南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2647

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.43亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
债券型名次	396	4894	501	369	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
债券型名次	2631	1253	1365	434	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36
395	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
396	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
397	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
398	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17
4893	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92
4894	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
4895	浦银安盛双债增强债券A	-0.18	-0.05	-0.26	0.47	1.31
4896	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
500	融通增强收益债券C	-0.38	1.06	1.32	2.51	3.41
501	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
502	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
503	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
368	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
369	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
370	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
371	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
487	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.38	1.40	3.08	2.73
488	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
489	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
490	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	景顺长城90天持有期短债债券A	1.74	3.97	7.79	-	10.52
2630	南方3-5年农发债E	1.74	5.93	11.02	-	18.24
2631	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
2632	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2633	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.05	7.00	11.82	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1252	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62
1253	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
1254	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.94	11.50	19.75	40.44
1255	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
1364	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
1365	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
1366	泓德裕和纯债债券A	2.45	6.49	10.55	12.17	37.94
1367	博时裕新纯债	2.12	7.13	10.54	17.77	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
433	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
434	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
435	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
436	中融睿享86个月定开债券A	3.95	8.10	12.38	21.50	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	兴全磐稳增利债券C	3.78	13.37	11.37	19.99	27.73
1824	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71
1825	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
1826	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70
1827	金信民旺债券A	2.41	13.97	10.36	10.16	27.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9039.21	9.57%
26福建债04	90.00	9026.39	9.56%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	7.43%
22国开20	60.00	6440.20	6.82%
25徽商银行01	60.00	6106.69	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48797.48	51.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1187	1.1183	1.1177	1.1179	1.1177
累计净值(元)	1.2644	1.2640	1.2634	1.2636	1.2634

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