农银金盈债券A(007888)_规模评级

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	114.76	88.06	65.80	74.37	87.77	67.04	71.44
季度净申购	250298.98	208726.53	-80353.39	-125640.76	194347.22	-41225.24	-62285.34
总份额	1075949.63	825650.65	616924.11	697277.50	822918.26	628571.04	669796.28
季度总申购份额	485096.68	238398.47	15813.29	50674.04	256112.77	80867.08	132166.76
季度总赎回份额	234797.69	29671.94	96166.68	176314.80	61765.56	122092.31	194452.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	华夏彭博政金债1-5年A	117.90	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
102	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
103	中银国有企业债C	116.09	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
104	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
105	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.92	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
106	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
107	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.85	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
108	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
109	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
110	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
111	中欧中短债债券发起A	112.96	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
112	浦银安盛盛达纯债债券A	112.07	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
113	汇添富双享回报债券A	111.86	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
114	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
115	融通通恒63个月定开债券A	111.03	1094370.17	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	国泰惠信三年定期开放债券	110.18	1099264.98	-	0.00	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	117.90	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.03	1094370.17	-	-	-
72	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
73	浦银安盛盛达纯债债券A	112.07	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
74	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
75	广发添财90天滚动持有债券C	123.21	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
76	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
77	招商添安1年定开债	107.76	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
78	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.92	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
79	兴全稳泰债券C	128.91	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
80	博时恒乐债券C	128.61	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
81	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
82	中欧中短债债券发起A	112.96	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
83	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	永赢惠益债券A	64.78	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
83	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
84	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
85	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
86	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
87	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
88	财通资管睿兴债券A	56.94	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
89	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
90	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
91	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
92	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
93	富国金融债债券型	78.46	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
94	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
95	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
96	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
78	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
79	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
80	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
81	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
82	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
83	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
84	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
85	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
86	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
87	景顺长城景泰裕利纯债C	40.45	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
88	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
89	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
90	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
91	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
181	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
182	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
183	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
184	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
185	工银双盈债券A	99.90	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
186	西部利得汇享债券C	101.72	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
187	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
188	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
189	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
190	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
191	易方达裕富债券C	47.18	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
192	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
193	中银增利债券	96.89	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
194	嘉实超短债债券C	48.54	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31660

194859.1600

97.39%

2.61%

2025-06-30

31747

259211.3500

97.55%

2.45%

2024-12-31

22574

296711.3800

96.49%

3.51%

2024-06-30

16652

351531.7700

98.01%

1.99%

2023-12-31

11100

360126.4800

98.96%

1.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31660	194859.1600	600818.65	97.39	16105.46	2.61
2025-06-30	31747	259211.3500	802737.02	97.55	20181.24	2.45
2024-12-31	22574	296711.3800	646308.02	96.49	23488.26	3.51
2024-06-30	16652	351531.7700	573694.61	98.01	11676.09	1.99
2023-12-31	11100	360126.4800	395593.19	98.96	4147.20	1.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。