农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2942

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：114.28亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
债券型名次	1624	801	558	820	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
债券型名次	842	1457	980	290	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
1623	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
1624	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
1625	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
1626	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.08	0.14	0.41	1.61	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	南方旭元A	0.14	0.33	1.11	2.87	3.80
800	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73
801	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
802	鹏华纯债债券	0.09	0.33	0.63	1.30	2.04
803	鹏华双债增利债券C	0.11	0.33	3.09	3.01	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
557	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
558	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
559	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
560	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
819	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25
820	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
821	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
822	蜂巢丰吉纯债C	0.27	0.59	1.03	2.01	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.33	0.76	1.77	2.88
680	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.32	0.88	1.97	2.88
681	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
682	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.01	-0.13	1.85	2.88
683	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.91	2.16	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	海富通弘丰定开债券	3.46	5.97	11.60	19.13	31.98
841	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
842	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
843	前海开源乾盛定期开放债券C	3.46	5.70	11.04	17.30	18.86
844	中邮睿信增强债券	3.46	29.68	26.64	30.22	74.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90
1456	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09
1457	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
1458	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
1459	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	平安双债添益债券A	2.64	13.38	11.79	11.32	50.62
979	西部利得祥盈债券C	1.96	9.46	11.79	4.91	50.54
980	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
981	永赢裕益债券C	5.05	7.95	11.78	18.30	33.64
982	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中邮稳定收益债券型A	2.66	8.42	12.07	20.38	97.66
289	广发纯债债券A	3.23	5.63	11.54	20.37	89.87
290	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
291	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
292	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
1482	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1483	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
1484	永赢盛益债券A	2.49	3.80	10.82	18.37	32.49
1485	永赢聚益债券C	3.71	6.47	11.64	18.33	32.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	790.00	78462.76	6.69%
24杭州银行小微债	480.00	48441.57	4.13%
21附息国债05	360.00	46279.12	3.94%
25附息国债11	450.00	45066.56	3.84%
24国开02	410.00	41682.54	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1156124.27	98.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0717	1.0713	1.0709	1.0707	1.0704
累计净值(元)	1.2937	1.2933	1.2929	1.2927	1.2924

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