农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	66.64	72.38	72.07	72.39	71.09	72.31	81.40
季度净申购	-55852.04	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63	-88359.18	-51356.59
总份额	647864.77	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67	703001.30	791360.48
季度总申购份额	152905.62	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24	16611.48	967.39
季度总赎回份额	208757.66	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86	104970.66	52323.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	中银国有企业债A	68.08	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
385	兴证全球恒远债券A	67.84	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
386	华商鸿盈87个月定开债	67.76	600009.85	-	0.00	-
387	华夏中短债债券A	67.76	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
388	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.75	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50
389	博时富乾3个月定开债发起式	67.23	625068.72	0.00	0.00	0.00
390	兴证全球恒悦180天持有债券A	67.01	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
391	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
392	英大通佑一年定开债券	66.60	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
393	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
394	广发中债7-10年国开债指数E	66.30	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
395	南方广利回报债券A/B	66.16	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
396	鹏华双债加利债券A	66.03	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
397	惠升和韵66个月定开债券	66.00	599999.91	-	-	-
398	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
331	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
332	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
333	中加纯债债券	69.04	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
334	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
335	广发景荣纯债	68.28	657939.18	-471.23	402.72	873.95
336	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
337	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
338	鹏华丰恒债券	70.83	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15
339	建信短债债券C	74.95	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
340	永赢浩益一年定开债券发起	69.86	645193.32	-	-	-
341	建信中短债纯债债券A	68.44	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
342	天弘中债1-5年政策性金融债	68.24	644257.17	2203.39	760806.38	758602.99
343	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
344	中证兴业中高等级信用债指数	77.38	642824.70	639537.30	902204.35	262667.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
4201	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
4202	富国纯债A/B	21.08	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
4203	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
4204	中银中高等级债券A	9.90	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
4205	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
4206	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
4207	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
4208	安信鑫日享中短债A	3.08	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
4209	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
4210	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
4211	华商瑞丰短债债券A	5.60	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
4212	浦银中短债C	1.45	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50
4213	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
4214	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	创金合信尊享纯债债券A	25.37	246862.91	46055.43	370324.75	324269.31
327	长城短债债券A	99.99	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
328	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
329	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89
330	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
331	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
332	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
333	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
334	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
335	平安惠轩债券	39.65	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
336	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
337	华夏鼎利债券C	20.66	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
338	上银慧永利中短期债券A	72.98	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
339	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
340	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
192	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
193	广发集源债券E	44.08	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71
194	华富63个月定期开放债券	80.58	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
195	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
196	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
197	交银中债1-3年农发债指数A	55.14	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
198	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
199	光大保德信尊泰三年债券	80.29	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
200	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
201	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
202	天弘齐享债券发起A	49.92	474784.36	80452.37	481618.68	401166.32
203	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
204	创金合信尊睿债券A	1.02	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
205	富国产业债C	17.54	145666.10	35669.77	435479.77	399810.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18181

356341.6600

99.42%

0.58%

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18181	356341.6600	644075.27	99.42	3789.49	0.58
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08

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