农银金穗定开债券(003526)_最新动态

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.7513 0.0013(0.07%)

累计净值：1.9442

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.46亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
债券型名次	2731	3146	3330	3546	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
债券型名次	3758	4428	4669	3170	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2730	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
2731	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
2732	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2733	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50
3145	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3146	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3147	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3148	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3329	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3330	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3331	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31
3332	前海联合添和纯债C	0.04	0.12	0.42	0.95	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3545	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3546	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3547	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3548	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
3736	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3737	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3738	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
3739	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
3757	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
3758	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
3759	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3760	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
4427	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4428	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
4429	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
4430	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57
4668	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
4669	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
4670	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4671	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	西部利得沣泰债券C	1.90	3.58	5.99	10.64	11.07
3169	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3170	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
3171	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
3172	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1912	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1913	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
1914	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1915	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	350.00	35760.03	17.48%
26建设银行CD135	200.00	19738.54	9.65%
23工行二级资本债01A	100.00	10414.19	5.09%
22农发07	100.00	10342.01	5.06%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160121.79	78.27%
企业债	18427.28	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21
单位净值(元)	1.7500	1.7510	1.7492	1.7487	1.7486
累计净值(元)	1.9429	1.9439	1.9421	1.9416	1.9415

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