我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844615.75 99.96%
银行存款和结算备付金 289.22 0.03%
其他资产 35.51 0.00%
资产总值:844940.49万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 350.00 35687.37 4.85%
22国开14 320.00 32103.07 4.36%
22进出05 300.00 31058.56 4.22%
24河南债21 300.00 30235.92 4.11%
24华夏银行债01 280.00 28549.89 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 620873.97 84.33%
国家债券 19991.50 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%