农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.2823

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.41亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
债券型名次	1411	1512	1179	1245	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02
债券型名次	1884	1496	1062	449	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	南方贺元利率债C	0.05	0.25	0.90	1.13	0.97
1410	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.27	0.88	1.47	1.23
1411	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1412	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1413	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	0.05	0.52	1.88	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.21	0.95	1.85	1.69
1511	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.54	1.02	0.92
1512	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1513	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.21	0.76	1.54	1.34
1514	鹏华3个月中短债A	-0.12	0.21	0.70	1.17	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	南方泽元	0.04	0.14	0.99	2.24	1.51
1178	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1179	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1180	鹏华永融一年定期开放债券	-0.19	0.31	0.99	1.80	1.62
1181	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	南方双元C	0.10	-0.02	0.69	1.95	1.59
1244	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1245	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1246	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1247	平安季添盈定开债C	0.02	0.06	0.59	1.95	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.01	0.24	1.36	1.86	1.74
1227	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.50	-0.12	-1.04	2.41	1.74
1228	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1229	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1230	鹏扬淳明债券A	0.01	0.19	1.00	1.74	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
1883	南方金利C	2.19	5.87	8.39	21.60	109.63
1884	农银金盈债券	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02
1885	平安季季享3个月持有债券A	2.19	4.27	7.49	15.23	15.94
1886	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.34	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国泰聚鑫纯债债券	2.63	6.28	9.97	18.55	22.28
1495	华富恒稳纯债债券A	2.91	6.28	11.84	18.42	51.95
1496	农银金盈债券	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02
1497	平安惠享纯债C	3.88	6.28	10.47	14.83	14.91
1498	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.72	6.28	9.94	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	格林泓安63个月定开债	2.69	6.95	11.31	-	23.14
1061	平安合泰定开债	1.91	3.93	11.31	20.62	27.50
1062	农银金盈债券	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02
1063	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.02	11.30	18.79	24.08
1064	中银通利债券A	3.30	8.21	11.30	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	广发景宁纯债A	2.37	5.53	10.52	21.27	25.17
448	招商安泰债券B	4.65	7.69	11.46	21.26	179.50
449	农银金盈债券	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02
450	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.72	11.83	21.22	56.31
451	国投瑞银中高等级债券A	4.68	7.92	11.72	21.22	94.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	南方3-5年农发债C	1.70	5.82	10.24	19.63	31.06
1544	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.89	9.27	19.24	31.04
1545	农银金盈债券	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02
1546	招商民安增益债券C	10.53	17.35	18.36	25.62	31.00
1547	银河庭芳3个月定开债券	1.42	5.12	8.60	15.96	30.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	940.00	91968.21	9.79%
25国开15	500.00	49543.70	5.27%
24杭州银行小微债	480.00	49295.60	5.25%
24国开03	400.00	40939.78	4.36%
25农发11	370.00	37625.98	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043464.37	111.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0598	1.0653	1.0660	1.0666	1.0673
累计净值(元)	1.2818	1.2813	1.2820	1.2826	1.2833

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