农银金盈债券A(007888)_分红排行

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	0.06元	2026-03-20	0.56%
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.08元	2025-11-27	0.75%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.94%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.10元	2025-06-14	0.93%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.92%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.10元	2024-06-15	0.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.94%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.95%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.08元	2023-08-19	0.76%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.05元	2023-05-23	0.48%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.95%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	0.09元	2022-06-27	0.86%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.09元	2022-03-01	0.86%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.37元	2021-12-14	3.46%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.10元	2020-12-21	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-24	2.95%

农银金盈债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年1个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年1个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年4个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年4个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年7个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年10个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年11个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年6个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年6个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年3个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年3个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年4个月	1.87元	4.40%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年10个月	0.47元	4.24%
鑫元稳利债券	10	11年11个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年11个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年2个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年9个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年2个月	2.98元	3.55%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年4个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	7年1个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年9个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年1个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年7个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年1个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年5个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	3年10个月	0.57元	2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年6个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年5个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年12个月	2.53元	2.43%
鑫元皓利一年定开债发起式	4	4年2个月	0.96元	2.36%
鑫元双债增强债券C	9	10年1个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年2个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年6个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年7个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年2个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年5个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年9个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年9个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年10个月	1.22元	1.99%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	7	6年7个月	1.46元	1.98%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	7	6年7个月	1.43元	1.96%
鑫元永利债券	1	6年12个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年6个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年5个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年5个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年7个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年7个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年4个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年5个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年8个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	7年10个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年2个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年9个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年7个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年1个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年1个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	南方宁利一年债券	0.05	0.25	0.81	0.02	0.72
1801	南方乾利定开债券发起	0.05	0.40	1.04	1.39	1.36
1802	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
1803	南方颐元定开债券发起	0.05	0.29	0.55	0.91	0.71
1804	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25
1805	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.35	0.91	0.92	1.22
1806	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1807	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1808	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
1809	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40
1810	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.29	0.82	0.87	1.12
1811	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
1812	鹏华丰登债券	0.05	0.28	0.81	1.18	1.01
1813	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.80	1.07	0.95
1814	鹏华丰玉债券	0.05	0.62	1.14	1.44	1.30

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.40	1.04	1.57	1.38
1968	金元顺安丰祥C	0.03	0.40	0.54	1.09	1.01
1969	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27
1970	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51
1971	南方乾利定开债券发起	0.05	0.40	1.04	1.39	1.36
1972	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85
1973	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.40	1.09	1.53	1.36
1974	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1975	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40
1976	鹏华锦润86个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.19	1.39
1977	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.40	0.96	1.61	1.27
1978	鹏扬双利债券C	0.06	0.40	0.29	1.54	1.21
1979	平安鼎信债券	0.05	0.40	-1.71	-1.15	-0.02
1980	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
1981	上银慧祥利债券A	0.02	0.40	1.00	1.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
807	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
808	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37
809	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
810	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
811	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
812	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
813	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
814	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40
815	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24
816	尚正臻利债券A	0.05	0.33	1.06	1.81	1.53
817	兴全恒鑫债券C	0.19	0.97	1.06	2.13	1.94
818	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
819	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
820	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41
1372	国联安增利债券B	0.13	0.53	0.87	1.58	1.37
1373	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.46	1.05	1.58	1.46
1374	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1375	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
1376	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98
1377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.54	1.26	1.58	1.55
1378	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1379	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.39	1.00	1.58	1.27
1380	上银慧添利债券	0.03	0.36	1.01	1.58	1.36
1381	上银慧祥利债券A	0.02	0.40	1.00	1.58	1.37
1382	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.35	1.04	1.58	1.43
1383	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.35	0.97	1.58	1.31
1384	兴业福鑫债券	0.04	0.44	1.14	1.58	1.54
1385	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44
1337	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1338	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44
1339	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1340	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
1341	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
1342	交银境尚收益债券C	-0.07	0.70	1.12	1.39	1.44
1343	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1344	平安双债添益债券C	0.01	0.70	0.19	1.80	1.44
1345	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
1346	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.34	1.03	1.70	1.44
1347	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1348	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
1349	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.08	2.25	1.43
1350	长信稳势纯债债券	0.04	0.35	1.02	1.68	1.43

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