农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0299 -0.0045(-0.44%)

累计净值：1.2724

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.76亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
债券型名次	1127	691	464	754	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
债券型名次	784	1318	886	306	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
1126	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1127	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
1128	诺安聚利债券A	0.10	0.31	0.66	1.80	2.45
1129	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.42	0.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	摩根瑞享纯债债券C	0.17	0.35	1.29	3.24	3.61
690	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82
691	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
692	前海联合添利债券A	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.81
693	前海联合添利债券C	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66
463	南方宣利定期开放债券C	0.11	0.39	0.99	2.82	4.06
464	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
465	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58
466	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
753	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
754	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
755	新华利率债E	0.09	0.23	0.87	2.07	2.66
756	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91
662	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
663	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
664	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
665	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
783	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33
784	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
785	鹏扬双利债券A	3.53	9.24	13.58	18.69	48.13
786	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38
1317	富国强回报定期开放债券A	4.06	6.45	12.09	22.04	115.86
1318	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
1319	泓德裕和纯债债券A	3.12	6.45	10.98	12.01	38.90
1320	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	浦银安盛6个月持有期债券C	4.39	8.99	12.11	-	56.59
885	西部利得祥盈债券A	2.05	9.67	12.11	5.43	56.75
886	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
887	富国强回报定期开放债券A	4.06	6.45	12.09	22.04	115.86
888	国富恒丰一年持有期债券A	2.45	5.92	12.09	-	82.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	英大智享债券C	1.25	15.33	16.43	20.19	25.41
305	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58
306	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
307	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
308	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	长盛盛和纯债C	2.58	4.75	9.22	16.41	30.38
1643	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.92	11.85	-	30.36
1644	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
1645	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33
1646	安信永顺一年定开债券	3.69	5.62	11.21	21.95	30.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	440.00	43700.78	6.26%
25中国银行科创债01	400.00	40197.86	5.76%
24国开02	310.00	31516.07	4.51%
19附息国债10	240.00	31357.46	4.49%
25光大银行债02	220.00	22442.39	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	688400.26	98.59%
企业债	2026.69	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0344	1.0339	1.0335	1.0332	1.0330
累计净值(元)	1.2719	1.2714	1.2710	1.2707	1.2705

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。