资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149333.31 86.55%
银行存款和结算备付金 155.21 0.09%
其他资产 23052.18 13.36%
资产总值:172540.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 190.00 19127.63 13.98%
23进出15 130.00 13587.23 9.93%
23农发07 130.00 13325.38 9.74%
25进出13 130.00 13177.01 9.63%
23进出05 110.00 11383.92 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145365.75 106.22%
国家债券 3967.56 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%