财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22931.65 |
5795.43 |
13518.47 |
8292.40 |
22429.21 |
| 本期利润(万元) |
7981.20 |
-2391.63 |
5306.84 |
-2390.04 |
35030.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3728.73 |
0.00 |
8900.73 |
0.00 |
7361.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
650234.16 |
735342.83 |
879073.09 |
670532.76 |
723221.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.11 |
| 累计净值增长率(%) |
28.78 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
27.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.27 |
123.11 |
439.69 |
198.67 |
202.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
770941.50 |
1070671.49 |
964190.41 |
776236.82 |
513579.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
770941.50 |
1070671.49 |
964190.41 |
776236.82 |
513579.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.82 |
205.70 |
175.34 |
151.88 |
93.97 |
| 应付托管费(万元) |
59.61 |
68.57 |
58.45 |
50.63 |
31.32 |
| 资产总计(万元) |
771015.23 |
1070840.41 |
964798.93 |
777301.20 |
513841.02 |
| 负债合计(万元) |
115563.24 |
187093.95 |
240347.98 |
157185.08 |
95443.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
655452.00 |
883746.46 |
724450.95 |
620116.11 |
418397.36 |
| 未分配利润(万元) |
33564.95 |
56447.08 |
53515.20 |
34745.41 |
18656.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
0.50 |
12.14 |
9.08 |
9.08 |
| 投资收益(万元) |
29170.79 |
16746.22 |
27568.40 |
12784.76 |
8554.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15100.36 |
-8225.35 |
12604.33 |
5419.84 |
2707.72 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
0.92 |
7.94 |
0.32 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
14073.62 |
8522.30 |
40192.80 |
18213.99 |
11271.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2239.01 |
1091.64 |
1879.65 |
798.18 |
666.24 |
| 托管费(万元) |
746.34 |
363.88 |
626.55 |
266.06 |
222.08 |
| 其它费用(万元) |
28.82 |
14.16 |
27.97 |
15.08 |
26.01 |
| 费用合计(万元) |
6043.94 |
3159.84 |
5158.73 |
1939.85 |
2271.93 |
| 利润总额(万元) |
8029.68 |
5362.46 |
35034.08 |
16274.15 |
8999.65 |
| 净利润(万元) |
8029.68 |
5362.46 |
35034.08 |
16274.15 |
8999.65 |
