农银彭博利率债指数(008216)_规模评级

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.73	10.34	11.68	8.80	8.87	7.73	9.08
季度净申购	33684.17	-13323.20	28541.59	-656.60	11300.72	-13401.81	19073.70
总份额	136281.57	102597.40	115920.61	87379.02	88035.62	76734.90	90136.71
季度总申购份额	35539.22	15868.68	39458.99	2180.18	13788.25	7838.53	20398.26
季度总赎回份额	1855.05	29191.88	10917.40	2836.78	2487.52	21240.34	1324.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.85	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1689	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
1690	南华瑞扬纯债A	13.82	119407.10	31.92	101.05	69.14
1691	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1692	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.77	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
1693	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
1694	中融盈泽中短债A	13.75	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1695	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1697	东方稳健回报债券C	13.66	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1698	招商招旺纯债C	13.66	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1699	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.62	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1700	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1701	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
1702	嘉实稳元纯债债券A	13.59	111318.33	4486.48	4546.43	59.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	25.49	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1576	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
1577	长盛安逸纯债债券A	17.79	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1578	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1579	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1580	鹏华丰达债券	14.83	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1581	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1582	国泰双利债券A	24.45	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平

738	太平恒久纯债	20.29	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
739	华夏短债债券A	50.41	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
740	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
741	兴业机遇债券C	7.93	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
742	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.65	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
744	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
745	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
746	国联安恒悦90天持有债券A	22.41	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
747	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.17	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
749	泰康裕泰债券A	10.38	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
750	南方多利增强债券C	7.51	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
751	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
752	信澳信用债债券A	22.91	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1284	方正富邦富利纯债A	21.53	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1285	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1286	亚洲美元债A(美元现汇)	6.37	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1287	亚洲美元债A(人民币)	43.03	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1288	国泰君安君得盈债券C	3.25	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
1289	富国目标收益一年期纯债债券	31.56	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1290	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1291	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1292	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1293	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1294	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1295	富国可转债A	11.21	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1296	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1297	易方达高等级信用债债券A	12.35	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
2678	兴业60天滚动持有短债A	1.85	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
2679	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
2680	金信民旺债券A	0.97	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
2681	招商享利增强债券C	1.15	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
2682	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
2683	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2684	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
2685	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
2686	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2687	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2688	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
2689	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
2690	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
2691	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6650

204934.6900

91.31%

8.69%

2025-12-31

4916

235802.7000

92.85%

7.15%

2025-06-30

5173

170182.9100

90.11%

9.89%

2024-12-31

661

1363641.6000

99.17%

0.83%

2024-06-30

789

1024780.7400

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6650	204934.6900	124434.59	91.31	11846.98	8.69
2025-12-31	4916	235802.7000	107630.88	92.85	8289.72	7.15
2025-06-30	5173	170182.9100	79330.15	90.11	8705.47	9.89
2024-12-31	661	1363641.6000	89391.59	99.17	745.12	0.83
2024-06-30	789	1024780.7400	79539.37	98.37	1315.83	1.63

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