南方旭元债券发起A(007440)_分红排行

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.22元	2026-06-16	1.97%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.30元	2025-06-21	2.61%
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	0.20元	2024-04-23	1.80%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.07元	2024-03-19	0.67%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.14元	2023-10-25	1.27%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.06元	2023-06-17	0.50%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.07元	2023-05-20	0.60%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.06元	2023-03-24	0.54%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-20	0.74%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.06元	2022-06-25	0.50%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.20元	2021-04-08	1.92%

南方旭元债券发起A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
4446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
4447	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
4448	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
4449	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
4450	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
4451	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
4452	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
4453	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
4457	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
4458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
4459	诺安增利债券A	-0.05	1.59	0.16	6.18	8.92

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
987	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
988	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
989	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
990	华夏希望债券A	0.37	0.37	0.46	0.20	1.45
991	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
992	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
993	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
994	山证裕利定开债发起式	-0.04	0.37	0.78	2.47	3.15
995	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
996	新华增怡债券C	0.06	0.37	3.50	7.19	8.15
997	新华增怡债券E	0.06	0.37	3.50	7.20	8.14
998	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
999	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
1000	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	德邦锐恒39个月定开债C	0.11	0.26	0.76	1.31	1.62
525	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
526	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
527	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
528	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.02	0.57	0.76	1.52	2.23
529	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
530	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
531	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
532	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90
533	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
534	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
535	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55
536	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
537	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
538	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平

243	方正富邦恒利A	-0.05	0.45	0.90	2.61	3.23
244	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	0.28	0.47	2.61	3.46
245	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
246	博时恒耀债券C	-0.09	2.34	1.16	2.60	7.06
247	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
248	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
249	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44
250	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
251	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
252	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26
253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
254	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
255	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
256	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
257	上银可转债精选债券C	1.45	2.42	-2.37	2.55	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	工银瑞信双利债券B	-0.11	0.48	-1.20	0.80	3.43
350	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
351	华安中债7-10年国开债A	-0.14	0.35	0.55	2.64	3.43
352	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
353	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
354	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
355	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
356	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
357	兴全恒裕债券C	0.01	0.31	0.66	2.19	3.40
358	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
359	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38
360	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
361	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
362	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
363	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37

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