资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 768896.56 99.45%
银行存款和结算备付金 169.68 0.02%
其他资产 4088.26 0.53%
资产总值:773154.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 540.00 52832.80 8.05%
25附息国债16 500.00 50133.47 7.64%
25国开15 500.00 49543.70 7.55%
25农发30 320.00 32074.16 4.89%
24国开15 260.00 27184.32 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651942.55 99.39%
国家债券 59028.11 9.00%
企业债 1995.87 0.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%