农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.057 0.001(0.06%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭振宇

2025-02-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：150.64亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
债券型名次	645	588	1153	632	1095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	10.16	13.40	-	30.35
债券型名次	574	339	390	1617	1303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	南方亨元C	0.25	0.54	-0.11	1.20	-0.25
644	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48
645	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
646	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
647	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
587	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
588	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
589	融通增强收益债券C	0.34	0.89	0.88	1.73	1.06
590	融通增悦债券	0.16	0.89	0.36	2.61	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	南方通利A	0.36	1.66	0.54	2.42	0.57
1152	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	0.53	0.54	1.78	0.51
1153	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
1154	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.54	1.09	0.70
1155	鹏扬利沣短债E	0.04	0.23	0.54	1.23	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	国联安添益增长债券A	-0.02	0.73	2.14	3.43	3.12
631	建信利率债债券	0.34	1.44	0.35	3.43	0.63
632	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
633	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.23	0.39	0.36	3.43	0.59
634	嘉实多利收益债券A	0.08	-0.13	0.35	3.42	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	-0.45	0.94	4.18	0.74
1094	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
1095	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
1096	鹏华丰享债券	0.17	0.75	0.44	2.87	0.74
1097	融通增益债券C	0.10	0.60	0.78	1.36	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
573	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
574	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
575	长城积极增利债券A	5.44	4.16	-2.15	-	70.99
576	海富通集利债券	5.44	8.23	11.73	-	-6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华夏稳享增利6个月债券C	5.44	10.16	0.00	-	13.70
338	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.91	10.16	16.07	-	27.78
339	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
340	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	10.15	15.92	-	29.89
341	长信利保债券A	6.86	10.13	14.70	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	中银纯债债券C	4.70	10.89	13.41	-	65.58
389	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
390	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
391	国寿安保尊诚纯债债券A	5.17	9.63	13.39	-	18.74
392	华安安浦债券A	3.77	8.36	13.39	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
1616	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44
1617	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
1618	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
1619	银河家盈债券	3.88	7.44	9.64	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40
1302	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
1303	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
1304	兴业裕华债券	2.80	4.90	5.21	-	30.35
1305	工银瑞祥定开发起式债券	3.05	7.07	10.05	-	30.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1330.00	136298.04	9.05%
24国开10	1090.00	115239.88	7.65%
23农发07	820.00	85925.53	5.71%
24附息国债17	810.00	83012.04	5.51%
22进出11	620.00	67163.16	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1448780.19	96.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.056	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.272	1.271	1.270	1.270	1.270

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