资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2398169.45 100.00%
银行存款和结算备付金 50.77 0.00%
其他资产 16.25 0.00%
资产总值:2398236.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1860.00 187328.24 8.60%
25国开15 1740.00 173903.70 7.99%
26附息国债05 1540.00 155287.36 7.13%
23农发07 1470.00 151227.48 6.95%
25国开05 1430.00 143208.31 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1951379.83 89.62%
国家债券 446789.62 20.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%