农银彭博利率债指数(008216)_分红排行

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.05元	2026-06-12	0.46%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.06元	2026-03-21	0.61%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.52%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.04元	2025-09-19	0.40%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.09元	2025-06-13	0.89%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.99%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.98%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-21	0.98%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.10元	2024-03-06	0.98%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.04元	2023-12-15	0.40%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.08元	2023-03-25	0.79%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.01元	2022-12-24	0.10%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.99%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.07元	2022-06-17	0.69%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.20元	2022-03-01	1.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.20元	2021-09-08	1.95%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.03元	2020-12-21	0.30%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.12元	2020-05-25	1.18%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.07元	2020-03-23	0.69%

农银彭博利率债指数自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年8个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年8个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年2个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年2个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年8个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年8个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年2个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	13年11个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年4个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年5个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年4个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	4	5年2个月	0.90元	2.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	15	8年5个月	3.14元	2.00%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年5个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年7个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年7个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年5个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年8个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年8个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	15	6年10个月	1.99元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年7个月	0.67元	1.24%
银华信用四季红债券A	47	12年12个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	12年10个月	5.30元	1.04%
银华永丰债券	10	4年8个月	1.06元	1.02%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年8个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年6个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年6个月	1.27元	0.98%
银华信用四季红债券C	28	7年7个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年7个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年10个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	22	7年9个月	2.05元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	7	3年4个月	0.62元	0.86%
银华信用季季红债券C	22	5年7个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年7个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年8个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	24	6年9个月	1.90元	0.78%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年2个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	南华瑞恒中短债债券C	0.03	-0.01	0.52	0.92	0.94
2917	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
2918	农银汇理金汇债券A	0.03	0.07	0.50	0.99	1.02
2919	农银汇理金汇债券C	0.03	0.06	0.46	0.90	0.92
2920	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.14	0.43	0.97	0.98
2921	农银金鸿短债债券A	0.03	0.08	0.49	1.03	1.03
2922	农银金鸿短债债券C	0.03	0.07	0.47	0.98	0.98
2923	农银彭博利率债指数	0.03	0.07	0.62	1.40	1.33
2924	诺安聚利债券C	0.03	0.01	0.83	1.63	1.62
2925	诺德安鸿	0.03	0.10	1.33	1.71	1.68
2926	诺德短债债券A	0.03	0.06	0.41	0.96	0.98
2927	诺德短债债券C	0.03	0.05	0.39	0.91	0.94
2928	诺德中短债C	0.03	0.01	0.47	1.26	1.25
2929	鹏华丰登债券	0.03	0.07	0.71	1.52	1.48
2930	鹏华丰恒债券	0.03	0.06	0.53	1.26	1.29

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	南方祥元A	0.03	0.07	0.74	1.86	1.89
2573	南方臻元	0.06	0.07	1.09	2.45	2.46
2574	南方皓元短债A	0.02	0.07	0.44	0.91	0.94
2575	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.85	1.85	1.73
2576	农银汇理金汇债券A	0.03	0.07	0.50	0.99	1.02
2577	农银金鸿短债债券C	0.03	0.07	0.47	0.98	0.98
2578	农银金益债券	0.08	0.07	0.89	1.97	1.99
2579	农银彭博利率债指数	0.03	0.07	0.62	1.40	1.33
2580	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
2581	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2582	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
2583	鹏华丰诚债券A	0.07	0.07	0.49	1.40	1.68
2584	鹏华丰登债券	0.03	0.07	0.71	1.52	1.48
2585	鹏华丰宁债券	0.05	0.07	0.79	1.62	1.58
2586	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.07	0.68	1.38	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.13	0.62	1.21	1.14
3099	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.02	0.62	1.28	1.28
3100	嘉实致盈债券	0.05	-0.14	0.62	1.53	1.37
3101	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.00	0.62	1.34	1.37
3102	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.08	0.62	1.34	1.26
3103	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.13	-0.03	0.62	1.72	1.98
3104	南方聪元A	0.04	0.04	0.62	1.48	1.52
3105	农银彭博利率债指数	0.03	0.07	0.62	1.40	1.33
3106	鹏华丰利债券(LOF)C	0.05	-0.25	0.62	1.62	2.19
3107	鹏华丰茂债券	0.07	0.11	0.62	1.47	1.48
3108	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.01	0.62	1.31	1.25
3109	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
3110	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.05	0.62	1.45	1.49
3111	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10
3112	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.08	0.59	1.40	1.36
2805	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.03	0.64	1.40	1.35
2806	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
2807	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	-0.01	0.49	1.40	1.30
2808	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.00	0.69	1.40	1.42
2809	南方国利	0.02	0.19	0.96	1.40	1.43
2810	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.23	0.98	1.40	1.37
2811	农银彭博利率债指数	0.03	0.07	0.62	1.40	1.33
2812	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
2813	鹏华丰诚债券A	0.07	0.07	0.49	1.40	1.68
2814	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.08	0.65	1.40	1.39
2815	鹏扬淳盈6个月定开A	0.00	-0.10	0.68	1.40	1.42
2816	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.40	1.45
2817	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	-0.02	0.64	1.40	1.40
2818	融通通宸债券	0.03	0.01	0.60	1.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平

3075	宏利溢利债券C	0.05	0.07	0.57	1.55	1.33
3076	宏利泽利债券	0.02	0.04	0.58	1.38	1.33
3077	华安安悦债券A	0.03	0.03	0.65	1.33	1.33
3078	华安纯债债券A	0.01	-0.01	0.71	1.36	1.33
3079	华安信用四季红债券C	0.02	-0.01	0.58	1.32	1.33
3080	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	-0.03	0.60	1.32	1.33
3081	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.11	0.73	1.38	1.33
3082	农银彭博利率债指数	0.03	0.07	0.62	1.40	1.33
3083	鹏华丰瑞债券	0.03	-0.02	0.58	1.36	1.33
3084	平安惠锦债券	0.05	0.10	0.67	1.38	1.33
3085	平安季开鑫定开债C	0.03	0.04	0.57	1.29	1.33
3086	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.02	0.51	1.30	1.33
3087	尚正臻元债券	0.02	0.06	0.51	1.33	1.33
3088	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.04	0.52	1.33	1.33
3089	太平恒睿纯债	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33

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