农银金益债券(008030)_分红排行

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	0.05元	2026-09-19	0.48%
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.10元	2026-06-11	0.97%
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.05元	2025-11-27	0.49%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.30元	2025-06-13	2.84%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.30元	2025-03-08	2.80%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.96%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.87%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.04元	2023-03-25	0.39%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.09元	2022-12-14	0.89%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.97%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.12元	2022-06-17	1.17%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.16%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.97%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.13元	2021-09-08	1.26%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	0.05元	2021-05-14	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.04元	2021-03-19	0.39%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.09元	2021-01-15	0.88%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.15元	2020-05-18	1.49%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	0.16元	2020-03-16	1.55%

农银金益债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	南方永元一年持有债券C	0.13	-0.90	-1.50	0.88	1.70
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.10	0.56	1.33	1.91
1403	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
1404	南华价值启航纯债债券A	0.13	0.16	1.01	2.13	2.41
1405	南华价值启航纯债债券C	0.13	0.14	0.97	2.02	2.23
1406	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
1407	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1408	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
1409	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
1410	鹏华信用增利债券A	0.13	-0.41	1.04	0.13	2.11
1411	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1412	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.05	0.72	2.01	2.35
1413	平安合泰定开债	0.13	0.12	0.63	1.31	1.82
1414	平安合正	0.13	0.06	0.65	1.30	1.85
1415	浦银安盛稳健丰利债券A	0.13	0.15	1.17	2.53	3.22

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	南方升元中短期利率债C	0.03	0.12	0.28	0.81	1.24
2057	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.89	1.33
2058	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.50	1.33	1.99
2059	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.12	0.49	1.30	1.95
2060	南方中证政策性金融债指数A	0.14	0.12	0.60	1.39	1.98
2061	南方皓元短债A	0.03	0.12	0.34	0.84	1.23
2062	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.12	0.43	0.98	1.36
2063	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
2064	鹏华丰实定期开放债券B	0.16	0.12	0.71	1.50	1.91
2065	鹏华丰颐债券	0.09	0.12	0.65	1.58	2.11
2066	鹏华普利债券A	0.07	0.12	0.50	1.24	1.70
2067	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.12	0.38	1.03	1.48
2068	鹏华稳福中短债债券A	0.08	0.12	0.52	1.28	1.65
2069	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.07	0.12	0.37	0.89	1.29
2070	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.12	0.36	0.85	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	国融添益增强债券C	0.21	0.44	0.89	1.54	1.86
507	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.99	2.49
508	华安安和债券A	0.15	0.27	0.89	2.06	2.84
509	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
510	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.06	0.89	1.89	2.34
511	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
512	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
513	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
514	鹏华丰达债券	0.07	0.09	0.89	1.90	2.53
515	鹏华丰康债券	0.07	0.10	0.89	1.76	2.38
516	鹏扬双利债券A	0.11	0.00	0.89	1.23	2.14
517	兴全恒裕债券C	0.14	0.19	0.89	2.35	3.70
518	易方达裕鑫债C	0.80	-1.24	0.89	-0.92	1.62
519	中信建投景明一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.89	2.26	3.57
520	中信建投景益债券A	0.15	0.25	0.89	2.28	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	富国目标齐利一年期纯债债券	0.11	0.22	0.73	2.00	2.84
677	工银瑞宁3个月定开债券A	0.14	0.15	1.20	2.00	2.52
678	海富通瑞合纯债	0.16	0.19	0.86	2.00	3.44
679	恒生前海恒裕债券A	0.15	0.19	0.84	2.00	2.20
680	华安安和债券C	0.15	0.25	0.87	2.00	2.76
681	华夏鼎隆债券A	0.14	0.08	0.86	2.00	2.64
682	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.09	0.86	2.00	2.76
683	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
684	兴全稳泰债券A	0.10	0.17	0.70	2.00	3.25
685	中信保诚稳益债券A	0.22	0.79	1.16	2.00	2.64
686	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
687	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
688	长城稳利纯债A	0.13	0.33	0.81	1.99	2.88
689	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.99	2.49
690	国泰信用互利债券A	0.21	0.21	0.76	1.99	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	光大保德信中高等级债券A	0.18	-1.63	1.22	-0.82	2.82
673	广发集瑞债券C	0.49	0.28	0.24	2.53	2.82
674	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.09	0.83	2.08	2.82
675	前海开源鼎裕债券A	0.11	-0.36	0.05	1.68	2.82
676	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
677	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
678	建信鑫和30天持有期债券C	0.11	0.21	0.82	1.96	2.81
679	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
680	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
681	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.10	0.64	1.94	2.81
682	兴华安惠纯债A	0.10	0.07	0.84	2.10	2.81
683	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.13	0.08	0.93	2.12	2.81
684	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.89	2.08	2.80
685	长盛安逸纯债债券E	0.12	0.17	0.67	1.82	2.80
686	大摩双利增强债券C	0.15	-0.01	0.06	1.11	2.80

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