农银金禄债券(006758)_规模评级

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	110.65	103.24	49.84	70.26	62.69	62.39	64.37
季度净申购	70936.07	510984.22	-195398.21	72442.65	2915.51	-18952.38	-159250.45
总份额	1058948.95	988012.88	477028.66	672426.87	599984.23	597068.72	616021.10
季度总申购份额	196503.46	536329.61	128101.14	134599.16	135744.59	45786.88	521.50
季度总赎回份额	125567.38	25345.39	323499.35	62156.51	132829.08	64739.26	159771.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
75	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
76	华夏亚债中国指数A	114.69	884751.42	61605.40	256683.49	195078.08
77	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
78	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62
79	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
80	国泰合融纯债债券A	112.75	1021632.40	-179684.11	146890.88	326574.99
81	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
82	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
83	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
84	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
85	万家惠享39个月定期开放债券	108.78	1060002.17	-	-	-
86	招商添福1年定开债	108.24	1059030.34	-	-	-
87	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
88	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
65	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
66	国投瑞银恒泽中短债债券A	119.61	1073917.54	-332779.39	206474.63	539254.01
67	广发景宁纯债A	124.24	1072846.11	-155583.31	204825.12	360408.42
68	万家惠享39个月定期开放债券	108.78	1060002.17	-	-	-
69	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
70	招商添福1年定开债	108.24	1059030.34	-	-	-
71	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
72	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62
73	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
74	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
75	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
76	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
77	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
78	国泰合融纯债债券A	112.75	1021632.40	-179684.11	146890.88	326574.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	博时裕弘纯债债券	17.30	151831.52	73831.10	124391.51	50560.41
190	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
191	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
192	招商招祥纯债C	68.24	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
193	广发景和中短债A	18.79	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
194	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
195	国泰聚禾纯债债券	25.55	237677.26	71366.71	123714.10	52347.40
196	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
197	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
198	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
199	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
200	博时双季乐六个月持有期债券A	47.47	426352.59	68934.10	127093.83	58159.73
201	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.70	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
202	博时富源纯债债券	88.25	827945.13	67626.28	279396.47	211770.18
203	鹏扬淳开债券C	7.64	75067.33	67416.10	84045.49	16629.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
287	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.42	309825.97	-61602.52	198356.84	259959.35
288	格林中短债A	13.40	131963.76	-125338.47	198199.12	323537.59
289	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
290	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.06	170879.81	927.29	197574.40	196647.11
291	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
292	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
293	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
294	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
295	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
296	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.86	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
297	华夏纯债债券C	20.18	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
298	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
299	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
300	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	天弘弘利债券	31.25	282541.09	215525.12	343946.56	128421.45
507	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
508	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
509	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
510	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
511	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
512	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
513	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
514	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
515	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
516	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
517	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
518	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
519	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
520	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

64855

152341.8200

99.80%

0.20%

2023-12-31

67442

99704.4700

99.85%

0.15%

2023-06-30

66476

89817.1800

99.83%

0.17%

2022-12-31

28479

272225.6900

99.90%

0.10%

2022-06-30

773

7791743.4000

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	64855	152341.8200	986081.68	99.80	1931.20	0.20
2023-12-31	67442	99704.4700	671418.73	99.85	1008.14	0.15
2023-06-30	66476	89817.1800	596066.79	99.83	1001.93	0.17
2022-12-31	28479	272225.6900	774485.25	99.90	786.29	0.10
2022-06-30	773	7791743.4000	601646.18	99.89	655.58	0.11

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