农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0458 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3111

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：217.74亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
债券型名次	1442	507	702	676	805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
债券型名次	731	927	750	298	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
1441	农银恒久增利债券C	0.37	-0.22	-1.66	-2.44	-1.58
1442	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
1443	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
1444	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.46	0.75	1.42	2.69	4.07
506	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
507	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
508	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
509	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10
701	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
702	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
703	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66
704	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华安领荣一年定开债券发起式	0.29	0.57	1.11	2.04	3.30
675	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10
676	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
677	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15
678	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	建信睿怡纯债A	0.01	0.17	0.73	1.54	3.16
804	南方华元A	0.34	0.52	0.94	1.66	3.16
805	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
806	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
807	鹏扬淳盈6个月定开A	0.31	0.59	1.41	1.88	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38
730	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
731	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
732	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82
733	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.31	7.21	13.61	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
926	长江惠盈9个月持有债券发起C	2.50	7.14	8.41	-	7.86
927	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
928	浦银安盛稳健丰利债券C	2.93	7.14	11.04	10.43	11.89
929	招商招悦纯债A	3.57	7.14	12.52	21.42	55.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58
749	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
750	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
751	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
752	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
297	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
298	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
299	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77
300	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	工银添慧债券C	9.34	25.08	26.46	10.43	35.24
1294	广发中债7-10年国开债指数E	4.90	9.30	17.57	28.96	35.23
1295	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
1296	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
1297	中融聚商定期开放债券	3.07	5.89	10.04	16.42	35.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1860.00	187328.24	8.60%
25国开15	1740.00	173903.70	7.99%
26附息国债05	1540.00	155287.36	7.13%
23农发07	1470.00	151227.48	6.95%
25国开05	1430.00	143208.31	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1951379.83	89.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0440	1.0430	1.0419
累计净值(元)	1.3102	1.3099	1.3093	1.3083	1.3072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。