农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：209.86亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
债券型名次	850	1078	853	1702	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
债券型名次	2388	1176	1017	522	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
849	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
850	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
851	农银金盛债券	0.14	0.35	1.13	1.59	1.45
852	鹏华全球高收益债(QDII)	0.14	-0.43	-1.31	-0.48	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.40	1.06	1.35	1.50
1077	南方旭元A	0.11	0.40	1.62	2.47	2.40
1078	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
1079	农银金益债券	0.12	0.40	1.19	1.97	1.77
1080	鹏华创兴增利债券C	0.18	0.40	0.62	1.25	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
852	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.39	1.18	1.87	1.71
853	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
854	诺德安鸿	0.09	0.31	1.18	0.86	1.24
855	鹏华永泰定期开放债券	-0.12	0.22	1.18	3.37	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.24	0.89	1.64	1.36
1701	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58
1702	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
1703	平安合享1年定开债	0.10	0.38	1.02	1.64	1.54
1704	浦银安盛普裕一年定开债券	0.12	0.36	1.11	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.40	1.06	1.35	1.50
1899	南方祥元C	0.05	0.28	0.96	1.63	1.50
1900	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
1901	平安合丰定开债	0.07	0.31	1.07	1.66	1.50
1902	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	景顺长城优信增利债券C	2.05	5.86	8.74	14.79	71.45
2387	农银恒久增利债券A	2.05	3.51	5.78	11.32	111.59
2388	农银汇理金禄债券	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
2389	鹏华永诚一年定开债券	2.05	5.22	10.29	18.87	32.89
2390	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.05	6.83	11.48	20.86	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.44	7.41	12.78	-	12.95
1175	国投瑞银稳定增利债券C	4.37	7.41	9.92	19.63	166.84
1176	农银汇理金禄债券	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
1177	银河银信添利债券B	4.84	7.41	6.41	11.05	136.58
1178	宝盈增强收益债券C	4.48	7.40	15.10	19.76	141.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	建信收益增强债券C	6.93	11.42	11.89	12.02	113.69
1016	交银定期支付月月丰债券A	11.98	14.20	11.89	5.87	73.62
1017	农银汇理金禄债券	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
1018	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
1019	浦银安盛6个月持有期债券C	5.25	9.40	11.89	-	55.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	方正富邦睿利纯债A	1.41	7.31	11.93	20.38	43.58
521	国泰合融纯债债券A	2.19	5.42	10.22	20.38	25.74
522	农银汇理金禄债券	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
523	信诚优质纯债债券A	8.36	9.38	12.71	20.38	102.08
524	平安惠盈纯债A	2.85	5.41	10.18	20.36	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	兴业裕华债券	1.92	4.70	7.16	10.48	33.10
1408	交银丰晟收益债券C	1.60	3.86	8.08	14.20	33.08
1409	农银汇理金禄债券	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
1410	华泰保兴尊信定开	2.01	5.76	9.35	14.83	33.04
1411	中欧短债债券A	1.65	4.05	6.97	12.75	33.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	289853.65	13.81%
25国开15	2600.00	257627.23	12.27%
24国开清发02	2230.00	228596.69	10.89%
24农发05	1530.00	159198.55	7.58%
23农发07	1370.00	143120.11	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552013.65	121.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0376	1.0371	1.0372	1.0374	1.0373
累计净值(元)	1.2933	1.2928	1.2929	1.2931	1.2930

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