农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：1.2777

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：郭振宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：224.51亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.2 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
债券型名次	2556	1977	1666	3508	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	8.46	12.19	21.02	30.94
债券型名次	2485	1087	1019	454	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	-0.13	0.32	-0.40	0.22
2555	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.02	-0.10	0.51	0.77	1.55
2556	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
2557	农银金盛债券	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
2558	农银金玉债券	-0.02	0.00	0.44	0.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	摩根纯债债券A	-0.01	-0.02	0.34	0.07	0.32
1976	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	-0.02	-0.10	-1.14	0.95
1977	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
1978	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
1979	诺德短债债券A	0.00	-0.02	0.34	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	摩根瑞益纯债债券C	0.00	0.03	0.41	0.81	1.72
1665	南方光元债券	-0.03	-0.08	0.41	0.24	0.89
1666	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
1667	鹏扬稳利债券A	-0.11	-0.19	0.41	0.59	1.63
1668	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.66	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	交银纯债债券A/B	-0.03	-0.13	0.35	0.31	1.10
3507	金鹰添润定期开放债券	-0.05	-0.19	0.35	0.31	1.01
3508	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
3509	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.03	0.48	0.31	0.71
3510	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.29	0.58	1.20
2837	南方涪利定开债券发起	-0.04	-0.18	0.32	0.33	1.20
2838	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
2839	鹏华普利债券C	-0.03	-0.01	0.32	0.40	1.20
2840	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	金鹰添祥中短债C	1.53	5.20	8.22	15.10	24.13
2484	南方皓元短债A	1.53	4.69	7.36	14.19	17.41
2485	农银汇理金禄债券	1.53	8.46	12.19	21.02	30.94
2486	太平丰和一年定开债券发起式	1.53	6.65	5.22	1.72	2.67
2487	兴银汇福定开债	1.53	6.20	10.68	18.43	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中银证券安添3个月定开债券C	2.57	8.47	11.18	-	10.70
1086	惠升和裕纯债A	0.91	8.46	11.50	17.78	22.43
1087	农银汇理金禄债券	1.53	8.46	12.19	21.02	30.94
1088	兴业180天持有期债券C	1.38	8.46	11.60	-	9.59
1089	中欧兴华债券	1.18	8.46	13.07	19.96	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	国寿安保尊诚纯债债券A	1.54	8.12	12.19	20.74	19.45
1018	华安安和债券C	1.40	6.04	12.19	20.57	24.06
1019	农银汇理金禄债券	1.53	8.46	12.19	21.02	30.94
1020	天弘齐享债券发起A	0.97	7.56	12.19	-	16.53
1021	天弘永利优享债券C	3.37	11.57	12.19	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	永赢易弘债券	2.03	8.01	12.25	21.06	21.39
453	景顺长城四季金利债券A	3.11	10.50	15.89	21.02	75.08
454	农银汇理金禄债券	1.53	8.46	12.19	21.02	30.94
455	融通增益债券C	1.01	3.58	12.43	21.00	27.00
456	博时裕乾纯债C	0.93	10.48	14.08	20.99	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	长盛盛和纯债A	1.55	6.98	12.22	20.31	30.96
1373	天弘增强回报E	4.58	11.67	11.46	21.80	30.96
1374	农银汇理金禄债券	1.53	8.46	12.19	21.02	30.94
1375	兴业裕华债券	0.91	4.83	5.58	10.57	30.93
1376	鹏华永诚一年定开债券	0.92	6.33	11.58	19.17	30.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2530.00	256573.54	11.43%
24国开03	1592.00	164203.02	7.31%
24农发05	1430.00	146738.57	6.54%
23农发07	1220.00	125874.52	5.61%
22农发07	1120.00	113971.51	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2292560.78	102.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0312	1.0315	1.0319	1.0314	1.0311
累计净值(元)	1.2776	1.2779	1.2783	1.2778	1.2775

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