农银金盈债券A(007888)_分红排行

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.08元	2025-11-27	0.75%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.94%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.10元	2025-06-14	0.93%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.92%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.10元	2024-06-15	0.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.94%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.95%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.08元	2023-08-19	0.76%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.05元	2023-05-23	0.48%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.95%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	0.09元	2022-06-27	0.86%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.09元	2022-03-01	0.86%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.37元	2021-12-14	3.46%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.10元	2020-12-21	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-24	2.95%

农银金盈债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年2个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年9个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年2个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年7个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年8个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年5个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年2个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年1个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年7个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年1个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年1个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年7个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年10个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年7个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年10个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年10个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年1个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年6个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年1个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年10个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年4个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年3个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年9个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年7个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年5个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年4个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年4个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年4个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年1个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年2个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年1个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年10个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	南方皓元短债A	0.04	0.10	0.47	0.69	1.51
2796	南方皓元短债C	0.04	0.09	0.42	0.58	1.31
2797	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	-0.21	0.50	-0.75	-0.29
2798	农银金鸿短债债券A	0.04	0.07	0.49	0.57	1.38
2799	农银金鸿短债债券C	0.04	0.06	0.46	0.53	1.28
2800	农银金穗定开债券	0.04	0.10	0.37	0.69	1.16
2801	农银金益债券	0.04	0.03	0.77	0.44	1.36
2802	农银金盈债券	0.04	-0.03	0.80	0.32	1.16
2803	农银悦利债券	0.04	-0.05	0.84	0.20	1.17
2804	诺安聚利债券A	0.04	-0.17	0.75	-0.12	1.14
2805	诺安聚利债券C	0.04	-0.20	0.65	-0.32	0.75
2806	鹏华丰达债券	0.04	0.16	0.85	0.36	1.62
2807	鹏华丰惠债券	0.04	0.06	0.64	0.32	1.32
2808	鹏华丰茂债券	0.04	0.10	0.69	0.37	1.25
2809	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.09	0.58	0.51	1.42

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	-0.03	0.69	0.09	0.72
4073	民生加银恒宁债券	0.01	-0.03	0.79	-0.31	0.48
4074	民生加银恒祥债券	0.02	-0.03	0.59	-0.32	0.10
4075	民生加银嘉盈债券	0.04	-0.03	0.60	0.48	1.29
4076	南方畅利定开债券发起	0.04	-0.03	1.07	0.54	0.99
4077	南方津享稳健添利债券C	0.16	-0.03	-0.67	1.63	2.56
4078	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	-0.03	0.71	0.83	1.67
4079	农银金盈债券	0.04	-0.03	0.80	0.32	1.16
4080	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.32	-0.03	1.22
4081	鹏扬稳利债券C	0.09	-0.03	0.54	0.33	1.41
4082	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	-0.03	0.44	0.08	0.60
4083	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	-0.03	0.45	0.42	1.07
4084	前海开源润和债券A	0.04	-0.03	0.73	-0.22	0.62
4085	前海联合添和纯债C	0.04	-0.03	0.21	-0.04	0.41
4086	前海联合添泽债券A	0.06	-0.03	-0.05	2.01	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	国泰金龙债券A	0.11	0.08	0.80	0.85	2.59
1195	宏利恒利债券A	0.08	-0.17	0.80	-0.29	0.61
1196	华宝宝康债券C	0.05	-0.04	0.80	1.34	2.85
1197	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.25	0.80	0.27	1.51
1198	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.20	0.80	1.77	3.07
1199	南方丰元信用增强债券A	0.08	-0.29	0.80	-0.99	0.72
1200	南方永元一年持有债券C	0.46	0.97	0.80	3.85	3.70
1201	农银金盈债券	0.04	-0.03	0.80	0.32	1.16
1202	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.02	0.80	0.88	2.44
1203	融通增享纯债债券C	0.04	-0.04	0.80	0.52	1.97
1204	天弘齐享债券发起A	0.03	-0.01	0.80	0.04	0.73
1205	西部利得祥盈债券C	0.30	0.69	0.80	2.60	4.79
1206	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.16	0.80	1.51	2.78
1207	易方达裕富债券A	0.45	1.30	0.80	7.02	8.38
1208	银华永盛债券	0.08	0.12	0.80	0.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	0.32	0.23
3663	汇丰晋信慧嘉债券A	0.28	0.07	-0.07	0.32	0.58
3664	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	0.10	0.55	0.32	0.51
3665	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.06	0.66	0.32	0.81
3666	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	-0.03	1.09	0.32	1.89
3667	南方昭元债券A	0.05	-0.01	1.03	0.32	2.05
3668	南华瑞扬纯债A	0.05	0.11	0.72	0.32	0.74
3669	农银金盈债券	0.04	-0.03	0.80	0.32	1.16
3670	鹏华丰惠债券	0.04	0.06	0.64	0.32	1.32
3671	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.09	0.59	0.32	0.69
3672	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.05	0.66	0.32	1.32
3673	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.02	0.10	0.86	0.32	1.30
3674	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.37	0.93	0.32	0.63
3675	融通增鑫债券C	0.04	-0.04	0.50	0.32	0.98
3676	易方达高等级信用债债券C	0.03	-0.04	0.39	0.32	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	华安沣裕债券C	0.29	0.72	0.48	0.97	1.16
3220	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.44	0.60	1.16
3221	汇添富中短债A	0.03	0.12	0.41	0.41	1.16
3222	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.09	0.87	0.30	1.16
3223	景顺长城优信增利债券C	0.03	-0.02	0.66	0.34	1.16
3224	民生加银嘉益债券	0.03	-0.02	0.79	0.37	1.16
3225	农银金穗定开债券	0.04	0.10	0.37	0.69	1.16
3226	农银金盈债券	0.04	-0.03	0.80	0.32	1.16
3227	鹏扬淳优债券	0.03	-0.20	0.49	0.28	1.16
3228	平安惠鸿纯债	0.03	0.05	0.43	0.50	1.16
3229	浦银中短债A	0.04	-0.06	0.55	0.67	1.16
3230	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.11	0.34	0.67	1.16
3231	圆信永丰兴益三个月定开债	0.02	0.15	0.62	0.36	1.16
3232	招商招怡纯债A	0.05	0.00	0.56	0.28	1.16
3233	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.02	0.57	0.45	1.16

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