资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1132703.81 98.38%
银行存款和结算备付金 18600.36 1.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1151304.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 3900.00 398382.68 49.22%
18农发11 1040.00 107835.45 13.32%
22进出13 920.00 93988.20 11.61%
22光大银行 740.00 75369.10 9.31%
22江苏银行 520.00 52998.03 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 963682.85 119.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%