资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 770941.50 99.99%
银行存款和结算备付金 66.27 0.01%
其他资产 7.47 0.00%
资产总值:771015.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行小微债 480.00 48998.05 7.48%
25农发11 370.00 37490.14 5.72%
24光大银行小微债 330.00 33680.72 5.14%
24国开03 250.00 25953.08 3.96%
25中信银行小微债 250.00 25451.02 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 770941.50 117.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%