农银丰盈定开债券(007573)_分红排行

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	0.19元	2025-11-26	1.86%
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	0.20元	2025-08-15	1.94%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.19元	2024-12-12	1.83%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-15	0.98%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.02%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	0.86元	2022-11-26	7.89%
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-09	0.22元	2021-11-04	2.06%

农银丰盈定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年7个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年1个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年3个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年4个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年7个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年4个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年10个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年1个月	1.87元	3.74%
嘉实债券	28	22年6个月	13.11元	3.71%
嘉实纯债债券C	4	13年1个月	1.82元	3.69%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年10个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年7个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年4个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	8年12个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年4个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年1个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年6个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年9个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年1个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年4个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年10个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年5个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年10个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年1个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年1个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年1个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年4个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年7个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年7个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年7个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年2个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年7个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年1个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年7个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年7个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年10个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年4个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	39	17年4个月	7.66元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	39	12年5个月	5.80元	1.47%
嘉实信用债券C	22	14年4个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年7个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年4个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	6年12个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年2个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年2个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年10个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	6年12个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年8个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年10个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年5个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年4个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年3个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年1个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年2个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年6个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年4个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年1个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年1个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	6年11个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年4个月	1.59元	0.68%
嘉实致华纯债债券	22	6年2个月	1.50元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数A	23	6年1个月	1.54元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	23	6年1个月	1.50元	0.64%
嘉实致益纯债债券	21	5年8个月	1.36元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数A	26	6年9个月	1.67元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数C	26	6年9个月	1.59元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年10个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年2个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年10个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年10个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年1个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	197	19年9个月	5.74元	0.27%
嘉实超短债债券A	49	4年7个月	1.10元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年8个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	南方景元中高等级信用债债券	0.02	0.01	0.66	-0.18	0.63
4752	南方乐元中短利率债C	0.02	0.17	0.52	0.14	0.31
4753	南方耀元债券	0.02	0.09	0.56	0.05	0.43
4754	南方颐元定开债券发起	0.02	0.17	0.74	0.18	0.59
4755	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.47	0.19	1.15
4756	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.33	0.64	1.35
4757	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.07	0.44	0.82	1.56
4758	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.75	1.57	2.91
4759	农银金耀定开债券	0.02	0.13	0.46	0.09	0.63
4760	鹏华3个月中短债A	0.02	0.13	0.48	0.24	0.65
4761	鹏华丰尊债券	0.02	0.14	0.51	0.06	0.49
4762	鹏华普天债券B	0.02	0.08	0.30	0.60	1.07
4763	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.06	0.28	0.37	0.93
4764	鹏华稳利短债C	0.02	0.04	0.23	0.24	0.73
4765	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.10	0.45	0.59	1.39

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	交银丰晟收益债券A	0.06	0.11	0.82	0.38	1.23
3056	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.44	0.66	1.54
3057	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3058	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.11	0.47	0.74	1.69
3059	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.11	0.50	0.71	1.30
3060	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.07	0.11	0.89	0.15	1.20
3061	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.47	0.69	1.51
3062	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.75	1.57	2.91
3063	诺安优化收益债券	0.11	0.11	0.97	0.54	2.48
3064	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.11	0.53	0.61	1.52
3065	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	0.11	0.51	0.57	1.45
3066	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.11	0.45	0.27	0.56
3067	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.35	0.64	1.36
3068	鹏扬利泽债券D	0.05	0.11	0.69	0.81	1.66
3069	平安惠安债券	0.06	0.11	0.65	-0.24	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.12	0.75	0.36	1.65
1763	海富通瑞福债券C	0.07	0.09	0.75	0.40	1.45
1764	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.07	0.75	0.86	2.01
1765	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.99	1.71	0.75	3.41	7.79
1766	华夏鼎华一年定开债券	0.09	0.11	0.75	0.36	1.24
1767	华夏债券C	0.16	0.15	0.75	0.53	1.72
1768	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.03	0.24	0.75	0.40	0.99
1769	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.75	1.57	2.91
1770	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.02	-0.03	0.75	0.21	1.59
1771	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.75	0.29	0.60
1772	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	0.15	0.75	0.04	0.58
1773	平安合信定开债	0.04	0.15	0.75	0.43	1.28
1774	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.08	0.75	0.26	1.10
1775	平安元丰中短债债券E	0.05	0.21	0.75	0.38	0.97
1776	平安中短债债券C	0.02	0.25	0.75	0.90	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.77	1.58	2.86
1160	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1161	平安惠润纯债	0.07	0.25	0.48	1.58	1.41
1162	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.55	1.58	3.39
1163	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.57	1.58	2.65
1164	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.75	1.58	2.92
1165	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1166	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.75	1.57	2.91
1167	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.10	0.34	0.89	1.57	2.51
1168	易方达悦安一年持有期债券C	0.52	0.87	1.73	1.57	3.09
1169	长城悦享增利债券A	0.07	0.15	0.34	1.56	2.51
1170	国金惠远纯债C	0.28	1.18	2.24	1.56	1.50
1171	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.39	0.88	1.56	2.75
1172	华宝宝惠债券	0.06	0.28	0.76	1.56	3.05
1173	平安惠金定开债C	0.36	0.52	1.21	1.56	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	大成景兴信用债债券A	0.07	0.19	0.85	1.23	2.92
1137	工银四季收益债券A	0.15	0.32	1.02	1.43	2.92
1138	天弘增益回报债券发起式A	0.18	0.94	0.90	2.92	2.92
1139	天弘增益回报债券发起式D	0.18	0.95	0.90	2.91	2.92
1140	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.75	1.58	2.92
1141	德邦锐乾债券A	0.12	-0.07	0.38	0.34	2.91
1142	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1143	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.75	1.57	2.91
1144	中欧润逸债券	0.03	0.12	0.31	1.07	2.91
1145	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.12	1.02	0.96	2.90
1146	华宝宝康债券C	0.10	0.18	0.84	1.31	2.90
1147	华夏鼎融债券C	0.60	0.64	0.52	2.13	2.90
1148	汇泉安盈回报债券A	0.46	0.10	0.86	2.01	2.90
1149	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.24	0.65	1.28	2.90
1150	诺安增利债券A	0.41	0.83	0.59	7.12	2.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。