农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0332 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2939

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：209.86亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
债券型名次	4661	1631	1505	2159	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
债券型名次	2381	1234	1046	546	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
4660	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.07	0.55	1.03	0.96
4661	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
4662	农银金丰定开债券	0.00	0.00	0.27	0.71	0.61
4663	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
1630	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91
1631	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
1632	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1633	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.31	0.91	1.61	1.48
1504	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
1505	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
1506	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44
1507	鹏扬淳明债券C	0.02	0.17	0.91	1.54	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.24	1.15	1.59	1.44
2158	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.94	1.59	1.43
2159	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
2160	鹏华永诚一年定开债券	0.02	0.27	0.98	1.59	1.51
2161	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	南方润元纯债债券C类	0.03	0.12	1.18	1.66	1.46
2014	南方振元债券发起C	0.49	-0.36	-0.25	1.54	1.46
2015	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
2016	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.13	0.86	1.61	1.46
2017	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.91	1.65	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.92	5.11	9.55	17.86	24.70
2380	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
2381	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
2382	平安季季享3个月持有债券C	1.92	3.75	6.69	13.78	14.41
2383	前海开源1-3年国开债C	1.92	3.34	5.63	8.67	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	国富恒丰一年持有期债券A	2.76	6.94	12.54	-	81.99
1233	南方旭元C	1.50	6.94	10.31	18.37	21.75
1234	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
1235	融通收益增强债券C	2.93	6.94	2.77	9.97	38.02
1236	创金合信泰博66个月定开债券	2.81	6.93	11.11	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
1045	百嘉百益债券C	5.73	8.27	11.35	-	12.25
1046	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
1047	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.82	6.05	11.34	21.70	52.21
1048	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.11	9.55	11.34	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	国泰聚禾纯债债券	2.09	5.65	10.94	20.36	30.24
545	国泰双利债券A	-2.97	8.39	11.11	20.36	142.83
546	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
547	平安增鑫六个月定开债A	2.30	6.23	13.24	20.35	22.03
548	易方达裕富债券A	11.30	15.81	18.15	20.34	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.75	10.21	17.89	33.03
1410	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
1411	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
1412	鹏华永诚一年定开债券	1.99	5.06	9.99	18.80	33.00
1413	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	289853.65	13.81%
25国开15	2600.00	257627.23	12.27%
24国开清发02	2230.00	228596.69	10.89%
24农发05	1530.00	159198.55	7.58%
23农发07	1370.00	143120.11	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552013.65	121.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0332	1.0377	1.0382	1.0388	1.0394
累计净值(元)	1.2939	1.2934	1.2939	1.2945	1.2951

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