农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3029

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：203.60亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
债券型名次	2321	2212	1187	1380	1444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
债券型名次	1645	1522	1007	386	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	南华瑞扬纯债A	0.06	0.17	0.52	1.20	1.85
2320	南华瑞扬纯债C	0.06	0.16	0.48	1.09	1.70
2321	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
2322	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
2323	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.67	1.62	2.06
2211	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2212	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
2213	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
2214	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1186	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1187	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
1188	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
1189	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.72	1.62	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.26	0.76	1.68	2.37
1379	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.60	1.68	2.16
1380	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
1381	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1382	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.72	1.67	2.35
1443	南方通利C	0.04	0.23	0.71	1.85	2.35
1444	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
1445	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
1446	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.73	1.61	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
1644	南华瑞富一年定开债券发起式	2.85	5.08	10.37	-	10.74
1645	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
1646	平安添裕债券A	2.85	13.51	16.82	7.53	14.58
1647	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	汇安嘉汇纯债债券A	3.67	5.92	13.14	25.44	51.86
1521	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
1522	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
1523	融通增享纯债债券C	3.13	5.92	11.53	-	13.57
1524	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96
1006	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.97	5.36	11.67	-	16.40
1007	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
1008	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.50	12.35	11.67	11.74	22.82
1009	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	天弘多元收益A	7.19	49.81	24.26	19.44	40.82
385	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96
386	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
387	国投瑞银优化增强债券A/B	4.56	12.83	13.01	19.42	164.94
388	招商双债增强债券C	3.44	5.74	10.92	19.42	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
1373	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.71	2.60	4.67	9.89	34.18
1374	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
1375	天弘弘丰增强回报C	4.99	42.13	17.97	7.53	34.16
1376	新华双利债券C	5.53	20.98	5.65	0.35	34.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	2440.00	245949.84	12.07%
25国开08	1560.00	156383.67	7.67%
23农发07	1470.00	150679.31	7.39%
25国开03	1360.00	135880.84	6.67%
25国开15	1280.00	126782.42	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1790577.99	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0418	1.0416	1.0412	1.0411	1.0409
累计净值(元)	1.3025	1.3023	1.3019	1.3018	1.3016

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