农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0039 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1978

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：彭璧和

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.28亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
债券型名次	3035	2939	2563	2763	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
债券型名次	2249	2332	2519	1551	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
3034	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
3035	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
3036	诺德短债债券A	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3037	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
2938	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
2939	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2940	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
2941	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	景顺长城景盈双利债券A	-0.45	0.14	0.63	1.00	2.03
2562	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
2563	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2564	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26
2565	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
2762	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2763	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2764	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2765	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
3046	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3047	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
3048	诺德中短债A	0.05	0.05	0.46	1.33	1.33
3049	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
2248	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
2249	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2250	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99
2251	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
2331	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09
2332	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2333	鹏华丰达债券	1.91	5.26	8.96	17.57	33.14
2334	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
2518	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
2519	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2520	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71
2521	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
1550	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
1551	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
1552	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1553	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2503	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.54	7.65	-	21.64
2504	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2505	安信中短利率债(LOF)C	1.48	4.17	7.29	14.47	21.61
2506	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19020.00	18.50%
23进出05	110.00	11315.11	11.01%
25进出13	110.00	11079.49	10.78%
23农发07	90.00	9402.05	9.15%
23农发15	90.00	9346.34	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130152.63	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0038	1.0039	1.0036	1.0036	1.0037
累计净值(元)	1.1977	1.1978	1.1975	1.1975	1.1976

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