

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	南方1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.30	1.11	1.37
4066	南方1-3年国开债E	-0.03	0.12	0.29	1.08	1.33
4067	南方恒新39个月A	0.04	0.12	0.32	0.63	0.93
4068	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.12	0.25	0.89	1.21
4069	南方皓元短债A	0.00	0.12	0.25	0.85	1.10
4070	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.12	0.22	0.86	1.07
4071	农银金鸿短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.89	1.16
4072	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
4073	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
4074	鹏华永诚一年定开债券	0.09	0.12	0.42	1.44	1.89
4075	鹏华永泰定期开放债券	0.07	0.12	0.16	1.36	2.95
4076	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.36	0.97	1.69
4077	鹏扬利泽债券A	0.01	0.12	0.29	0.91	1.20
4078	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.26	0.86	1.21
4079	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.30	1.42	1.66
3158	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89
3159	南方1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.30	1.11	1.37
3160	南方和元A	0.01	0.22	0.30	0.87	1.41
3161	南方吉元短债E	0.01	0.11	0.30	0.78	1.03
3162	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.30	0.69	0.92
3163	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.13	0.30	0.99	1.34
3164	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
3165	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.30	0.98	1.27
3166	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.13	0.30	0.86	1.09
3167	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.29	0.30	0.80	1.52
3168	鹏扬利泽债券D	0.01	0.13	0.30	0.92	1.21
3169	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
3170	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
3171	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
3556	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15
3557	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
3558	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.11	0.26	0.88	1.11
3559	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.12	0.29	0.88	1.18
3560	建信稳定增利债券A	0.05	0.11	0.44	0.88	1.55
3561	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
3562	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
3563	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.45	0.88	1.12
3564	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
3565	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15
3566	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
3567	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3568	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.29	0.88	1.17
3569	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
4128	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13
4129	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13
4130	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
4131	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13
4132	南方升元中短期利率债C	0.01	0.09	0.20	0.90	1.13
4133	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
4134	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
4135	鹏扬利沣短债C	0.02	0.11	0.45	0.81	1.13
4136	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.11	0.25	0.90	1.13
4137	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4138	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.11	0.28	0.81	1.13
4139	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.27	0.83	1.13
4140	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.02	0.09	0.24	0.86	1.13
4141	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13

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