农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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累计净值：1.9349

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.91亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.57	0.96	0.83
债券型名次	3985	4244	3799	4279	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.59	6.16	10.82	26.47
债券型名次	3900	4705	4638	3147	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	南华瑞利债券A	0.05	-0.15	0.32	0.99	1.04
3984	南华瑞利债券C	0.05	-0.16	0.28	0.89	0.95
3985	农银金穗定开债券	0.05	0.14	0.57	0.96	0.83
3986	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
3987	诺德短债债券A	0.05	0.17	0.52	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方恒新39个月A	0.02	0.14	0.31	0.81	0.61
4243	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.52	0.93	0.78
4244	农银金穗定开债券	0.05	0.14	0.57	0.96	0.83
4245	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.40	0.89	0.64
4246	平安惠鸿纯债	0.06	0.14	0.59	0.99	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.27	0.57	1.86	1.56
3798	南方和元A	0.07	0.21	0.57	1.05	1.11
3799	农银金穗定开债券	0.05	0.14	0.57	0.96	0.83
3800	鹏华普天债券A	0.06	0.21	0.57	0.94	0.84
3801	鹏华稳利短债C	0.10	0.21	0.57	0.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.08	0.20	0.60	0.96	0.84
4278	农银汇理金汇债券C	0.09	0.25	0.64	0.96	0.85
4279	农银金穗定开债券	0.05	0.14	0.57	0.96	0.83
4280	平安惠安债券	0.18	0.41	0.53	0.96	0.89
4281	平安如意中短债E	0.06	0.18	0.61	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4351	建信鑫享短债债券F	0.05	0.18	0.54	0.97	0.83
4352	农银金穗定开债券	0.05	0.14	0.57	0.96	0.83
4353	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
4354	诺德短债债券C	0.05	0.16	0.50	0.93	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	汇添富稳添利定期开放债券A	1.65	4.37	8.43	16.60	30.25
3899	交银丰润收益债券C	1.65	5.23	8.58	14.99	43.59
3900	农银金穗定开债券	1.65	3.59	6.16	10.82	26.47
3901	前海开源鼎欣债券C	1.65	4.72	8.50	15.88	22.98
3902	融通通源短融债券B	1.65	3.74	5.95	12.07	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.25	3.59	5.36	-	9.41
4704	交银裕利纯债债券A	1.73	3.59	5.97	11.35	31.16
4705	农银金穗定开债券	1.65	3.59	6.16	10.82	26.47
4706	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.32	3.59	7.00	13.96	15.60
4707	英大安益中短债A	1.59	3.59	6.44	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	恒越短债债券C	1.48	3.40	6.16	-	11.51
4637	南方通元6个月持有债券C	5.31	4.62	6.16	-	4.88
4638	农银金穗定开债券	1.65	3.59	6.16	10.82	26.47
4639	西部利得沣泰债券A	1.85	3.72	6.16	11.12	15.64
4640	西部利得沣泰债券C	1.85	3.72	6.16	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.08	5.32	8.82	10.84	11.55
3146	财通可转债债券A	25.31	42.09	32.46	10.83	73.77
3147	农银金穗定开债券	1.65	3.59	6.16	10.82	26.47
3148	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.00	5.54	10.82	19.33
3149	英大通盈纯债债券E	1.03	3.81	6.83	10.82	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	华安信用四季红债券C	1.51	4.48	8.17	14.54	26.49
1929	南方得利一年定开债券发起	2.06	6.42	10.49	19.16	26.47
1930	农银金穗定开债券	1.65	3.59	6.16	10.82	26.47
1931	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	23.79	26.47
1932	招商招怡纯债C	2.07	5.08	9.46	13.40	26.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	860.00	88175.31	42.17%
25国开02	270.00	27365.21	13.09%
23工行二级资本债01A	100.00	10699.79	5.12%
22国开08	100.00	10357.99	4.95%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219700.92	105.07%
企业债	22473.20	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.7419	1.7417	1.7414	1.7412	1.7412
累计净值(元)	1.9348	1.9346	1.9343	1.9341	1.9341

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