南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1113 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2346

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
债券型名次	3766	973	639	5208	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
债券型名次	4707	2326	2056	573	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
3765	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
3766	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
3767	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.52	0.48	0.01
3768	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
972	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
973	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
974	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
975	前海开源弘泽债券C	0.02	0.48	0.95	2.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
638	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
639	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
640	平安惠享纯债C	0.21	0.71	1.06	1.22	0.21
641	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.01	0.12	0.57	-1.01	0.01
5207	民生加银恒益纯债A	-0.01	0.16	0.40	-1.01	-0.01
5208	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
5209	南方通利C	-0.01	0.08	0.42	-1.02	-0.01
5210	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
4050	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
4051	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
4052	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.52	0.48	0.01
4053	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	嘉合磐昇纯债A	0.11	4.15	7.87	16.07	21.25
4706	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
4707	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
4708	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
4709	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.72	6.14	12.45	21.34	22.69
2325	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.14	11.54	22.01	23.11
2326	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
2327	融通通灿债券	0.54	6.14	0.00	-	8.54
2328	兴银合丰债券A	-0.36	6.14	9.14	16.49	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
2055	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75
2056	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
2057	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
2058	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	易方达年年恒夏纯债A	2.02	6.38	11.37	19.67	26.83
572	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97
573	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
574	中欧兴华债券	0.85	8.20	12.27	19.63	31.84
575	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
1968	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34
1969	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
1970	金鹰添祥中短债C	1.41	5.04	7.82	14.80	24.31
1971	浦银安盛盛勤定开债券C	0.77	5.38	8.14	13.70	24.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	100.00	9934.40	9.72%
25浙江债57	100.00	9825.00	9.61%
23国开02	60.00	6129.37	6.00%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.84%
25国开15	60.00	5862.28	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108658.17	106.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1112	1.1109	1.1111	1.1132	1.1124
累计净值(元)	1.2345	1.2342	1.2344	1.2365	1.2357

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