农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2966

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：209.86亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
债券型名次	613	1616	1340	1357	1675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
债券型名次	1980	1232	1061	614	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
612	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
613	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
614	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
615	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
1615	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
1616	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1617	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1618	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.15	0.91	1.34	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1339	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1340	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1341	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
1342	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1356	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1357	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1358	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1359	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1674	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1675	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1676	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1677	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
1979	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1980	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1981	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
1982	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
1231	财通资管双盈债券发起式A	4.26	7.03	6.26	-	11.07
1232	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1233	平安添利债券A	2.86	7.00	12.81	19.13	98.81
1234	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62
1060	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21
1061	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1062	鹏扬淳安66个月债券A	2.59	6.97	11.32	20.64	24.82
1063	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45
613	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
614	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
615	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
616	中银信用增利债券A	3.71	10.08	14.58	19.95	118.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
1401	安信聚利增强债券A	8.44	21.16	23.92	26.52	33.36
1402	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1403	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
1404	交银丰晟收益债券C	1.44	3.61	7.89	13.86	33.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	289853.65	13.81%
25国开15	2600.00	257627.23	12.27%
24国开清发02	2230.00	228596.69	10.89%
24农发05	1530.00	159198.55	7.58%
23农发07	1370.00	143120.11	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552013.65	121.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0356	1.0355	1.0349	1.0350	1.0348
累计净值(元)	1.2963	1.2962	1.2956	1.2957	1.2955

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