农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0381 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2988

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：203.60亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
债券型名次	3790	986	955	916	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
债券型名次	1713	1372	968	433	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	农银汇理金汇债券C	0.00	0.11	0.36	0.87	1.00
3789	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
3790	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
3791	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
3792	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
985	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
986	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
987	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29
988	鹏华稳健添利债券A	-0.05	0.31	-0.17	-0.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.97	2.72
954	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
955	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
956	鹏华丰盛债券	0.04	-5.02	0.77	2.89	2.99
957	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
915	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
916	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
918	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1469	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1470	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
1471	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94
1472	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1712	景顺长城政策性金融债C	2.36	5.57	10.89	-	12.03
1713	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
1714	农银金耀定开债券	2.36	4.90	9.41	-	12.22
1715	平安惠韵纯债C	2.36	6.23	9.53	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.19	6.01	10.12	-	15.79
1371	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
1372	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
1373	上银聚合益一年定开债券发起式	2.16	6.00	13.19	-	14.23
1374	鑫元晟利一年定开债发起式	2.24	6.00	11.17	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	7.56	11.25	5.83	16.84
967	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
968	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
969	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.82	60.43
970	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
432	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
433	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
434	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64
435	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中融季季红定期开放债券A	1.55	3.03	8.10	15.19	33.67
1375	南方卓利3个月定开债发起式	1.66	5.87	9.36	15.72	33.66
1376	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
1377	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
1378	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	2440.00	245949.84	12.07%
25国开08	1560.00	156383.67	7.67%
23农发07	1470.00	150679.31	7.39%
25国开03	1360.00	135880.84	6.67%
25国开15	1280.00	126782.42	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1790577.99	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0381	1.0377	1.0368	1.0367	1.0368
累计净值(元)	1.2988	1.2984	1.2975	1.2974	1.2975

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