农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0026 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2037

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.15亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
债券型名次	2838	4960	2053	1382	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.02	9.15	-	21.82
债券型名次	1368	2334	2754	3201	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2837	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
2838	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
2839	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
2840	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
4959	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
4960	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
4961	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09
4962	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
2052	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
2053	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
2054	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
2055	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国联安增利债券A	-0.17	0.52	0.75	1.39	0.51
1381	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
1382	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
1383	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43
1384	平安鼎信债券	-0.52	1.72	0.57	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
5069	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
5070	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
5071	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
5072	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	万家稳健增利债券C	2.84	3.30	4.03	10.81	96.39
1367	红土创新添利债券C	2.83	5.96	9.08	-	9.43
1368	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	-	21.82
1369	前海开源瑞和债券C	2.83	7.43	10.37	5.59	25.98
1370	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.54	24.12
2333	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	6.02	9.20	-	12.24
2334	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	-	21.82
2335	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2336	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.92	33.57
2753	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.32	5.75	9.15	-	9.23
2754	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	-	21.82
2755	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
2756	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	-	24.73
3200	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	-	22.73
3201	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	-	21.82
3202	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	-	18.46
3203	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
2305	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.80	21.83
2306	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	-	21.82
2307	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.05	21.82
2308	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	-	21.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2610.00	269120.71	33.57%
25兴业银行债01	570.00	57046.94	7.12%
25浦发银行03	530.00	53033.28	6.62%
25农发23	360.00	36172.10	4.51%
23国开02	350.00	35891.60	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605288.90	75.51%
企业债	297158.77	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0024	1.0022	1.0020	1.0017	1.0016
累计净值(元)	1.2035	1.2033	1.2031	1.2028	1.2027

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