农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0344 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：209.86亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
债券型名次	5184	2662	1921	2149	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
债券型名次	3339	1285	1019	727	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.08	0.31	0.90	1.38	1.28
5183	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24
5184	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
5185	农银金盛债券	-0.08	0.24	0.75	1.21	1.05
5186	农银金益债券	-0.08	0.24	0.86	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12
2661	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
2662	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
2663	鹏华丰庆债券	0.00	0.26	0.81	0.83	1.14
2664	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.26	0.78	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17
1920	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.81	0.78	2.38	2.17
1921	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
1922	鹏华丰茂债券	-0.01	0.25	0.78	1.29	1.10
1923	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.26	0.78	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.21	0.79	1.24	1.24
2148	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2149	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
2150	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.34	0.96	1.24	1.36
2151	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.04	0.19	0.46	1.24	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
2508	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2509	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
2510	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09
2511	鹏扬淳优债券	-0.03	0.26	0.77	1.06	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
3338	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
3339	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
3340	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
3341	鹏华丰饶定期开放债券	1.66	4.45	8.44	8.67	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中银恒悦180天持有期债券A	3.25	7.19	10.93	-	14.58
1284	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
1285	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
1286	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
1287	安信尊享添益债券A	2.69	7.17	7.94	11.26	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	丰鑫债券	1.72	7.58	11.79	18.82	27.42
1018	华夏鼎信债券A	2.29	6.39	11.79	20.57	21.76
1019	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
1020	汇添富盛和66个月定开债	3.67	7.68	11.78	20.45	22.49
1021	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	天弘信利债券A	1.69	6.15	11.17	20.29	42.13
726	兴全恒瑞定开债券发起式	2.82	6.38	10.99	20.29	29.12
727	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
728	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
729	鹏扬淳开债券C	1.82	6.09	11.49	20.27	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	19.45	32.55
1425	汇添富鑫福债	16.42	21.52	27.30	31.96	32.53
1426	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
1427	浦银安盛盛达纯债债券C	1.15	3.66	6.25	11.11	32.53
1428	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	10.86	32.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	289853.65	13.81%
25国开15	2600.00	257627.23	12.27%
24国开清发02	2230.00	228596.69	10.89%
24农发05	1530.00	159198.55	7.58%
23农发07	1370.00	143120.11	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552013.65	121.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0352	1.0356	1.0344	1.0338	1.0345
累计净值(元)	1.2909	1.2913	1.2901	1.2895	1.2902

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