农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.39亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
债券型名次	3032	2164	4265	4608	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
债券型名次	1686	2215	2809	1440	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
3031	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84
3032	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
3033	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
3034	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2163	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
2164	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
2165	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
2166	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81
4264	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
4265	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
4266	鹏华丰饶定期开放债券	0.03	-0.01	0.33	0.92	0.92
4267	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.33	0.79	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.04	-0.03	0.36	0.64	0.66
4607	民生加银半年理财	0.01	0.05	0.41	0.64	0.67
4608	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
4609	平安双债添益债券A	-0.03	0.20	-0.14	0.64	1.27
4610	平安元盛超短债E	0.02	0.09	0.19	0.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4749	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
4750	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
4751	鹏华双债保利债券	-0.28	0.68	-1.01	-0.55	0.64
4752	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43
1685	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37
1686	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
1687	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
1688	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
2214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2215	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
2216	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70
2217	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
2808	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
2809	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
2810	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
2811	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17
1439	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1440	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
1441	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
1442	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49
2385	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48
2386	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
2387	鹏华丰诚债券C	3.00	8.39	10.49	18.19	22.48
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	333373.04	41.47%
25兴业银行债01	570.00	57253.26	7.12%
25浦发银行03	530.00	53225.12	6.62%
25农发23	360.00	36320.57	4.52%
25光大银行债03	360.00	36164.45	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	633750.34	78.83%
企业债	465605.57	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0080	1.0078	1.0076	1.0074	1.0071
累计净值(元)	1.2091	1.2089	1.2087	1.2085	1.2082

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