农银金禄债券(006758)_规模评级

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	204.25	211.37	217.10	226.87	182.81	149.22	116.63
季度净申购	-68591.04	-55260.96	-94066.60	424386.55	323638.04	313936.61	64509.27
总份额	1967500.81	2036091.85	2091352.81	2185419.41	1761032.87	1437394.83	1123458.22
季度总申购份额	352616.40	175462.21	236717.10	623676.72	360370.59	413351.78	153105.75
季度总赎回份额	421207.45	230723.16	330783.70	199290.17	36732.56	99415.17	88596.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
22	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
23	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
24	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
25	博时恒乐债券A	216.94	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
26	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
27	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
28	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
29	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
30	上证10年期国债ETF	199.58	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
31	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
32	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
33	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
34	中邮睿信增强债券	187.49	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
35	易方达裕富债券A	182.40	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
7	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
8	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
9	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
10	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
11	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
12	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
13	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
14	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
15	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
16	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
17	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
18	兴全稳泰债券A	226.27	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
19	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4094	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.53	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4095	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4096	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
4097	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4098	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
4099	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
4100	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
4101	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
4102	光大保德信增利收益债券C	10.33	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
4103	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4104	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
4105	南华瑞泽债券A	4.57	39906.76	-70653.13	26889.19	97542.31
4106	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
4107	富国裕利债券E	86.93	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	华安安和债券C	39.24	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
142	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
143	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
144	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
145	华商信用增强债券A	163.61	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
146	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
147	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
148	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
149	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
150	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
151	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
152	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
153	国联安中短债债券A	40.68	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
154	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
155	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
69	汇添富添添乐双盈债券A	122.82	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
70	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
71	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
72	东方臻裕债券A	82.04	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
73	永赢稳健增强债券C	100.33	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
74	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
75	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
76	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
77	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
78	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.13	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
79	兴证全球恒信债券C	58.97	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
80	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
81	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

83049

251821.5500

99.08%

0.92%

2025-06-30

84445

208541.9900

99.06%

0.94%

2024-12-31

71298

157572.1900

99.65%

0.35%

2024-06-30

64855

152341.8200

99.80%

0.20%

2023-12-31

67442

99704.4700

99.85%

0.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	83049	251821.5500	2072205.76	99.08	19147.05	0.92
2025-06-30	84445	208541.9900	1744482.07	99.06	16550.79	0.94
2024-12-31	71298	157572.1900	1119515.76	99.65	3942.46	0.35
2024-06-30	64855	152341.8200	986081.68	99.80	1931.20	0.20
2023-12-31	67442	99704.4700	671418.73	99.85	1008.14	0.15

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