财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1994.72 |
852.36 |
4047.18 |
931.21 |
2332.16 |
| 本期利润(万元) |
1908.46 |
1058.40 |
2622.56 |
568.10 |
1214.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18706.62 |
0.00 |
20532.14 |
0.00 |
18985.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204584.49 |
209102.19 |
208043.79 |
208958.35 |
208390.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.77 |
1.76 |
1.75 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
104.87 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
101.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.57 |
100.13 |
127.05 |
409.14 |
231.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
222678.24 |
223334.18 |
240444.69 |
288173.66 |
257283.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222678.24 |
223334.18 |
240444.69 |
288173.66 |
257283.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.46 |
52.96 |
51.35 |
66.01 |
26.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.82 |
17.65 |
17.12 |
22.00 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
224066.97 |
224731.66 |
243575.99 |
289368.93 |
257514.79 |
| 负债合计(万元) |
19482.48 |
16687.87 |
35185.73 |
29068.58 |
448.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
204584.49 |
208043.79 |
208390.25 |
260300.35 |
257066.72 |
| 未分配利润(万元) |
87249.79 |
89733.34 |
89079.81 |
112266.90 |
109033.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
28.67 |
26.20 |
17.71 |
14.37 |
| 投资收益(万元) |
2749.47 |
5296.11 |
2940.57 |
3991.90 |
-66.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.27 |
-1424.62 |
-1117.74 |
1349.49 |
1273.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2669.08 |
3900.15 |
1849.03 |
5359.11 |
1220.88 |
| 管理人报酬(万元) |
308.99 |
669.63 |
354.35 |
491.69 |
102.17 |
| 托管费(万元) |
103.00 |
223.21 |
118.12 |
163.90 |
34.06 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
21.97 |
10.83 |
22.52 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
760.62 |
1277.59 |
634.61 |
1081.12 |
176.61 |
| 利润总额(万元) |
1908.46 |
2622.56 |
1214.42 |
4277.99 |
1044.27 |
| 净利润(万元) |
1908.46 |
2622.56 |
1214.42 |
4277.99 |
1044.27 |
