农银丰盈定开债券(007573)_规模评级

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	81.93	81.93	81.93	81.93	81.93	81.93	81.93
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	82.23	797695.83	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
207	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
208	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
209	万家家享中短债A	82.00	776524.77	36548.96	470960.61	434411.65
210	交银中债1-3年农发债指数A	81.99	794921.29	-179349.60	20246.88	199596.49
211	国金惠丰39个月定开	81.97	799245.01	-	-	-
212	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
213	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
214	华润元大润禧39个月定开债A	81.88	790130.09	-	-	-
215	招商恒鑫30个月封闭债	81.85	792562.29	-	-	-
216	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
217	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
218	兴业稳泰66个月定开债券	81.82	790034.28	-	0.00	-
219	上银慧佳盈债券	81.78	800715.74	3386.42	4689.65	1303.23

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
196	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
197	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
198	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
199	华宝宝惠债券	81.46	798618.69	-	-	-
200	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
201	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
202	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
203	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.37	798482.40	-	-	-
204	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.79	798456.67	-	-	-
205	东兴鑫远三年定开	80.91	798331.38	-	-	-
206	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
207	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
208	长盛安逸纯债债券E	98.67	798128.39	64651.42	236776.69	172125.27
209	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4683	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4684	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4685	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4686	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4688	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4689	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4690	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4691	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4692	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4693	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4694	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4695	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4696	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平

4830	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4831	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4832	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4833	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4834	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4835	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4836	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4837	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4838	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4839	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4840	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4841	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4842	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4843	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4844	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4900	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4901	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4902	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4903	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4905	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4906	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4908	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4909	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4910	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4911	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4912	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4913	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2023-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2022-12-31

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2022-06-30

380

11712007.0700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2023-12-31	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2023-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2022-12-31	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2022-06-30	380	11712007.0700	445019.62	99.99	36.64	0.01

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