资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1108511.35 99.99%
银行存款和结算备付金 113.59 0.01%
其他资产 52.17 0.00%
资产总值:1108677.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 940.00 91968.21 9.79%
25国开15 500.00 49543.70 5.27%
24杭州银行小微债 480.00 49295.60 5.25%
24国开03 400.00 40939.78 4.36%
25农发11 370.00 37625.98 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1043464.37 111.10%
国家债券 25479.52 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%