农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0701 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2974

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：114.28亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
债券型名次	607	801	576	666	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
债券型名次	568	1183	778	315	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
606	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
607	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
608	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
609	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
800	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
801	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
802	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
803	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
575	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
576	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
577	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
578	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
665	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
666	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
667	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
668	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
476	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
477	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
478	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
479	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
567	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
568	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
569	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
570	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
1182	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
1183	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
1184	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47
1185	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
777	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
778	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
779	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
780	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22
314	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35
315	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
316	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
317	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1434	博时民丰纯债债券C	2.14	4.50	7.78	12.69	32.89
1435	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
1436	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
1437	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	790.00	78462.76	6.69%
24杭州银行小微债	480.00	48441.57	4.13%
21附息国债05	360.00	46279.12	3.94%
25附息国债11	450.00	45066.56	3.84%
24国开02	410.00	41682.54	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1156124.27	98.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0701	1.0694	1.0691	1.0679	1.0673
累计净值(元)	1.2974	1.2967	1.2964	1.2952	1.2946

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