农银丰盈定开债券(007573)_规模评级

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.75	80.75	80.75	80.58	80.58	80.58	80.58
季度净申购	0.00	0.00	1678.75	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800183.99	800183.99	800183.99	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23
季度总申购份额	0.00	0.00	502833.66	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	501154.91	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
280	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
281	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
282	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
283	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
284	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
285	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
286	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
287	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
288	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
289	光大保德信尊泰三年债券	80.65	783091.79	-	-	-
290	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
291	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
292	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
293	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
157	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
159	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
160	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
161	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
162	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
163	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
164	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
165	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
166	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
167	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
168	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
169	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
170	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4736	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
4737	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
4738	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
4739	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4740	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4741	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4742	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4743	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4744	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
4745	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4746	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4747	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
4748	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
4749	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
4866	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
4867	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
4868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
4869	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4870	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4871	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4872	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4873	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
4874	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4875	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4876	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
4877	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
4878	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4879	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
4938	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
4939	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4940	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
4941	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
4942	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4943	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4944	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4945	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4946	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4947	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4948	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
4949	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
4950	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4951	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1853

4318316.1800

99.33%

0.67%

2025-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2024-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1853	4318316.1800	794812.36	99.33	5371.63	0.67
2025-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2024-12-31	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2024-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2023-12-31	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01

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