农银金益债券(008030)_分红排行

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.96%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.87%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.04元	2023-03-25	0.39%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.09元	2022-12-14	0.89%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.97%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.12元	2022-06-17	1.17%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.16%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.97%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.13元	2021-09-08	1.26%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	0.05元	2021-05-14	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.04元	2021-03-19	0.39%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.09元	2021-01-15	0.88%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.15元	2020-05-18	1.49%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	0.16元	2020-03-16	1.55%

农银金益债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	11年8个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	11年8个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	15年5个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	15年5个月	6.70元	9.04%
民生加银嘉益债券	4	4年4个月	2.13元	5.03%
民生加银鑫通债券	1	4年8个月	0.48元	4.50%
民生加银鑫元纯债债券A	8	7年6个月	3.58元	4.33%
民生加银嘉盈债券	13	5年1个月	6.17元	4.26%
民生加银鑫元纯债债券C	8	7年6个月	3.46元	4.19%
民生加银岁岁增利债券A	11	11年4个月	5.16元	4.01%
民生加银岁岁增利债券C	11	11年4个月	4.91元	3.92%
民生加银汇智3个月定开债券	4	3年11个月	1.54元	3.53%
民生加银睿通3个月定开发起式	5	5年10个月	1.66元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	3年12个月	0.35元	3.09%
民生加银丰鑫债券	3	4年9个月	0.92元	2.95%
民生加银睿智一年定开债券发起式	2	4年7个月	0.60元	2.92%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	8年9个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	4年8个月	0.30元	2.88%
民生加银兴盈债券	2	5年7个月	0.64元	2.87%
民生加银聚益纯债	4	5年5个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1	4年4个月	0.30元	2.72%
民生加银鑫升	10	7年10个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	10	6年6个月	2.61元	2.43%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	1	1年12个月	0.24元	2.39%
民生加银恒益纯债A	9	6年6个月	2.12元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	2年12个月	0.22元	2.13%
民生加银鑫安C	11	8年3个月	1.99元	1.77%
民生加银恒祥债券	2	2年10个月	0.36元	1.68%
民生加银恒裕债券	9	5年7个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	7	5年6个月	1.10元	1.50%
民生加银恒宁债券	1	1年12个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	10	4年11个月	1.31元	1.28%
民生加银半年理财	6	6年4个月	0.74元	1.23%
民生加银聚鑫三年定开债券	7	5年3个月	0.84元	1.18%
民生加银鑫安A	22	8年3个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	8年1个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	8年1个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	9年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
4346	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
4347	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
4348	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94
4349	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
4350	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33
4351	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
4352	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
4353	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
4354	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
4355	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
4356	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
4357	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
4358	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01
4359	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平

3425	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
3426	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
3427	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3428	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
3429	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
3430	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3431	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
3432	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
3433	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
3434	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
3435	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88
3436	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42
3437	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.21	0.45	0.98	2.01
3438	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43
3439	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平

3014	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
3015	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
3016	宏利永利债券	0.03	0.21	0.47	1.26	2.57
3017	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3018	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
3019	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
3020	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
3021	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
3022	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74
3023	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.29	0.47	1.59	4.60
3024	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
3025	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.19	0.47	1.14	2.64
3026	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	0.25	0.47	1.33	3.06
3027	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.19	0.47	0.94	2.01
3028	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84
921	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
922	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
923	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
924	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
925	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
926	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
927	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
928	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
929	鑫元淳利定期开放	0.04	0.29	0.72	1.98	4.11
930	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.31	0.54	1.97	3.40
931	长信纯债一年定开债券A	0.21	0.55	-0.12	1.97	4.04
932	淳厚瑞和债券A	-0.04	0.19	0.37	1.97	4.38
933	东方红汇利债券A	0.17	0.33	4.88	1.97	5.09
934	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	-0.05	-0.33	1.19	3.96
1201	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
1202	国联安添利增长债C	0.41	1.78	8.74	0.36	3.96
1203	国泰惠融纯债债券	0.05	0.37	0.61	1.70	3.96
1204	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.47	2.93	7.26	6.20	3.96
1205	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
1206	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
1207	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
1208	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
1209	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
1210	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.01	0.80	0.88	1.82	3.96
1211	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.30	0.94	1.15	3.95
1212	大成可转债增强债券	0.94	1.99	11.64	-0.28	3.95
1213	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
1214	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.43	3.95	3.95	3.95

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