资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1332615.09 97.98%
银行存款和结算备付金 27474.98 2.02%
其他资产 20.89 0.00%
资产总值:1360110.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 3220.00 333373.04 41.47%
25兴业银行债01 570.00 57253.26 7.12%
25浦发银行03 530.00 53225.12 6.62%
25农发23 360.00 36320.57 4.52%
25光大银行债03 360.00 36164.45 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 633750.34 78.83%
企业债 465605.57 57.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%