农银彭博利率债指数(008216)_规模评级

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.70	10.31	11.65	8.78	8.85	7.71	9.06
季度净申购	33684.17	-13323.20	28541.59	-656.60	11300.72	-13401.81	19073.70
总份额	136281.57	102597.40	115920.61	87379.02	88035.62	76734.90	90136.71
季度总申购份额	35539.22	15868.68	39458.99	2180.18	13788.25	7838.53	20398.26
季度总赎回份额	1855.05	29191.88	10917.40	2836.78	2487.52	21240.34	1324.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1691	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1692	南华瑞扬纯债A	13.79	119407.10	-2.76	50.04	52.80
1693	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
1696	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1697	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1700	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1704	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1572	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1573	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1574	天治鑫利纯债债券A	15.35	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1575	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1576	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1577	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1578	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1579	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1580	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1581	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1583	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1584	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1585	国泰双利债券A	24.09	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
551	长盛稳怡添利C	6.81	53334.01	34714.92	48945.84	14230.93
552	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
553	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
554	兴证全球兴益债券C	5.84	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
555	中银纯债债券A	20.32	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
556	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
557	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
558	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
559	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
560	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
561	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
562	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
563	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
564	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1041	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1042	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1043	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1045	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1046	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1047	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1048	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1049	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1050	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1051	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
1052	易方达富惠纯债债券C	5.72	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
1053	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1054	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	博时中债3-5政金债指数A	63.54	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
2561	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
2562	兴业60天滚动持有短债A	1.84	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
2563	同泰中短债E	0.19	1824.87	77.68	1961.10	1883.43
2564	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
2565	招商享利增强债券C	1.17	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
2566	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2567	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
2568	华富安鑫债券	0.60	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
2569	财通多利债券E	0.22	1993.10	-351.04	1492.82	1843.85
2570	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
2571	南方0-5年江苏城投债指数A	28.44	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
2572	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2573	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2574	大成景乐纯债债券A	3.06	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4916

235802.7000

92.85%

7.15%

2025-06-30

5173

170182.9100

90.11%

9.89%

2024-12-31

661

1363641.6000

99.17%

0.83%

2024-06-30

789

1024780.7400

98.37%

1.63%

2023-12-31

636

2195161.9200

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4916	235802.7000	107630.88	92.85	8289.72	7.15
2025-06-30	5173	170182.9100	79330.15	90.11	8705.47	9.89
2024-12-31	661	1363641.6000	89391.59	99.17	745.12	0.83
2024-06-30	789	1024780.7400	79539.37	98.37	1315.83	1.63
2023-12-31	636	2195161.9200	139310.04	99.78	302.26	0.22

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