农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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知名百亿基金经理姜诚履新，公募投研人才正密集升任管理层[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.7401 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9330

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.91亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
债券型名次	2754	4050	3757	3886	4272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.66	6.31	10.85	26.33
债券型名次	3089	4596	4546	3148	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	农银汇理金汇债券C	0.02	0.15	0.50	0.80	0.65
2753	农银金丰定开债券	0.02	0.10	0.43	0.76	0.58
2754	农银金穗定开债券	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
2755	诺安聚利债券A	0.02	0.30	1.02	1.12	1.27
2756	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.61	1.06	0.85
4049	农银汇理金汇债券C	0.02	0.15	0.50	0.80	0.65
4050	农银金穗定开债券	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
4051	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.15	0.57	0.82	0.70
4052	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.79	1.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	南方双元A	0.17	0.60	0.55	2.26	1.90
3756	农银金鸿短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.90	0.74
3757	农银金穗定开债券	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
3758	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.01	0.09	0.55	0.84	0.80
3759	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.01	0.28	0.55	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	南方乐元中短利率债C	0.01	0.23	0.59	0.91	0.78
3885	农银汇理金汇债券A	0.03	0.17	0.56	0.91	0.73
3886	农银金穗定开债券	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
3887	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.19	0.63	0.91	0.94
3888	鹏扬浦利中短债A	0.00	0.10	0.51	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	南方贺元利率债A	-0.06	0.39	0.50	0.12	0.72
4271	南方宁利一年债券	0.01	0.15	0.69	-0.02	0.72
4272	农银金穗定开债券	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
4273	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.26	0.46	0.84	0.72
4274	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.57	0.86	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	南方得利一年定开债券发起	1.70	6.23	10.50	19.14	26.07
3088	南方招利一年债券	1.70	5.41	8.77	18.22	21.01
3089	农银金穗定开债券	1.70	3.66	6.31	10.85	26.33
3090	诺德短债债券A	1.70	3.90	8.36	12.52	16.88
3091	平安元悦60天滚动持有短债A	1.70	3.88	8.55	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	大成中债1-3年国开债指数C	0.49	3.66	7.32	14.63	18.92
4595	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.68	3.66	6.73	-	11.07
4596	农银金穗定开债券	1.70	3.66	6.31	10.85	26.33
4597	鹏华年年红一年持有期债券A	1.53	3.66	7.68	15.30	17.97
4598	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.63	11.24	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.68	6.31	11.66	53.93
4545	南方定利一年定开债券	-0.52	2.73	6.31	-	10.61
4546	农银金穗定开债券	1.70	3.66	6.31	10.85	26.33
4547	诺安增利债券B	14.49	10.21	6.31	2.55	87.32
4548	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.38	6.30	12.54	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	中金新元6个月定开债C	-1.64	2.46	5.44	10.86	16.57
3147	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.66	5.19	10.85	17.51
3148	农银金穗定开债券	1.70	3.66	6.31	10.85	26.33
3149	太平恒利纯债	1.61	3.48	5.55	10.85	21.31
3150	广发招财短债C	1.08	2.49	5.82	10.83	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	银河睿丰定开债券	1.16	6.27	10.24	16.48	26.34
1918	中加颐智纯债债券	1.66	5.26	10.06	17.24	26.34
1919	农银金穗定开债券	1.70	3.66	6.31	10.85	26.33
1920	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.20	10.16	18.13	26.33
1921	博时富诚纯债债券	1.28	3.76	7.79	15.78	26.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	860.00	88175.31	42.17%
25国开02	270.00	27365.21	13.09%
23工行二级资本债01A	100.00	10699.79	5.12%
22国开08	100.00	10357.99	4.95%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219700.92	105.07%
企业债	22473.20	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书...

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.7400	1.7709	1.7708	1.7708	1.7706
累计净值(元)	1.9329	1.9328	1.9327	1.9327	1.9325

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