我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 977917.28 99.80%
银行存款和结算备付金 1857.14 0.19%
其他资产 151.21 0.02%
资产总值:979925.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行小微债 460.00 46450.62 5.98%
24浦发银行债01 400.00 40730.72 5.24%
24南京银行02 370.00 37118.27 4.78%
24光大银行小微债 360.00 36334.53 4.67%
24国开05 330.00 34662.74 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 927975.13 119.39%
国家债券 20292.30 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%