农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3001

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：171.76亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
债券型名次	1654	1294	962	641	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
债券型名次	543	1029	805	254	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
1653	南方赢元	0.34	0.52	0.94	2.44	3.26
1654	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
1655	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69
1656	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	南方赢元	0.34	0.52	0.94	2.44	3.26
1293	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1294	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
1295	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
1296	融通中国概念债券(QDII)	0.24	0.52	-1.44	-2.35	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
961	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
962	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
963	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
964	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.33	0.55	1.04	2.07	3.37
640	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
641	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
642	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
643	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
526	金信民兴债券C	-0.10	0.05	0.93	1.49	3.45
527	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
528	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45
529	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
542	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70
543	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
544	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.47	30.13
545	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67
1028	景顺长城景颐双利债券C类	-0.62	6.89	15.47	15.80	110.39
1029	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
1030	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
1031	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70
804	华夏海外收益债券C	-7.24	-2.72	12.23	18.33	63.82
805	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
806	浦银安盛6个月持有期债券C	3.15	8.25	12.23	-	56.55
807	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	景顺长城四季金利债券A	1.03	6.93	12.26	20.49	77.87
253	南方金利C	2.45	6.45	9.74	20.49	110.99
254	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
255	博时富鑫纯债债券A	3.23	6.24	11.04	20.46	39.66
256	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
1420	融通增强收益债券C	1.27	6.31	10.64	13.15	33.24
1421	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
1422	华夏鼎智债券C	1.71	3.38	6.09	11.92	33.21
1423	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	770.00	77112.17	4.35%
25国开15	700.00	69961.26	3.95%
25农发20	680.00	68753.35	3.88%
25超长特别国债05	690.00	65876.18	3.72%
26国开06	620.00	62189.02	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1675246.73	94.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0719	1.0717	1.0711	1.0694	1.0692
累计净值(元)	1.2992	1.2990	1.2984	1.2967	1.2965

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