资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130152.63 99.85%
银行存款和结算备付金 164.36 0.13%
其他资产 35.47 0.03%
资产总值:130352.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 190.00 19020.00 18.50%
23进出05 110.00 11315.11 11.01%
25进出13 110.00 11079.49 10.78%
23农发07 90.00 9402.05 9.15%
23农发15 90.00 9346.34 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130152.63 126.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%