农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0074 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2085

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.39亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
债券型名次	552	2742	4207	4916	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
债券型名次	1691	2074	2728	1510	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
551	南方恒新39个月A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.67
552	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
553	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
554	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23
2741	南方中证政策性金融债指数C	-0.12	0.13	0.72	1.27	1.19
2742	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
2743	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
2744	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	汇添富稳利60天短债C	-0.05	0.07	0.36	0.78	0.69
4206	交银稳鑫短债债券C	-0.04	0.08	0.36	0.70	0.63
4207	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
4208	鹏华创兴增利债券A	-0.24	-0.04	0.36	1.33	1.41
4209	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.36	0.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	景顺长城景颐辰利债券C	-0.12	-1.28	-1.27	0.61	0.43
4915	南方梦元短债C	-0.01	0.07	0.30	0.61	0.55
4916	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
4917	平安元盛超短债E	-0.01	0.02	0.19	0.61	0.52
4918	博时安盈债券C	-0.01	0.06	0.28	0.60	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.57
4764	南方吉元短债C	-0.04	0.07	0.31	0.67	0.57
4765	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
4766	鹏华双债保利债券	0.15	-1.93	-1.54	1.27	0.57
4767	浦银安盛上清所优选短融C	-0.01	0.07	0.31	0.66	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	交银境尚收益债券A	2.28	4.80	8.34	14.53	34.95
1690	交银境尚收益债券C	2.28	4.46	7.34	12.12	28.74
1691	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
1692	前海开源丰和债券A	2.28	3.72	5.12	-	10.41
1693	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华夏鼎福三个月定开债券A	1.81	5.49	10.77	19.80	30.06
2073	金元顺安丰祥A	2.19	5.49	8.40	18.20	69.86
2074	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
2075	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.26	5.49	9.58	16.74	40.59
2076	天弘裕享一年定开债券发起	1.54	5.49	9.68	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.94	4.51	8.58	23.03	20.99
2727	华夏中短债债券A	1.54	4.48	8.58	16.12	25.37
2728	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
2729	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.34	4.15	8.58	16.70	33.79
2730	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.19	4.73	8.58	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	嘉实致元42个月定期债券	2.74	5.82	8.82	16.69	24.45
1509	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.82	5.00	8.97	16.68	27.38
1510	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
1511	中银丰荣定期开放债券	1.49	4.38	8.36	16.68	33.84
1512	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	16.67	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	天弘信益A	1.84	6.21	10.42	17.42	22.41
2362	嘉实稳盛债券	3.13	9.15	8.44	5.21	22.40
2363	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
2364	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.87	22.40
2365	博时中债1-3政金债指数C	1.55	4.70	8.23	14.76	22.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	333373.04	41.47%
25兴业银行债01	570.00	57253.26	7.12%
25浦发银行03	530.00	53225.12	6.62%
25农发23	360.00	36320.57	4.52%
25光大银行债03	360.00	36164.45	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	633750.34	78.83%
企业债	465605.57	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0071	1.0069	1.0066	1.0064	1.0061
累计净值(元)	1.2082	1.2080	1.2077	1.2075	1.2072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。