农银金禄债券(006758)_分红排行

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.05元	2026-06-11	0.48%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-21	0.39%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.51%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.10元	2025-09-19	0.96%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	0.20元	2025-05-16	1.89%
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	0.20元	2025-02-28	1.88%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-21	0.95%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.20元	2024-03-21	1.91%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.48%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.07元	2023-06-21	0.68%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.96%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	0.96%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.11元	2022-03-01	1.06%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.10元	2021-09-08	0.96%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.10元	2021-06-19	0.97%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-19	0.06元	2021-03-16	0.59%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.01元	2020-12-25	0.15%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.17元	2020-05-18	1.60%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	0.11元	2020-02-24	1.07%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.06元	2019-12-04	0.58%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.16元	2019-09-24	1.57%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.06元	2019-06-21	0.59%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.06元	2019-03-19	0.63%

农银金禄债券自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券C	2	4年8个月	0.62元	2.89%
人保福欣3个月定开债券A	2	4年8个月	0.62元	2.88%
人保利丰纯债A	1	3年11个月	0.26元	2.45%
人保鑫利债券C	1	7年12个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年12个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年12个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年12个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年9个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年9个月	0.20元	1.79%
人保利丰纯债C	1	3年11个月	0.10元	0.96%
人保鑫盛纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
3784	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
3785	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3786	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42
3787	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
3788	农银汇理金汇债券C	0.00	0.11	0.36	0.87	1.00
3789	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
3790	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
3791	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
3792	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
3793	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
3794	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
3795	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3796	诺德安元纯债	0.00	-0.02	0.10	0.38	0.45
3797	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	嘉合磐通A	-0.03	0.31	-0.03	1.00	3.20
980	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.31	0.70	1.87	2.13
981	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	0.31	-1.84	-0.88	0.47
982	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
983	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
984	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
985	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
986	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
987	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29
988	鹏华稳健添利债券A	-0.05	0.31	-0.17	-0.11	0.28
989	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
990	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
991	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
992	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
993	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平

948	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
949	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
950	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.44	0.77	1.19	1.25
951	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
952	南方3-5年农发债C	0.01	0.19	0.77	1.68	1.87
953	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.97	2.72
954	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
955	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
956	鹏华丰盛债券	0.04	-5.02	0.77	2.89	2.99
957	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
958	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
959	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
960	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
961	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
962	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
915	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
916	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
918	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
919	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
920	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
921	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
922	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
923	中融恒利纯债A	0.01	0.39	0.78	1.75	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1464	海富通纯债债券A	0.02	-0.04	-0.29	0.47	1.94
1465	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.12	0.54	1.66	1.94
1466	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94
1467	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1468	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1469	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1470	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
1471	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94
1472	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
1473	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1474	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1475	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1476	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1477	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94

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