农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0064 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：彭璧和

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
债券型名次	3841	2566	2210	2646	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
债券型名次	2557	2293	2390	1293	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	农银金鸿短债债券C	0.02	0.17	0.55	0.89	0.83
3840	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43
3841	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
3842	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.02	0.24	0.92	1.15	1.35
3843	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.83	1.44	1.44
2565	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.24	0.91	1.53	1.57
2566	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
2567	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.02	0.24	0.92	1.15	1.35
2568	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.18	0.82	1.34	1.31
2209	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.16	1.78	0.82	5.12	5.04
2210	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
2211	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.30	0.82	1.20	1.18
2212	鹏华丰登债券	0.02	0.25	0.82	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2645	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2646	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
2647	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2648	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.26	0.82	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.22	0.81	1.15	1.12
3241	金鹰添祥中短债A	0.02	0.20	0.73	1.23	1.12
3242	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
3243	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.24	0.83	1.20	1.12
3244	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	海富通中短债债券C	1.97	4.11	7.21	10.87	13.96
2556	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.54	8.32	-	12.71
2557	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
2558	鹏华丰禄债券	1.97	6.47	11.58	22.75	59.48
2559	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.97	6.73	11.32	20.74	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	建信睿阳一年定期开放债券	2.28	5.53	8.96	16.18	21.38
2292	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.36	5.53	9.39	-	13.74
2293	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
2294	招商招裕纯债C	2.12	5.53	10.16	18.89	35.10
2295	鑫元稳利债券	2.58	5.53	9.66	17.05	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.13	4.74	9.31	-	10.72
2389	南华瑞元定期开放债券	0.48	5.15	9.31	16.88	30.09
2390	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
2391	万家家享中短债D	1.79	4.16	9.31	-	11.31
2392	信诚稳泰C	1.47	5.88	9.31	19.18	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	海富通稳健添利债券C	1.65	5.13	10.05	16.57	76.72
1292	恒生前海恒扬纯债债券C	1.79	5.04	8.68	16.57	19.88
1293	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
1294	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.42	8.85	16.57	33.77
1295	银华纯债信用债券(LOF)	2.06	5.15	9.24	16.57	85.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
2511	建信睿阳一年定期开放债券	2.28	5.53	8.96	16.18	21.38
2512	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
2513	嘉合磐昇纯债C	1.31	3.46	7.52	14.48	21.37
2514	长江安盈中短债六个月定开	1.69	3.95	6.94	-	21.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19020.00	18.50%
23进出05	110.00	11315.11	11.01%
25进出13	110.00	11079.49	10.78%
23农发07	90.00	9402.05	9.15%
23农发15	90.00	9346.34	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130152.63	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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06-28农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
06-14农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	1.0059
累计净值(元)	1.1955	1.1955	1.1956	1.1956	1.1952

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