农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：98.38亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
债券型名次	1582	1553	928	640	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
债券型名次	500	833	720	265	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1581	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
1582	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
1583	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
1584	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
1552	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1553	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
1554	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63
1555	平安季添盈定开债A	0.19	0.47	1.13	1.62	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
928	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
929	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
930	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
639	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.33	0.55	1.04	2.07	3.37
640	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
641	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
642	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	淳厚添益债券C	0.81	-3.53	-3.47	-2.43	3.44
534	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
535	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
536	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
537	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
499	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
500	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
501	易方达恒安定开债券发起式	3.56	6.83	11.93	19.47	37.58
502	博时富添纯债债券A	3.55	6.37	10.64	19.40	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
832	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
833	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
834	农银瑞泽添利债券C	0.51	7.38	9.08	-	10.63
835	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	摩根双债增利债券C	0.51	11.32	12.55	13.04	74.20
719	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
720	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
721	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11
722	博时稳定价值债券A	0.66	8.09	12.54	17.72	185.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	招商安庆债券	4.45	10.73	19.85	20.33	42.56
264	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
265	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
266	鹏华产业债债券	2.41	10.14	14.62	20.32	109.14
267	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.32	241.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
1579	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.87	31.02
1580	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
1581	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01
1582	国投瑞银顺昌纯债债券	2.67	5.30	9.04	18.33	30.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债12	550.00	72577.41	7.38%
25国开05	340.00	34049.53	3.46%
19附息国债10	240.00	31892.33	3.24%
25中国银行科创债01	300.00	30263.21	3.08%
24国开02	290.00	29578.42	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	902855.02	91.77%
企业债	4024.58	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0345	1.0341	1.0334	1.0317	1.0316
累计净值(元)	1.2770	1.2766	1.2759	1.2742	1.2741

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