资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1337509.69 98.15%
银行存款和结算备付金 25135.40 1.84%
其他资产 21.66 0.00%
资产总值:1362666.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 3220.00 334752.23 41.50%
25兴业银行债01 570.00 57462.64 7.12%
25浦发银行03 530.00 53419.77 6.62%
25农发23 360.00 36470.71 4.52%
25光大银行债03 360.00 36295.83 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 636224.64 78.88%
企业债 467171.03 57.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%