农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：203.60亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
债券型名次	4454	1492	1760	883	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
债券型名次	1584	1415	1094	439	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
4453	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
1491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
1492	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1493	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1494	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.07	0.19	0.44	1.58	2.10
1759	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.58	2.21
1760	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1761	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
1762	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
882	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
883	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
884	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
885	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	摩根丰瑞债券C	0.08	0.22	-0.52	0.17	2.08
1566	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08
1567	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1568	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
1569	天弘弘丰增强回报A	-0.12	0.97	-0.42	-1.41	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58
1583	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
1584	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
1585	永赢聚益债券A	2.63	5.14	9.06	16.29	30.43
1586	泓德裕泰债券A	2.63	7.69	12.65	25.19	65.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	6.38	13.46	-4.96	53.30
1414	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94
1415	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
1416	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
1417	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.22	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	广发双债添利债券A	2.78	5.27	11.09	20.10	81.03
1093	海富通纯债债券C	2.91	10.69	11.09	9.24	161.90
1094	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
1095	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
1096	安信永顺一年定开债券	3.52	5.53	11.07	22.02	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	长盛稳怡添利C	9.48	22.64	24.62	19.18	36.16
438	光大保德信安诚债券C	11.35	38.59	28.09	19.18	50.43
439	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
440	汇添富双鑫添利债券C	4.46	14.25	16.40	19.16	55.81
441	兴全稳益定开债券	3.21	6.16	10.09	19.16	68.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87
1380	长盛盛琪一年债券A	2.38	4.92	9.58	-	33.83
1381	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
1382	兴业裕华债券	2.56	4.74	7.19	10.11	33.81
1383	鹏华丰泰定期开放债券B	1.41	4.45	7.25	12.39	33.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	2440.00	245949.84	12.07%
25国开08	1560.00	156383.67	7.67%
23农发07	1470.00	150679.31	7.39%
25国开03	1360.00	135880.84	6.67%
25国开15	1280.00	126782.42	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1790577.99	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0394	1.0401	1.0405	1.0407	1.0400
累计净值(元)	1.3001	1.3008	1.3012	1.3014	1.3007

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