农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0051 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1831

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：彭璧和

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.75亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.43	0.57	1.29
债券型名次	2049	896	1760	2651	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87
债券型名次	2307	2252	2169	1216	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.03	0.26	0.36	0.89
2048	农银金鸿短债债券A	-0.01	0.00	0.36	0.55	1.26
2049	农银彭博利率债指数	-0.01	0.07	0.43	0.57	1.29
2050	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.01	-0.14	0.38	-0.17	1.10
2051	诺德短债债券A	-0.01	-0.03	0.34	0.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.07	0.38	0.73	1.64
895	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.62	1.23
896	农银彭博利率债指数	-0.01	0.07	0.43	0.57	1.29
897	诺德安元纯债	0.04	0.07	0.29	0.37	1.37
898	鹏扬利沣短债C	0.00	0.07	0.32	0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	南方宣利定期开放债券A	-0.03	-0.44	0.43	-0.19	1.85
1759	南方永元一年持有债券A	-0.26	-0.58	0.43	3.66	3.38
1760	农银彭博利率债指数	-0.01	0.07	0.43	0.57	1.29
1761	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.66	0.43	2.87	5.53
1762	鹏扬淳明债券A	-0.04	-0.18	0.43	0.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.04	0.30	0.57	1.35
2650	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	1.16
2651	农银彭博利率债指数	-0.01	0.07	0.43	0.57	1.29
2652	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.01	-0.00	0.35	0.57	1.41
2653	平安合慧定开债	0.00	0.05	0.39	0.57	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	交银裕通纯债债券A	-0.04	-0.18	0.47	0.40	1.29
2593	景顺长城中短债债券A类	-0.03	-0.05	0.38	0.55	1.29
2594	农银彭博利率债指数	-0.01	0.07	0.43	0.57	1.29
2595	鹏扬稳利债券C	-0.06	-0.18	0.35	0.48	1.29
2596	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.59	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	南方梦元短债A	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
2306	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.66	4.64	8.04	-	14.07
2307	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87
2308	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.66	5.16	9.78	-	12.06
2309	浦银安盛普天纯债债券A	1.66	6.14	10.93	13.86	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.24	6.48	11.96	19.32	42.81
2251	农银金耀定开债券	0.92	6.48	9.78	-	9.75
2252	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87
2253	前海联合添和纯债C	0.78	6.48	8.88	14.51	31.34
2254	西部利得聚利6个月定开债券A	1.17	6.48	10.41	18.81	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
2168	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.61	5.09	9.98	-	11.84
2169	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87
2170	泰康信用精选债券C	0.72	5.25	9.98	16.14	20.77
2171	信诚稳泰A	1.11	6.85	9.98	20.29	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	大成景旭纯债债券B类	0.91	6.51	9.82	17.24	25.19
1215	工银开元利率债债券A	0.71	6.86	9.76	17.24	17.80
1216	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87
1217	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.34	5.48	10.54	17.23	22.08
1218	平安合颖定开债	0.54	5.62	10.00	17.23	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	南方招利一年债券	1.34	6.17	10.12	-	19.91
2477	招商招祥纯债C	1.39	6.95	12.74	-	19.88
2478	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87
2479	永赢昌益债券A	0.96	5.02	9.82	14.57	19.86
2480	鑫元臻利债券C	0.09	3.83	9.27	13.59	19.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	170.00	17234.27	19.69%
24国开清发03	120.00	12045.96	13.77%
24农发03	90.00	9161.02	10.47%
23进出05	80.00	8361.08	9.55%
25农发03	70.00	7010.19	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109507.40	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0052	1.0053	1.0051	1.0049	1.0046
累计净值(元)	1.1832	1.1833	1.1831	1.1829	1.1826

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