我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1102588.27 99.97%
银行存款和结算备付金 279.12 0.03%
其他资产 13.13 0.00%
资产总值:1102880.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 710.00 71917.65 6.53%
23国开10 660.00 69616.69 6.32%
24国开05 660.00 69325.48 6.30%
23农发02 600.00 64918.79 5.90%
23进出13 560.00 58110.10 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1051918.39 95.52%
国家债券 50669.88 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%