农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.241

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.12亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
债券型名次	2971	3643	2469	694	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
债券型名次	740	877	554	432	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2970	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2971	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
2972	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2973	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19
3642	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33
3643	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
3644	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52
3645	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
2468	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.02	3.79
2469	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
2470	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88
2471	鹏华丰颐债券	0.04	0.27	0.57	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.31	0.90	2.19	4.15
693	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33
694	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
695	上银慧恒收益增强债券C	0.56	-0.14	-0.10	2.18	2.89
696	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.04	0.22	0.53	2.18	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.30	0.64	2.04	4.23
942	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
943	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
944	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
945	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
739	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
740	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
741	兴业添益6个月定开债券	5.08	7.93	0.00	-	7.97
742	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.23	8.17	0.00	-	7.49
876	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47
877	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
878	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09
879	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	广发集利一年定期开放债券C	5.60	9.48	12.01	20.17	84.84
553	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
554	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
555	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
556	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
431	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
432	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
433	建信转债增强债券C	-0.71	-3.81	-15.76	21.94	180.10
434	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
1449	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
1450	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
1451	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1452	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	710.00	71917.65	6.53%
23国开10	660.00	69616.69	6.32%
24国开05	660.00	69325.48	6.30%
23农发02	600.00	64918.79	5.90%
23进出13	560.00	58110.10	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1051918.39	95.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.241	1.241	1.240	1.241	1.241

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