农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	25.89	25.89	0.68	23.63	23.63	23.63	23.63
季度净申购	-0.05	144150.31	-131225.83	-0.01	0.00	-0.00	-0.00
总份额	148033.46	148033.50	3883.19	135109.01	135109.02	135109.02	135109.02
季度总申购份额	0.00	144150.32	2905.40	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.01	134131.22	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	汇添富利率债	26.20	253392.46	-78238.95	44684.70	122923.65
1121	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
1122	大成惠昭一年定开债券发起式	26.16	250999.90	-	-	-
1123	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
1124	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1125	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
1126	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
1127	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
1128	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
1129	易方达丰华债券A	25.86	200712.68	-39492.82	1736.49	41229.32
1130	上银慧鼎利债券	25.79	253790.37	4109.32	4123.57	14.25
1131	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
1132	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
1133	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
1134	兴银中短债A	25.73	211536.83	-70885.16	141551.75	212436.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	宏利恒利债券A	16.50	148400.75	3046.55	49810.77	46764.22
1637	博时岁岁增利一年持有期债券C	18.06	148374.41	40388.24	40395.47	7.24
1638	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
1639	天弘永利债券C	16.38	148302.23	-25233.43	39099.50	64332.93
1640	建信宁安30天持有期中短债债券A	15.64	148107.82	32865.51	156113.31	123247.80
1641	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.54	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
1642	中银富享定期开放债券	16.30	148046.36	-1.03	0.00	1.03
1643	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
1644	嘉实稳华纯债债券A	15.28	148004.30	-63483.98	5926.17	69410.15
1645	平安元鑫120天滚动持有中短债A	16.37	147814.22	-9533.09	24046.73	33579.82
1646	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
1647	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
1648	中信建投景安债券A	15.89	147748.45	-2835.04	58925.71	61760.74
1649	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
1650	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4324	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4325	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4326	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4327	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4328	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4329	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4330	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4331	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4332	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4333	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4334	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4335	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4336	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4337	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4527	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4528	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4529	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4530	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4531	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4532	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4533	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4534	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4535	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4536	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4537	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4538	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4539	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4540	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
4222	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05
4223	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	0.05
4224	工银彭博国开债1-3年指数A	1.05	9787.40	9.17	9.22	0.05
4225	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
4226	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
4227	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4228	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4229	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
4230	太平安元债券A	1.01	9881.11	-	-	0.05
4231	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
4232	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4233	民生加银兴盈债券	8.94	79813.25	-	-	0.04
4234	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
4235	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

258

5737732.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

4985572.7000

100.00%

0.00%

2022-12-31

277

4877582.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

262

5156833.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	258	5737732.6700	148032.96	100.00	0.54
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54
2023-06-30	271	4985572.7000	135108.48	100.00	0.54
2022-12-31	277	4877582.1300	135108.48	100.00	0.54
2022-06-30	262	5156833.5900	135108.49	100.00	0.55

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