农银彭博利率债指数(008216)_规模评级

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.71	10.32	11.66	8.79	8.86	7.72	9.07
季度净申购	33684.17	-13323.20	28541.59	-656.60	11300.72	-13401.81	19073.70
总份额	136281.57	102597.40	115920.61	87379.02	88035.62	76734.90	90136.71
季度总申购份额	35539.22	15868.68	39458.99	2180.18	13788.25	7838.53	20398.26
季度总赎回份额	1855.05	29191.88	10917.40	2836.78	2487.52	21240.34	1324.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	长信30天滚动持有短债债券A	13.85	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1691	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1692	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1693	中银互利半年定期开放债券	13.80	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1696	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1697	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1700	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
1704	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1571	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1572	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1573	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1574	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1575	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1576	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1577	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1578	建信睿享纯债债券A	15.75	136227.66	-	-	0.94
1579	长盛安逸纯债债券A	17.74	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1580	永赢迅利中高等级短债A	14.96	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1581	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.69	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1582	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1583	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1584	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
614	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
615	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
616	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
617	兴证全球兴益债券C	5.89	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
618	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
619	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
620	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
621	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
622	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
623	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
624	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
625	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
626	嘉实稳华纯债债券A	35.62	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
627	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1124	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1125	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1126	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1127	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1128	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1129	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1130	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1131	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1132	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1133	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1134	中银稳汇短债债券A	8.44	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1135	易方达富惠纯债债券C	5.73	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
1136	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1137	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	博时中债3-5政金债指数A	63.64	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
2596	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
2597	兴业60天滚动持有短债A	1.85	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
2598	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
2599	金信民旺债券A	0.96	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
2600	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
2601	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2602	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
2603	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
2604	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
2605	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
2606	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2607	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2608	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
2609	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6650

204934.6900

91.31%

8.69%

2025-12-31

4916

235802.7000

92.85%

7.15%

2025-06-30

5173

170182.9100

90.11%

9.89%

2024-12-31

661

1363641.6000

99.17%

0.83%

2024-06-30

789

1024780.7400

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6650	204934.6900	124434.59	91.31	11846.98	8.69
2025-12-31	4916	235802.7000	107630.88	92.85	8289.72	7.15
2025-06-30	5173	170182.9100	79330.15	90.11	8705.47	9.89
2024-12-31	661	1363641.6000	89391.59	99.17	745.12	0.83
2024-06-30	789	1024780.7400	79539.37	98.37	1315.83	1.63

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