农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0102 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.66亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
债券型名次	1247	3838	2489	4165	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.13	8.21	-	22.74
债券型名次	3433	2358	2902	3526	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.30	0.69	0.92
1246	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1247	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
1248	农银恒久增利债券A	0.03	-0.45	-0.23	-1.14	-0.17
1249	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
3837	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
3838	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
3839	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3840	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
2488	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71
2489	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
2490	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87
2491	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.22	0.36	1.61	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01
4164	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11
4165	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
4166	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85
4167	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
4652	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
4653	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
4654	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85
4655	泰康安泽中短债C	0.02	0.15	0.30	0.65	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	交银中债1-3年政金债指数C	1.90	4.18	7.70	13.77	15.27
3432	南华价值启航纯债债券A	1.90	4.35	6.75	9.74	15.64
3433	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
3434	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.90	3.36	5.53	11.74	38.49
3435	申万菱信稳益宝债券C	1.90	4.83	8.30	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2357	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
2358	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2359	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2360	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	汇添富稳添利定期开放债券A	2.05	3.90	8.21	15.08	30.85
2901	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
2902	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2903	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
2904	浦银安盛盛煊定开债券	2.08	5.11	8.21	14.27	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	南方恒新39个月A	1.99	4.83	7.44	-	25.67
3525	南方恒新39个月C	1.73	4.29	6.63	-	23.46
3526	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
3527	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
3528	泰康润颐63个月定开债券	1.57	5.49	9.48	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
2377	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
2378	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2379	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.80	5.70	9.66	-	22.73
2380	华商瑞丰短债债券A	1.65	3.49	6.58	12.83	22.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	3220.00	334752.23	41.50%
25兴业银行债01	570.00	57462.64	7.12%
25浦发银行03	530.00	53419.77	6.62%
25农发23	360.00	36470.71	4.52%
25光大银行债03	360.00	36295.83	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636224.64	78.88%
企业债	467171.03	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0099	1.0096	1.0094	1.0091	1.0089
累计净值(元)	1.2110	1.2107	1.2105	1.2102	1.2100

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