资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1077478.75 99.77%
银行存款和结算备付金 2500.88 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1079979.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 2610.00 269120.71 33.57%
25兴业银行债01 570.00 57046.94 7.12%
25浦发银行03 530.00 53033.28 6.62%
25农发23 360.00 36172.10 4.51%
23国开02 350.00 35891.60 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 605288.90 75.51%
企业债 297158.77 37.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%