农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0059 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：彭璧和

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.68亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
债券型名次	3953	3152	3292	2498	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
债券型名次	2848	2572	2580	1239	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96
3952	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
3953	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3954	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
3955	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
3151	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
3152	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3153	诺安优化收益债券	-0.01	0.16	0.71	0.85	1.83
3154	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
3291	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23
3292	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3293	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16
3294	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
2497	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2498	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
2499	鹏华创兴增利债券A	-0.12	0.64	0.42	1.24	2.15
2500	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3111	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
3112	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3113	鹏华丰恒债券	0.01	0.16	0.38	1.12	1.54
3114	平安惠泽	-0.04	0.32	0.46	1.23	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
2847	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92
2848	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
2849	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.12	6.43	12.89	22.07	29.87
2850	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2571	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
2572	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
2573	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
2574	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	德邦锐泓债券C	3.04	5.22	8.57	16.89	25.41
2579	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72
2580	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
2581	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
2582	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	汇添富中高等级信用债C	2.32	4.44	7.67	15.68	15.89
1238	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
1239	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
1240	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36
1241	建信稳定增利债券C	1.90	11.25	8.43	15.67	170.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	广发景和中短债C	1.64	3.60	6.49	12.43	21.89
2492	汇添富盛安39个月定开债	2.19	5.26	8.21	-	21.89
2493	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
2494	太平恒利纯债	1.71	3.43	5.27	10.22	21.88
2495	长城久悦债券C	13.03	47.31	26.35	-	21.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19127.63	13.98%
23进出15	130.00	13587.23	9.93%
23农发07	130.00	13325.38	9.74%
25进出13	130.00	13177.01	9.63%
23进出05	110.00	11383.92	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145365.75	106.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0060	1.0065	1.0067	1.0068	1.0062
累计净值(元)	1.1999	1.2004	1.2006	1.2007	1.2001

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