农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.069 0.000(0.04%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭振宇

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.73亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
债券型名次	3714	2427	3300	1155	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
债券型名次	792	541	345	268	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	农银金鸿短债债券C	0.04	0.18	0.21	0.89	2.31
3713	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.67	1.91	4.16
3714	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
3715	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
3716	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
2427	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
2428	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
2429	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28
3299	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
3300	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
3301	鹏华丰宁债券	0.03	0.27	0.43	1.00	2.45
3302	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
1154	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.26	0.80	1.83	3.58
1155	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
1156	鹏华丰庆债券	0.04	0.53	0.77	1.83	2.79
1157	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.33	0.73	2.73	4.11
1051	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	1.04	7.23	5.57	4.11
1052	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
1053	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1054	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
791	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
792	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
793	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63
794	中泰安益利率债A	5.01	7.39	0.00	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
540	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
541	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
542	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
543	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.09	6.75	12.79	-	12.96
344	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41
345	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
346	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
347	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	长江收益增强债券	4.55	2.91	1.10	24.05	34.29
267	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
268	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
269	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
270	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.73	4.04	6.97	12.63	24.91
1553	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
1554	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
1555	长信纯债壹号C	2.18	5.16	7.83	13.57	24.89
1556	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	460.00	46450.62	5.98%
24浦发银行债01	400.00	40730.72	5.24%
24南京银行02	370.00	37118.27	4.78%
24光大银行小微债	360.00	36334.53	4.67%
24国开05	330.00	34662.74	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	927975.13	119.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231

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