农银金禄债券(006758)_分红排行

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	0.05元	2026-09-19	0.44%
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.05元	2026-06-11	0.48%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-21	0.39%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.51%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.10元	2025-09-19	0.96%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	0.20元	2025-05-16	1.89%
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	0.20元	2025-02-28	1.88%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-21	0.95%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.20元	2024-03-21	1.91%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.48%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.07元	2023-06-21	0.68%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.96%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	0.96%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.11元	2022-03-01	1.06%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.10元	2021-09-08	0.96%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.10元	2021-06-19	0.97%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-19	0.06元	2021-03-16	0.59%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.01元	2020-12-25	0.15%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.17元	2020-05-18	1.60%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	0.11元	2020-02-24	1.07%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.06元	2019-12-04	0.58%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.16元	2019-09-24	1.57%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.06元	2019-06-21	0.59%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.06元	2019-03-19	0.63%

农银金禄债券自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	民生加银恒益纯债A	0.13	0.48	0.77	1.50	2.30
734	民生加银恒益纯债C	0.13	0.47	0.73	1.40	2.14
735	民生加银鑫通债券	0.13	0.38	0.69	1.42	2.38
736	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.47	0.70	1.10	1.65
737	南方颐元定开债券发起	0.13	0.33	1.27	1.76	2.33
738	南方泽元	0.13	0.43	0.80	1.55	2.63
739	南方臻元	0.13	0.50	1.11	2.08	3.66
740	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
741	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
742	诺安联创顺鑫债券A	0.13	0.49	0.84	1.59	2.59
743	诺安联创顺鑫债券C	0.13	0.16	0.48	1.17	2.11
744	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.41	1.03	1.86	2.63
745	鹏扬淳享债券A	0.13	0.50	1.58	2.29	3.23
746	鹏扬淳享债券C	0.13	0.46	1.48	2.08	2.90
747	平安合庆定开债	0.13	0.40	0.73	1.51	2.29

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	建信收益增强债券A	-0.06	0.37	1.05	1.12	3.23
1307	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.08	0.37	0.73	1.43	2.56
1308	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.37	0.68	1.48	2.38
1309	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.37	0.87	1.79	3.19
1310	南方耀元债券	0.08	0.37	0.72	1.64	2.25
1311	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.37	0.92	1.58	2.89
1312	南方昭元债券A	0.10	0.37	0.73	1.52	2.96
1313	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
1314	鹏华稳福中短债债券E	0.08	0.37	0.68	1.22	1.80
1315	鹏华稳健添利债券A	0.06	0.37	1.09	0.37	1.00
1316	鹏华永平6个月定开债券	0.12	0.37	0.86	1.62	2.25
1317	鹏扬淳开债券A	0.06	0.37	0.93	2.02	3.35
1318	鹏扬淳开债券D	0.05	0.37	0.93	2.01	3.35
1319	平安合兴1年定开债	0.10	0.37	0.82	1.56	2.47
1320	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.37	0.83	1.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	广发景丰纯债	0.12	0.45	0.85	1.76	3.19
1182	广发景华纯债A	0.10	0.42	0.85	1.58	2.80
1183	国泰丰祺纯债债券C	0.20	0.52	0.85	1.53	2.34
1184	国泰合融纯债债券C	0.07	0.35	0.85	1.56	2.66
1185	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.37	0.85	1.70	2.90
1186	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.07	-0.09	0.85	0.96	1.91
1187	南方崇元纯债债券C	0.12	0.45	0.85	1.71	3.53
1188	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
1189	平安元泓30天滚动持有短债C	0.10	0.39	0.85	1.57	2.26
1190	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.09	0.33	0.85	1.50	2.54
1191	泰康安欣纯债债券A	0.15	0.47	0.85	1.62	2.49
1192	泰康安欣纯债债券C	0.15	0.47	0.85	1.60	2.47
1193	天弘丰益债券发起C	0.20	0.55	0.85	1.60	2.51
1194	天弘齐享债券发起C	0.05	0.18	0.85	1.27	1.94
1195	天弘荣享	0.11	0.42	0.85	1.53	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.12	0.36	0.80	1.61	2.66
1127	国泰合融纯债债券A	0.07	0.36	0.88	1.61	2.74
1128	国泰民安增益纯债债券C	0.26	0.56	1.22	1.61	2.27
1129	华安安浦债券C	0.11	0.42	0.93	1.61	2.61
1130	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.35	0.72	1.61	2.71
1131	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1132	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.32	0.87	1.61	3.21
1133	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
1134	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.41	0.69	1.61	2.59
1135	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.47	0.87	1.61	2.77
1136	招商添盈纯债A	0.10	0.36	0.84	1.61	3.01
1137	招商招顺纯债A	0.10	0.46	1.08	1.61	2.27
1138	中融聚业定期开放债券	0.07	0.29	0.84	1.61	3.13
1139	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1140	东方臻裕债券A	0.09	0.37	0.89	1.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	恒生前海恒裕债券A	0.11	0.50	1.12	1.89	2.56
1245	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.13	0.45	0.89	1.63	2.56
1246	华商收益增强债券B	0.14	0.42	0.56	0.98	2.56
1247	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1248	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1249	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.35	0.86	1.54	2.56
1250	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.08	0.37	0.73	1.43	2.56
1251	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
1252	鹏华丰康债券	0.05	0.24	0.91	1.53	2.56
1253	鹏华丰实定期开放债券A	0.17	0.56	1.11	1.74	2.56
1254	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.35	0.71	1.63	2.56
1255	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.33	0.71	1.43	2.56
1256	易方达纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.52	2.56
1257	银河睿丰定开债券	0.07	0.39	1.10	1.69	2.56
1258	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.97	1.63	2.56

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