农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.7608 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9227

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.80亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
债券型名次	2842	4011	3610	2804	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
债券型名次	3244	4716	4421	3042	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
2841	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
2842	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2843	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
2844	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.16	0.15	0.16
4010	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
4011	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
4012	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15
4013	鹏华普利债券C	0.03	0.17	0.41	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
3609	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
3610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
3611	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
3612	鹏华普天债券B	0.05	0.16	0.34	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2803	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2804	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2805	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2806	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4609	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
4611	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
4612	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	24.06	25.00
3243	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.36	15.75
3244	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
3245	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
3246	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	交银丰盈收益债券C	0.85	3.89	7.11	13.43	27.42
4715	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.89	6.75	9.93	11.45
4716	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
4717	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59
4718	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	鹏华稳健恒利债券C	4.60	6.06	6.60	-	6.61
4420	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
4421	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
4422	农银增强收益债券C	6.84	12.17	6.59	10.01	99.08
4423	浦银安盛普丰纯债债券A	0.61	3.80	6.59	13.14	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	11.12	25.45
3041	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.12	19.19
3042	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
3043	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
3044	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	11.07	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.92	25.62
1882	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61
1883	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
1884	财通资管鸿达纯债债券C	1.25	3.28	6.85	12.11	25.58
1885	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.30	25.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19589.83	9.42%
21国开08	110.00	11194.28	5.38%
23工行二级资本债01A	100.00	10611.94	5.10%
21兴业银行二级02	100.00	10204.36	4.90%
25建设银行CD184	100.00	9951.89	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129587.56	62.29%
企业债	29562.37	14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.7605	1.7598	1.7591	1.7585	1.7579
累计净值(元)	1.9224	1.9217	1.9210	1.9204	1.9198

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