南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1302 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2535

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.29亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
债券型名次	523	268	230	672	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
债券型名次	2660	1541	1497	486	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	景顺长城景盈双利债券A	0.23	0.63	0.25	3.01	1.89
522	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.60	0.16	2.80	1.77
523	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
524	南方旭元C	0.23	0.77	1.50	2.20	1.60
525	农银增强收益债券C	0.23	-0.23	-1.01	0.21	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	富荣富乾债券C	0.64	0.80	1.11	2.65	2.01
267	华安中债7-10年国开债A	0.18	0.80	1.73	1.99	1.78
268	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
269	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98
270	华安中债7-10年国开债C	0.18	0.79	1.71	1.94	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	富国优化增强债券A/B	0.46	0.05	1.59	5.06	4.36
229	南方7-10年国开债C	0.10	0.69	1.59	1.99	1.66
230	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.17	0.84	1.59	1.24	1.48
232	格林泓鑫纯债C	0.07	0.64	1.58	2.14	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.14	0.66	1.42	2.39	1.73
671	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
672	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
673	兴证全球恒信债券A	0.05	0.50	1.25	2.39	1.40
674	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
667	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
668	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
669	鹏华产业债债券	0.06	0.25	1.15	2.38	1.71
670	平安季添盈定开债A	0.06	0.30	1.11	2.08	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	建信鑫享短债债券F	1.88	4.48	9.68	-	11.71
2659	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.25	8.50	-	10.02
2660	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
2661	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
2662	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.89	9.00	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
1540	易方达岁丰添利债券A	2.51	6.57	10.33	20.91	225.07
1541	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
1542	泰信鑫瑞债券发起式A	3.63	6.56	2.60	-	-3.45
1543	长城稳利纯债C	3.07	6.55	11.15	17.56	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
1496	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1497	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
1498	中银证券汇兴定期开放债券	1.23	5.33	10.72	-	23.72
1499	长盛盛琪一年债券A	2.07	5.71	10.71	-	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.61	11.18	21.24	24.04
485	西部利得汇盈债券A	2.19	5.68	11.27	21.24	37.11
486	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
487	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
488	易方达稳健收益债券B	5.39	11.28	12.35	21.22	271.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	招商鑫悦中短债A	1.68	4.17	7.84	15.67	26.51
1861	天弘安益A	1.81	5.16	11.12	19.51	26.50
1862	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
1863	万家鑫悦纯债C	0.46	5.11	8.27	15.31	26.44
1864	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9012.96	9.69%
25超长特别国债04	70.00	6623.89	7.12%
22国开20	60.00	6362.02	6.84%
25广东债57	60.00	6025.75	6.48%
25农发31	60.00	6028.19	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95453.23	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1294	1.1276	1.1270	1.1267	1.1259
累计净值(元)	1.2527	1.2509	1.2503	1.2500	1.2492

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