农银金穗3个月定开债券(003526)_最新动态

农银金穗3个月定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.7589 0.0061(0.35%)

累计净值：1.9518

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.24亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
债券型名次	1581	1332	2057	2741	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.78	6.32	-	27.70
债券型名次	3145	4240	4463	3493	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	南方臻元	0.35	0.60	1.27	2.39	4.07
1580	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1581	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
1582	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
1583	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1331	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
1332	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
1333	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
1334	鹏华双债增利债券A	0.24	0.51	3.27	2.74	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
2056	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2057	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2058	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
2059	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
2740	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2741	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2742	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2743	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金穗3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3158	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3159	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
3160	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
3161	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金穗3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
3144	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.96	62.43
3145	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
3146	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
3147	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金穗3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4239	景顺长城90天持有期短债债券C	1.73	3.78	6.71	-	10.38
4240	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
4241	浦银安盛盛达纯债债券C	2.10	3.78	6.67	10.95	34.21
4242	天弘安利短债A	1.77	3.78	6.37	12.02	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金穗3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华安年年盈定期开放债券C	1.76	4.36	6.32	-	44.73
4462	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
4463	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
4464	鹏华年年红一年持有期债券C	1.78	3.56	6.32	12.41	17.29
4465	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金穗3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.12	9.41	13.39	-	37.69
3492	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.70	8.54	12.11	-	29.15
3493	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
3494	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
3495	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金穗3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71
1885	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.11	5.42	10.25	17.23	27.70
1886	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
1887	平安季添盈定开债A	3.43	6.41	10.10	17.88	27.70
1888	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	270.00	27198.51	12.23%
22农发07	200.00	20262.05	9.11%
26建设银行CD135	200.00	19810.34	8.91%
26超长特别国债06	180.00	18207.60	8.19%
26超长特别国债02	160.00	16383.32	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128417.51	57.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.7528	1.7543	1.7544	1.7513	1.7500
累计净值(元)	1.9457	1.9472	1.9473	1.9442	1.9429

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