农银金盈债券A(007888)_分红排行

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	0.05元	2026-09-19	0.49%
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.06元	2026-06-11	0.56%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	0.06元	2026-03-20	0.56%
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.08元	2025-11-27	0.75%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.94%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.10元	2025-06-14	0.93%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.92%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.10元	2024-06-15	0.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.94%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.95%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.08元	2023-08-19	0.76%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.05元	2023-05-23	0.48%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.95%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	0.09元	2022-06-27	0.86%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.09元	2022-03-01	0.86%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.37元	2021-12-14	3.46%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.10元	2020-12-21	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-24	2.95%

农银金盈债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.10	0.56	1.33	1.91
1403	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
1404	南华价值启航纯债债券A	0.13	0.16	1.01	2.13	2.41
1405	南华价值启航纯债债券C	0.13	0.14	0.97	2.02	2.23
1406	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
1407	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1408	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
1409	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
1410	鹏华信用增利债券A	0.13	-0.41	1.04	0.13	2.11
1411	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1412	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.05	0.72	2.01	2.35
1413	平安合泰定开债	0.13	0.12	0.63	1.31	1.82
1414	平安合正	0.13	0.06	0.65	1.30	1.85
1415	浦银安盛稳健丰利债券A	0.13	0.15	1.17	2.53	3.22
1416	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	0.12	1.08	2.35	2.96

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
3350	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.10	0.07	0.50	1.41	1.78
3351	民生加银鑫通债券	0.09	0.07	0.48	1.34	2.08
3352	南方ESG纯债债券发起	0.09	0.07	0.42	1.00	1.38
3353	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
3354	南方定利一年定开债券	0.15	0.07	0.47	1.48	2.06
3355	南方惠利6个月定开债券C	0.12	0.07	0.44	1.03	1.30
3356	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
3357	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3358	农银彭博利率债指数	0.07	0.07	0.43	1.16	1.70
3359	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.07	0.56	1.48	2.16
3360	诺德安盈	0.04	0.07	0.45	1.06	1.35
3361	鹏华0-5年利率发起式债券	0.12	0.07	0.67	1.56	2.06
3362	鹏华丰宁债券	0.11	0.07	0.67	1.60	2.21
3363	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.07	0.47	1.18	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平

588	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.25	0.84	2.07	3.10
589	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.10	0.38	0.84	1.33	1.67
590	红土创新添利债券C	-0.08	-0.36	0.84	-0.57	0.58
591	华安鼎瑞定开债	0.16	0.10	0.84	1.94	2.65
592	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
593	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.16	0.06	0.84	2.30	3.12
595	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
596	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
597	融通增益债券A/B	0.10	0.03	0.84	1.43	2.04
598	信诚景瑞C	0.15	0.14	0.84	2.23	2.91
599	兴华安惠纯债A	0.10	0.07	0.84	2.10	2.81
600	兴银合丰债券A	0.04	-0.17	0.84	1.62	2.14
601	浙商丰裕纯债C	0.12	0.33	0.84	2.07	3.20
602	大成景宁一年定开债券	0.13	0.21	0.83	1.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	国泰金龙债券C	0.16	0.27	0.70	1.98	2.91
704	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.88	1.98	2.22
705	华安安逸半年定开债	0.11	0.12	0.82	1.98	2.76
706	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
707	汇添富纯债(LOF)	0.15	0.26	0.90	1.98	2.88
708	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
709	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
710	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
711	鹏华丰玉债券	0.10	0.14	0.74	1.98	2.52
712	鹏扬淳享债券C	0.09	0.24	1.20	1.98	2.52
713	大成惠明纯债债券	0.15	0.14	0.52	1.97	2.40
714	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
715	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
716	永赢润益债券A	0.15	0.05	0.79	1.97	2.46
717	招商安福1年定开债发起式	0.90	-1.03	-5.32	1.97	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.10	0.64	1.94	2.81
682	兴华安惠纯债A	0.10	0.07	0.84	2.10	2.81
683	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.13	0.08	0.93	2.12	2.81
684	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.89	2.08	2.80
685	长盛安逸纯债债券E	0.12	0.17	0.67	1.82	2.80
686	大摩双利增强债券C	0.15	-0.01	0.06	1.11	2.80
687	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.15	0.02	0.74	2.08	2.80
688	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
689	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.38	-0.79	-1.39	4.87	2.80
690	中信建投景润3个月定开债券C	0.14	0.37	1.48	2.44	2.80
691	安信永顺一年定开债券	0.08	0.26	0.65	1.69	2.79
692	长盛安逸纯债债券A	0.11	0.17	0.66	1.82	2.79
693	长盛安逸纯债债券D	0.11	0.17	0.66	1.82	2.79
694	广发景荣纯债	0.12	0.12	0.68	1.95	2.79
695	国寿安保尊享债券C	0.18	-0.17	0.20	1.32	2.79

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