农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.7454 0.0002(0.01%)

累计净值：1.9383

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周宇

2026-04-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.46亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
债券型名次	2470	3593	3773	3657	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.25	5.87	-	26.72
债券型名次	3869	4549	4631	3277	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
2469	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
2470	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
2471	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2472	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
3592	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
3593	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3594	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3595	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3772	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3773	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3774	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
3775	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	0.11	0.32	0.97	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3656	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
3657	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3658	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89
3659	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.32	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02
4104	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02
4105	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
4106	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
4107	鹏扬利沣短债D	0.01	0.32	0.43	0.77	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
3868	南方通利A	1.58	4.00	8.01	11.65	70.50
3869	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
3870	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
3871	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.08	7.48	-	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.25	7.03	-	8.20
4548	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.25	6.52	-	8.88
4549	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
4550	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.58	3.25	5.58	11.77	38.35
4551	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	民生加银高等级信用债债券C	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26
4630	民生加银高等级信用债债券E	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26
4631	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
4632	工银增强收益债券A	1.44	4.72	5.86	13.19	181.83
4633	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.90	12.73	10.81	-	36.90
3276	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
3277	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
3278	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
3279	博时安诚3个月定开债C	2.80	11.33	13.80	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
1918	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72
1919	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
1920	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71
1921	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	350.00	35760.03	17.48%
26建设银行CD135	200.00	19738.54	9.65%
23工行二级资本债01A	100.00	10414.19	5.09%
22农发07	100.00	10342.01	5.06%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160121.79	78.27%
企业债	18427.28	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7452	1.7452	1.7451	1.7451	1.7450
累计净值(元)	1.9381	1.9381	1.9380	1.9380	1.9379

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