农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.93	21.10	21.10	26.18	26.18	26.18	26.18
季度净申购	-1000.00	0.00	-28723.01	0.00	-0.01	-0.05	144150.31
总份额	118310.44	119310.44	119310.44	148033.45	148033.45	148033.46	148033.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144150.32
季度总赎回份额	1000.00	0.00	28723.01	0.00	0.01	0.05	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
1192	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
1193	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
1194	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1195	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1196	招商招景纯债A	20.97	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1197	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1198	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
1199	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1200	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
1201	中金金利A	20.88	189044.45	64.56	439.11	374.55
1202	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1203	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1204	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1205	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1684	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1685	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1686	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1687	鹏华丰饶定期开放债券	12.94	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1688	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1689	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1690	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
1691	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1692	中邮纯债优选一年定开债A	13.28	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1693	汇添富双颐债券A	13.09	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
1694	平安惠兴债券	12.60	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
1695	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
1696	恒生前海恒扬纯债债券A	13.25	117338.08	26380.90	174237.06	147856.17
1697	广发添财180天滚动持有债券C	13.36	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	工银瑞盈18个月定开债券	8.44	59684.59	-	-	-
4565	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4566	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4567	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
4568	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4569	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4570	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4571	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
4572	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4573	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4574	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4575	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
4576	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4577	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4578	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	工银瑞盈18个月定开债券	8.44	59684.59	-	-	-
4782	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4783	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4784	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
4785	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4786	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4787	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4788	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
4789	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4790	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4791	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
4792	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4793	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4794	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-
4795	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	安信永顺一年定开债券	20.48	182711.83	-	-	1000.00
3138	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
3139	大成惠泽一年定开债券发起式	25.03	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
3140	大成惠昭一年定开债券发起式	25.46	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3141	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3142	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3143	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3144	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
3145	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
3146	浦银安盛盛通定开债券	51.64	479225.55	-	-	1000.00
3147	太平丰润一年定开债券发起式	29.90	289199.98	-	-	1000.00
3148	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	16359.47	17359.47	1000.00
3149	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
3150	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3151	万家双利债券A	0.39	2899.55	-299.40	698.64	998.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

5056001.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

235

5077040.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6042181.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	234	5056001.8000	118309.90	100.00	0.54
2025-06-30	235	5077040.1300	119309.90	100.00	0.54
2024-12-31	245	6042181.6700	148032.91	100.00	0.54
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54

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