财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20789.98 |
8052.34 |
55266.87 |
11015.93 |
34611.71 |
| 本期利润(万元) |
33102.10 |
15876.58 |
22935.03 |
-3183.73 |
15099.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6501.98 |
0.00 |
2484.74 |
0.00 |
10669.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2037698.94 |
2099585.07 |
2148308.43 |
2245015.38 |
1829556.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
33.34 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
30.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.66 |
88.62 |
98.30 |
70.53 |
151.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2219874.26 |
2806981.58 |
2257540.16 |
1491739.21 |
1052973.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2219874.26 |
2806981.58 |
2257540.16 |
1491739.21 |
1052973.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
457.41 |
532.31 |
432.56 |
297.76 |
185.32 |
| 应付托管费(万元) |
152.47 |
177.44 |
144.19 |
99.25 |
61.77 |
| 资产总计(万元) |
2220174.86 |
2807105.81 |
2259732.84 |
1491993.48 |
1053175.25 |
| 负债合计(万元) |
182475.92 |
658797.38 |
430176.74 |
291074.82 |
23456.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2037698.94 |
2148308.43 |
1829556.10 |
1200918.65 |
1029719.18 |
| 未分配利润(万元) |
70198.13 |
56955.62 |
68523.24 |
77460.43 |
41706.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
292.26 |
285.11 |
120.95 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
28113.39 |
66257.60 |
38651.07 |
39420.06 |
18186.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12312.12 |
-32331.84 |
-19511.91 |
23493.34 |
2768.99 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.46 |
0.24 |
0.33 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
40435.18 |
34218.48 |
19424.51 |
63034.68 |
20959.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2921.50 |
5369.51 |
2199.61 |
2535.92 |
902.66 |
| 托管费(万元) |
973.83 |
1789.84 |
733.20 |
845.31 |
300.89 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
30.07 |
14.71 |
29.07 |
15.67 |
| 费用合计(万元) |
7333.08 |
11283.45 |
4324.72 |
5436.33 |
2240.30 |
| 利润总额(万元) |
33102.10 |
22935.03 |
15099.80 |
57598.34 |
18718.76 |
| 净利润(万元) |
33102.10 |
22935.03 |
15099.80 |
57598.34 |
18718.76 |
