农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0290 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.76亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
债券型名次	1086	640	606	575	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
债券型名次	1144	1276	869	376	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22
1085	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
1086	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
1087	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
1088	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
639	景顺长城稳定收益债券C	-0.08	0.40	-1.03	0.08	2.70
640	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
641	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
642	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
605	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
606	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
607	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
608	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
574	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26
575	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
576	鹏华永融一年定期开放债券	0.05	0.21	0.87	1.95	2.15
577	鹏扬淳优债券	0.05	0.56	1.08	1.95	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
776	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32
777	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
778	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
779	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.74	6.59	10.75	-	10.92
1143	摩根瑞泰定开债A	2.74	5.53	8.22	-	17.51
1144	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
1145	平安双债添益债券C	2.74	10.34	9.79	10.46	45.88
1146	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.74	7.62	11.96	8.43	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
1275	嘉实同舟债券C	3.53	6.25	7.30	-	7.32
1276	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
1277	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
1278	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.52	6.25	8.64	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87
868	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.12	22.48
869	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
870	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78
871	永赢惠益债券A	2.34	5.66	11.58	19.33	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
375	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
376	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
377	交银增利债券A/B	4.03	9.06	12.48	19.76	161.67
378	永赢众利债券	1.82	5.32	11.52	19.75	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
1653	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
1654	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
1655	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60
1656	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.08	7.48	-	29.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	440.00	43700.78	6.26%
25中国银行科创债01	400.00	40197.86	5.76%
24国开02	310.00	31516.07	4.51%
19附息国债10	240.00	31357.46	4.49%
25光大银行债02	220.00	22442.39	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	688400.26	98.59%
企业债	2026.69	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0288	1.0284	1.0276	1.0277	1.0279
累计净值(元)	1.2663	1.2659	1.2651	1.2652	1.2654

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