农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金一季度重仓484只个股持股市值超1300亿[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.050 0.001(0.05%)

累计净值：1.232

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭振宇

2025-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.46亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.65	0.13	3.00	0.33
债券型名次	1214	804	3235	671	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
债券型名次	762	458	498	531	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	农银汇理金禄债券	0.05	0.69	0.34	3.25	0.54
1213	农银金盛债券	0.05	0.69	0.29	3.01	0.44
1214	农银金益债券	0.05	0.65	0.13	3.00	0.33
1215	农银金玉债券	0.05	0.77	0.67	3.78	0.90
1216	农银金鑫定开债券	0.05	0.64	-0.11	2.58	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.65	0.12	1.78	0.05
803	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.05	0.65	0.12	1.77	0.05
804	农银金益债券	0.05	0.65	0.13	3.00	0.33
805	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	0.65	0.14	1.61	0.27
806	鹏扬淳合债券	0.08	0.65	-0.29	1.91	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	南方中证政策性金融债指数A	0.08	1.04	0.13	3.93	0.37
3234	农银金耀定开债券	0.04	0.52	0.13	2.17	0.13
3235	农银金益债券	0.05	0.65	0.13	3.00	0.33
3236	诺安聚利债券A	0.04	0.48	0.13	2.45	0.40
3237	鹏华永泰定期开放债券	-0.12	-0.20	0.13	3.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	农银金盛债券	0.05	0.69	0.29	3.01	0.44
670	融通增享纯债债券A	0.04	0.58	0.49	3.01	0.62
671	农银金益债券	0.05	0.65	0.13	3.00	0.33
672	天弘京津冀A	0.07	0.72	0.01	3.00	0.35
673	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.66	0.32	3.00	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	景顺景瑞收益债券A	0.04	0.40	0.16	2.34	0.33
2382	南方7-10年国开债C	0.10	1.54	-0.31	5.21	0.33
2383	农银金益债券	0.05	0.65	0.13	3.00	0.33
2384	鹏华丰盈债券	0.04	0.40	0.18	2.27	0.33
2385	鹏扬淳明债券C	0.03	0.37	0.13	1.93	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中银信用增利债券A	4.73	9.23	10.89	16.48	106.61
761	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.72	2.91	8.61	-3.63	5.61
762	农银金益债券	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
763	天弘增强回报E	4.71	4.15	7.45	-	25.12
764	景顺长城政策性金融债C	4.70	8.93	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	方正富邦添利纯债A	3.68	9.57	13.84	17.67	22.75
457	国泰民安增益纯债债券C	4.23	9.57	11.72	15.55	23.22
458	农银金益债券	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
459	浦银安盛盛泽定开债券	4.54	9.57	12.48	17.82	28.64
460	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	5.19	9.57	11.83	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
497	海富通一年定开债券A	7.84	11.05	12.92	-	141.69
498	农银金益债券	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
499	兴业启元一年定开债券A	5.00	9.35	12.92	-	39.98
500	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.20	9.30	12.91	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	博时富信纯债债券	3.31	7.64	10.03	17.97	18.68
530	汇添富多元收益债券C	5.10	4.42	7.62	17.96	113.27
531	农银金益债券	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
532	兴全稳泰债券C	2.91	7.32	10.83	17.96	22.09
533	景顺长城四季金利债券A	5.64	9.75	13.52	17.95	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	太平恒安三个月定开债	3.55	7.96	11.07	18.70	25.38
1668	招商添德3个月定开债A	2.86	6.37	9.34	15.82	25.37
1669	农银金益债券	4.72	9.57	12.92	17.96	25.36
1670	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.26	6.78	9.06	22.13	25.34
1671	平安短债A	2.03	5.66	8.57	15.11	25.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	400.00	43610.39	5.94%
24光大银行债01	350.00	35388.23	4.82%
22国开15	300.00	32761.25	4.46%
23进出10	300.00	32603.75	4.44%
24华夏银行债01	290.00	29321.68	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718539.68	97.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.049	1.049	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232

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