农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.256

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭振宇

2025-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36
债券型名次	1119	1141	2515	1070	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	9.57	13.27	-	27.77
债券型名次	1080	507	420	2151	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	南方振元债券发起A	0.20	-0.21	0.45	1.41	0.13
1118	南华瑞利债券A	0.20	0.68	0.89	4.21	1.37
1119	农银金盈债券	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36
1120	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.73	0.09	2.51	0.01
1121	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.20	0.61	0.44	2.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
1140	农银金耀定开债券	0.19	0.68	0.29	2.30	0.29
1141	农银金盈债券	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36
1142	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	0.68	0.30	2.06	0.32
1143	浦银安盛盛智一年定开债券	0.18	0.68	0.30	2.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.05	0.23	0.33	0.97	0.31
2514	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.64	0.33	2.37	0.43
2515	农银金盈债券	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36
2516	诺安联创顺鑫债券C	0.33	1.31	0.33	3.95	0.88
2517	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.21	0.33	1.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
1069	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.27	1.40	0.27	2.77	0.28
1070	农银金盈债券	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36
1071	太平中债1-3年政策性金融债A	0.09	0.34	-0.06	2.77	-0.07
1072	天弘尊享	0.14	1.01	0.51	2.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.28	0.94	0.35	2.35	0.36
2722	南方鼎利一年定开债券发起	0.21	1.14	0.22	2.48	0.36
2723	农银金盈债券	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36
2724	平安合禧1年定开债发起式	0.21	0.76	0.18	3.40	0.36
2725	平安惠鸿纯债	0.10	0.23	0.36	0.97	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	汇添富双利债券A	4.40	7.17	8.20	-	114.34
1079	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
1080	农银金盈债券	4.40	9.57	13.27	-	27.77
1081	鹏华丰尚定期开放债券A	4.40	8.17	5.99	-	34.44
1082	天弘永利优享债券A	4.40	7.52	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	淳厚添益债券A	4.28	9.57	0.00	-	9.70
506	广发双债添利债券A	3.69	9.57	14.58	-	75.05
507	农银金盈债券	4.40	9.57	13.27	-	27.77
508	兴业收益增强债券C	8.22	9.57	13.18	-	66.44
509	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96
419	南方3-5年农发债A	5.07	9.95	13.27	-	28.88
420	农银金盈债券	4.40	9.57	13.27	-	27.77
421	中银中高等级债券A	4.70	10.54	13.27	-	76.29
422	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26
2150	嘉实致安3个月定期债券	3.95	8.66	12.58	-	24.88
2151	农银金盈债券	4.40	9.57	13.27	-	27.77
2152	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.99	6.11	8.90	-	23.38
2153	银河聚星两年定开债券	2.25	4.46	7.00	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.91	10.16	16.07	-	27.78
1514	永赢诚益债券C	3.17	7.09	10.43	-	27.78
1515	农银金盈债券	4.40	9.57	13.27	-	27.77
1516	永赢通益债券C	0.84	2.54	5.70	-	27.76
1517	中邮纯债优选一年定开债A	3.66	9.88	13.45	-	27.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	470.00	50311.93	7.42%
24杭州银行小微债	480.00	49228.40	7.26%
24浦发银行债01	400.00	40417.69	5.96%
24光大银行小微债	330.00	33827.28	4.99%
23华夏银行债05	240.00	24589.71	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807076.98	119.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.073	1.072	1.071	1.071	1.072
累计净值(元)	1.255	1.254	1.254	1.254	1.254

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