农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0262 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.57亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
债券型名次	350	1136	1387	911	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
债券型名次	1477	1212	966	553	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
349	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
350	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
351	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
352	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1135	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1136	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
1137	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
1138	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1386	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
1387	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
1388	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
1389	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
910	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
911	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
912	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
913	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
981	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
982	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
983	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
984	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1476	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1477	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1478	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
1479	永赢聚益债券A	2.30	5.15	9.51	16.98	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
1211	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1212	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1213	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
1214	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	宝盈增强收益债券A/B	1.96	5.00	11.59	12.31	161.55
965	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49
966	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
967	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58
968	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
552	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
553	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
554	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67
555	融通通福债券C	0.54	7.33	6.01	20.33	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	格林泓泰三个月定开债A	1.05	4.29	8.40	18.78	29.29
1679	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
1680	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1681	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25
1682	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	540.00	52832.80	8.05%
25附息国债16	500.00	50133.47	7.64%
25国开15	500.00	49543.70	7.55%
25农发30	320.00	32074.16	4.89%
24国开15	260.00	27184.32	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651942.55	99.39%
企业债	1995.87	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0258	1.0257	1.0249	1.0251	1.0247
累计净值(元)	1.2633	1.2632	1.2624	1.2626	1.2622

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