农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0526 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2626

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.53亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
债券型名次	1078	3326	1599	3694	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
债券型名次	2119	1285	831	400	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
1077	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21
1078	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
1079	农银金玉债券	0.11	0.04	0.54	0.37	1.64
1080	诺安联创顺鑫债券A	0.11	-0.50	0.00	-1.06	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
3325	南方昭元债券C	0.08	-0.11	0.63	0.14	1.52
3326	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
3327	鹏华丰尊债券	0.03	-0.11	0.29	-0.01	0.34
3328	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.66	5.05	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1598	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.06	0.50	0.86	1.52
1599	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
1600	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
1601	鹏扬淳明债券A	0.07	-0.12	0.50	0.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
3693	南方骏元中短期利率债债券	0.06	-0.01	0.37	0.30	0.67
3694	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
3695	诺德中短债C	0.06	-0.04	0.36	0.30	1.09
3696	鹏华创兴增利债券A	0.09	-0.23	0.38	0.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华夏纯债债券C	0.07	-0.17	0.33	0.32	1.02
3301	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02
3302	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
3303	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02
3304	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
2118	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.82	5.19	8.44	-	8.27
2119	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
2120	融通通跃一年定开债券发起式	1.82	6.42	12.12	-	16.09
2121	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	18.91	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	创金合信泰博66个月定开债券	4.00	8.08	12.23	-	22.46
1284	华夏鼎通债券A	0.93	8.08	11.86	20.89	30.90
1285	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
1286	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.78	49.50
1287	泓德裕和纯债债券A	2.48	8.08	12.22	11.92	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发景宁纯债C	1.83	6.84	12.57	-	16.07
830	华夏鼎信债券C	1.96	7.90	12.57	-	19.53
831	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
832	东方兴润债券A	3.15	9.28	12.56	-	8.27
833	华富恒欣纯债债券A	2.14	7.26	12.56	17.74	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	兴全恒益债券A	7.80	14.94	12.24	21.88	55.37
399	招商双债增强债券C	1.33	6.90	12.12	21.88	96.28
400	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
401	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.87	22.36
402	广发景丰纯债	1.64	7.87	13.50	21.86	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.60	10.24	14.92	27.45	28.62
1555	宏利交利债券A	1.78	4.48	7.47	13.74	28.61
1556	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61
1557	招商双债增强(LOF)E	1.03	6.26	11.11	20.08	28.61
1558	财通聚利债券	0.98	4.98	10.84	19.61	28.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	480.00	48724.61	6.55%
25农发11	370.00	37340.02	5.02%
24浦发银行债01	330.00	33721.64	4.53%
24光大银行小微债	330.00	33498.06	4.50%
25国开06	330.00	33260.00	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	933805.00	125.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0527	1.0520	1.0517	1.0512	1.0514
累计净值(元)	1.2627	1.2620	1.2617	1.2612	1.2614

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