农银丰盈定开债券(007573)_规模评级

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.23	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06
季度净申购	1678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800183.99	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23	798505.23
季度总申购份额	502833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	501154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.30	796516.86	-	0.13	-
276	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
277	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
278	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.29	799469.00	-	0.00	-
279	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.29	797101.11	-	-	-
280	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
281	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
282	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
283	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-
284	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.21	796477.49	-	-	-
285	民生加银聚鑫三年定开债券	80.20	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
286	宏利添盈两年定开债券A	80.19	799020.87	-	200.97	-
287	泰康润颐63个月定开债券	80.19	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
288	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.17	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
289	鑫元安睿三年定期开放债券	80.15	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	中金金元A	83.68	804380.14	2.06	2.28	0.22
128	中泰青月安盈66个月定开债	82.45	804017.97	-	-	-
129	交银稳利中短债债券A	94.49	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.73	802532.51	-	0.00	-
131	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
132	易方达裕丰回报债券A	156.89	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
133	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
134	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
135	中欧润逸债券	80.31	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
136	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.51	800046.97	-	-	-
137	长盛稳鑫63个月债券	90.94	800032.42	-	-	-
138	光大保德信尊合87个月债券	83.65	800031.39	-	-	-
139	创金合信泰博66个月定开债券	83.41	800029.16	-	-	-
140	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.61	800026.36	-	-	-
141	兴业裕恒债券	85.63	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	富国收益增强债券A	3.68	25891.92	1811.29	3905.01	2093.72
1049	长盛盛康纯债C	1.07	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
1050	诺安聚利债券A	16.54	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1051	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
1052	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
1053	汇添富双颐债券C	0.66	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
1054	国寿安保超短债债券A	8.23	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
1055	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
1056	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
1057	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
1058	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
1059	农银增强收益债券A	0.56	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
1060	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
1061	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52
1062	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	1635.88	2920.35	1284.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
46	嘉实多利收益债券C	54.41	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
47	太平恒泽63个月定开	80.13	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
48	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
49	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
50	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.01	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
51	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
52	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
53	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
54	易方达安悦超短债债券A	51.02	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
55	中银增利债券	81.92	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
56	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.89	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
57	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
58	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
59	华安乾煜债券发起式A	157.78	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银丰盈定开债券基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.84	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
27	博时中债7-10政金债指数A	49.38	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
28	嘉实致享纯债债券	89.23	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
29	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.89	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
30	长信30天滚动持有短债债券C	153.85	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
31	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
32	易方达安悦超短债债券A	51.02	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
33	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
34	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
35	博时恒乐债券C	95.44	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
36	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
37	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
38	广发中债农发债总指数A	73.94	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
39	富国裕利债券E	104.76	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
40	易方达稳健收益债券B	252.43	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2024-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

2023-06-30

397

20113481.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2024-12-31	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2024-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2023-12-31	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01
2023-06-30	397	20113481.9700	798443.52	99.99	61.71	0.01

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