农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0063 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2043

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：彭璧和

2026-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.68亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
债券型名次	1662	1721	2124	2348	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
债券型名次	2571	2562	2411	1457	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
1661	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1662	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
1663	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53
1664	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-1.13	-1.01	-1.25	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1720	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1721	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
1722	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11
1723	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2123	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2124	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2125	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2126	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
2347	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2348	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2349	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
2350	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
2591	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2592	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2593	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2594	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
2570	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2571	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2572	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
2573	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
2561	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
2562	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2563	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2564	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
2410	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
2411	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2412	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36
2413	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1456	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
1457	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
1458	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1459	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2428	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2429	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2430	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41
2431	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.10	22.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19127.63	13.98%
23进出15	130.00	13587.23	9.93%
23农发07	130.00	13325.38	9.74%
25进出13	130.00	13177.01	9.63%
23进出05	110.00	11383.92	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145365.75	106.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0064	1.0059	1.0057	1.0050	1.0046
累计净值(元)	1.2044	1.2039	1.2037	1.2030	1.2026

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。