农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2827

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.41亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78
债券型名次	1119	1162	791	1155	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
债券型名次	1837	1416	1018	449	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	农银汇理金聚高等级债券	0.12	0.19	0.73	1.11	1.00
1118	农银金益债券	0.12	0.40	1.19	1.97	1.77
1119	农银金盈债券	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78
1120	鹏华0-5年利率发起式债券	0.12	0.37	0.96	1.33	1.25
1121	鹏华丰尊债券	0.12	0.34	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方津享稳健添利债券A	0.20	0.39	0.55	1.72	1.74
1161	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.39	1.39	2.60	2.89
1162	农银金盈债券	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78
1163	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
1164	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.39	1.12	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	1.20	1.84	1.88
790	南方金利C	0.00	0.29	1.20	1.79	1.89
791	农银金盈债券	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78
792	农银金鑫定开债券	0.08	0.34	1.20	1.93	1.77
793	诺安聚利债券A	0.08	0.38	1.20	1.49	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
1154	惠升和赢纯债3个月定开A	0.12	0.45	1.29	1.93	1.82
1155	农银金盈债券	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78
1156	农银金鑫定开债券	0.08	0.34	1.20	1.93	1.77
1157	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	富国景利纯债债券	0.08	0.32	1.14	1.90	1.78
1172	嘉实稳鑫纯债债券	0.13	0.47	1.36	1.72	1.78
1173	农银金盈债券	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78
1174	浦银安盛双债增强债券C	0.25	-0.09	-0.25	2.44	1.78
1175	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.10	0.43	1.31	1.98	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
1836	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
1837	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
1838	融通通恒63个月定开债券A	2.37	6.58	10.70	19.46	22.81
1839	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.05	6.77	12.75	-	16.34
1415	华富恒欣纯债债券A	3.07	6.77	11.94	17.78	25.07
1416	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
1417	天弘增益回报债券发起式B	2.43	6.77	11.61	12.16	51.21
1418	中欧瑾泰债券A	1.19	6.77	11.50	18.44	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	交银定期支付月月丰债券A	11.98	14.20	11.89	5.87	73.62
1017	农银汇理金禄债券	2.05	7.41	11.89	20.38	33.07
1018	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
1019	浦银安盛6个月持有期债券C	5.25	9.40	11.89	-	55.89
1020	信诚稳鑫A	2.30	9.19	11.89	18.44	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华夏鼎隆债券A	1.97	5.48	11.59	21.01	32.94
448	西部利得双盈一年定开债券	2.19	5.58	10.45	21.00	23.16
449	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
450	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
451	中融聚通定期开放债券	2.08	5.82	11.88	20.99	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	汇添富鑫瑞债券C	1.23	4.94	9.42	14.67	31.10
1539	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09
1540	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
1541	银河庭芳3个月定开债券	1.59	5.55	9.01	16.06	31.07
1542	南方3-5年农发债C	1.86	6.31	10.86	19.51	31.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	940.00	91968.21	9.79%
25国开15	500.00	49543.70	5.27%
24杭州银行小微债	480.00	49295.60	5.25%
24国开03	400.00	40939.78	4.36%
25农发11	370.00	37625.98	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043464.37	111.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-04]
06-28农银汇理金盈债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28农银汇理金盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15农银汇理金盈债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0659	1.0654	1.0656	1.0658	1.0656
累计净值(元)	1.2819	1.2814	1.2816	1.2818	1.2816

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