农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2757

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.76亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
债券型名次	679	612	468	585	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
债券型名次	520	967	712	345	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
678	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
679	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
680	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
681	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
611	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
612	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
613	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
614	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
467	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
468	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
469	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
470	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
584	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
585	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
586	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
587	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
450	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
451	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
452	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
453	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
519	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
520	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
521	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
522	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
966	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
967	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
968	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
969	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
711	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
712	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
713	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
714	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
344	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
345	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
346	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
347	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
1583	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
1584	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
1585	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
1586	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	440.00	43700.78	6.26%
25中国银行科创债01	400.00	40197.86	5.76%
24国开02	310.00	31516.07	4.51%
19附息国债10	240.00	31357.46	4.49%
25光大银行债02	220.00	22442.39	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	688400.26	98.59%
企业债	2026.69	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0332	1.0326	1.0322	1.0311	1.0305
累计净值(元)	1.2757	1.2751	1.2747	1.2736	1.2730

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