农银金盈债券A(007888)_分红排行

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.08元	2025-11-27	0.75%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.94%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.10元	2025-06-14	0.93%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.92%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.10元	2024-06-15	0.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.94%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.95%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.08元	2023-08-19	0.76%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.05元	2023-05-23	0.48%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.95%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	0.09元	2022-06-27	0.86%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.09元	2022-03-01	0.86%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.37元	2021-12-14	3.46%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.10元	2020-12-21	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-24	2.95%

农银金盈债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
4543	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
4544	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17
4545	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
4546	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
4547	农银金润定开债券	-0.01	0.22	0.40	0.64	0.21
4548	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
4549	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
4550	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.39	0.74	0.21
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.39	0.53	0.29
4552	平安惠锦债券	-0.01	0.09	0.16	0.44	0.09
4553	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4554	浦银安盛双债增强债券A	-0.01	2.20	1.89	5.31	2.17
4555	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.11
4556	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.35	0.52	0.09

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	汇添富多元收益债券A	-0.04	0.43	1.04	10.39	0.64
1542	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.43	0.39	0.09	0.39
1543	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.43	0.59	0.71	0.41
1544	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.43	0.62	0.73	0.39
1545	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.43	0.47	0.57	0.39
1546	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1547	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
1548	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
1549	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.43	0.28	0.66	0.41
1550	山证裕利定开债发起式	0.06	0.43	0.38	-1.38	0.47
1551	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.43	0.12	-0.32	0.42
1552	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.28
1553	兴业180天持有期债券C	0.00	0.43	0.52	0.59	0.38
1554	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.76	0.43	1.34	6.96	0.39
1555	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.43	0.67	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.58	0.68	0.29
1952	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1953	建信稳定增利债券C	-0.05	0.58	0.58	1.86	0.58
1954	交银稳利中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.99	0.29
1955	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.58	0.83	0.40
1956	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	1.05	0.58	1.62	0.98
1957	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.23	0.58	0.59	0.23
1958	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
1959	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
1960	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.31	0.58	0.85	0.31
1961	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.58	0.97	0.16
1962	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.58	0.83	0.39
1963	融通增享纯债债券C	0.06	0.28	0.58	1.04	0.29
1964	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.58	1.05	0.30
1965	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.05	0.58	0.16	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.44	0.58	0.88	0.45
2251	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.32	0.55	0.88	0.30
2252	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.43	0.88	0.17
2253	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.00	0.10	0.34	0.88	0.08
2254	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.35	0.49	0.88	0.31
2255	南方光元债券	0.02	0.39	0.63	0.88	0.34
2256	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.88	0.10
2257	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
2258	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.47	0.88	0.22
2259	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.57	0.94	0.88	0.55
2260	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.17	0.45	0.88	0.15
2261	同泰恒利纯债A	-0.08	0.45	0.44	0.88	0.44
2262	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2263	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.18	0.37	0.88	0.16
2264	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	建信睿怡纯债A	0.08	0.38	0.74	1.34	0.38
1857	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.55	0.85	0.38
1858	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.41	0.51	0.68	0.38
1859	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.00	0.44	0.40	0.25	0.38
1860	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.42	0.44	0.51	0.38
1861	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.38	0.49	1.21	0.38
1862	南方祥元C	0.04	0.38	0.52	0.61	0.38
1863	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
1864	平安合韵	0.05	0.37	0.51	0.67	0.38
1865	平安双盈添益债券A	-0.05	0.39	0.27	0.35	0.38
1866	前海开源润和债券A	0.02	0.39	0.48	0.52	0.38
1867	前海联合添利债券A	-0.48	0.30	-0.55	-0.89	0.38
1868	前海联合添利债券C	-0.48	0.30	-0.56	-0.90	0.38
1869	上银慧佳盈债券	0.07	0.40	0.64	1.01	0.38
1870	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.34	1.22	0.79	0.38

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