农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.83	21.00	21.00	26.06	26.06	26.06	26.06
季度净申购	-1000.00	0.00	-28723.01	0.00	-0.01	-0.05	144150.31
总份额	118310.44	119310.44	119310.44	148033.45	148033.45	148033.46	148033.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144150.32
季度总赎回份额	1000.00	0.00	28723.01	0.00	0.01	0.05	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1201	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
1202	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1203	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
1204	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1205	中金金利A	20.89	189044.45	24.50	94.86	70.36
1206	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1207	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
1208	长信全球债券(QDII)人民币	20.82	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1209	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1210	华夏鼎利债券C	20.75	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1211	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.75	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1212	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1213	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1214	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.71	188705.57	-	3945.78	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	国泰添瑞一年定期开放债券	11.59	118870.24	-	-	-
1689	国金惠安利率债A	13.94	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1690	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1691	广发景兴中短债C	12.01	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1692	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.43	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1697	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
1698	汇添富双颐债券A	13.13	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1699	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1700	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1702	广发添财180天滚动持有债券C	13.30	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4383	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4384	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4385	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4386	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4387	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4389	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4390	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4391	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4392	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4393	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4394	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4395	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
4396	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4575	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4576	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4577	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4578	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4579	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4581	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4582	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4583	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4584	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4585	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
4586	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4587	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4588	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2899	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2900	安信永顺一年定开债券	20.25	182711.83	-	-	1000.00
2901	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2902	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.05	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2903	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	19999.92	-	-	1000.00
2904	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2905	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
2906	平安合慧定开债	5.74	55037.81	-	-	1000.00
2907	浦银安盛盛通定开债券	53.80	479225.55	-	-	1000.00
2908	太平丰润一年定开债券发起式	30.22	289199.98	-	-	1000.00
2909	银河景行3个月定开债券	15.58	145091.27	-	-	1000.00
2910	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2911	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
2912	万家双利债券A	0.40	2899.55	-299.40	698.64	998.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

235

5077040.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6042181.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

4985572.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	235	5077040.1300	119309.90	100.00	0.54
2024-12-31	245	6042181.6700	148032.91	100.00	0.54
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54
2023-06-30	271	4985572.7000	135108.48	100.00	0.54

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