农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0666 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2886

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：114.28亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
债券型名次	1087	641	584	528	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
债券型名次	1218	1529	913	353	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
1086	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
1087	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
1088	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1089	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	景顺长城稳定收益债券C	-0.08	0.40	-1.03	0.08	2.70
640	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
641	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
642	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
643	鹏华丰顺债券	0.01	0.40	0.73	1.56	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
583	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
584	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
585	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
586	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
527	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
528	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
529	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
530	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
744	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
745	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
746	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
747	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.45	8.14	15.45	20.34
1217	汇添富中债7-10年国开债A	2.67	7.52	16.47	25.43	29.38
1218	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
1219	鹏扬淳利定期开放债券	2.67	7.89	14.50	-	37.78
1220	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.15	15.86
1528	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.14	15.84
1529	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
1530	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18
1531	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.66	12.23	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
912	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
913	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
914	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
915	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50
352	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66
353	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
354	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
355	安信目标收益债券C	0.97	9.73	11.62	19.97	98.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82
1500	大成景荣债券C	3.24	4.94	9.64	17.69	31.81
1501	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
1502	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
1503	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	18.03	31.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	790.00	78462.76	6.69%
24杭州银行小微债	480.00	48441.57	4.13%
21附息国债05	360.00	46279.12	3.94%
25附息国债11	450.00	45066.56	3.84%
24国开02	410.00	41682.54	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1156124.27	98.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0664	1.0659	1.0649	1.0651	1.0652
累计净值(元)	1.2884	1.2879	1.2869	1.2871	1.2872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。