财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7129.14 |
2124.67 |
27045.86 |
5903.38 |
17615.92 |
| 本期利润(万元) |
10794.96 |
4265.43 |
9537.26 |
-1681.96 |
6335.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3474.88 |
0.00 |
1615.21 |
0.00 |
2838.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
698222.43 |
655976.55 |
657907.26 |
713106.49 |
718555.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
29.18 |
0.00 |
26.67 |
0.00 |
26.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.25 |
64.24 |
142.11 |
66.16 |
67.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
836827.35 |
774784.08 |
931978.85 |
992510.59 |
986005.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
836827.35 |
774784.08 |
931978.85 |
992510.59 |
986005.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.79 |
173.11 |
177.62 |
187.45 |
213.40 |
| 应付托管费(万元) |
61.93 |
57.70 |
59.21 |
62.48 |
71.13 |
| 资产总计(万元) |
847115.11 |
774855.59 |
932140.57 |
992584.12 |
986074.59 |
| 负债合计(万元) |
148892.68 |
116948.33 |
213585.55 |
248554.49 |
161334.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
698222.43 |
657907.26 |
718555.02 |
744029.63 |
824739.82 |
| 未分配利润(万元) |
17427.97 |
10042.50 |
17895.17 |
52881.95 |
33379.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
18.17 |
17.80 |
93.13 |
92.71 |
| 投资收益(万元) |
8951.18 |
32143.64 |
20183.28 |
33713.47 |
16940.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3665.82 |
-17508.59 |
-11280.26 |
15976.40 |
6206.45 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.18 |
0.04 |
0.12 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
12619.07 |
14653.39 |
8920.87 |
49783.13 |
23240.23 |
| 管理人报酬(万元) |
844.67 |
2203.75 |
1106.45 |
2197.55 |
1081.21 |
| 托管费(万元) |
281.56 |
734.58 |
368.82 |
732.52 |
360.40 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
28.42 |
13.86 |
27.52 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
1824.11 |
5116.13 |
2585.21 |
5507.64 |
2668.16 |
| 利润总额(万元) |
10794.96 |
9537.26 |
6335.66 |
44275.49 |
20572.06 |
| 净利润(万元) |
10794.96 |
9537.26 |
6335.66 |
44275.49 |
20572.06 |
