农银金益债券(008030)_分红排行

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.05元	2025-11-27	0.49%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.30元	2025-06-13	2.84%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.30元	2025-03-08	2.80%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.96%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.87%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.04元	2023-03-25	0.39%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.09元	2022-12-14	0.89%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.97%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.12元	2022-06-17	1.17%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.16%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.97%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.13元	2021-09-08	1.26%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	0.05元	2021-05-14	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.04元	2021-03-19	0.39%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.09元	2021-01-15	0.88%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.15元	2020-05-18	1.49%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	0.16元	2020-03-16	1.55%

农银金益债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31
4542	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
4543	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
4544	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17
4545	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
4546	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
4547	农银金润定开债券	-0.01	0.22	0.40	0.64	0.21
4548	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
4549	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
4550	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.39	0.74	0.21
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.39	0.53	0.29
4552	平安惠锦债券	-0.01	0.09	0.16	0.44	0.09
4553	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4554	浦银安盛双债增强债券A	-0.01	2.20	1.89	5.31	2.17
4555	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.11

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	华夏鼎茂债券C	0.01	0.46	0.48	0.51	0.42
1445	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.04	0.46	3.80	3.97	0.44
1446	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.46	0.69	1.05	0.44
1447	金鹰添裕纯债债券A	0.12	0.46	0.89	1.14	0.45
1448	民生加银兴盈债券	0.09	0.46	0.70	0.92	0.45
1449	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1450	南方华元C	0.05	0.46	0.70	1.06	0.44
1451	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
1452	鹏华纯债债券	0.03	0.46	0.93	2.78	0.45
1453	万家恒C	-0.01	0.46	0.66	1.09	0.38
1454	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.76	0.46	1.45	7.18	0.42
1455	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.46	0.34	0.25	0.44
1456	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
1457	中泰双利债券A	0.32	0.46	0.36	0.10	0.47
1458	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.46	0.84	1.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	工银瑞享纯债债券	-0.01	0.58	0.67	1.23	0.55
1613	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.67	0.38	0.24
1614	广发双债添利债券E	0.07	0.33	0.67	0.75	0.34
1615	国联安恒盛3个月定开债券	0.14	0.58	0.67	0.40	0.28
1616	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.51	0.67	1.00	0.50
1617	国联安添益增长债券C	0.00	1.04	0.67	1.18	0.99
1618	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.45	0.67	1.12	0.46
1619	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
1620	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.29	0.67	0.96	0.26
1621	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.07	0.23	0.67	0.49	0.16
1622	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.44	0.67	0.18	0.35
1623	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.43	0.67	0.99	0.41
1624	招商招华纯债A	0.02	0.44	0.67	1.21	0.41
1625	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.41	0.67	0.82	0.37
1626	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.54	0.97	0.20
1964	海富通中短债债券A	0.03	0.24	0.50	0.97	0.21
1965	红塔红土长益定期开放债券C	0.17	0.29	0.85	0.97	0.23
1966	汇安信利债券A	0.33	0.74	0.76	0.97	0.69
1967	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.20	0.50	0.97	0.18
1968	金鹰添祥中短债A	0.03	0.23	0.52	0.97	0.21
1969	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.38	0.97	0.09
1970	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
1971	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.58	0.97	0.16
1972	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.51	0.97	0.21
1973	兴业天禧债券	0.04	0.35	0.57	0.97	0.31
1974	兴银汇悦定开债	0.05	0.31	0.51	0.97	0.30
1975	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.28	0.57	0.97	0.26
1976	英大纯债债券A	-0.02	0.32	0.40	0.97	0.31
1977	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.26	0.54	0.97	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	0.42	0.69	1.01	0.41
1713	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.43	0.59	0.71	0.41
1714	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.31	-0.03	-1.59	0.41
1715	南方7-10年国开债A	0.00	0.38	0.34	0.16	0.41
1716	南方祥元A	0.05	0.42	0.64	0.82	0.41
1717	南华瑞富一年定开债券发起式	0.01	0.41	0.47	0.37	0.41
1718	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
1719	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
1720	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.43	0.28	0.66	0.41
1721	万家恒A	-0.01	0.48	0.74	1.24	0.41
1722	兴业福鑫债券	-0.04	0.44	0.52	0.59	0.41
1723	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.43	0.67	0.99	0.41
1724	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.40	0.63	0.96	0.41
1725	招商添盈纯债A	0.09	0.39	0.53	0.74	0.41
1726	招商招华纯债A	0.02	0.44	0.67	1.21	0.41

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