农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2121

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘慧婷

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.66亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
债券型名次	4284	3437	3677	4424	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.04	8.14	-	22.84
债券型名次	3910	2316	3239	3591	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.30	0.74	1.09
4283	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4284	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4285	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.52	0.90
4286	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.34	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.14	0.40	0.92	1.38
3436	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.84	1.24
3437	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
3438	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.14	0.55	1.39	2.05
3439	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.08	0.14	0.41	1.61	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
3676	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
3677	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
3678	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.34	0.77	1.21
3679	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
4423	南华瑞利债券C	0.01	0.01	0.12	0.69	1.12
4424	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4425	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.10	0.33	0.69	1.03
4426	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.69	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.57	0.93
4559	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.65	0.93
4560	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4561	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93
4562	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.64	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	南方ESG纯债债券发起	1.81	3.82	8.44	-	8.87
3909	南方初元中短债A	1.81	2.98	5.33	10.77	19.35
3910	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
3911	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64
3912	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.81	5.09	5.74	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
2315	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
2316	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
2317	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11
2318	平安惠聚债券	2.83	5.04	10.17	17.60	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	安信宝利	1.54	3.17	8.14	9.76	47.44
3238	民生加银丰鑫债券	2.20	3.85	8.14	13.60	18.17
3239	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
3240	天弘恒享一年定开	2.54	4.44	8.14	14.89	18.22
3241	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.24	4.34	8.14	15.96	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3590	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
3591	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
3592	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
3593	泰康润颐63个月定开债券	1.47	5.33	9.33	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	华富恒利债券A	0.72	24.18	15.68	-1.07	22.84
2387	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84
2388	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
2389	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83
2390	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	334752.23	41.50%
25兴业银行债01	570.00	57462.64	7.12%
25浦发银行03	530.00	53419.77	6.62%
25农发23	360.00	36470.71	4.52%
25光大银行债03	360.00	36295.83	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636224.64	78.88%
企业债	467171.03	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0108	1.0105	1.0102	1.0099	1.0096
累计净值(元)	1.2119	1.2116	1.2113	1.2110	1.2107

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