农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3058

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：203.60亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
债券型名次	677	1231	1091	1114	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
债券型名次	1302	1206	833	435	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
676	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
677	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
678	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
679	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1230	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1231	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1232	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1233	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
1090	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1091	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1092	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
1093	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1114	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1115	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
1116	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
1161	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1162	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1163	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1164	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1301	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
1302	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1303	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1304	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
1205	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
1206	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1207	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1208	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09
832	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33
833	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
834	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
835	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
434	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
435	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
436	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
437	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1318	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1319	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1320	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
1321	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	2440.00	245949.84	12.07%
25国开08	1560.00	156383.67	7.67%
23农发07	1470.00	150679.31	7.39%
25国开03	1360.00	135880.84	6.67%
25国开15	1280.00	126782.42	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1790577.99	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0408	1.0398	1.0395	1.0384	1.0379
累计净值(元)	1.3061	1.3051	1.3048	1.3037	1.3032

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