农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.7688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9307

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.80亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
债券型名次	4608	3915	3654	4184	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
债券型名次	3505	4711	4492	3112	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4607	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.38
4608	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4609	鹏华3个月中短债C	0.02	0.21	0.58	0.78	0.56
4610	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
3914	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.56	1.33	0.90
3915	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3916	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3917	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
3653	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.55	0.91	0.61
3654	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3655	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.14	0.55	0.89	1.17
3656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.55	1.03	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70
4183	农银恒久增利债券C	0.06	0.07	-0.18	0.94	0.65
4184	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4185	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
4186	平安增利六个月定开债A	0.08	0.55	-0.26	0.94	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
4302	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
4303	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
4304	鹏华丰泰定期开放债券B	0.05	0.34	0.58	0.77	0.59
4305	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.31	0.54	0.84	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	嘉合磐昇纯债A	1.61	4.04	8.29	16.28	22.76
3504	嘉实短债债券A	1.61	3.61	6.92	-	10.51
3505	农银金穗定开债券	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
3506	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	4.42	10.68	-	15.96
3507	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.61	6.36	11.68	22.17	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.00	3.57	7.05	12.75	15.23
4710	民生加银岁岁增利债券C	0.20	3.57	7.82	15.01	77.48
4711	农银金穗定开债券	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
4712	平安惠禧纯债C	1.11	3.57	0.00	-	6.57
4713	山证超短债基金E	1.78	3.57	6.80	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.47	3.88	6.41	12.48	14.28
4491	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.41	13.56	14.40
4492	农银金穗定开债券	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
4493	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.03	7.57	6.41	-0.45	15.18
4494	国投瑞银顺银债券	1.72	3.67	6.40	12.41	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	太平恒利纯债	1.60	3.38	5.67	10.94	21.15
3111	招商中债1-5年进出口行C	1.60	5.16	9.25	10.93	18.65
3112	农银金穗定开债券	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
3113	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	10.90	16.33
3114	广发招财短债C	1.12	2.53	6.12	10.88	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.58	9.84	22.14	26.19
1898	财通资管鸿利中短债债券A	2.01	4.59	8.52	16.34	26.18
1899	农银金穗定开债券	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
1900	天弘华享三个月定开	2.06	5.54	9.41	17.76	26.17
1901	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19589.83	9.42%
21国开08	110.00	11194.28	5.38%
23工行二级资本债01A	100.00	10611.94	5.10%
21兴业银行二级02	100.00	10204.36	4.90%
25建设银行CD184	100.00	9951.89	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129587.56	62.29%
企业债	29562.37	14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.7687	1.7686	1.7685	1.7685	1.7685
累计净值(元)	1.9306	1.9305	1.9304	1.9304	1.9304

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