农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.05%)

累计净值：1.206

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭振宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.63亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
债券型名次	4352	3432	3021	927	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
债券型名次	899	870	516	399	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33
4351	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
4352	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
4353	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
4354	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3431	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
3432	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
3433	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
3434	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
3020	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
3021	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
3022	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74
3023	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.29	0.47	1.59	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
926	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
927	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
928	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
929	鑫元淳利定期开放	0.04	0.29	0.72	1.98	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
1206	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
1207	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
1208	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
1209	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.88	7.96	11.04	18.22	23.26
898	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
899	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
900	天弘稳健回报债券发起A	4.87	0.00	0.00	-	5.29
901	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.27	8.19	0.00	-	7.50
869	南方祥元A	4.63	8.19	11.57	22.03	38.13
870	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
871	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67
872	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
515	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
516	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
517	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
518	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58
398	丰鑫债券	6.27	9.19	11.76	22.22	23.07
399	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
400	西部利得得尊债券A	4.56	7.48	10.33	22.19	38.27
401	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28
1765	鹏扬淳开债券A	6.27	8.89	13.89	22.03	22.28
1766	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
1767	财通资管鸿达纯债债券E	2.45	5.61	8.12	16.93	22.26
1768	华安证券聚赢一年持有A	4.91	10.97	15.90	-	22.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	350.00	35687.37	4.85%
22国开14	320.00	32103.07	4.36%
22进出05	300.00	31058.56	4.22%
24河南债21	300.00	30235.92	4.11%
24华夏银行债01	280.00	28549.89	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620873.97	84.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海陆金所基金销售有...

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海陆金所基金销售有限公司为代销机构的公告经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海陆金所...

查看全文[07-26]
标题：农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
06-28农银汇理金益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.205	1.205	1.205	1.206	1.206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。