权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.10元 | 2024-06-14 | 0.98% |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.10元 | 2024-03-15 | 0.98% |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.10元 | 2023-12-07 | 1.02% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.05元 | 2023-09-20 | 0.49% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 0.86元 | 2022-11-26 | 7.89% |
2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 0.22元 | 2021-11-04 | 2.06% |
农银丰盈定开债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.34%