农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	70.05	65.79	66.67	72.41	72.10	72.41	71.12
季度净申购	41455.18	-8525.48	-55852.04	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63
总份额	680794.46	639339.29	647864.77	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67
季度总申购份额	184158.70	341420.69	152905.62	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24
季度总赎回份额	142703.52	349946.17	208757.66	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
400	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
401	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
402	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
403	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
404	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
405	富国裕利债券A	70.22	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
406	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
407	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
408	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
409	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
411	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
412	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
413	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
350	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
351	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
352	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
353	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
354	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
355	兴证全球恒远债券A	71.58	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
356	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
357	蜂巢添跃66个月定开债券	68.31	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
358	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
359	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
360	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
361	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
362	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
363	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
495	华商稳定增利债券A	35.81	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
496	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
497	国寿安保安和纯债	28.89	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
498	永赢众利债券	49.60	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
499	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
500	光大保德信安泽债券A	7.45	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
501	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
502	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.50	394242.55	41359.45	174604.09	133244.63
503	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
504	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	41166.70	41685.83	519.13
505	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
506	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
507	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
508	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.18	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
332	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
333	博时中债7-10政金债指数C	20.49	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
334	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
335	嘉实致享纯债债券	43.25	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
336	汇添富双享回报债券A	111.86	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
337	华安添锦债券	38.22	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
338	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
339	工银1-3年农发债指数E	19.57	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
340	国泰合融纯债债券A	100.89	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
341	博时中债7-10政金债指数A	45.19	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
342	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
343	民生加银聚益纯债	56.26	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
344	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
345	西部利得得尊债券A	39.43	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
330	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
331	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
332	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
333	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
334	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
335	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
336	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
337	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
338	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
339	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
340	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
341	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
342	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
343	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18181

356341.6600

99.42%

0.58%

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18181	356341.6600	644075.27	99.42	3789.49	0.58
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08

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