财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5010.70 |
2371.56 |
23379.83 |
6482.00 |
11322.29 |
| 本期利润(万元) |
5010.70 |
2371.56 |
23379.83 |
6482.00 |
11322.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6381.29 |
0.00 |
1370.59 |
0.00 |
20390.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806565.28 |
803926.13 |
801554.57 |
809407.26 |
818895.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.73 |
135.51 |
173.60 |
175.38 |
143.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.39 |
92.26 |
100.83 |
103.27 |
99.87 |
| 应付托管费(万元) |
33.13 |
30.75 |
33.61 |
34.42 |
33.29 |
| 资产总计(万元) |
1362666.75 |
1079979.63 |
1329984.09 |
1379916.27 |
1394624.74 |
| 负债合计(万元) |
556101.47 |
278425.05 |
511088.72 |
572343.19 |
585985.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
806565.28 |
801554.57 |
818895.37 |
807573.07 |
808638.83 |
| 未分配利润(万元) |
6381.29 |
1370.59 |
20390.13 |
9067.84 |
10133.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9577.52 |
32319.25 |
17193.37 |
37396.43 |
17456.52 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9577.52 |
32319.30 |
17193.37 |
37396.43 |
17456.52 |
| 管理人报酬(万元) |
598.03 |
1208.36 |
604.76 |
1220.75 |
607.10 |
| 托管费(万元) |
199.34 |
402.79 |
201.59 |
406.92 |
202.37 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
24.02 |
11.45 |
23.29 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
4566.82 |
8939.46 |
5871.08 |
12502.52 |
6508.76 |
| 利润总额(万元) |
5010.70 |
23379.83 |
11322.29 |
24893.91 |
10947.77 |
| 净利润(万元) |
5010.70 |
23379.83 |
11322.29 |
24893.91 |
10947.77 |
