农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.97	20.97	26.02	26.02	26.02	26.02	0.68
季度净申购	0.00	-28723.01	0.00	-0.01	-0.05	144150.31	-131225.83
总份额	119310.44	119310.44	148033.45	148033.45	148033.46	148033.50	3883.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144150.32	2905.40
季度总赎回份额	0.00	28723.01	0.00	0.01	0.05	0.01	134131.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1194	安信聚利增强债券C	21.10	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1195	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
1196	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1197	中融季季红定期开放债券A	21.02	184947.40	-	-	0.67
1198	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
1199	天弘永利债券A	20.99	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1200	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
1201	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
1202	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
1203	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.95	197687.00	-	-	-
1204	中融聚汇定期开放债券	20.95	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1205	广发汇兴3个月定期开放债券	20.94	207059.19	-	-	0.10
1206	海富通瑞福债券A	20.94	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1207	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
1701	广发双债添利债券E	14.55	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1702	华夏鼎利债券C	18.06	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1703	博时裕达纯债	12.96	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1704	嘉实丰益策略定期债券	12.15	119730.37	-	35.58	-
1705	招商添韵3个月定开债A	12.36	119476.82	-	-	0.00
1706	南华瑞扬纯债A	13.59	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
1707	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
1708	中加瑞鑫纯债债券	12.36	119071.53	-	-	0.00
1709	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.07	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1710	银河沃丰债券	13.13	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
1711	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
1712	嘉实稳瑞纯债债券	12.58	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1713	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
1714	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4367	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4368	招商招惠3个月定开债发起式A	53.07	520692.76	-	-	0.00
4369	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4370	招商招信3个月定开债发起式A	33.63	328733.56	-	-	150000.00
4371	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4372	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4373	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
4374	汇添富长添利定期开放债券A	159.09	1518160.21	-	-	-
4375	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4376	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4377	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4378	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
4379	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4380	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4561	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4562	招商招惠3个月定开债发起式A	53.07	520692.76	-	-	0.00
4563	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4564	招商招信3个月定开债发起式A	33.63	328733.56	-	-	150000.00
4565	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4566	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4567	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
4568	汇添富长添利定期开放债券A	159.09	1518160.21	-	-	-
4569	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4570	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4571	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4572	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
4573	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4574	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4744	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4745	工银瑞盈18个月定开债券	8.51	59684.59	-	-	-
4746	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4747	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4748	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4749	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4750	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
4751	汇添富长添利定期开放债券A	159.09	1518160.21	-	-	-
4752	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4753	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4754	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4755	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
4756	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4757	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

235

5077040.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6042181.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

4985572.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	235	5077040.1300	119309.90	100.00	0.54
2024-12-31	245	6042181.6700	148032.91	100.00	0.54
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54
2023-06-30	271	4985572.7000	135108.48	100.00	0.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。