农银金盈债券A(007888)_规模评级

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	114.94	88.20	65.91	74.49	87.91	67.15	71.55
季度净申购	250298.98	208726.53	-80353.39	-125640.76	194347.22	-41225.24	-62285.34
总份额	1075949.63	825650.65	616924.11	697277.50	822918.26	628571.04	669796.28
季度总申购份额	485096.68	238398.47	15813.29	50674.04	256112.77	80867.08	132166.76
季度总赎回份额	234797.69	29671.94	96166.68	176314.80	61765.56	122092.31	194452.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
101	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
103	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
104	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
105	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
106	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.94	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
107	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
108	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
109	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
110	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
111	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
112	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
113	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
114	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
69	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.18	1094370.17	-	-	-
72	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
74	广发添财90天滚动持有债券C	123.32	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
75	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
76	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
77	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
78	兴全稳泰债券C	129.09	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
79	博时恒乐债券C	128.78	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
81	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
82	银华稳晟39个月定期开放债券	104.22	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	135.09	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
23	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
24	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
25	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
26	创金尊隆纯债C	50.50	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
27	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
28	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
29	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
30	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
31	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
32	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
33	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
34	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
35	广发政策性金融债	176.30	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
36	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
45	兴全稳泰债券A	226.64	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
46	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.20	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
47	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
48	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
49	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.90	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
50	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
51	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
52	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
53	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
54	中欧颐利债券A	68.33	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
55	中泰青月安盈66个月定开债	80.15	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
56	中证兴业中高等级信用债指数	103.69	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
57	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
58	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
169	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
170	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
171	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
172	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
173	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
174	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
175	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
176	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
177	富国裕利债券E	87.59	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
178	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
179	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
180	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
181	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
182	兴业收益增强债券A	182.06	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

32066

335542.2000

98.15%

1.85%

2025-12-31

31660

194859.1600

97.39%

2.61%

2025-06-30

31747

259211.3500

97.55%

2.45%

2024-12-31

22574

296711.3800

96.49%

3.51%

2024-06-30

16652

351531.7700

98.01%

1.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	32066	335542.2000	1056062.50	98.15	19887.13	1.85
2025-12-31	31660	194859.1600	600818.65	97.39	16105.46	2.61
2025-06-30	31747	259211.3500	802737.02	97.55	20181.24	2.45
2024-12-31	22574	296711.3800	646308.02	96.49	23488.26	3.51
2024-06-30	16652	351531.7700	573694.61	98.01	11676.09	1.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。