农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.7709 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9328

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.91亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
债券型名次	2204	4371	3785	3801	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
债券型名次	3244	4658	4560	3149	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	农银金鸿短债债券A	0.01	0.19	0.53	0.87	0.72
2203	农银金鸿短债债券C	0.01	0.18	0.51	0.83	0.69
2204	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
2205	诺安聚利债券A	0.01	0.37	1.01	1.07	1.26
2206	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	南方宁利一年债券	-0.03	0.16	0.66	-0.17	0.69
4370	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.75	1.16	1.25
4371	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
4372	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90
4373	诺德中短债A	-0.01	0.16	0.69	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	农银汇理金汇债券A	0.00	0.18	0.53	0.88	0.71
3784	农银金鸿短债债券A	0.01	0.19	0.53	0.87	0.72
3785	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
3786	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3787	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.03	0.12	0.53	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.28	0.74	0.89	0.99
3800	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.18	0.39	0.89	0.74
3801	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
3802	鹏华丰腾债券	-0.02	0.22	0.59	0.89	0.83
3803	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	1.40	-0.25	0.89	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	交银稳益短债债券C	0.01	0.18	0.54	0.83	0.71
4242	农银汇理金汇债券A	0.00	0.18	0.53	0.88	0.71
4243	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
4244	诺德增强收益债券	0.30	1.12	-0.10	0.10	0.71
4245	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.16	0.54	0.76	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	交银裕利纯债债券C	1.69	3.31	5.29	9.78	26.89
3243	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.69	5.50	0.00	-	9.09
3244	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
3245	平安如意中短债C	1.69	3.77	6.94	16.40	25.09
3246	平安元丰中短债债券A	1.69	4.44	8.64	14.78	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
4657	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.64	6.82	12.57	54.73
4658	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
4659	平安惠泽	0.17	3.64	7.70	14.93	41.10
4660	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	永赢迅利中高等级短债E	1.47	3.50	6.31	11.74	14.08
4559	博时季季乐持有期债券C	1.53	3.39	6.30	12.19	15.48
4560	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
4561	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
4562	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	太平恒利纯债	1.65	3.51	5.56	10.84	21.29
3148	华润元大润鑫债券C	0.47	2.62	5.66	10.83	19.90
3149	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
3150	广发招财短债C	1.10	2.50	5.84	10.82	16.61
3151	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.82	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	光大尊盈半年C	1.65	3.24	6.31	10.49	26.32
1912	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	20.47	26.32
1913	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32
1914	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	18.12	26.32
1915	博时富诚纯债债券	1.37	3.85	7.76	15.78	26.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	860.00	88175.31	42.17%
25国开02	270.00	27365.21	13.09%
23工行二级资本债01A	100.00	10699.79	5.12%
22国开08	100.00	10357.99	4.95%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219700.92	105.07%
企业债	22473.20	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.7708	1.7708	1.7706	1.7704	1.7705
累计净值(元)	1.9327	1.9327	1.9325	1.9323	1.9324

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