农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.169

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明君

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
债券型名次	1136	789	1336	1430	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.38	10.32	-	17.77
债券型名次	3476	2640	1335	2628	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1135	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
1136	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
1138	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.47	1.18	2.65	5.04
788	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55
789	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
790	鹏华丰顺债券	0.04	0.47	1.42	1.91	4.19
791	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62
1335	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
1336	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1337	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
1338	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
1429	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91
1430	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1431	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03
1432	鹏扬丰利一年定开债券C	0.22	0.91	2.20	1.71	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3510	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
3511	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
3512	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
3513	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	3.15	0.00	0.00	-	5.65
3475	恒生前海恒扬纯债债券A	3.15	7.36	12.02	-	17.22
3476	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
3477	鹏华丰瑞债券	3.15	6.19	9.34	15.57	33.09
3478	申万菱信安泰丰利债券C	3.15	5.63	6.86	19.14	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72
2639	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
2640	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
2641	鹏扬淳悦一年定开债券	3.69	6.38	9.39	-	14.55
2642	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
1334	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
1335	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
1336	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02
1337	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
2627	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
2628	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
2629	浙商丰裕纯债A	2.48	4.93	7.53	-	12.82
2630	浙商丰裕纯债C	2.68	5.27	8.47	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
2318	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
2319	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
2320	长盛稳怡添利A	7.22	5.76	1.85	-	17.76
2321	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	398013.45	48.85%
18农发11	1040.00	109154.87	13.40%
22进出13	920.00	93943.58	11.53%
22光大银行	740.00	75048.96	9.21%
22江苏银行	520.00	52898.77	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1053964.18	129.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.022	1.021
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.165	1.165

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