农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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涉资1.12亿元！一私募因牵扯内幕交易被罚没876万元[2026-05-30]

最新动态

最新净值：1.7422 0.0002(0.01%)

累计净值：1.9351

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.91亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
债券型名次	3626	3962	3629	4240	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.58	6.17	10.83	26.48
债券型名次	3991	4703	4624	3143	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	南方招利一年债券	0.06	0.16	0.55	0.96	0.93
3625	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.18	0.67	0.95	0.90
3626	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
3627	诺德短债债券A	0.06	0.17	0.53	0.99	0.88
3628	诺德短债债券C	0.06	0.16	0.51	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	南华瑞泰39个月定开A	0.05	0.14	0.53	0.94	0.79
3961	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.14	0.37	0.70	0.58
3962	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
3963	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.14	0.32	0.37	0.37
3964	融通通和债券	0.07	0.14	0.60	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	交银裕利纯债债券C	0.06	0.19	0.59	1.06	0.91
3628	摩根丰瑞债券C	0.08	0.36	0.59	3.28	2.51
3629	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
3630	鹏华普天债券A	0.08	0.21	0.59	0.96	0.86
3631	鹏扬添利增强A	0.16	0.23	0.59	4.94	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.18	0.57	0.98	0.83
4239	农银金鸿短债债券C	0.07	0.19	0.61	0.98	0.88
4240	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
4241	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.16	0.04	0.34	0.98	0.93
4242	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.58	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.08	0.46	1.06	0.84
4330	建信鑫享短债债券F	0.06	0.18	0.55	0.98	0.84
4331	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.59	0.98	0.84
4332	诺德短债债券C	0.06	0.16	0.51	0.94	0.84
4333	鹏扬浦利中短债A	0.07	0.13	0.54	1.00	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.67	3.72	6.58	-	10.11
3990	民生加银恒祥债券	1.67	4.84	9.17	-	13.90
3991	农银金穗定开债券	1.67	3.58	6.17	10.83	26.48
3992	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	4.31	9.86	-	16.27
3993	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.67	3.61	6.01	11.71	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华泰柏瑞锦元债券	0.90	3.58	7.84	-	13.21
4702	汇添富鑫和纯债C	0.61	3.58	6.56	-	8.74
4703	农银金穗定开债券	1.67	3.58	6.17	10.83	26.48
4704	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	3.58	7.47	13.24	13.62
4705	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.63	3.58	6.12	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.10	6.17	-	10.00
4623	南华价值启航纯债债券A	0.59	3.86	6.17	9.79	14.42
4624	农银金穗定开债券	1.67	3.58	6.17	10.83	26.48
4625	工银尊利中短债债券A	1.47	3.56	6.16	12.50	20.63
4626	国联安增利债券B	3.15	4.33	6.16	10.53	92.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	英大通盈纯债债券E	1.14	3.81	6.81	10.84	10.89
3142	中欧双利债券C	6.24	9.14	13.86	10.84	44.16
3143	农银金穗定开债券	1.67	3.58	6.17	10.83	26.48
3144	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.00	5.52	10.82	19.33
3145	长信富全纯债一年定开债券C	1.78	3.61	7.63	10.81	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	永赢智益纯债三个月	2.49	5.76	10.24	17.25	26.50
1931	招商招怡纯债C	2.15	5.05	9.48	13.43	26.50
1932	农银金穗定开债券	1.67	3.58	6.17	10.83	26.48
1933	南华瑞泽债券C	15.48	20.11	17.18	13.51	26.47
1934	华安安和债券C	2.50	4.99	10.25	19.98	26.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	860.00	88175.31	42.17%
25国开02	270.00	27365.21	13.09%
23工行二级资本债01A	100.00	10699.79	5.12%
22国开08	100.00	10357.99	4.95%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219700.92	105.07%
企业债	22473.20	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.7420	1.7419	1.7417	1.7414	1.7412
累计净值(元)	1.9349	1.9348	1.9346	1.9343	1.9341

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