农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.7472 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9401

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.46亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
债券型名次	1669	4072	3164	3562	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.40	5.74	-	26.85
债券型名次	4039	4629	4737	3339	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	农银恒久增利债券C	0.02	-0.48	-0.30	-1.28	-0.36
1668	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.15	0.60	0.82
1669	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
1670	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
1671	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.12	0.22	0.86	1.07
4071	农银金鸿短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.89	1.16
4072	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
4073	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
4074	鹏华永诚一年定开债券	0.09	0.12	0.42	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.30	0.69	0.92
3163	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.13	0.30	0.99	1.34
3164	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
3165	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.30	0.98	1.27
3166	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.13	0.30	0.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	建信稳定增利债券A	0.05	0.11	0.44	0.88	1.55
3561	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
3562	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
3563	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.45	0.88	1.12
3564	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	南方升元中短期利率债C	0.01	0.09	0.20	0.90	1.13
4133	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
4134	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
4135	鹏扬利沣短债C	0.02	0.11	0.45	0.81	1.13
4136	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.11	0.25	0.90	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
4039	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
4040	诺德短债债券A	1.65	3.48	7.19	12.61	17.37
4041	鹏扬利沣短债E	1.65	3.79	6.84	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华润元大润丰纯债债券D	2.02	3.40	6.27	-	9.00
4628	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4629	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
4630	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.65	33.37
4631	天弘安利短债C	1.67	3.40	5.95	11.83	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.70	16.72
4736	东方臻善纯债债券A	1.64	3.49	5.74	-	10.88
4737	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
4738	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85
4739	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.00	13.61	12.34	-	37.62
3338	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	1.59	12.69	11.07	-	29.19
3339	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
3340	博时安诚3个月定开债A	2.86	11.23	14.24	-	37.11
3341	博时安诚3个月定开债C	2.85	11.23	13.72	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	泰康瑞丰3月定开债券	3.05	5.56	12.34	-	26.86
1930	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.33	5.03	9.48	16.37	26.86
1931	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
1932	平安惠兴债券	2.22	3.75	6.72	12.52	26.82
1933	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	350.00	35760.03	17.48%
26建设银行CD135	200.00	19738.54	9.65%
23工行二级资本债01A	100.00	10414.19	5.09%
22农发07	100.00	10342.01	5.06%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160121.79	78.27%
企业债	18427.28	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7472	1.7472	1.7471	1.7470	1.7469
累计净值(元)	1.9401	1.9401	1.9400	1.9399	1.9398

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