农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	0.31元	2026-04-30	1.75%
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平

2735	南方皓元短债C	0.01	0.15	0.51	0.77	0.62
2736	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.30	0.81	0.90	1.23
2737	农银汇理金汇债券C	0.01	0.15	0.49	0.79	0.64
2738	农银金丰定开债券	0.01	0.09	0.41	0.75	0.56
2739	农银金鸿短债债券A	0.01	0.15	0.53	0.88	0.72
2740	农银金鸿短债债券C	0.01	0.15	0.51	0.83	0.69
2741	农银金润定开债券	0.01	0.22	0.89	1.32	1.19
2742	农银金穗定开债券	0.01	0.15	0.54	0.90	0.71
2743	农银金耀定开债券	0.01	0.21	0.73	1.10	0.97
2744	诺安聚利债券A	0.01	0.32	1.01	1.12	1.26
2745	诺德安鸿	0.01	0.52	0.94	0.19	0.96
2746	诺德安元纯债	0.01	0.07	0.27	0.57	0.36
2747	鹏华纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.65	1.19
2748	鹏华丰达债券	0.01	0.30	0.83	1.51	1.26
2749	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.69	1.10	0.97

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	民生加银汇智3个月定开债券	-0.01	0.15	0.71	0.23	1.06
4158	南方宁利一年债券	0.00	0.15	0.69	-0.03	0.72
4159	南方启元C	0.02	0.15	0.62	0.57	0.87
4160	南方皓元短债C	0.01	0.15	0.51	0.77	0.62
4161	农银汇理金汇债券C	0.01	0.15	0.49	0.79	0.64
4162	农银金鸿短债债券A	0.01	0.15	0.53	0.88	0.72
4163	农银金鸿短债债券C	0.01	0.15	0.51	0.83	0.69
4164	农银金穗定开债券	0.01	0.15	0.54	0.90	0.71
4165	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58
4166	鹏华普利债券A	0.00	0.15	0.61	1.04	0.83
4167	鹏华稳福中短债债券E	0.01	0.15	0.56	0.81	0.69
4168	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.15	0.59	0.96	0.83
4169	平安短债C	0.01	0.15	0.58	0.90	0.75
4170	平安惠文纯债	0.01	0.15	0.48	0.82	0.66
4171	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.15	0.52	2.66	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平

3776	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.02	0.17	0.54	-0.35	0.53
3777	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.54	0.81	0.64
3778	交银丰盈收益债券C	0.02	0.12	0.54	0.92	0.71
3779	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.86	0.71
3780	交银稳利中短债债券C	0.00	0.14	0.54	0.96	0.83
3781	交银稳益短债债券C	0.01	0.15	0.54	0.83	0.71
3782	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.17	0.54	0.90	0.73
3783	农银金穗定开债券	0.01	0.15	0.54	0.90	0.71
3784	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.02	0.09	0.54	0.83	0.79
3785	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.12	0.54	0.78	0.71
3786	鹏扬丰利一年定开债券A	0.07	0.31	0.54	1.56	1.33
3787	平安双盈添益债券A	0.07	0.48	0.54	0.69	0.84
3788	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.17	0.54	0.96	0.71
3789	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.37	0.54	0.70	0.60
3790	天弘优利短债发起A	0.02	0.14	0.54	0.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.16	0.52	0.90	0.72
3898	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.17	0.54	0.90	0.73
3899	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.21	0.80	0.90	1.27
3900	南方乐元中短利率债C	0.00	0.20	0.58	0.90	0.77
3901	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.14	0.38	0.90	0.73
3902	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.30	0.81	0.90	1.23
3903	农银汇理金汇债券A	0.02	0.17	0.55	0.90	0.73
3904	农银金穗定开债券	0.01	0.15	0.54	0.90	0.71
3905	鹏华双债增利债券A	0.07	1.24	0.48	0.90	1.27
3906	鹏扬淳享债券C	-0.03	0.19	0.62	0.90	0.94
3907	平安短债C	0.01	0.15	0.58	0.90	0.75
3908	平安元福短债发起式A	0.02	0.14	0.41	0.90	0.60
3909	平安增利六个月定开债C	0.27	0.98	0.69	0.90	0.93
3910	平安增利六个月定开债E	0.27	0.98	0.69	0.90	0.93
3911	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.25	0.55	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	建信短债债券C	0.01	0.12	0.48	0.86	0.71
4282	交银丰盈收益债券C	0.02	0.12	0.54	0.92	0.71
4283	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.86	0.71
4284	交银稳益短债债券C	0.01	0.15	0.54	0.83	0.71
4285	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.15	0.48	0.92	0.71
4286	南方贺元利率债A	-0.06	0.40	0.49	0.11	0.71
4287	南方颐元定开债券发起	0.00	0.19	0.42	0.86	0.71
4288	农银金穗定开债券	0.01	0.15	0.54	0.90	0.71
4289	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.04	0.14	0.57	0.77	0.71
4290	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.12	0.54	0.78	0.71
4291	鹏扬浦利中短债A	0.00	0.10	0.51	0.91	0.71
4292	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.56	0.85	0.71
4293	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.17	0.54	0.96	0.71
4294	前海联合添和纯债A	-0.01	0.21	0.42	0.60	0.71
4295	融通四季添利债券C	-0.03	0.32	0.42	0.47	0.71

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