农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0579 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2679

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.02亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
债券型名次	4251	1643	2054	2415	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
债券型名次	2963	1608	942	580	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
4250	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
4251	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
4252	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
4253	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37
1642	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1643	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
1644	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
1645	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
2053	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
2054	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
2055	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
2056	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15
2414	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
2415	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
2416	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68
2417	鹏华双债增利债券C	0.00	0.83	0.48	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1871	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
1872	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
1873	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
1874	平安增利六个月定开债C	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.89	6.75	9.93	11.45
2962	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2963	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
2964	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
2965	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	工银增强收益债券B	1.81	7.02	5.19	15.14	159.86
1607	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.45	18.84
1608	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
1609	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
1610	长盛恒盛利率债A	-0.31	7.01	10.21	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
941	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
942	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
943	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
944	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	21.68	27.61
579	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.66	23.11
580	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
581	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.64	24.18
582	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
1573	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.95	29.31
1574	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
1575	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
1576	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.28	29.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	480.00	48998.05	7.48%
25农发11	370.00	37490.14	5.72%
24光大银行小微债	330.00	33680.72	5.14%
24国开03	250.00	25953.08	3.96%
25中信银行小微债	250.00	25451.02	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	770941.50	117.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0580	1.0580	1.0580	1.0584	1.0581
累计净值(元)	1.2680	1.2680	1.2680	1.2684	1.2681

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