农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.889

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周宇

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.79亿元

2021-07-21 每10份派现金 1.1 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
债券型名次	4879	3257	3099	3896	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
债券型名次	4382	3845	2949	2195	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
4878	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4879	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
4880	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05
4881	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
3256	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
3257	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3258	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
3259	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
3098	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
3099	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3100	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
3101	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.16	0.46	1.38	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
3895	南方梦元短债A	0.04	0.20	0.48	0.98	2.19
3896	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3897	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.21	0.45	0.98	2.01
3898	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.43	0.98	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
4479	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
4480	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
4481	平安短债I	0.04	0.13	0.16	0.74	2.13
4482	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.33	0.81	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.90	7.87	14.49	21.90
4381	建信短债债券A	2.51	5.62	8.14	-	14.66
4382	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
4383	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
4384	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	汇添富丰利短债A	2.57	4.95	7.42	12.28	14.50
3844	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2.46	4.95	0.00	-	7.69
3845	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
3846	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
3847	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2948	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
2949	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
2950	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2951	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华润元大润泽债券A	2.41	3.81	5.65	11.83	16.93
2194	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
2195	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
2196	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
2197	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	11.81	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安中短债债券C	2.72	6.04	8.53	18.97	23.25
1692	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
1693	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
1694	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.14	8.68	11.63	21.54	23.22
1695	5年地债	6.25	9.27	13.42	22.05	23.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	180.00	18956.53	7.35%
22平安银行小微债	170.00	17463.01	6.77%
22兴业银行03	130.00	13246.61	5.14%
22苏交通MTN005	130.00	13073.29	5.07%
22广发银行02	110.00	11151.12	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115450.79	44.77%
企业债	29546.77	11.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.749	1.748	1.748	1.748	1.748
累计净值(元)	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889

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