农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0195 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.79亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
债券型名次	4332	1484	1711	2064	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
债券型名次	2773	1452	1012	635	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
4331	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4332	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
4333	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4334	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
1483	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1484	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1485	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
1486	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1710	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1711	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1712	鹏华双债增利债券A	0.01	0.87	0.59	1.02	0.84
1713	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	交银裕通纯债债券A	0.04	0.42	0.57	0.90	0.41
2063	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
2064	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
2065	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.72	0.90	0.11
2066	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.59	0.97	0.90	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
1748	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
1749	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1750	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39
1751	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	江信添福A	1.57	4.08	7.59	18.93	27.93
2772	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
2773	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
2774	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	17.02	17.39
2775	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64
1451	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.67	82.12
1452	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
1453	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.59	26.32
1454	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.04	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.20	23.72
1011	嘉合磐通A	11.22	15.51	12.27	26.15	48.89
1012	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
1013	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1014	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.33	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	博时景兴纯债债券	1.27	4.26	12.47	21.18	42.57
634	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.40	10.77	21.18	89.24
635	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
636	融通增益债券C	1.23	3.23	7.24	21.18	27.31
637	工银瑞享纯债债券	2.48	8.80	13.06	21.17	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
1746	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1747	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
1748	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
1749	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	290.00	29813.13	4.53%
24华夏银行债01	260.00	26729.01	4.06%
24交行债01	250.00	25504.00	3.88%
25进出06	250.00	25140.38	3.82%
24徽商银行01	230.00	23477.20	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	756526.46	114.99%
企业债	1975.54	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0198	1.0201	1.0198
累计净值(元)	1.2472	1.2472	1.2473	1.2476	1.2473

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