农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0286 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.79亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
债券型名次	1605	653	812	1270	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
债券型名次	1784	1272	778	506	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
1604	南方泽元	0.08	0.57	1.16	2.36	1.08
1605	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
1606	农银金盈债券	0.08	0.57	1.15	1.82	1.31
1607	鹏华丰禄债券	0.08	0.35	1.02	1.50	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.33	2.04	1.39
652	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
653	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
654	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
655	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.55	0.99	1.27	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
811	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.51	1.12	1.39	1.11
812	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
813	农银悦利债券	0.07	0.54	1.12	1.85	1.26
814	鹏华丰玉债券	0.02	0.65	1.12	1.60	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	嘉实债券	0.38	0.19	-0.69	1.82	0.51
1269	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.37	1.06	1.82	1.11
1270	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
1271	农银金盈债券	0.08	0.57	1.15	1.82	1.31
1272	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.43	1.02	1.82	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.82	1.29
1168	南方双元C	0.10	0.39	0.44	2.11	1.29
1169	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
1170	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	-0.10	0.74	1.23	1.29
1171	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
1783	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.39	4.90	8.42	-	9.32
1784	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
1785	兴业优债增利债券C	2.39	4.79	7.37	14.33	16.16
1786	圆信永丰兴瑞	2.39	5.69	10.35	17.19	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	-	46.26
1271	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.79	7.19	1.83	-7.01	5.34
1272	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
1273	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.19	13.83	23.78	52.62
1274	平安增鑫六个月定开债A	2.55	7.19	13.93	21.16	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	东方红聚利债券C	6.32	14.03	12.50	24.20	42.30
777	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80
778	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
779	中融聚通定期开放债券	2.09	6.20	12.50	21.52	28.06
780	摩根双债增利债券C	10.56	19.28	12.49	15.58	78.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	交银裕通纯债债券A	2.46	5.87	12.27	21.03	41.25
505	汇安裕和纯债债券A	2.29	5.36	10.20	21.02	24.03
506	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
507	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
508	国金惠盈纯债债券C	-1.45	2.85	10.44	20.99	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	鑫元悦利定期开放	1.53	4.09	8.38	-	28.33
1698	江信添福A	1.44	3.62	7.03	18.08	28.31
1699	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
1700	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	7.25	13.13	20.95	28.29
1701	华夏鼎通债券C	1.00	5.52	10.06	17.55	28.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	290.00	29813.13	4.53%
24华夏银行债01	260.00	26729.01	4.06%
24交行债01	250.00	25504.00	3.88%
25进出06	250.00	25140.38	3.82%
24徽商银行01	230.00	23477.20	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	756526.46	114.99%
企业债	1975.54	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0283	1.0278	1.0276	1.0278	1.0276
累计净值(元)	1.2558	1.2553	1.2551	1.2553	1.2551

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