农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.52	20.69	20.69	20.87	20.87	25.89	25.89
季度净申购	-975.74	-0.00	-1000.00	0.00	-28723.01	0.00	-0.01
总份额	117334.70	118310.44	118310.44	119310.44	119310.44	148033.45	148033.45
季度总申购份额	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	976.94	0.00	1000.00	0.00	28723.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	西部利得沣享债券A	20.59	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1274	平安惠韵纯债A	20.57	186881.77	-	-	0.03
1275	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
1276	博时臻选纯债债券A	20.55	191168.84	240.21	291.91	51.70
1277	工银添祥一年定开债券	20.55	151999.98	-	-	-
1278	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
1279	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1280	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	兴业60天滚动持有短债C	20.51	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1283	长盛盛启债券A	20.49	201478.34	78.51	201.57	123.05
1284	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1285	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.49	200008.83	-	-	-
1286	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1287	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	人保安睿定开	12.29	118103.42	-	-	-
1684	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1687	长信利鑫A	8.06	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
1688	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1689	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.44	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1690	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1691	恒生前海恒扬纯债债券A	13.27	117328.57	27.15	131.21	104.05
1692	富国元利债券A	12.66	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1693	兴银中短债C	14.69	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1694	平安利率债A	12.53	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1695	工银纯债债券B	13.95	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1696	交银纯债债券A/B	12.62	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1697	诺安双利债券发起	33.06	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	嘉实稳固收益债券C	8.80	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
3271	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3272	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3273	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3274	嘉实信用债券C	4.60	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
3275	国富恒丰一年持有期债券A	1.35	11671.64	-973.55	756.81	1730.36
3276	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3277	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
3278	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3279	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
3280	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3281	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3282	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3283	上银聚合益一年定开债券发起式	87.50	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3284	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平

4129	中金金元A	82.13	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4130	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4131	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4132	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4133	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
4134	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4135	融通通灿债券	8.60	77681.06	-2.26	1.21	3.47
4136	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
4137	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4138	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4139	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.51	0.66	1.16	0.50
4140	长信富全纯债一年定开债券A	3.04	29326.04	-	1.15	-
4141	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4142	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4143	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
2939	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2940	红土创新纯债C	0.31	2811.71	-572.53	411.61	984.15
2941	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
2942	南方通利A	1.43	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2943	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
2944	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
2945	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
2946	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2947	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
2948	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
2949	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
2950	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19
2951	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
2952	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

5057530.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

234

5056001.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

235

5077040.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6042181.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	232	5057530.2800	117334.16	100.00	0.54
2025-12-31	234	5056001.8000	118309.90	100.00	0.54
2025-06-30	235	5077040.1300	119309.90	100.00	0.54
2024-12-31	245	6042181.6700	148032.91	100.00	0.54
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54

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