资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140386.95 99.80%
银行存款和结算备付金 190.98 0.14%
其他资产 85.92 0.06%
资产总值:140663.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 190.00 19175.33 16.52%
24国开清发02 110.00 11215.22 9.66%
25农发13 100.00 10096.70 8.70%
23进出05 90.00 9456.02 8.15%
23农发07 90.00 9340.09 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140386.95 120.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%