财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2199.21 483.65 1339.21 881.06 4039.33
本期利润(万元) 1203.70 90.10 692.17 41.65 4409.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 0.80 0.00 4.53
期末可供分配利润(万元) 153.49 0.00 208.15 0.00 569.18
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 116074.10 87507.24 88426.00 77192.03 91511.08
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.82 0.00 4.69
累计净值增长率(%) 20.03 0.00 19.31 0.00 18.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 190.98 157.09 171.63 170.65 157.57
交易性金融资产(万元) 140386.95 116529.15 122553.79 101772.20 159146.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140386.95 116529.15 122553.79 101772.20 159146.16
应付管理人报酬(万元) 10.40 10.87 9.74 13.21 12.85
应付托管费(万元) 3.47 3.62 3.25 4.40 4.28
资产总计(万元) 140663.85 116730.47 122726.72 101978.63 159307.89
负债合计(万元) 24589.75 28304.47 31215.64 20142.83 18477.81
所有者权益合计(万元) 116074.10 88426.00 91511.08 81835.79 140830.08
未分配利润(万元) 153.49 390.38 1374.37 980.59 1217.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.28 7.96 1.50 1.04 6.97
投资收益(万元) 2685.77 1564.49 4723.94 3191.05 2659.34
公允价值变动收益(万元) -995.51 -647.04 370.61 -75.77 1144.85
其它收入(万元) 0.18 0.06 0.04 0.03 0.01
收入合计(万元) 1698.72 925.47 5096.10 3116.36 3811.17
管理人报酬(万元) 129.87 65.08 147.07 88.87 156.08
托管费(万元) 43.29 21.69 49.02 29.62 52.03
其它费用(万元) 24.04 13.51 38.41 23.06 44.62
费用合计(万元) 495.02 233.30 686.16 440.67 772.67
利润总额(万元) 1203.70 692.17 4409.94 2675.68 3038.49
净利润(万元) 1203.70 692.17 4409.94 2675.68 3038.49