资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108591.85 99.84%
银行存款和结算备付金 144.65 0.13%
其他资产 28.00 0.03%
资产总值:108764.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 160.00 16378.76 15.74%
23农发07 130.00 13373.86 12.86%
25进出13 130.00 13043.49 12.54%
23国开08 100.00 10273.06 9.88%
25国开清发02 60.00 6061.94 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99025.23 95.19%
国家债券 9566.63 9.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%