我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6110.52 |
10947.77 |
5300.62 |
23207.36 |
5875.21 |
| 本期利润(万元) |
6110.52 |
10947.77 |
5300.62 |
23207.36 |
5875.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10133.59 |
0.00 |
15155.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814749.34 |
808638.83 |
810976.73 |
813661.17 |
815152.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.85 |
206.47 |
204.35 |
240.54 |
370.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.87 |
103.82 |
100.15 |
91.80 |
58.44 |
| 应付托管费(万元) |
33.29 |
34.61 |
33.38 |
30.60 |
19.48 |
| 资产总计(万元) |
1394624.74 |
1378141.33 |
1367415.75 |
802988.80 |
882848.01 |
| 负债合计(万元) |
585985.92 |
564480.17 |
554145.66 |
158.16 |
408288.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
808638.83 |
813661.17 |
813270.09 |
802830.64 |
474559.80 |
| 未分配利润(万元) |
10133.59 |
15155.93 |
14764.86 |
4325.41 |
29503.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17456.52 |
35732.15 |
15904.18 |
24275.86 |
10686.00 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17456.52 |
35732.15 |
15904.18 |
24275.86 |
10686.00 |
| 管理人报酬(万元) |
607.10 |
1218.15 |
600.93 |
743.35 |
350.59 |
| 托管费(万元) |
202.37 |
406.05 |
200.31 |
247.78 |
116.86 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
29.73 |
15.07 |
32.03 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
6508.76 |
12524.79 |
5464.73 |
6595.86 |
4599.91 |
| 利润总额(万元) |
10947.77 |
23207.36 |
10439.45 |
17680.00 |
6086.09 |
| 净利润(万元) |
10947.77 |
23207.36 |
10439.45 |
17680.00 |
6086.09 |
