南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.43亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
债券型名次	2095	1121	384	808	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
债券型名次	2100	1334	1504	415	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	南方通利A	0.04	0.31	1.01	1.22	1.57
2094	南方通利C	0.04	0.27	0.91	1.01	1.40
2095	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
2096	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
2097	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.34	0.88	1.19	1.43
1120	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
1121	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
1122	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
1123	诺安聚利债券A	0.04	0.34	1.13	1.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	景顺长城景盈双利债券A	0.25	1.06	1.44	4.33	3.35
383	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.44	2.31	2.38
384	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
385	大摩多元收益债券A	0.11	0.85	1.42	6.55	5.45
386	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.07	0.52	1.42	1.97	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
807	海富通稳固收益债券C	0.09	0.04	-0.39	2.24	1.72
808	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
809	西部利得尊泰86个月定开债券	0.03	0.38	1.10	2.24	1.79
810	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.17	0.33	2.24	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	华宸稳健债券C	0.23	0.81	2.23	-5.42	2.34
679	南方7-10年国开债A	0.07	0.55	1.52	2.01	2.34
680	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
681	前海开源弘泽债券A	0.12	0.34	0.62	2.65	2.34
682	万家集利债券发起式A	0.15	0.57	0.91	2.85	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	嘉实稳瑞纯债债券	2.18	5.03	8.81	16.12	42.21
2099	金鹰添祥中短债A	2.18	4.99	8.37	15.48	27.98
2100	南方旭元A	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
2101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	7.08	12.68	-	15.62
2102	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.63	9.95	17.91	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	汇添富增强收益债券A	3.55	6.95	14.08	18.15	115.77
1333	南方润元纯债债券C类	2.45	6.95	10.69	18.58	65.57
1334	南方旭元A	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
1335	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.76	6.95	11.36	-	23.77
1336	天弘合利债券发起A	2.01	6.95	10.79	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	兴业180天持有期债券A	1.88	7.51	10.67	-	12.20
1503	长信纯债一年定开债券A	1.76	5.41	10.66	-	100.48
1504	南方旭元A	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
1505	平安增利六个月定开债C	1.71	5.15	10.66	26.51	28.74
1506	平安增利六个月定开债E	1.71	5.15	10.66	26.51	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	天弘优选债券	1.50	7.52	14.08	21.41	40.85
414	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.30	12.45	21.40	25.24
415	南方旭元A	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
416	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
417	天弘永利债券C	4.06	7.47	10.58	21.35	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商添盈纯债C	1.89	4.83	8.57	16.84	27.25
1854	中航瑞景3个月定开C	1.30	4.19	7.37	14.55	27.25
1855	南方旭元A	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
1856	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	-	27.19
1857	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.20	9.58	17.39	27.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9039.21	9.57%
26福建债04	90.00	9026.39	9.56%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	7.43%
22国开20	60.00	6440.20	6.82%
25徽商银行01	60.00	6106.69	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48797.48	51.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1367	1.1366	1.1367	1.1365	1.1356
累计净值(元)	1.2600	1.2599	1.2600	1.2598	1.2589

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