农银丰盈定开债券(007573)_分红排行

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	0.19元	2025-11-26	1.86%
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	0.20元	2025-08-15	1.94%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.19元	2024-12-12	1.83%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-15	0.98%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.02%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	0.86元	2022-11-26	7.89%
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-09	0.22元	2021-11-04	2.06%

农银丰盈定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
1241	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
1242	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1243	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
1244	南方恒新39个月C	0.03	0.09	0.24	0.50	0.75
1245	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.30	0.69	0.92
1246	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1247	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
1248	农银恒久增利债券A	0.03	-0.45	-0.23	-1.14	-0.17
1249	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
1250	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73
1251	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	0.04	0.13	0.55	1.48
1252	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
1253	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
1254	平安惠文纯债	0.03	0.09	0.13	0.62	0.90

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.13	0.30	0.99	1.34
3832	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3833	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
3834	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
3835	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
3836	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
3837	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
3838	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
3839	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3840	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23
3841	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
3842	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.33	1.33	1.75
3843	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25
3844	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16
3845	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.13	0.27	0.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平

2482	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2483	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
2484	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
2485	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2486	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2487	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
2488	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71
2489	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
2490	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87
2491	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.22	0.36	1.61	2.02
2492	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.36	0.97	1.69
2493	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
2494	平安惠智纯债	-0.03	0.17	0.36	1.70	2.14
2495	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
2496	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	0.36	1.41	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.22	0.14	0.66	1.62
4159	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
4160	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.25	0.66	0.87
4161	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
4162	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4163	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01
4164	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11
4165	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
4166	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85
4167	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4168	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
4169	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.11	0.26	0.66	0.92
4170	中泰蓝月短债A	0.02	0.08	0.22	0.66	0.89
4171	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.23	0.41	0.65	1.30
4172	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4647	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4648	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4649	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
4650	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4651	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
4652	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
4653	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
4654	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85
4655	泰康安泽中短债C	0.02	0.15	0.30	0.65	0.85
4656	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
4657	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
4658	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85
4659	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	-0.67	-0.38	0.84
4660	广发招财短债E	0.01	0.09	0.22	0.62	0.84

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