农银丰盈定开债券(007573)_分红排行

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	0.19元	2025-11-26	1.86%
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	0.20元	2025-08-15	1.94%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.19元	2024-12-12	1.83%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-15	0.98%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.02%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	0.86元	2022-11-26	7.89%
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-09	0.22元	2021-11-04	2.06%

农银丰盈定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
3986	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74
3987	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
3988	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
3989	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
3990	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
3991	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
3992	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
3993	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70
3994	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
3995	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
3996	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
3997	诺德安盛	0.02	0.21	0.69	0.72	0.92
3998	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
3999	诺德中短债A	0.02	0.21	0.74	1.13	0.99

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4934	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47
4935	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49
4936	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.56
4937	民生加银转债优选C	-0.54	0.13	-3.08	-1.36	-1.28
4938	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4939	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
4940	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4941	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4942	鹏扬利沣短债C	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60
4943	鹏扬利沣短债D	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60
4944	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
4945	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.32	1.45	1.29
4946	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
4947	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.32	0.65	0.39
4645	华富安业一年持有期债券C	0.05	1.07	0.32	2.10	1.77
4646	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.32	0.76	0.43
4647	汇添富高息债债券C	0.04	0.57	0.32	1.86	1.64
4648	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74
4649	建信双债增强C	0.08	0.80	0.32	1.85	1.60
4650	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4651	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4652	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4653	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
4654	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.32	1.47	0.37
4655	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
4656	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4657	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4658	银华增强收益债券	0.27	1.40	0.32	2.95	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.59
4305	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
4306	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4307	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
4308	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
4309	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60
4310	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58
4311	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4312	鹏华创兴增利债券A	0.03	0.73	0.55	0.83	1.18
4313	鹏扬利沣短债A	0.02	0.16	0.42	0.83	0.68
4314	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4315	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4316	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4317	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
4318	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
5047	博时信用优选债券C	0.01	0.10	0.30	0.56	0.41
5048	长信纯债壹号A	0.01	0.11	0.32	0.65	0.41
5049	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
5050	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
5051	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
5052	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
5053	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
5054	诺德增强收益债券	0.51	0.51	-0.10	-0.10	0.41
5055	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41
5056	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.90	0.41
5057	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.59	0.41
5058	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.10	0.31	0.58	0.40
5059	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40

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