农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.62	20.62	20.79	20.79	25.80	25.80	25.80
季度净申购	-0.00	-1000.00	0.00	-28723.01	0.00	-0.01	-0.05
总份额	118310.44	118310.44	119310.44	119310.44	148033.45	148033.45	148033.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	28723.01	0.00	0.01	0.05

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	诺德安盛	20.69	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1186	上银慧信利三个月定开债券	20.69	189673.89	-	-	0.01
1187	嘉实稳联纯债债券	20.67	201107.19	7.04	28.13	21.09
1188	易方达安悦超短债债券C	20.66	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1189	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.64	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63
1190	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.63	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1191	天弘丰益债券发起A	20.63	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1192	农银金穗定开债券	20.62	118310.44	-	-	0.00
1193	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.61	197687.00	-	0.00	-
1194	中邮尊佑一年定开债券	20.61	195065.87	-	-	-
1195	华安添锦债券	20.60	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1196	安信永顺一年定开债券	20.59	182711.83	-	-	-
1197	前海开源乾盛定期开放债券A	20.58	197812.97	-	-	0.00
1198	兴银长益三个月定开债	20.58	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1199	建信睿信三个月定期开放债券	20.55	185892.07	92370.13	92370.13	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	中融恒阳纯债A	12.69	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.42	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.83	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.21	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	11.98	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1639	鹏华丰饶定期开放债券	12.96	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1640	农银金穗定开债券	20.62	118310.44	-	-	0.00
1641	人保安睿定开	12.23	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
1642	南方惠利6个月定开债券A	15.03	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1643	永赢宏泰短债A	11.96	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15
1644	东海祥苏短债A	13.94	117779.21	-30683.81	9742.82	40426.63
1645	中邮纯债优选一年定开债A	13.32	117655.22	-	-	-
1646	平安惠兴债券	12.68	117398.60	1.30	1.49	0.20
1647	华泰保兴恒利中短债A	12.21	117370.27	76202.02	88095.41	11893.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.29	183980.46	-	-	-
4342	招商招惠3个月定开债发起式A	53.78	520692.74	-	-	0.01
4343	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4344	招商招信3个月定开债发起式A	34.10	328733.55	-	-	0.01
4345	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4346	鑫元聚利	16.90	153747.86	-	-	0.01
4347	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4348	农银金穗定开债券	20.62	118310.44	-	-	0.00
4349	汇添富长添利定期开放债券A	161.56	1518150.57	-	-	-
4350	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4351	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4352	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4353	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4354	建信睿富纯债债券	72.85	701728.47	-	-	0.00
4355	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.29	183980.46	-	-	-
4473	招商招惠3个月定开债发起式A	53.78	520692.74	-	-	0.01
4474	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4475	招商招信3个月定开债发起式A	34.10	328733.55	-	-	0.01
4476	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4477	鑫元聚利	16.90	153747.86	-	-	0.01
4478	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4479	农银金穗定开债券	20.62	118310.44	-	-	0.00
4480	汇添富长添利定期开放债券A	161.56	1518150.57	-	-	-
4481	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4482	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4483	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4484	建信睿富纯债债券	72.85	701728.47	-	-	0.00
4485	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4486	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	南方得利一年定开债券发起	11.20	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.19	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.51	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.88	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	9.23	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.62	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.24	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.18	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.33	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

5056001.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

235

5077040.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6042181.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	234	5056001.8000	118309.90	100.00	0.54
2025-06-30	235	5077040.1300	119309.90	100.00	0.54
2024-12-31	245	6042181.6700	148032.91	100.00	0.54
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54

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