农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：彭璧和

2026-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.68亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.0 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
债券型名次	2292	2571	2755	3111	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
债券型名次	2971	2710	2599	1509	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.33	0.72	1.12	1.42
2291	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
2292	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2293	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
2294	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.19	0.58	1.44	2.17
2570	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
2571	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2572	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.52	1.14	1.73
2573	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.71	1.45	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	南方祥元C	0.04	0.22	0.50	1.31	2.12
2754	农银金鑫定开债券	0.00	0.08	0.50	1.84	2.26
2755	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2756	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.18	0.50	1.37	2.00
2757	平安高等级债E	0.06	0.18	0.50	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	南方聪元C	0.04	0.24	0.56	1.20	1.80
3110	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
3111	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
3112	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
3113	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.45	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.54	1.12	1.76
2966	金鹰添祥中短债A	0.05	0.24	0.53	1.16	1.76
2967	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2968	鹏华普利债券A	0.06	0.22	0.58	1.25	1.76
2969	平安季开鑫定开债E	0.08	0.27	0.58	1.21	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	交银中债1-3年农发债指数C	2.31	3.87	7.96	10.24	10.24
2970	民生加银岁岁增利债券A	2.31	3.88	8.74	15.74	88.84
2971	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
2972	诺德中短债A	2.31	3.90	8.55	-	12.21
2973	鹏华普利债券A	2.31	4.11	7.39	13.83	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2709	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
2710	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
2711	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
2712	浦银安盛普庆纯债债券C	3.15	4.70	9.09	16.15	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	华富63个月定期开放债券	1.75	5.19	8.96	17.05	21.67
2598	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.66	4.30	8.96	14.36	56.78
2599	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
2600	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.97	4.29	8.96	15.49	29.57
2601	长盛盛琪一年债券C	2.26	4.03	8.95	16.27	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中信保诚景丰A	2.06	4.32	9.65	15.90	28.33
1508	长江乐盈定开债	2.83	4.02	8.96	15.89	35.11
1509	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
1510	泰康长江经济带债券A	2.97	4.26	9.02	15.89	21.06
1511	银河君辉3个月定开债券	2.49	5.44	9.33	15.89	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	财通久利三月定开债券发起	2.34	4.76	9.16	15.02	22.16
2479	淳厚稳惠债券A	1.39	3.45	8.92	15.21	22.15
2480	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
2481	长城中债3-5年国开债指数C	2.66	5.38	11.78	18.57	22.13
2482	广发景兴中短债A	1.83	3.91	6.72	12.97	22.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19127.63	13.98%
23进出15	130.00	13587.23	9.93%
23农发07	130.00	13325.38	9.74%
25进出13	130.00	13177.01	9.63%
23进出05	110.00	11383.92	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145365.75	106.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0040	1.0037	1.0075	1.0072	1.0072
累计净值(元)	1.2020	1.2017	1.2014	1.2011	1.2011

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