农银金禄债券(006758)_规模评级

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	204.13	211.24	216.98	226.74	182.71	149.13	116.56
季度净申购	-68591.04	-55260.96	-94066.60	424386.55	323638.04	313936.61	64509.27
总份额	1967500.81	2036091.85	2091352.81	2185419.41	1761032.87	1437394.83	1123458.22
季度总申购份额	352616.40	175462.21	236717.10	623676.72	360370.59	413351.78	153105.75
季度总赎回份额	421207.45	230723.16	330783.70	199290.17	36732.56	99415.17	88596.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
22	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
23	广发景宁纯债A	224.81	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
24	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
25	博时恒乐债券A	217.48	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
26	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
27	富国两年期理财债券A	207.29	2012359.57	-	-	-
28	农银汇理金禄债券	204.13	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
29	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.52	1835869.08	-	-	0.01
30	国寿安保泰安纯债债券	198.75	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
31	上证10年期国债ETF	198.73	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
32	中欧丰利债券A	196.25	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
33	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
34	中邮睿信增强债券	189.92	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
35	华商信用增强债券C	184.96	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.65	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
7	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
8	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
9	鹏华丰享债券	285.63	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
10	永赢稳健增强债券A	251.06	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
11	富国两年期理财债券A	207.29	2012359.57	-	-	-
12	农银汇理金禄债券	204.13	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
13	国寿安保泰安纯债债券	198.75	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
14	东方添益债券	268.91	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
15	广发景宁纯债A	224.81	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
16	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.52	1835869.08	-	-	0.01
17	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
18	兴全稳泰债券A	227.30	1828605.00	938131.60	1468168.50	530036.90
19	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
4223	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4224	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.39	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4225	汇添富实业债债券A	50.22	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
4226	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4227	汇添富盛和66个月定开债	80.09	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
4228	富国泓利纯债债券型发起式A	51.59	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
4229	农银汇理金禄债券	204.13	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
4230	光大保德信增利收益债券C	10.22	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
4231	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
4232	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.84	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
4233	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4234	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
4235	富国裕利债券E	87.21	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
4236	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	中金金誉债券	33.21	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
255	长城短债债券C	61.17	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
256	富安达增强收益债券C	27.20	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
257	永赢稳益债券	51.64	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
258	中金金信债券	34.05	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
259	景顺长城景盈双利债券C	32.69	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
260	景顺长城景盛双息收益债券C	68.37	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
261	农银汇理金禄债券	204.13	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
262	工银信用纯债债券A	140.13	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
263	国寿安保尊荣中短债债券A	25.28	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
264	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.57	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
265	富国稳健双盈债券发起式C	36.96	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
266	国联安中短债债券A	40.85	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
267	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	兴全恒裕债券C	57.91	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
121	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.67	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
122	景顺长城景颐尊利债券A	71.19	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
123	富国兴利增强债券	92.39	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
124	永赢稳健增强债券C	101.36	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
125	广发聚鑫债券A	77.41	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
126	鹏华丰恒债券	106.22	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
127	农银汇理金禄债券	204.13	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
128	格林泓裕一年定开债A	82.44	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
129	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
130	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
131	西部利得汇享债券C	101.41	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
132	交银稳益短债债券A	38.95	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
133	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.03	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
134	上银慧永利中短期债券A	137.32	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

65199

301768.5600

99.40%

0.60%

2025-12-31

83049

251821.5500

99.08%

0.92%

2025-06-30

84445

208541.9900

99.06%

0.94%

2024-12-31

71298

157572.1900

99.65%

0.35%

2024-06-30

64855

152341.8200

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	65199	301768.5600	1955772.13	99.40	11728.68	0.60
2025-12-31	83049	251821.5500	2072205.76	99.08	19147.05	0.92
2025-06-30	84445	208541.9900	1744482.07	99.06	16550.79	0.94
2024-12-31	71298	157572.1900	1119515.76	99.65	3942.46	0.35
2024-06-30	64855	152341.8200	986081.68	99.80	1931.20	0.20

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