资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1943174.62 99.89%
银行存款和结算备付金 27.97 0.00%
其他资产 2188.95 0.11%
资产总值:1945391.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 770.00 77112.17 4.35%
25国开15 700.00 69961.26 3.95%
25农发20 680.00 68753.35 3.88%
25超长特别国债05 690.00 65876.18 3.72%
26国开06 620.00 62189.02 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1675246.73 94.59%
国家债券 188763.99 10.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%