农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2779

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.02亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
债券型名次	2091	594	772	1198	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
债券型名次	1919	1523	851	567	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.24	0.47	0.80	0.55
2090	农银金益债券	0.08	0.55	1.07	1.83	1.29
2091	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
2092	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
2093	鹏华产业债债券	0.08	0.27	1.13	2.32	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
593	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
594	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
595	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
596	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.11	1.85	1.24
771	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
772	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
773	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17
774	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.11	1.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
1197	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1198	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1199	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
1200	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.52	1.11	1.88	1.32
1133	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
1134	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1135	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.45	2.25	1.32
1136	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
1918	南方润元纯债债券C类	2.30	6.83	11.18	18.98	64.94
1919	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
1920	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1921	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
1522	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.57	11.44	-	16.73
1523	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
1524	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
1525	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	交银裕通纯债债券A	2.47	5.84	12.28	21.03	41.27
850	南方宣利定期开放债券A	2.84	6.75	12.28	24.02	46.46
851	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
852	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
853	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	20.30	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
566	广发双债添利债券E	2.29	5.98	12.25	21.44	20.55
567	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
568	西部利得双盈一年定开债券	2.21	5.59	10.90	21.42	22.60
569	天弘增强回报E	6.75	12.26	10.50	21.40	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
1532	嘉实致兴定期纯债债券	1.69	5.13	10.18	20.16	30.49
1533	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
1534	广发景祥纯债	1.64	3.63	6.37	13.35	30.46
1535	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	480.00	48998.05	7.48%
25农发11	370.00	37490.14	5.72%
24光大银行小微债	330.00	33680.72	5.14%
24国开03	250.00	25953.08	3.96%
25中信银行小微债	250.00	25451.02	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	770941.50	117.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0618	1.0614	1.0610	1.0608	1.0610
累计净值(元)	1.2778	1.2774	1.2770	1.2768	1.2770

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