农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0323 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.57亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.15	0.96	1.71	1.65
债券型名次	1034	2865	1338	1207	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
债券型名次	1757	1132	932	492	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	南方鼎利一年定开债券发起	0.13	0.08	0.87	1.09	1.52
1033	南方贺元利率债C	0.13	0.04	0.58	0.23	0.85
1034	农银金益债券	0.13	0.15	0.96	1.71	1.65
1035	诺安聚利债券A	0.13	0.28	1.13	1.27	1.52
1036	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.15	0.70	1.03	0.96
2864	农银金鸿短债债券A	0.05	0.15	0.59	0.92	0.84
2865	农银金益债券	0.13	0.15	0.96	1.71	1.65
2866	鹏华丰腾债券	0.06	0.15	0.71	1.03	1.02
2867	鹏华稳福中短债债券C	0.06	0.15	0.59	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.20	0.96	1.19	1.57
1337	南方耀元债券	0.02	0.29	0.96	1.15	1.20
1338	农银金益债券	0.13	0.15	0.96	1.71	1.65
1339	鹏华丰华债券	0.12	0.24	0.96	1.22	1.47
1340	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.96	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.06	1.71	1.67
1206	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.17	1.12	1.71	1.60
1207	农银金益债券	0.13	0.15	0.96	1.71	1.65
1208	平安惠复纯债A	-0.03	0.14	0.75	1.71	1.31
1209	兴业优债增利债券A	-0.10	-0.47	0.38	1.71	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.22	1.00	1.55	1.65
1263	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.15	0.19	1.14	1.66	1.65
1264	农银金益债券	0.13	0.15	0.96	1.71	1.65
1265	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
1266	浦银安盛普庆纯债债券A	0.10	0.23	0.99	1.59	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
1756	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
1757	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
1758	融通通恒63个月定开债券A	2.40	6.58	10.73	19.46	22.78
1759	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华宝宝康债券C	3.15	7.37	9.69	17.80	25.05
1131	南方润元纯债债券A/B	2.65	7.37	11.47	20.37	73.94
1132	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
1133	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97
1134	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.45	7.36	12.80	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	广发景丰纯债	2.53	6.33	12.03	21.89	41.78
931	永赢惠益债券A	1.89	7.22	12.03	19.79	33.66
932	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
933	鹏扬双利债券C	3.71	7.05	12.02	16.58	41.93
934	永赢伟益债券	1.15	6.61	12.02	20.06	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	国寿安保尊裕优化回报债券A	5.89	15.38	17.03	20.61	35.81
491	广发集富纯债A	3.34	10.97	14.04	20.60	38.51
492	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
493	平安增鑫六个月定开债A	2.72	7.06	13.81	20.59	22.29
494	创金尊隆纯债A	2.90	6.65	11.15	20.56	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	5年地债	2.62	7.18	12.32	21.00	28.77
1705	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.46	14.30	24.79	28.77
1706	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
1707	招商安华债券C	3.76	8.23	10.74	18.22	28.75
1708	华夏鼎通债券C	1.12	5.59	9.73	17.08	28.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	540.00	52832.80	8.05%
25附息国债16	500.00	50133.47	7.64%
25国开15	500.00	49543.70	7.55%
25农发30	320.00	32074.16	4.89%
24国开15	260.00	27184.32	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651942.55	99.39%
企业债	1995.87	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0324	1.0325	1.0324	1.0315	1.0310
累计净值(元)	1.2599	1.2600	1.2599	1.2590	1.2585

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