农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2857

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.41亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
债券型名次	351	920	1388	901	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
债券型名次	1607	1417	1050	501	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
350	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
351	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
352	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
353	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
919	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
920	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
921	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
922	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
1387	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
1388	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
1389	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60
1390	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
900	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
901	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
902	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
903	尚正臻利债券A	0.07	0.18	0.67	2.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07
945	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
946	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
947	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
948	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
1606	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
1607	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1608	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
1609	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1416	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1417	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1418	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58
1419	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
1049	嘉实稳固收益债券C	6.93	10.17	11.36	12.99	110.33
1050	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1051	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58
1052	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	5.27	11.35	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
500	工银信用纯债债券A	2.58	5.72	11.85	20.69	59.11
501	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
502	中银纯债债券A	2.14	7.11	13.36	20.68	77.92
503	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
1533	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1534	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1535	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43
1536	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	940.00	91968.21	9.79%
25国开15	500.00	49543.70	5.27%
24杭州银行小微债	480.00	49295.60	5.25%
24国开03	400.00	40939.78	4.36%
25农发11	370.00	37625.98	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043464.37	111.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0623	1.0625	1.0621
累计净值(元)	1.2853	1.2852	1.2843	1.2845	1.2841

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