农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	70.18	65.91	66.79	72.55	72.23	72.55	71.25
季度净申购	41455.18	-8525.48	-55852.04	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63
总份额	680794.46	639339.29	647864.77	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67
季度总申购份额	184158.70	341420.69	152905.62	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24
季度总赎回份额	142703.52	349946.17	208757.66	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
399	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.89	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
400	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.83	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
401	富国裕利债券A	70.75	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
402	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.68	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
403	天弘荣享	70.65	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
404	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
405	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
406	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.04	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
407	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
408	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
409	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.28	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
410	长盛安逸纯债债券E	69.24	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
411	景顺长城景盛双息收益债券C	69.21	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
412	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
349	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	70.65	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.89	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
353	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
354	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
355	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
356	蜂巢添跃66个月定开债券	68.37	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
357	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
361	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	国投瑞银优化增强债券A/B	50.23	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03
562	华商稳定增利债券A	35.57	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
563	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
564	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
565	同泰恒盛债券C	4.97	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
566	永赢众利债券	49.65	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
567	光大保德信安泽债券A	7.53	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
568	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
569	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
570	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
571	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
572	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
573	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
574	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
575	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
394	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
395	中欧中短债债券发起C	17.59	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
396	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
397	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
398	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
399	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
400	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
401	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
402	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
403	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
404	博时中债7-10政金债指数A	45.24	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
405	国泰君安君得利短债A	27.19	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
406	民生加银聚益纯债	56.32	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
407	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
355	上银慧永利中短期债券C	13.46	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
356	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
357	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
358	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
359	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
360	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
361	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
362	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
363	中金金誉债券	33.12	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
364	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
365	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
366	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
367	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
368	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

40486

168155.5300

98.19%

1.81%

2025-12-31

18181

356341.6600

99.42%

0.58%

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	40486	168155.5300	668475.74	98.19	12318.73	1.81
2025-12-31	18181	356341.6600	644075.27	99.42	3789.49	0.58
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18

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