农银彭博利率债指数(008216)_分红排行

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.06元	2026-03-21	0.61%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.52%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.04元	2025-09-19	0.40%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.09元	2025-06-13	0.89%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.99%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.98%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-21	0.98%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.10元	2024-03-06	0.98%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.04元	2023-12-15	0.40%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.08元	2023-03-25	0.79%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.01元	2022-12-24	0.10%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.99%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.07元	2022-06-17	0.69%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.20元	2022-03-01	1.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.20元	2021-09-08	1.95%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.03元	2020-12-21	0.30%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.12元	2020-05-25	1.18%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.07元	2020-03-23	0.69%

农银彭博利率债指数自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年9个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年3个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年9个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年9个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年3个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.79	1.06	1.01
3093	南方乐元中短利率债A	0.06	0.18	0.78	1.15	1.07
3094	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
3095	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
3096	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.20	0.84	1.10	1.14
3097	农银汇理金汇债券A	0.06	0.16	0.63	0.96	0.86
3098	农银金耀定开债券	0.06	0.17	0.83	1.17	1.11
3099	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10
3100	诺德安盛	0.06	0.12	0.62	0.74	1.03
3101	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.17	0.76	1.14	1.13
3102	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
3103	鹏华丰达债券	0.06	0.10	0.88	1.56	1.40
3104	鹏华丰康债券	0.06	0.10	0.78	1.45	1.29
3105	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.13	0.87	1.10	1.18
3106	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.11	0.78	0.92	1.05

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1826	南方祥元C	0.08	0.20	0.87	1.40	1.45
1827	南方信元债券	0.15	0.20	1.14	1.93	2.19
1828	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
1829	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.20	0.84	1.10	1.14
1830	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
1831	农银金润定开债券	0.09	0.20	1.00	1.44	1.41
1832	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10
1833	鹏华3个月中短债C	0.05	0.20	0.65	0.87	0.90
1834	鹏华永诚一年定开债券	0.12	0.20	0.91	1.12	1.36
1835	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.20	0.81	1.12	1.10
1836	鹏扬淳合债券	0.09	0.20	0.81	1.09	1.24
1837	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
1838	平安合泰定开债	0.06	0.20	0.72	1.15	1.03
1839	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平

2124	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.20	0.83	1.40	1.41
2125	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.83	1.12	1.20
2126	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.43	1.14
2127	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	0.13	0.83	1.31	1.29
2128	南方景元中高等级信用债债券	0.12	0.14	0.83	1.09	1.38
2129	南方通利C	0.11	0.06	0.83	0.92	1.36
2130	农银金耀定开债券	0.06	0.17	0.83	1.17	1.11
2131	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10
2132	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.18	0.83	1.19	1.14
2133	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	0.32	0.83	-0.09	0.54
2134	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
2135	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2136	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2137	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17
2138	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.10	0.83	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	恒生前海恒裕债券A	0.11	0.24	0.94	1.27	1.07
2560	华宝宝润债券	0.30	0.13	0.88	1.27	1.13
2561	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
2562	华夏稳鑫增利80天债券C	0.12	0.16	0.94	1.27	1.21
2563	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.20	0.95	1.27	1.28
2564	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.84	1.27	1.11
2565	南方聪元A	0.08	0.18	0.62	1.27	1.30
2566	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10
2567	诺安聚利债券A	0.13	0.28	1.13	1.27	1.52
2568	平安惠泰纯债	0.09	0.19	0.91	1.27	1.24
2569	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.16	0.87	1.27	1.29
2570	泰信汇盈债券C	0.11	0.16	0.78	1.27	1.18
2571	太平恒兴纯债	0.04	0.17	0.91	1.27	1.26
2572	天弘荣享	0.12	0.26	0.79	1.27	1.06
2573	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.15	0.66	1.05	1.10
3197	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.23	0.82	1.29	1.10
3198	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.82	1.12	1.10
3199	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
3200	民生加银恒益纯债C	0.09	0.08	0.69	0.91	1.10
3201	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.86	-0.12	1.10
3202	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.11	0.74	0.73	1.10
3203	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10
3204	诺德中短债C	0.07	0.12	0.67	1.13	1.10
3205	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.20	0.81	1.12	1.10
3206	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.73	1.21	1.10
3207	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
3208	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.16	0.74	1.10	1.10
3209	融通通安债券	0.09	0.07	0.72	1.02	1.10
3210	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.23	0.80	1.18	1.10

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