农银金穗定开债券(003526)_最新动态

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.7492 0.0005(0.03%)

累计净值：1.9421

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.46亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
债券型名次	2682	3614	3622	4227	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99
债券型名次	4245	4549	4735	3211	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	农银金鸿短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.97	1.40
2681	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.92	1.33
2682	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
2683	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.17	0.64	1.50	2.21
2684	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.16	0.60	1.41	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	南方升元中短期利率债C	0.02	0.13	0.30	0.81	1.26
3613	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
3614	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
3615	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	0.83	1.80
3616	鹏扬利泽债券A	0.04	0.13	0.39	0.85	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	南方升元中短期利率债A	0.03	0.16	0.37	0.95	1.44
3621	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.37	0.77	1.37
3622	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
3623	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27
3624	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	0.83	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	建信双债增强C	-0.08	-0.08	-0.08	0.80	1.36
4226	南华瑞利债券A	-0.11	-0.07	0.15	0.80	1.20
4227	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
4228	平安惠鸿纯债	0.03	0.12	0.32	0.80	1.22
4229	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.82	1.24
4051	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.83	1.24
4052	农银金穗定开债券	0.05	0.13	0.37	0.80	1.24
4053	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
4054	平安短债E	0.04	0.17	0.37	0.83	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.68	1.95	6.31	13.36	14.20
4244	建信鑫享短债债券D	1.68	3.81	6.94	-	10.43
4245	农银金穗定开债券	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99
4246	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.68	3.54	9.37	15.84	16.69
4247	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.68	3.38	5.85	10.96	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4548	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46
4549	农银金穗定开债券	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99
4550	平安合正	2.35	3.37	9.83	15.81	39.68
4551	天弘安利短债C	1.76	3.37	6.12	11.78	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.10	3.70	5.91	10.60	20.83
4734	民生加银高等级信用债债券E	1.43	3.13	5.91	8.34	12.48
4735	农银金穗定开债券	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99
4736	添富短债债券A	1.49	3.27	5.91	11.09	21.99
4737	西部利得添盈短债债券E	1.88	3.39	5.91	11.13	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	西部利得沣泰债券A	1.88	3.48	5.96	10.62	16.08
3210	西部利得沣泰债券C	1.88	3.48	5.96	10.62	10.92
3211	农银金穗定开债券	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99
3212	长信纯债壹号C	1.12	2.32	4.74	10.60	27.66
3213	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.10	3.70	5.91	10.60	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.35	4.98	10.19	17.15	27.02
1936	广发中债1-3年国开债指数A	2.40	3.99	9.31	16.20	26.99
1937	农银金穗定开债券	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99
1938	蜂巢丰鑫一年定开	3.76	5.83	11.63	24.43	26.98
1939	光大尊盈半年C	1.74	3.02	5.64	11.12	26.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	350.00	35760.03	17.48%
26建设银行CD135	200.00	19738.54	9.65%
23工行二级资本债01A	100.00	10414.19	5.09%
22农发07	100.00	10342.01	5.06%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160121.79	78.27%
企业债	18427.28	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7487	1.7486	1.7484	1.7484	1.7484
累计净值(元)	1.9416	1.9415	1.9413	1.9413	1.9413

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