农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0066 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2077

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.39亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
债券型名次	4478	3349	4449	4920	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.57	8.66	-	22.30
债券型名次	1792	2248	2863	3329	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4477	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.48	0.80	0.65
4478	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4479	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63
4480	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.87	1.55	1.30
3348	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.13	0.86	1.54	1.28
3349	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
3350	农银金穗定开债券	0.03	0.13	0.56	0.91	0.78
3351	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.13	0.72	0.85	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	广发招财短债C	0.02	0.08	0.35	0.59	0.48
4448	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
4449	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4450	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.08	0.35	1.39	1.22
4451	融通通润债券	0.20	0.00	0.35	0.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.11	0.61	0.61	0.91
4919	南华瑞利债券C	-0.03	-0.31	0.17	0.61	0.91
4920	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4921	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	-0.08	0.05	0.61	0.76
4922	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.35	0.61	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4951	南方恒新39个月C	0.07	0.13	0.26	0.71	0.49
4952	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4953	平安元盛超短债C	0.03	0.03	0.25	0.57	0.49
4954	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.05	0.16	0.38	-0.28	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	海富通上证城投债ETF	2.37	5.26	10.10	18.68	58.01
1791	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
1792	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
1793	平安惠盈纯债C	2.37	4.68	8.84	18.22	18.01
1794	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.37	4.95	9.21	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华泰保兴尊颐定开	2.41	5.57	10.59	16.52	32.63
2247	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.57	10.33	19.01	65.31
2248	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
2249	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.57	8.41	14.87	19.18
2250	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.48	5.57	7.39	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
2862	金元顺安丰祥A	2.45	5.43	8.66	18.35	69.80
2863	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
2864	平安合韵	1.53	5.13	8.66	16.27	29.94
2865	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
3328	南方恒新39个月C	2.14	4.66	6.99	-	23.13
3329	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
3330	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
3331	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	前海联合泳辉纯债C	1.93	6.14	11.34	17.80	22.32
2370	博时中债1-3政金债指数C	1.62	4.93	8.50	14.73	22.31
2371	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
2372	博时富瑞纯债债券C	1.97	4.27	7.99	14.63	22.29
2373	华泰保兴久盈	2.41	6.40	10.46	-	22.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	333373.04	41.47%
25兴业银行债01	570.00	57253.26	7.12%
25浦发银行03	530.00	53225.12	6.62%
25农发23	360.00	36320.57	4.52%
25光大银行债03	360.00	36164.45	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	633750.34	78.83%
企业债	465605.57	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-14农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0064	1.0061	1.0058	1.0056	1.0053
累计净值(元)	1.2075	1.2072	1.2069	1.2067	1.2064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。