农银金禄债券(006758)_规模评级

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	219.38	205.76	212.93	218.71	228.55	184.17	150.32
季度净申购	130188.07	-68591.04	-55260.96	-94066.60	424386.55	323638.04	313936.61
总份额	2097688.88	1967500.81	2036091.85	2091352.81	2185419.41	1761032.87	1437394.83
季度总申购份额	266684.61	352616.40	175462.21	236717.10	623676.72	360370.59	413351.78
季度总赎回份额	136496.54	421207.45	230723.16	330783.70	199290.17	36732.56	99415.17

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
17	广发景宁纯债A	249.27	2035523.38	194161.67	394045.12	199883.45
18	上证10年期国债ETF	248.44	18253.65	3512.81	6062.00	2549.19
19	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
20	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02
21	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
22	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
23	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
24	易方达裕富债券A	218.31	1831639.48	326412.96	382276.76	55863.80
25	兴全恒裕债券A	210.98	1727611.35	287357.78	382512.85	95155.07
26	富国两年期理财债券A	207.70	2012359.57	-	-	-
27	东方臻宝纯债债券A	205.29	552932.42	107729.38	167826.15	60096.77
28	国寿安保泰安纯债债券	204.84	1919600.77	59698.08	386610.11	326912.03
29	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
30	兴业收益增强债券A	202.74	1257680.34	146225.14	233971.24	87746.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
7	易方达增强回报债券A	332.85	2368719.45	9377.16	330906.46	321529.30
8	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
9	景顺长城景颐双利债券A类	402.30	2178132.59	-65540.13	242827.53	308367.67
10	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
11	广发景宁纯债A	249.27	2035523.38	194161.67	394045.12	199883.45
12	富国两年期理财债券A	207.70	2012359.57	-	-	-
13	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02
14	国寿安保泰安纯债债券	204.84	1919600.77	59698.08	386610.11	326912.03
15	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
16	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	202.37	1835869.08	-	-	-
17	易方达裕富债券A	218.31	1831639.48	326412.96	382276.76	55863.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	博时聚源纯债债券A	38.34	353347.06	139068.29	139206.87	138.58
145	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
146	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
147	嘉实纯债债券A	62.63	439687.88	133322.31	157912.38	24590.07
148	宝盈盈润纯债债券	27.12	239533.05	132837.73	148645.54	15807.81
149	汇添富双享增利债券A	76.52	682209.13	132139.02	248704.31	116565.29
150	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98
151	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
152	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
153	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
154	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
155	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
156	鹏扬添利增强A	21.15	183439.16	127353.63	133800.52	6446.89
157	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
158	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	广发政策性金融债	179.04	1687489.12	22687.38	278364.42	255677.03
165	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
166	农银金玉债券	130.25	1283648.61	-20229.25	273061.83	293291.09
167	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
168	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
169	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
170	永赢中债3-5年政金债指数A	100.90	906966.96	189926.64	268894.29	78967.65
171	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
172	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
173	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	24.17	222886.72	-148651.33	259542.99	408194.32
174	大成月添利债券B	26.70	229874.84	185519.71	258884.43	73364.72
175	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
176	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
177	广发景华纯债C	42.52	400420.46	165569.05	254282.66	88713.61
178	广发集源债券E	42.15	356332.20	174267.57	251335.63	77068.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
344	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
345	华宝增强收益债券B	29.29	206536.32	14076.87	151816.03	137739.16
346	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
347	易方达增强回报债券B	108.66	778559.13	-18388.60	118438.64	136827.24
348	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
349	博时稳健增利债券A	55.31	476739.74	-69446.34	67123.58	136569.91
350	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
351	易方达安悦超短债债券C	20.48	202075.10	32353.92	168288.43	135934.50
352	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
353	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
354	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
355	景顺长城景盈双利债券C	32.73	259110.96	5883.13	141333.91	135450.78
356	东方臻选纯债债券A	177.90	1637962.82	531207.52	665211.15	134003.63
357	招商信用增强债券C	42.69	400613.65	-79014.47	54053.39	133067.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

65199

301768.5600

99.40%

0.60%

2025-12-31

83049

251821.5500

99.08%

0.92%

2025-06-30

84445

208541.9900

99.06%

0.94%

2024-12-31

71298

157572.1900

99.65%

0.35%

2024-06-30

64855

152341.8200

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	65199	301768.5600	1955772.13	99.40	11728.68	0.60
2025-12-31	83049	251821.5500	2072205.76	99.08	19147.05	0.92
2025-06-30	84445	208541.9900	1744482.07	99.06	16550.79	0.94
2024-12-31	71298	157572.1900	1119515.76	99.65	3942.46	0.35
2024-06-30	64855	152341.8200	986081.68	99.80	1931.20	0.20

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