农银丰盈三年定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈三年定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2153

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈三年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘慧婷

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.95亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
债券型名次	4672	2764	3046	3366	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.83	8.00	-	23.23
债券型名次	3858	3042	3422	3680	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银丰盈三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.24	0.70	1.33	2.38
4671	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
4672	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
4673	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
4674	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银丰盈三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
2763	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39
2764	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
2765	农银金鸿短债债券C	0.12	0.26	0.54	0.94	1.64
2766	鹏华纯债债券	0.06	0.26	0.75	1.17	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银丰盈三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82
3045	南方和元C	0.09	0.19	0.51	0.70	1.50
3046	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
3047	农银汇理金汇债券C	0.17	0.28	0.51	0.91	1.54
3048	鹏华永盛定期开放债券	0.25	0.30	0.51	0.82	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银丰盈三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42
3365	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3366	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
3367	鹏扬丰利一年定开债券C	0.16	0.18	0.49	0.84	2.05
3368	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.17	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银丰盈三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	汇添富增强收益债券C	0.73	0.85	0.41	0.02	1.25
4083	南方皓元短债C	0.06	0.12	0.35	0.63	1.25
4084	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
4085	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
4086	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银丰盈三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.71	6.53	11.64	18.47
3857	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.50	6.89	8.70	11.33
3858	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
3859	鹏华丰尚定期开放债券B	1.62	4.56	8.68	-	33.84
3860	鹏扬利泽债券C	1.62	3.63	6.77	12.18	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银丰盈三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32
3041	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.83	8.79	-	11.60
3042	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
3043	诺安增利债券B	0.77	4.83	1.17	-10.63	77.33
3044	平安惠添纯债	2.46	4.83	8.65	15.39	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银丰盈三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28
3421	富国可转债C	-6.23	12.98	8.00	-6.23	24.23
3422	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
3423	太平安元债券C	0.37	5.77	8.00	-	7.42
3424	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银丰盈三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3679	南方恒新39个月C	1.30	3.91	6.34	-	23.67
3680	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
3681	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.86	5.06	8.10	-	21.38
3682	泰康润颐63个月定开债券	1.49	5.10	9.12	-	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银丰盈三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.73	7.10	13.08	23.25
2351	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
2352	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
2353	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.52	23.23
2354	大成景盈债券A	2.55	4.92	8.07	12.09	23.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	327868.25	40.50%
25兴业银行债01	570.00	57674.13	7.12%
25浦发银行03	530.00	53616.40	6.62%
25光大银行债03	360.00	36428.56	4.50%
25农发23	360.00	36042.93	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	631693.55	78.04%
企业债	467653.22	57.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0138	1.0133	1.0126	1.0120	1.0116
累计净值(元)	1.2149	1.2144	1.2137	1.2131	1.2127

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