农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0334 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：214.82亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
债券型名次	1387	1300	1324	2128	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
债券型名次	2906	1274	872	668	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
1386	南方晖元6个月持有期债券C	0.11	0.36	0.64	1.91	1.37
1387	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
1388	农银金玉债券	0.11	0.48	1.00	1.51	1.02
1389	农银增强收益债券C	0.11	-0.35	-1.22	-0.24	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.95	1.63	1.04
1299	南方赢元	0.11	0.45	0.77	0.33	0.70
1300	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
1301	农银金盛债券	0.10	0.45	0.96	1.47	0.98
1302	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.83	1.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
1323	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1324	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
1325	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01
1326	鹏华信用增利债券B	-0.35	-1.09	0.97	3.37	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.15	0.55	1.15	1.46	1.16
2127	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2128	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
2129	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2130	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	南方光元债券	0.07	0.39	0.87	1.58	0.99
2289	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.26	0.99
2290	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
2291	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.74	0.49	1.75	0.99
2292	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.37	0.94	1.57	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.16	7.39	-	10.74
2905	南方崇元纯债债券A	1.80	6.59	13.93	25.46	25.48
2906	农银汇理金禄债券	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
2907	鹏华稳瑞中短债	1.80	3.98	7.69	-	11.16
2908	鹏扬淳明债券C	1.80	5.49	10.91	18.44	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	兴业瑞丰6个月定开债券	1.71	7.15	11.80	20.69	43.30
1273	景顺长城景颐辰利债券A	4.77	7.14	0.00	-	9.33
1274	农银汇理金禄债券	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
1275	中银添利债券发起C	4.60	7.14	11.37	17.51	36.00
1276	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	长江收益增强债券	11.06	14.25	12.23	18.51	48.39
871	海富通弘丰定开债券	2.39	6.89	12.23	19.91	30.23
872	农银汇理金禄债券	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
873	诺安联创顺鑫债券A	0.62	6.04	12.23	18.62	47.77
874	鹏扬淳盈6个月定开C	2.19	5.71	12.23	18.37	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	汇添富盛和66个月定开债	3.82	7.83	11.93	20.63	22.40
667	兴全稳泰债券A	3.30	6.71	11.79	20.63	45.33
668	农银汇理金禄债券	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
669	鑫元常利定期开放	1.55	4.28	11.45	20.60	38.74
670	华夏鼎信债券A	2.26	6.25	12.25	20.59	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46
1402	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.33	10.34	18.75	32.45
1403	农银汇理金禄债券	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
1404	宏利纯利债券C	1.63	4.60	7.69	14.89	32.37
1405	鹏华丰达债券	2.16	5.25	9.71	19.23	32.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	293996.52	13.69%
24国开清发02	2530.00	257950.14	12.01%
25国开03	1860.00	184963.24	8.61%
24农发05	1530.00	157963.24	7.35%
23农发07	1370.00	142176.87	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733199.73	127.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0330	1.0328	1.0323	1.0320	1.0323
累计净值(元)	1.2887	1.2885	1.2880	1.2877	1.2880

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