农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.7426 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9355

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.91亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
债券型名次	4108	4174	4257	4244	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.51	6.00	10.80	26.51
债券型名次	3397	4630	4652	3206	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.16	0.40	0.72	0.68
4107	农银金丰定开债券	0.05	0.05	0.31	0.73	0.66
4108	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4109	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.11	0.51	0.99	0.90
4110	鹏华普天债券B	0.05	0.20	0.57	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93
4173	南华瑞利债券A	0.13	0.10	0.48	1.18	1.10
4174	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4175	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.48	0.96	0.89
4176	鹏扬利泽债券C	0.04	0.10	0.42	0.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	嘉合磐泰短债C	0.04	0.12	0.43	0.72	0.69
4256	嘉实短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.89	0.82
4257	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4258	诺德短债债券C	0.06	0.12	0.43	0.95	0.88
4259	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.16	0.43	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方卓元债券A	0.05	-0.21	-0.37	0.96	0.58
4243	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93
4244	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4245	诺德安盈	0.11	0.31	0.61	0.96	0.90
4246	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.48	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.15	0.59	0.98	0.86
4291	南方振元债券发起C	-0.10	-0.70	-0.64	1.05	0.86
4292	农银金穗定开债券	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4293	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.51	0.87	0.86
4294	人保鑫瑞中短债债券C	0.06	0.11	0.47	0.91	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	交银裕利纯债债券A	1.62	3.47	5.83	11.31	31.19
3396	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.72	6.93	10.55	13.77
3397	农银金穗定开债券	1.62	3.51	6.00	10.80	26.51
3398	诺安聚利债券A	1.62	5.45	10.24	16.98	54.91
3399	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.62	4.71	8.25	15.32	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.45	3.51	6.59	-	7.76
4629	南方梦元短债A	1.49	3.51	6.20	12.51	18.09
4630	农银金穗定开债券	1.62	3.51	6.00	10.80	26.51
4631	诺德安盛	0.64	3.51	5.95	11.86	12.20
4632	西部利得合赢债券C	0.93	3.51	6.80	14.16	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	嘉实超短债债券C	1.27	3.13	6.00	11.00	84.14
4651	建信利率债策略纯债债券C	-0.12	2.82	6.00	12.45	13.90
4652	农银金穗定开债券	1.62	3.51	6.00	10.80	26.51
4653	鹏华普天债券B	1.49	3.70	6.00	13.18	133.53
4654	泰信债券增强收益C	0.89	3.43	6.00	17.74	70.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	广发招财短债C	1.01	2.40	5.48	10.82	16.71
3205	华夏恒益18个月定开债券	1.56	3.46	5.51	10.81	16.44
3206	农银金穗定开债券	1.62	3.51	6.00	10.80	26.51
3207	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.36	4.03	7.24	10.79	12.27
3208	建信泓利一年持有期债券	1.06	3.77	5.55	10.79	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	永赢智益纯债三个月	2.13	5.48	9.99	17.43	26.53
1938	华安安和债券C	2.37	4.65	10.04	19.91	26.51
1939	农银金穗定开债券	1.62	3.51	6.00	10.80	26.51
1940	博时恒乐债券A	9.14	18.25	23.16	-	26.50
1941	南方得利一年定开债券发起	1.90	6.20	10.28	19.30	26.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	860.00	88175.31	42.17%
25国开02	270.00	27365.21	13.09%
23工行二级资本债01A	100.00	10699.79	5.12%
22国开08	100.00	10357.99	4.95%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219700.92	105.07%
企业债	22473.20	10.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.7425	1.7421	1.7420	1.7418	1.7418
累计净值(元)	1.9354	1.9350	1.9349	1.9347	1.9347

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