农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2903

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：114.28亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
债券型名次	4222	1282	924	641	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
债券型名次	1012	1480	1079	337	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
4221	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
4222	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
4223	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83
4224	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62
1281	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55
1282	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
1283	鹏华永安定期开放债券	-0.02	0.30	0.70	1.82	2.36
1284	前海开源鼎欣债券C	-0.03	0.30	0.61	1.60	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
923	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.29	0.59	2.00	2.57
924	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
925	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
926	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.02	0.16	0.32	1.89	2.57
640	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
641	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
642	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
643	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
821	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
822	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
823	永赢聚益债券C	0.02	0.25	0.61	1.82	2.51
824	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.25	0.62	1.84	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.49	11.08
1011	华夏鼎丰债券	3.00	3.91	7.22	-	13.51
1012	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
1013	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21
1014	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.03	6.22	10.36	-	74.13
1479	海富通瑞祥一年定开债券	2.94	6.21	11.10	-	48.32
1480	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
1481	天弘丰益债券发起C	2.40	6.21	10.40	-	14.72
1482	圆信永丰兴利C	3.27	6.21	9.75	15.40	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
1078	博时富华纯债债券	4.28	8.76	11.15	17.24	43.66
1079	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
1080	亚洲美元债A(美元现汇)	2.12	4.77	11.15	-13.68	-0.58
1081	广发集丰债券A	3.43	20.66	11.14	18.69	56.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	长信利保债券C	2.60	11.87	15.20	20.07	24.76
336	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
337	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
338	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
339	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	长信利丰债券E	2.03	7.94	7.64	3.08	32.02
1506	建信睿丰纯债定期开放债券	2.59	4.94	8.99	17.76	32.01
1507	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
1508	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00
1509	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.97	31.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	790.00	78462.76	6.69%
24杭州银行小微债	480.00	48441.57	4.13%
21附息国债05	360.00	46279.12	3.94%
25附息国债11	450.00	45066.56	3.84%
24国开02	410.00	41682.54	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1156124.27	98.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0683	1.0691	1.0694	1.0695	1.0687
累计净值(元)	1.2903	1.2911	1.2914	1.2915	1.2907

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