农银彭博利率债指数(008216)_分红排行

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.05元	2026-06-12	0.46%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.06元	2026-03-21	0.61%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.52%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.04元	2025-09-19	0.40%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.09元	2025-06-13	0.89%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.99%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.98%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-21	0.98%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.10元	2024-03-06	0.98%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.04元	2023-12-15	0.40%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.08元	2023-03-25	0.79%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.01元	2022-12-24	0.10%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.99%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.07元	2022-06-17	0.69%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.20元	2022-03-01	1.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.20元	2021-09-08	1.95%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.03元	2020-12-21	0.30%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.12元	2020-05-25	1.18%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.07元	2020-03-23	0.69%

农银彭博利率债指数自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	6年2个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	6年2个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	5	6年5个月	1.65元	3.04%
惠升和裕纯债C	4	6年5个月	0.84元	1.90%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	4	4年6个月	0.60元	1.40%
惠升和怡一年定开债券	8	4年11个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年11个月	1.56元	1.35%
惠升和韵66个月定开债券	10	5年9个月	1.47元	1.33%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年6个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	4年3个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	4年3个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年6个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年11个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年12个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	6	4年6个月	0.68元	1.05%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年9个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年9个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.11	0.18	0.99	1.21
3947	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
3948	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
3949	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
3950	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62
3951	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96
3952	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
3953	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3954	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
3955	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
3956	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.33	1.33	1.75
3957	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29
3958	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65
3959	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90
3960	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
3146	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
3147	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
3148	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
3149	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
3150	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
3151	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
3152	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3153	诺安优化收益债券	-0.01	0.16	0.71	0.85	1.83
3154	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29
3155	鹏华丰恒债券	0.01	0.16	0.38	1.12	1.54
3156	鹏华丰瑞债券	0.00	0.16	0.42	1.26	1.66
3157	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35
3158	鹏华稳福中短债债券E	0.00	0.16	0.40	1.13	1.34
3159	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.30	0.98	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3286	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3287	南方1-3年国开债E	-0.03	0.12	0.29	1.08	1.33
3288	南方吉元短债A	0.01	0.11	0.29	0.79	1.04
3289	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
3290	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
3291	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23
3292	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3293	诺德短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.82	1.16
3294	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35
3295	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.29	0.82	1.05
3296	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.16	0.29	1.16	1.52
3297	鹏扬利泽债券A	0.01	0.12	0.29	0.91	1.20
3298	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
3299	平安中短债债券A	0.01	0.15	0.29	0.99	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2492	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2493	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
2494	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2495	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49
2496	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
2497	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2498	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
2499	鹏华创兴增利债券A	-0.12	0.64	0.42	1.24	2.15
2500	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
2501	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2502	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2503	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57
2504	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
2505	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平

3105	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54
3106	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54
3107	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
3108	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54
3109	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
3110	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3111	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
3112	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3113	鹏华丰恒债券	0.01	0.16	0.38	1.12	1.54
3114	平安惠泽	-0.04	0.32	0.46	1.23	1.54
3115	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
3116	天弘安盈一年持有C	0.04	0.36	0.93	1.23	1.54
3117	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.01	0.12	0.43	1.14	1.54
3118	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54
3119	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54

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