资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2219874.26 99.99%
银行存款和结算备付金 194.66 0.01%
其他资产 105.94 0.00%
资产总值:2220174.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 2440.00 245949.84 12.07%
25国开08 1560.00 156383.67 7.67%
23农发07 1470.00 150679.31 7.39%
25国开03 1360.00 135880.84 6.67%
25国开15 1280.00 126782.42 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1790577.99 87.87%
国家债券 429296.27 21.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%