资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 836827.35 98.79%
银行存款和结算备付金 177.25 0.02%
其他资产 10110.51 1.19%
资产总值:847115.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 440.00 43700.78 6.26%
25中国银行科创债01 400.00 40197.86 5.76%
24国开02 310.00 31516.07 4.51%
19附息国债10 240.00 31357.46 4.49%
25光大银行债02 220.00 22442.39 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 688400.26 98.59%
国家债券 47878.87 6.86%
企业债 2026.69 0.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%