农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0045 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：彭璧和

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
债券型名次	1808	3623	2349	2572	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.68	9.66	-	21.15
债券型名次	2727	2274	2224	2284	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1807	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1808	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
1809	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40
1810	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.29	0.82	0.87	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89
3622	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
3623	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
3624	鹏华信用增利债券B	0.10	0.26	0.75	3.36	1.66
3625	鹏华永益3个月定开债券	0.02	0.26	0.81	1.17	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2348	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
2349	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
2350	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
2351	鹏华丰启债券	0.01	0.30	0.79	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06
2571	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27
2572	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
2573	浦银普瑞A	0.04	0.28	0.80	1.21	1.03
2574	人保鑫泽纯债C	0.06	0.69	0.81	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.26	0.78	1.06	0.93
3332	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3333	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
3334	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3335	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	南方远利3个月定开债券发起	1.90	4.97	8.35	-	21.13
2726	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
2727	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2728	鹏华丰茂债券	1.90	4.92	8.58	-	34.90
2729	鹏扬淳合债券	1.90	5.65	11.13	-	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	华夏鼎通债券C	0.99	5.68	9.94	-	28.48
2273	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.40	5.68	9.77	-	10.96
2274	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2275	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2276	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	广发景泰债券C	1.24	5.31	9.66	-	9.76
2223	建信稳定增利债券A	4.81	8.24	9.66	-	75.90
2224	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2225	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2226	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	-	19.68
2283	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	-	17.73
2284	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2285	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
2286	西部利得尊逸三年定开债券	2.35	5.30	8.26	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.40	21.65	-	21.16
2506	招商资管智远增利债券A	8.12	9.86	17.36	-	21.16
2507	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2508	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
2509	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19020.00	18.50%
23进出05	110.00	11315.11	11.01%
25进出13	110.00	11079.49	10.78%
23农发07	90.00	9402.05	9.15%
23农发15	90.00	9346.34	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130152.63	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0046	1.0040	1.0036	1.0040	1.0042
累计净值(元)	1.1939	1.1933	1.1929	1.1933	1.1935

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