南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1353 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2810

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.95亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
债券型名次	319	275	270	256	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
债券型名次	167	891	939	784	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
318	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
319	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
320	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
321	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
274	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
275	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
276	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
277	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
269	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
270	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
271	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
272	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
255	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
256	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
257	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
258	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	富国稳健添利债券C	-1.34	-2.34	-3.15	0.66	4.23
165	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
166	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
167	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
168	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
166	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
167	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
168	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
169	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
890	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
891	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
892	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
893	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
938	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
939	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
940	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
941	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
783	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
784	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
785	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
786	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
1685	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1686	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
1687	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1688	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建债04	90.00	9261.40	9.26%
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.18%
22国开20	60.00	6521.24	6.52%
25广东债57	60.00	6110.30	6.11%
25江苏债49	60.00	6011.70	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71646.27	71.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1349	1.1340	1.1336	1.1323	1.1316
累计净值(元)	1.2806	1.2797	1.2793	1.2780	1.2773

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