农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0058 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.39亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
债券型名次	3992	4940	4651	4311	5053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.63	8.76	-	22.21
债券型名次	1829	2321	2918	2036	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
3991	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
3992	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
3993	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70
3994	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4939	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
4940	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4941	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4942	鹏扬利沣短债C	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	建信双债增强C	0.08	0.80	0.32	1.85	1.60
4650	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4651	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4652	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4653	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60
4310	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58
4311	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4312	鹏华创兴增利债券A	0.03	0.73	0.55	0.83	1.18
4313	鹏扬利沣短债A	0.02	0.16	0.42	0.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
5052	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
5053	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
5054	诺德增强收益债券	0.51	0.51	-0.10	-0.10	0.41
5055	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
1828	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.87	10.11	-	21.51
1829	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
1830	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
1831	创金合信益久9个月持有期债券E	2.41	9.96	0.00	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华夏鼎佳债券C	1.65	5.63	9.85	-	16.32
2320	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
2321	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
2322	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64
2323	平安乐顺39个月定开债C	2.81	5.63	8.49	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
2917	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	-	18.97
2918	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
2919	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
2920	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	南方恒新39个月C	2.19	4.71	7.05	-	23.01
2035	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72
2036	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
2037	华夏鼎琪三个月定开债券	1.16	4.10	7.92	-	25.18
2038	中泰青月中短债A	1.98	4.23	7.62	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	鹏扬稳利债券A	3.65	7.57	12.02	-	22.23
2359	东方红鑫泰66个月定开债券	2.72	6.62	10.63	-	22.22
2360	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
2361	广发景和中短债A	1.74	4.10	7.39	-	22.19
2362	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.29	6.13	10.14	-	22.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	333373.04	41.47%
25兴业银行债01	570.00	57253.26	7.12%
25浦发银行03	530.00	53225.12	6.62%
25农发23	360.00	36320.57	4.52%
25光大银行债03	360.00	36164.45	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	633750.34	78.83%
企业债	465605.57	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0056	1.0053	1.0050	1.0048	1.0047
累计净值(元)	1.2067	1.2064	1.2061	1.2059	1.2058

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