资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110435.56 99.95%
银行存款和结算备付金 50.09 0.05%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:110485.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26福建债04 90.00 9261.40 9.26%
26内蒙古债01 70.00 7184.31 7.18%
22国开20 60.00 6521.24 6.52%
25广东债57 60.00 6110.30 6.11%
25江苏债49 60.00 6011.70 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71646.27 71.62%
国家债券 38789.29 38.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%