资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2806981.58 100.00%
银行存款和结算备付金 88.62 0.00%
其他资产 35.60 0.00%
资产总值:2807105.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 2832.00 293996.52 13.69%
24国开清发02 2530.00 257950.14 12.01%
25国开03 1860.00 184963.24 8.61%
24农发05 1530.00 157963.24 7.35%
23农发07 1370.00 142176.87 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2733199.73 127.23%
国家债券 73781.86 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%