农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.61	20.61	20.79	20.79	25.79	25.79	25.79
季度净申购	-0.00	-1000.00	0.00	-28723.01	0.00	-0.01	-0.05
总份额	118310.44	118310.44	119310.44	119310.44	148033.45	148033.45	148033.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	28723.01	0.00	0.01	0.05

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.19	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.97	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.80	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	博时富瑞纯债债券A	20.67	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1190	嘉实稳联纯债债券	20.67	201107.19	7.04	28.13	21.09
1191	易方达安悦超短债债券C	20.65	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1192	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.64	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63
1193	天弘丰益债券发起A	20.64	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1194	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.63	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1195	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.61	197687.00	-	0.00	-
1196	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
1197	中邮尊佑一年定开债券	20.61	195065.87	-	-	-
1198	华安添锦债券	20.59	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1199	安信永顺一年定开债券	20.58	182711.83	-	-	-
1200	前海开源乾盛定期开放债券A	20.57	197812.97	-	-	0.00
1201	兴银长益三个月定开债	20.57	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1202	中银证券安业债券A	20.55	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1203	建信睿信三个月定期开放债券	20.54	185892.07	92370.13	92370.13	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.80	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.43	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.56	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	中融恒阳纯债A	12.70	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.41	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.15	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.83	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.20	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	11.98	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1639	鹏华丰饶定期开放债券	12.96	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1640	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
1641	人保安睿定开	12.22	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
1642	南方惠利6个月定开债券A	15.02	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1643	永赢宏泰短债A	11.96	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15
1644	东海祥苏短债A	13.94	117779.21	-30683.81	9742.82	40426.63
1645	中邮纯债优选一年定开债A	13.33	117655.22	-	-	-
1646	平安惠兴债券	12.67	117398.60	1.30	1.49	0.20
1647	华泰保兴恒利中短债A	12.21	117370.27	76202.02	88095.41	11893.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.51	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.28	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.67	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.28	183980.46	-	-	-
4342	招商招惠3个月定开债发起式A	53.78	520692.74	-	-	0.01
4343	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4344	招商招信3个月定开债发起式A	34.10	328733.55	-	-	0.01
4345	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4346	鑫元聚利	16.90	153747.86	-	-	0.01
4347	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4348	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4349	汇添富长添利定期开放债券A	161.26	1518150.57	-	-	-
4350	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4351	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4352	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4353	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4354	建信睿富纯债债券	72.85	701728.47	-	-	0.00
4355	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.51	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.81	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.28	183980.46	-	-	-
4473	招商招惠3个月定开债发起式A	53.78	520692.74	-	-	0.01
4474	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4475	招商招信3个月定开债发起式A	34.10	328733.55	-	-	0.01
4476	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4477	鑫元聚利	16.90	153747.86	-	-	0.01
4478	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4479	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4480	汇添富长添利定期开放债券A	161.26	1518150.57	-	-	-
4481	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4482	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4483	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4484	建信睿富纯债债券	72.85	701728.47	-	-	0.00
4485	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4486	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.58	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.96	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	南方得利一年定开债券发起	11.20	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.18	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.43	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	10.10	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.24	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.18	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.93	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

5056001.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

235

5077040.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6042181.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	234	5056001.8000	118309.90	100.00	0.54
2025-06-30	235	5077040.1300	119309.90	100.00	0.54
2024-12-31	245	6042181.6700	148032.91	100.00	0.54
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54

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