农银金盈债券A(007888)_规模评级

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	115.27	88.45	66.09	74.70	88.16	67.34	71.76
季度净申购	250298.98	208726.53	-80353.39	-125640.76	194347.22	-41225.24	-62285.34
总份额	1075949.63	825650.65	616924.11	697277.50	822918.26	628571.04	669796.28
季度总申购份额	485096.68	238398.47	15813.29	50674.04	256112.77	80867.08	132166.76
季度总赎回份额	234797.69	29671.94	96166.68	176314.80	61765.56	122092.31	194452.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	东方臻选纯债债券A	119.43	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
98	华夏彭博政金债1-5年A	118.32	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
99	易方达稳健收益债券A	118.07	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
100	西部利得汇享债券A	117.98	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
101	国寿安保安康纯债债券	117.11	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	中银国有企业债C	116.10	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
103	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.53	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
104	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
105	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.04	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
106	中邮稳定收益债券型A	114.90	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
107	富国国有企业债债券C	114.82	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
108	0-4地债	114.79	10066.75	-	1622.00	-
109	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.22	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
110	汇添富双享回报债券A	114.07	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
111	海富通上证投资级可转债ETF	113.62	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	东方臻选纯债债券A	119.43	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
69	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	118.32	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
72	浦银安盛盛达纯债债券A	112.46	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.87	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
74	广发添财90天滚动持有债券C	123.44	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
75	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
76	招商添安1年定开债	108.20	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
77	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.53	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
78	兴全稳泰债券C	129.39	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
79	博时恒乐债券C	128.84	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	中欧纯债(LOF)E	119.58	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
81	中欧中短债债券发起A	113.25	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
82	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
52	金鹰恒润债券发起式A	89.95	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
53	东方添益债券	268.43	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
54	华商信用增强债券C	185.25	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
55	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
56	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
57	兴业裕丰债券	76.26	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
58	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
59	创金尊隆纯债A	69.11	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
60	广发集悦债券C	49.70	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
61	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
62	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.89	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
63	易方达安和中短债债券A	135.97	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
64	天弘信利债券A	86.18	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
65	中银国有企业债A	122.25	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.95	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
83	鹏华丰恒债券	106.18	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
84	南方晖元6个月持有期债券C	84.28	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
85	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
86	兴全恒裕债券C	57.86	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
87	中融恒通纯债A	109.39	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
88	嘉实稳荣债券	172.61	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
89	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
90	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
91	信诚至泰A	97.56	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
92	中欧颐利债券A	68.08	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
93	汇添富双享回报债券A	114.07	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
94	中泰青月安盈66个月定开债	80.20	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
95	中证兴业中高等级信用债指数	103.93	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
96	鹏华双债加利债券C	75.71	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
225	国泰君安君得利短债A	27.23	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
226	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
227	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
228	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.75	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
229	景顺长城景泰裕利纯债C	40.58	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
230	中银证券安弘债券A	40.45	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
231	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
232	华夏短债债券A	50.41	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
233	南方梦元短债C	13.22	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
234	天弘增利短债A	38.77	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
235	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
236	景顺景瑞收益债券A	31.60	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
237	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.59	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
238	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

32066

335542.2000

98.15%

1.85%

2025-12-31

31660

194859.1600

97.39%

2.61%

2025-06-30

31747

259211.3500

97.55%

2.45%

2024-12-31

22574

296711.3800

96.49%

3.51%

2024-06-30

16652

351531.7700

98.01%

1.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	32066	335542.2000	1056062.50	98.15	19887.13	1.85
2025-12-31	31660	194859.1600	600818.65	97.39	16105.46	2.61
2025-06-30	31747	259211.3500	802737.02	97.55	20181.24	2.45
2024-12-31	22574	296711.3800	646308.02	96.49	23488.26	3.51
2024-06-30	16652	351531.7700	573694.61	98.01	11676.09	1.99

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