农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0027 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1859

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：彭璧和

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.61亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
债券型名次	708	4344	2696	2680	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
债券型名次	2643	2323	2294	1278	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
707	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
708	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
709	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
710	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
4343	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
4344	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
4345	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4346	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.99	1.15	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2695	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2696	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
2697	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
2698	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.42	1.01	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13
2679	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2680	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
2681	鹏华丰宁债券	0.05	0.23	0.40	0.76	0.22
2682	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
4458	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
4459	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
4460	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4461	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.62	4.14	6.92	-	9.32
2642	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.91	17.63
2643	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
2644	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
2645	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
2322	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48
2323	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
2324	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	1.97	42.04
2325	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
2294	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
2295	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
2296	招商享利增强债券A	6.01	17.49	9.77	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
1277	华夏稳定双利债券C	1.49	4.61	9.05	17.07	183.85
1278	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
1279	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
1280	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.06	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.45	20.20
2522	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.42	20.20
2523	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
2524	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.53	20.20
2525	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	5.89	11.49	19.07	20.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19175.33	16.52%
24国开清发02	110.00	11215.22	9.66%
25农发13	100.00	10096.70	8.70%
23进出05	90.00	9456.02	8.15%
23农发07	90.00	9340.09	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140386.95	120.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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06-14农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0026	1.0024	1.0022	1.0022	1.0021
累计净值(元)	1.1858	1.1856	1.1854	1.1854	1.1853

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