农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：214.82亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
债券型名次	1853	1541	1488	2290	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
债券型名次	2943	1303	885	547	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	南华瑞恒中短债债券A	0.07	0.26	0.53	0.96	0.63
1852	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.80	0.54
1853	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
1854	农银金盛债券	0.07	0.42	0.94	1.43	0.95
1855	农银金玉债券	0.07	0.44	0.97	1.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01
1540	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.41	0.97	1.12	1.02
1541	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
1542	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1543	鹏华丰华债券	0.07	0.41	0.94	1.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.95	2.01	1.11
1487	南方浙利定开债券发起	0.07	0.46	0.95	1.23	1.02
1488	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
1489	鹏华永盛定期开放债券	0.09	0.33	0.95	1.54	1.11
1490	平安合享1年定开债	0.06	0.38	0.95	1.46	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.96	1.22	1.41	1.26
2289	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
2290	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
2291	鹏华丰收债券	0.17	0.00	0.44	1.41	1.05
2292	浦银安盛盛智一年定开债券	0.06	0.53	1.00	1.41	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.40	0.90	1.34	0.96
2339	南方津享稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.46	0.64	0.96
2340	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
2341	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
2342	鹏华创兴增利债券A	0.19	0.20	0.23	1.31	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
2942	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
2943	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
2944	平安如意中短债C	1.77	3.83	7.21	16.64	25.00
2945	前海开源润和债券A	1.77	7.09	11.58	19.26	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	-	20.89
1302	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1303	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
1304	前海开源润和债券A	1.77	7.09	11.58	19.26	39.92
1305	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	交银增利债券C	5.26	9.60	12.18	21.97	141.88
884	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.87	15.97
885	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
886	鹏华纯债债券	4.59	9.32	12.18	16.79	80.04
887	鹏华丰禄债券	1.99	6.43	12.17	23.31	58.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	蜂巢恒利债券C	4.44	11.47	17.28	20.60	24.75
546	广发集富纯债A	3.14	10.65	14.15	20.60	37.84
547	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
548	西部利得汇盈债券C	2.08	5.47	10.92	20.58	35.88
549	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.74	11.73	20.57	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
1404	长盛稳怡添利C	11.85	21.33	19.31	16.73	32.35
1405	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35
1406	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
1407	宏利纯利债券C	1.58	4.58	7.65	14.86	32.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	293996.52	13.69%
24国开清发02	2530.00	257950.14	12.01%
25国开03	1860.00	184963.24	8.61%
24农发05	1530.00	157963.24	7.35%
23农发07	1370.00	142176.87	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733199.73	127.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海陆金所基金销售有...

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海陆金所基金销售有限公司为代销机构的公告经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海陆金所...

查看全文[07-26]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券...

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日为更好地满足广大投资...

查看全文[07-25]
标题：农银汇理金禄债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金禄债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
07-04农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0328	1.0323	1.0320	1.0323	1.0323
累计净值(元)	1.2885	1.2880	1.2877	1.2880	1.2880

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。