农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	70.30	66.02	66.90	72.67	72.35	72.67	71.37
季度净申购	41455.18	-8525.48	-55852.04	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63
总份额	680794.46	639339.29	647864.77	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67
季度总申购份额	184158.70	341420.69	152905.62	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24
季度总赎回份额	142703.52	349946.17	208757.66	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	建信短债债券C	71.23	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
397	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.14	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
398	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
399	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
400	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.83	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
401	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
402	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
403	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
404	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
405	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
406	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
407	易方达裕鑫债A	69.75	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
408	富国裕利债券A	69.70	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
409	长盛安逸纯债债券E	69.61	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.38	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	招商安本增利债券C	127.80	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
349	兴业裕丰债券	76.43	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.14	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
353	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-
354	兴证全球恒远债券A	72.02	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
355	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
356	蜂巢添跃66个月定开债券	68.49	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
357	英大通盈纯债债券A	73.35	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.59	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.39	672258.72	181.91	215.63	33.73
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
361	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.64	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	天弘京津冀A	15.26	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
668	富国新天锋债券(LOF)	14.11	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
669	民生加银高等级信用债债券A	13.85	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
670	国寿安保安和纯债	29.09	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
671	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.33	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
672	同泰恒盛债券C	4.85	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
673	永赢众利债券	50.03	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
674	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
675	中融睿祥纯债C	8.34	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
676	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
677	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
678	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.07	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
679	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
680	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
681	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.12	185611.31	-	185563.18	-
499	景顺长城景泰益利纯债债券	131.14	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
500	中欧中短债债券发起C	17.42	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
501	嘉实致享纯债债券	43.49	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
502	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.46	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
503	平安惠聚债券	38.44	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
504	华安添锦债券	38.60	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
505	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
506	华夏双债债券A	30.62	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
507	兴全恒益债券C	16.73	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
508	富国短债债券型A	23.25	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
509	建信睿信三个月定期开放债券	30.92	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
510	工银1-3年农发债指数E	19.58	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
511	博时中债7-10政金债指数A	45.61	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
512	中融睿嘉39个月定开债券A	82.70	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	东吴鼎泰纯债C	9.08	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
436	博时富祥纯债债券A	9.28	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
437	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.77	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
438	民生加银增强收益债券A	14.34	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
439	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
440	宏利集利债券A	37.64	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
441	工银尊益中短债债券F	9.33	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
442	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
443	格林泓鑫纯债C	36.01	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
444	中金金誉债券	33.25	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
445	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.92	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
446	中加丰泽纯债	68.87	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
447	富国信用债债券C	49.53	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
448	汇添富双利债券A	86.92	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
449	南方弘利定开债券发起	7.75	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

40486

168155.5300

98.19%

1.81%

2025-12-31

18181

356341.6600

99.42%

0.58%

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	40486	168155.5300	668475.74	98.19	12318.73	1.81
2025-12-31	18181	356341.6600	644075.27	99.42	3789.49	0.58
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18

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