南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1171 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.29亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
债券型名次	4384	1210	2173	4654	1402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
债券型名次	4316	2089	1822	613	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
4383	南方信元债券	-0.04	0.73	0.57	0.68	0.71
4384	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
4385	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.15	0.23	0.25	0.12
4386	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1209	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
1210	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
1211	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
1212	兴业福益债券	-0.18	0.56	0.63	1.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2172	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
2173	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
2174	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
2175	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
4653	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
4654	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
4655	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
4656	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1401	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
1402	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
1403	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.52	0.76	1.20	0.53
1404	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	汇添富中债1-3年农发债C	0.81	5.16	8.50	15.61	20.96
4315	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.27	7.54	14.52	21.31
4316	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
4317	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
4318	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.79	31.12
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
2089	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
2090	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
2091	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-7.94	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.93	32.27
1821	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
1822	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
1823	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02
1824	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.28	20.69
612	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.27	36.92
613	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
614	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.26	24.16
615	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.25	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	长盛安逸纯债债券C	1.46	5.45	11.04	26.11	24.99
1940	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.63	24.99
1941	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
1942	平安中短债债券E	1.61	4.06	8.14	16.85	24.99
1943	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9012.96	9.69%
25超长特别国债04	70.00	6623.89	7.12%
22国开20	60.00	6362.02	6.84%
25广东债57	60.00	6025.75	6.48%
25农发31	60.00	6028.19	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95453.23	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1175	1.1175	1.1174	1.1178	1.1175
累计净值(元)	1.2408	1.2408	1.2407	1.2411	1.2408

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