财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.21 |
2332.16 |
1322.20 |
2928.49 |
1573.31 |
| 本期利润(万元) |
568.10 |
1214.42 |
148.25 |
4277.99 |
794.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18985.91 |
0.00 |
24148.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208958.35 |
208390.25 |
257325.09 |
260300.35 |
257861.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.75 |
1.74 |
1.76 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.63 |
0.00 |
100.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.05 |
409.14 |
231.22 |
56.55 |
146.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
240444.69 |
288173.66 |
257283.57 |
242816.06 |
236674.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240444.69 |
288173.66 |
257283.57 |
242816.06 |
236674.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.35 |
66.01 |
26.26 |
58.79 |
56.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.12 |
22.00 |
8.75 |
19.60 |
18.80 |
| 资产总计(万元) |
243575.99 |
289368.93 |
257514.79 |
242983.11 |
236835.38 |
| 负债合计(万元) |
35185.73 |
29068.58 |
448.07 |
11653.83 |
7868.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
208390.25 |
260300.35 |
257066.72 |
231329.28 |
228966.94 |
| 未分配利润(万元) |
89079.81 |
112266.90 |
109033.21 |
96220.26 |
93857.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.20 |
17.71 |
14.37 |
8.92 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
2940.57 |
3991.90 |
-66.97 |
6583.92 |
3228.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1117.74 |
1349.49 |
1273.48 |
214.77 |
612.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1849.03 |
5359.11 |
1220.88 |
6807.61 |
3845.03 |
| 管理人报酬(万元) |
354.35 |
491.69 |
102.17 |
685.86 |
337.98 |
| 托管费(万元) |
118.12 |
163.90 |
34.06 |
228.62 |
112.66 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.52 |
13.10 |
26.71 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
634.61 |
1081.12 |
176.61 |
1162.10 |
561.86 |
| 利润总额(万元) |
1214.42 |
4277.99 |
1044.27 |
5645.51 |
3283.17 |
| 净利润(万元) |
1214.42 |
4277.99 |
1044.27 |
5645.51 |
3283.17 |
