农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.7440 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9369

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.91亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
债券型名次	3549	2671	4080	3978	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
债券型名次	3342	4658	4682	3184	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
3548	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
3549	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
3550	诺安优化收益债券	0.02	0.06	-0.15	1.00	1.23
3551	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04
2670	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
2671	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
2672	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2673	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4079	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
4080	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
4081	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49
4082	平安短债E	0.03	0.04	0.37	0.93	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.02	0.45	0.94	1.03
3977	建信鑫享短债债券A	0.03	0.09	0.41	0.94	0.97
3978	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
3979	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
3980	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4155	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4156	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
4157	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94
4158	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
3341	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28
3342	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
3343	鹏华丰实定期开放债券A	1.55	4.83	8.40	8.24	72.41
3344	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.55	7.78	14.32	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
4657	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32
4658	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
4659	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
4660	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
4681	恒越短债债券C	1.26	3.24	5.92	11.36	11.59
4682	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
4683	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67
4684	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	人保鑫盛纯债C	1.00	1.90	1.71	10.66	4.16
3183	平安元盛超短债A	1.17	3.36	5.66	10.65	15.25
3184	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
3185	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
3186	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1926	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
1927	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
1928	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
1929	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.57	5.67	9.79	16.89	26.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	860.00	88175.31	42.17%
25国开02	270.00	27365.21	13.09%
23工行二级资本债01A	100.00	10699.79	5.12%
22国开08	100.00	10357.99	4.95%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219700.92	105.07%
企业债	22473.20	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7439	1.7439	1.7436	1.7435	1.7434
累计净值(元)	1.9368	1.9368	1.9365	1.9364	1.9363

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