农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2574

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.57亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
债券型名次	1806	2168	960	1301	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	7.31	12.28	-	28.46
债券型名次	1975	1270	887	2225	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25
1805	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.35	0.91	0.92	1.22
1806	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1807	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1808	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84
2167	农银汇理金禄债券	0.07	0.38	0.99	1.35	1.17
2168	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
2169	鹏华丰顺债券	0.02	0.38	0.82	1.39	1.11
2170	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
959	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.37	1.02	1.61	1.29
960	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
961	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.65	1.02	2.05	1.73
962	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.55	1.02	1.67	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	嘉实同舟债券C	0.19	1.21	0.57	1.62	1.41
1300	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
1301	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1302	平安季添盈定开债E	0.04	0.28	0.63	1.62	1.64
1303	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
1377	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.51	1.16	1.38	1.42
1378	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1379	鹏扬淳开债券C	0.01	0.50	1.15	1.55	1.42
1380	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	华夏稳定双利债券C	2.31	3.47	8.45	-	185.28
1974	江信一年定开	2.31	4.16	6.92	-	32.17
1975	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
1976	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82
1977	永赢丰利债券A	2.31	4.80	9.26	-	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	金信民达纯债C	0.15	7.31	8.47	-	26.35
1269	南方中证政策性金融债指数A	0.73	7.31	12.11	-	13.21
1270	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
1271	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	-	22.60
1272	朱雀安鑫回报A	4.59	7.31	8.56	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	鹏扬淳盈6个月定开C	2.26	5.70	12.29	-	25.77
886	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
887	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
888	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
889	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
2224	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
2225	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
2226	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	6.31	11.34	-	23.99
2227	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	-	28.48
1710	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
1711	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
1712	天弘季季兴三个月定开C	2.54	7.17	13.44	-	28.44
1713	兴全恒祥88个月定开债券	4.77	9.44	14.31	-	28.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	540.00	52832.80	8.05%
25附息国债16	500.00	50133.47	7.64%
25国开15	500.00	49543.70	7.55%
25农发30	320.00	32074.16	4.89%
24国开15	260.00	27184.32	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651942.55	99.39%
企业债	1995.87	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0301	1.0292	1.0286	1.0294	1.0301
累计净值(元)	1.2576	1.2567	1.2561	1.2569	1.2576

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