农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0622 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2782

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.41亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
债券型名次	5187	3160	1377	1607	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
债券型名次	2198	1524	1051	610	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	农银金盛债券	-0.08	0.24	0.75	1.21	1.05
5186	农银金益债券	-0.08	0.24	0.86	1.46	1.34
5187	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
5188	上银慧鑫利债券	-0.08	0.21	0.62	1.01	0.82
5189	同泰恒兴纯债A	-0.08	0.28	0.60	0.71	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
3159	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
3160	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
3161	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
3162	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24
1376	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
1377	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
1378	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.36	0.87	0.44	1.42
1379	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.25	0.87	1.52	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
1606	南方臻元	-0.06	0.29	1.14	1.40	1.64
1607	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
1608	鹏扬双利债券C	0.07	0.38	0.29	1.40	1.28
1609	平安惠融纯债	-0.02	0.02	0.49	1.40	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	交银境尚收益债券A	-0.07	0.53	0.94	1.27	1.35
1534	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.31	0.82	1.39	1.35
1535	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
1536	诺安优化收益债券	0.04	0.46	0.54	1.21	1.35
1537	平安增鑫六个月定开债A	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
2197	南方润元纯债债券C类	2.12	6.92	10.71	18.83	65.19
2198	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
2199	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	18.57	28.17
2200	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.93	8.09	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	东方红鑫泰66个月定开债券	2.68	6.58	10.57	18.99	22.25
1523	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1524	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
1525	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.75	6.58	11.41	20.88	22.23
1526	申万菱信安泰丰利债券C	3.42	6.58	9.53	18.09	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	广发纯债债券A	2.36	6.34	11.69	22.02	87.43
1050	交银裕通纯债债券A	2.44	5.87	11.69	20.72	41.35
1051	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
1052	南方宣利定期开放债券A	3.01	6.82	11.68	23.65	46.80
1053	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中银双利债券B	9.87	25.00	25.73	21.19	118.35
609	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	21.18	91.13
610	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
611	光大保德信安泽债券C	9.32	15.37	15.73	21.13	41.52
612	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	21.13	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国泰嘉睿纯债债券A	0.85	7.03	13.07	20.13	30.54
1559	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
1560	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
1561	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1562	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.77	19.33	11.30	11.41	30.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	940.00	91968.21	9.79%
25国开15	500.00	49543.70	5.27%
24杭州银行小微债	480.00	49295.60	5.25%
24国开03	400.00	40939.78	4.36%
25农发11	370.00	37625.98	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043464.37	111.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0631	1.0635	1.0624	1.0617	1.0626
累计净值(元)	1.2791	1.2795	1.2784	1.2777	1.2786

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