农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0050 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.15亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
债券型名次	4239	4433	4636	4140	5026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.76	8.84	-	22.11
债券型名次	1617	2089	2830	3270	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4238	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.14	0.12	0.68	0.23
4239	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4240	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4241	农银金丰定开债券	0.02	0.15	0.47	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	江信洪福	0.02	0.12	0.15	0.66	0.19
4432	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4433	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4435	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4635	景顺长城景颐辰利债券C	-0.05	-0.25	0.30	2.19	1.46
4636	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4637	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
4638	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
4139	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.95	0.57
4140	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4141	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.33	0.60	0.95	0.65
4142	平安惠鸿纯债	0.01	0.20	0.49	0.95	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.07	0.24	0.27	0.90	0.33
5025	江信添福C	0.02	0.07	0.31	0.63	0.33
5026	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
5027	平安合进1年定开债	0.01	0.11	0.32	0.74	0.33
5028	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.60	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华富恒稳纯债债券C	2.56	5.77	10.85	15.73	43.63
1616	华富恒欣纯债债券C	2.56	5.83	10.66	14.93	19.51
1617	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
1618	融通增享纯债债券A	2.56	6.78	11.82	18.46	23.08
1619	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.10	5.76	10.17	-	15.24
2088	华安安盛定开	1.68	5.76	11.02	19.58	28.64
2089	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
2090	平安惠聚债券	2.37	5.76	10.79	18.45	28.03
2091	长城短债债券C	2.50	5.75	10.99	17.25	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	汇添富鑫润纯债A	1.24	4.90	8.84	-	9.61
2829	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
2830	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
2831	平安合庆定开债	0.52	3.19	8.84	-	21.89
2832	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	南方恒新39个月A	2.50	5.30	7.88	-	25.03
3269	南方恒新39个月C	2.25	4.78	7.08	-	22.95
3270	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
3271	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
3272	泰康润颐63个月定开债券	2.40	6.38	10.38	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
2339	华夏鼎康债券C	1.39	4.98	9.01	15.30	22.11
2340	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
2341	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.80	8.90	15.89	22.10
2342	中加瑞鑫纯债债券	1.75	3.88	7.71	15.43	22.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2610.00	269120.71	33.57%
23农发15	2610.00	269120.71	33.57%
25兴业银行债01	570.00	57046.94	7.12%
25兴业银行债01	570.00	57046.94	7.12%
25浦发银行03	530.00	53033.28	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605288.90	75.51%
企业债	297158.77	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0048	1.0045	1.0043	1.0041	1.0038
累计净值(元)	1.2059	1.2056	1.2054	1.2052	1.2049

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