农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0290 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2807

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：郭振宇

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：214.82亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
债券型名次	2017	3862	3473	3358	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
债券型名次	3475	1415	1090	674	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
2016	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
2017	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
2018	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
2019	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17
3861	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3862	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3863	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
3864	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.27	0.51	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
3472	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
3473	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3474	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3475	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
3357	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
3358	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3359	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
3360	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
3809	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3810	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3811	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3812	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95
3474	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.64	31.27
3475	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
3476	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.87	22.24
3477	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
1414	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.47	28.10
1415	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
1416	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	31.53	59.88
1417	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
1089	嘉实稳固收益债券C	7.68	15.05	12.05	14.26	109.93
1090	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
1091	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07
1092	泓德裕康债券A	10.09	18.36	12.05	11.89	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	博时裕乾纯债C	0.92	9.87	14.05	20.90	39.93
673	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
674	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
675	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
676	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
1427	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34
1428	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
1429	华商转债精选债券A	13.53	19.33	17.53	39.14	31.32
1430	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	293996.52	13.69%
24国开清发02	2530.00	257950.14	12.01%
25国开03	1860.00	184963.24	8.61%
24农发05	1530.00	157963.24	7.35%
23农发07	1370.00	142176.87	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733199.73	127.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0286	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.2807	1.2806	1.2803	1.2805	1.2804

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