| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.04元 | 2026-03-21 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 0.05元 | 2025-12-18 | 0.51% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.10元 | 2025-09-19 | 0.96% |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.20元 | 2025-05-16 | 1.89% |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.20元 | 2025-02-28 | 1.88% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.10元 | 2024-09-21 | 0.95% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.20元 | 2024-03-21 | 1.91% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.05元 | 2023-12-15 | 0.48% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.96% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.07元 | 2023-06-21 | 0.68% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.06元 | 2023-03-25 | 0.58% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.08元 | 2022-12-14 | 0.78% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-26 | 0.96% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.10元 | 2022-06-17 | 0.96% |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.11元 | 2022-03-01 | 1.06% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.10元 | 2021-12-14 | 0.96% |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.10元 | 2021-09-08 | 0.96% |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.10元 | 2021-06-19 | 0.97% |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 0.06元 | 2021-03-16 | 0.59% |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.01元 | 2020-12-25 | 0.15% |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.17元 | 2020-05-18 | 1.60% |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.11元 | 2020-02-24 | 1.07% |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.06元 | 2019-12-04 | 0.58% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.16元 | 2019-09-24 | 1.57% |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.06元 | 2019-06-21 | 0.59% |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.06元 | 2019-03-19 | 0.63% |
农银金禄债券自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%