资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1177130.36 99.65%
银行存款和结算备付金 73.67 0.01%
其他资产 4059.28 0.34%
资产总值:1181263.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债12 550.00 72577.41 7.38%
25国开05 340.00 34049.53 3.46%
19附息国债10 240.00 31892.33 3.24%
25中国银行科创债01 300.00 30263.21 3.08%
24国开02 290.00 29578.42 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 902855.02 91.77%
国家债券 128046.76 13.02%
企业债 4024.58 0.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%