资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2638323.53 99.97%
银行存款和结算备付金 211.47 0.01%
其他资产 702.30 0.03%
资产总值:2639237.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 2832.00 289853.65 13.81%
25国开15 2600.00 257627.23 12.27%
24国开清发02 2230.00 228596.69 10.89%
24农发05 1530.00 159198.55 7.58%
23农发07 1370.00 143120.11 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2552013.65 121.55%
国家债券 86309.89 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%