农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.742 0.001(0.05%)

累计净值：1.903

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.73亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
债券型名次	4085	4152	2820	4776	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.61	6.80	-	24.22
债券型名次	4766	4309	3594	699	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
4084	农银金丰定开债券	0.05	0.18	0.15	0.87	-0.02
4085	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
4086	诺德短债债券A	0.05	0.33	0.38	1.31	0.47
4087	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.27	0.41	1.34	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.43	0.77	0.39
4151	南方晖元6个月持有期债券C	0.16	0.20	0.62	1.88	0.54
4152	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
4153	融通通源短融债券A	0.03	0.20	0.46	1.09	0.52
4154	融通通源短融债券B	0.03	0.20	0.45	1.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	金鹰添祥中短债A	0.13	0.42	0.29	1.75	0.33
2819	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.25	0.80	0.29	1.77	0.23
2820	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
2821	农银金耀定开债券	0.19	0.68	0.29	2.30	0.29
2822	农银金益债券	0.21	0.81	0.29	3.12	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
4775	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.39	1.05	0.39
4776	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
4777	平安元福短债发起式C	0.07	0.25	0.42	1.05	0.40
4778	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
3529	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.27	1.37	0.24	2.69	0.24
3530	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
3531	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
3532	鹏扬淳盈6个月定开C	0.14	0.52	0.22	2.02	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
4765	南方恒庆一年定开债券	1.92	4.43	5.15	-	11.68
4766	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
4767	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.92	4.66	7.09	-	8.32
4768	太平安元债券C	1.92	0.79	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
4308	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.94	4.61	0.00	-	6.58
4309	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
4310	同泰中短债A	2.49	4.61	0.00	-	6.64
4311	易方达安悦超短债债券A	1.81	4.61	7.08	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42
3593	宝盈聚丰两年定开债券C	2.07	4.24	6.80	-	16.65
3594	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
3595	浦银安盛上清所优选短融A	2.84	5.05	6.80	-	14.98
3596	财通资管鸿达纯债债券I	1.71	4.62	6.79	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	万家1-3年政策性金融债A	3.43	7.58	10.72	-	23.00
698	万家1-3年政策性金融债C	3.23	7.14	10.07	-	21.56
699	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
700	鹏华丰腾债券	2.93	6.59	9.96	-	27.62
701	汇添富长添利定期开放债券A	3.31	6.50	8.77	-	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	新华聚利C	3.20	6.70	8.00	-	24.25
1785	中信建投稳悦债券	3.22	8.60	11.81	-	24.25
1786	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
1787	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
1788	创金合信尊泰纯债	3.63	10.88	16.59	-	24.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	140.00	14198.89	5.52%
20附息国债05	130.00	13254.33	5.15%
22苏交通MTN005	130.00	13223.99	5.14%
21工商银行二级01	100.00	10252.67	3.98%
22苏交通MTN004	100.00	10182.67	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102783.09	39.94%
企业债	29709.09	11.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2025-04-25	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16
单位净值(元)	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
累计净值(元)	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903

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