资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1315788.03 99.91%
银行存款和结算备付金 102.82 0.01%
其他资产 1048.28 0.08%
资产总值:1316939.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 790.00 78462.76 6.69%
24杭州银行小微债 480.00 48441.57 4.13%
21附息国债05 360.00 46279.12 3.94%
25附息国债11 450.00 45066.56 3.84%
24国开02 410.00 41682.54 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1156124.27 98.50%
国家债券 109738.40 9.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%