农银彭博利率债指数(008216)_规模评级

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.62	8.76	8.82	7.69	9.03	7.12	8.10
季度净申购	28541.59	-656.60	11300.72	-13401.81	19073.70	-9792.19	-28976.39
总份额	115920.61	87379.02	88035.62	76734.90	90136.71	71063.01	80855.20
季度总申购份额	39458.99	2180.18	13788.25	7838.53	20398.26	492.02	1527.90
季度总赎回份额	10917.40	2836.78	2487.52	21240.34	1324.56	10284.21	30504.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	鹏华畅享债券C	11.74	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
1812	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
1813	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
1814	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1815	浦银安盛普天纯债债券A	11.63	100244.91	-	8.64	-
1816	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.62	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1817	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1818	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1819	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.60	107880.49	-25218.60	64856.04	90074.65
1820	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1821	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1822	农银金鸿短债债券C	11.57	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1823	天弘兴益一年定开	11.56	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1824	博时转债增强债券A	11.54	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02
1825	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.46	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1699	兴业一年持有期债券A	13.34	116627.75	7749.20	40069.88	32320.68
1700	西部利得得尊债券A	13.62	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1701	中欧纯债(LOF)C	12.97	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1702	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1703	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.08	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
1704	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
1705	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1706	添富AAA级信用纯债A	13.78	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
1707	华安领荣一年定开债券发起式	12.43	115055.44	-	65652.79	-
1708	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1709	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
1710	中银恒优12个月持有期债券A	13.37	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77
1711	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1712	华安可转债债券A	25.58	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
845	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
846	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
847	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
848	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
849	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
850	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
851	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
852	工银1-3年农发债指数E	24.71	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
853	交银稳安30天滚动持有债券A	4.20	38220.62	28407.13	87512.44	59105.31
854	长城定期开放债券A	4.05	36571.82	28395.82	30126.80	1730.98
855	富国稳健增强债券C	12.99	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73
856	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
857	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
858	光大保德信中高等级债券A	7.70	43014.29	27896.55	83461.78	55565.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-3116.34	39780.41	42896.75
1355	天弘增利短债C	30.14	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
1356	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
1357	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
1358	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1359	西部利得沣享债券A	38.03	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
1360	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
1361	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1362	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
1363	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1364	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
1365	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
1366	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85
1367	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1368	国泰君安中债1-3年政金债A	9.42	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	汇添富可转换债券C	8.48	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2057	汇丰晋信丰盈债券A	3.68	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
2058	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2059	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
2060	建信双息红利债券C	4.17	33202.93	22365.93	33325.73	10959.80
2061	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
2062	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88
2063	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
2064	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
2065	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
2066	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	9399.89	20258.54	10858.64
2067	华泰紫金智盈债券A	6.77	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2068	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
2069	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.89	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
2070	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4916

235802.7000

92.85%

7.15%

2025-06-30

5173

170182.9100

90.11%

9.89%

2024-12-31

661

1363641.6000

99.17%

0.83%

2024-06-30

789

1024780.7400

98.37%

1.63%

2023-12-31

636

2195161.9200

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4916	235802.7000	107630.88	92.85	8289.72	7.15
2025-06-30	5173	170182.9100	79330.15	90.11	8705.47	9.89
2024-12-31	661	1363641.6000	89391.59	99.17	745.12	0.83
2024-06-30	789	1024780.7400	79539.37	98.37	1315.83	1.63
2023-12-31	636	2195161.9200	139310.04	99.78	302.26	0.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。