资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1341333.78 97.84%
银行存款和结算备付金 29543.39 2.16%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:1370877.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 3220.00 327868.25 40.50%
25兴业银行债01 570.00 57674.13 7.12%
25浦发银行03 530.00 53616.40 6.62%
25光大银行债03 360.00 36428.56 4.50%
25农发23 360.00 36042.93 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 631693.55 78.04%
企业债 467653.22 57.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%