农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.020 0.000(0.04%)

累计净值：1.183

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王明君

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
债券型名次	4405	3586	718	3504	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.19	10.12	-	19.32
债券型名次	2774	3072	1767	2035	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	南方皓元短债A	0.04	0.37	0.48	1.13	0.49
4404	南方皓元短债C	0.04	0.35	0.43	1.02	0.41
4405	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
4406	诺安双利债券发起	0.04	-0.12	-1.12	-0.39	-1.46
4407	诺德短债债券C	0.04	0.32	0.36	1.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	南方多利增强债券A	0.31	0.27	1.48	4.61	2.15
3585	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.44	1.01	0.45
3586	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
3587	鹏华普利债券C	0.08	0.27	0.34	1.28	0.40
3588	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.27	0.41	1.34	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	广发集祥债券A	0.23	-0.47	0.72	3.77	0.37
717	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.40	0.72	1.22	0.78
718	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
719	融通债券C	0.13	0.61	0.72	2.03	0.71
720	天弘庆享C	0.28	1.39	0.72	2.98	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
3503	南方通元6个月持有债券A	0.33	0.42	0.89	1.57	0.24
3504	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
3505	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.32	1.10	0.10	1.57	0.05
3506	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.11	0.61	0.71	1.57	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	汇添富双享回报债券C	0.20	-0.61	0.56	2.78	0.90
846	金鹰元盛债券E	-0.01	-0.45	-0.12	5.18	0.90
847	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
848	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
849	鹏扬泓利债券A	-0.08	0.22	1.17	2.20	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	交银施罗德安心收益债券	3.13	4.29	7.95	-	27.06
2773	交银施罗德中高等级信用债债券	3.13	6.50	8.90	-	15.82
2774	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
2775	鹏华丰融定期开放债券	3.13	8.06	11.88	-	112.21
2776	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.13	6.60	8.89	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华夏稳鑫增利80天债券C	2.04	6.19	8.89	-	10.41
3071	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08
3072	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
3073	天弘鑫利三年定开	3.15	6.19	9.12	-	17.75
3074	兴银中短债A	2.28	6.19	8.85	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中信保诚景丰C	3.78	7.72	10.13	-	24.41
1766	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.20	6.28	10.12	-	12.05
1767	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
1768	前海开源鼎欣债券A	3.58	7.14	10.12	-	21.38
1769	兴银朝阳	3.55	7.12	10.12	-	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方恒新39个月C	2.47	4.75	8.07	-	20.37
2034	中加民丰纯债A	3.31	7.37	9.91	-	20.33
2035	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
2036	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73
2037	中泰青月中短债A	2.21	5.54	8.13	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
2359	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
2360	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
2361	广发景和中短债C	2.26	5.43	7.80	-	19.31
2362	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	393112.42	48.36%
18农发11	1040.00	106415.74	13.09%
22进出13	920.00	92747.95	11.41%
22光大银行	740.00	74474.05	9.16%
22江苏银行	520.00	52362.99	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043304.05	128.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-14农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.182	1.182	1.181	1.180	1.180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。