农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	66.00	66.88	72.64	72.33	72.65	71.35	72.57
季度净申购	-8525.48	-55852.04	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63	-88359.18
总份额	639339.29	647864.77	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67	703001.30
季度总申购份额	341420.69	152905.62	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24	16611.48
季度总赎回份额	349946.17	208757.66	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86	104970.66

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
398	南方7-10年国开债A	66.23	479340.27	-207695.21	68538.58	276233.79
399	建信短债债券C	66.22	569949.19	-76377.86	184799.70	261177.57
400	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	66.16	642971.03	106182.48	124892.34	18709.86
401	工银1-3年国开债指数A	66.11	638029.23	-233121.54	538.58	233660.13
402	惠升和韵66个月定开债券	66.09	599999.91	-	-	-
403	兴全恒益债券A	66.04	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
404	农银金益债券	66.00	639339.29	-8525.48	341420.69	349946.17
405	嘉实3个月理财债券E	65.87	649136.29	-33981.53	156804.79	190786.32
406	永赢中债3-5年政金债指数A	65.45	589823.97	-39943.06	65811.39	105754.45
407	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-
408	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.00	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
409	永赢乾益债券	64.85	598470.32	-0.00	0.00	0.00
410	英大通盈纯债债券A	64.76	604171.69	-0.77	9.25	10.01
411	工银产业债债券A	64.67	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	广发景荣纯债	68.45	656631.98	-1307.20	3.86	1311.06
347	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
348	招商信用增强债券C	70.43	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
349	中银丰荣定期开放债券	76.38	651000.29	-	-	100000.00
350	嘉实3个月理财债券E	65.87	649136.29	-33981.53	156804.79	190786.32
351	永赢浩益一年定开债券发起	70.13	645193.32	-	-	-
352	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	66.16	642971.03	106182.48	124892.34	18709.86
353	农银金益债券	66.00	639339.29	-8525.48	341420.69	349946.17
354	招商招盛纯债A	72.52	638298.79	0.03	0.04	0.01
355	工银1-3年国开债指数A	66.11	638029.23	-233121.54	538.58	233660.13
356	国联安聚利39个月封闭式债券	64.67	637207.01	-	-	-
357	安信聚利增强债券A	85.58	635588.16	253137.42	387096.33	133958.91
358	英大通佑一年定开债券	66.87	635049.21	-	-	-
359	景顺长城景盛双息收益债券C	77.17	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
360	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	财通资管中债1-3年国开债C	3.00	29251.08	-8373.52	165.74	8539.26
3249	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	25548.64	-8385.98	42123.92	50509.90
3250	兴华安裕利率债C	1.40	12937.23	-8394.05	2228.70	10622.75
3251	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3252	东方强化收益债券	5.32	38648.38	-8428.09	13424.70	21852.79
3253	广发招财短债E	23.77	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
3254	万家鑫璟纯债A	5.87	45986.58	-8516.09	2881.28	11397.37
3255	农银金益债券	66.00	639339.29	-8525.48	341420.69	349946.17
3256	泰康安惠纯债债券A	15.54	126250.71	-8550.90	55272.54	63823.43
3257	前海开源可转债债券	5.80	40955.09	-8571.93	3860.06	12431.99
3258	华安全球美元票息(美元)A	0.29	16848.05	-8596.63	430.80	9027.43
3259	华安全球美元票息(人民币)A	1.98	16848.05	-8596.63	430.80	9027.43
3260	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.51	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
3261	嘉合磐恒债券A	3.70	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04
3262	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.78	146850.54	-8743.10	8615.34	17358.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	景顺长城景颐尊利债券A	86.10	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46
119	华夏中短债债券A	66.91	558895.18	-8916.69	358472.62	367389.31
120	易方达裕富债券C	36.28	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
121	富国双利增强债券C	29.32	256041.25	219916.76	349043.43	129126.67
122	南方多利增强债券A	47.13	381899.85	188826.68	348274.49	159447.81
123	富国裕利债券E	96.33	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
124	创金合信泰博66个月定开债券	81.99	785689.47	-14339.68	345683.20	360022.88
125	农银金益债券	66.00	639339.29	-8525.48	341420.69	349946.17
126	国投瑞银顺源债券	39.43	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
127	广发景明中短债E	50.72	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
128	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.17	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
129	兴业稳康三年定开债券	79.82	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
130	富国兴利增强债券	71.29	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
131	中欧鼎利债券A	53.98	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
132	国寿安保安泰三个月定开债券	44.57	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.06	868465.61	41864.57	396972.15	355107.58
99	景顺长城景盈双利债券A	184.14	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
100	华安乾煜债券发起式C	38.88	331556.88	-198704.93	155914.60	354619.53
101	浦银安盛普丰纯债债券A	20.11	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
102	平安添裕债券A	116.24	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50
103	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.41	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
104	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.57	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
105	农银金益债券	66.00	639339.29	-8525.48	341420.69	349946.17
106	国寿安保泰安纯债债券	195.03	1829222.61	-56000.06	289347.35	345347.41
107	景顺长城稳健增益债券C	51.08	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
108	中邮稳定收益债券型A	115.93	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
109	华商信用增强债券C	116.98	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
110	上银中债5-10年国开行债券指数	27.17	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
111	鹏华0-5年利率发起式债券	83.10	773427.67	-272913.31	63999.77	336913.08
112	天弘中债1-5年政策性金融债	39.62	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18181

356341.6600

99.42%

0.58%

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18181	356341.6600	644075.27	99.42	3789.49	0.58
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08

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