南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1105 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2338

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
债券型名次	4940	1456	1173	5203	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
债券型名次	4649	2415	2088	606	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4939	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4940	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
4941	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4942	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.02	0.12	-1.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
1455	南方祥元C	0.04	0.33	0.68	-0.22	0.04
1456	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
1457	农银金鑫定开债券	0.03	0.33	0.68	0.13	0.03
1458	鹏华创兴增利债券C	0.40	0.33	0.16	0.23	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.84	1.43	0.03
1172	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06
1173	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
1174	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
1175	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	汇添富多策略纯债E	-0.17	-0.12	-0.33	-1.01	-0.17
5202	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
5203	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
5204	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.02	0.10	0.43	-1.02	-0.02
5205	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4908	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4909	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
4910	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4911	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.02	0.12	-1.09	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	光大保德信恒利纯债债券	0.34	5.40	8.64	15.32	33.17
4648	南方泰元C	0.34	5.12	8.46	15.19	20.89
4649	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
4650	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	14.99	16.36
4651	中加丰尚纯债债券A	0.34	5.23	11.45	18.33	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	6.01	9.18	-	19.64
2414	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.23	6.01	1.98	-8.95	4.97
2415	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
2416	人保民富债券C	1.73	6.01	0.00	-	3.66
2417	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.29	61.09
2087	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61
2088	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
2089	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
2090	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.52	20.68
605	华富强化回报债券	8.75	13.60	10.34	19.51	164.74
606	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
607	国投瑞银稳定增利债券C	3.88	8.00	11.17	19.50	163.57
608	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.49	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	长城久荣定期开放债券型发起式	1.49	4.09	6.64	13.30	24.25
1991	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.20	24.25
1992	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
1993	鹏华3个月中短债A	0.46	4.86	8.11	-	24.25
1994	浦银安盛盛勤定开债券C	0.86	5.28	8.17	13.60	24.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	100.00	9934.40	9.72%
25浙江债57	100.00	9825.00	9.61%
23国开02	60.00	6129.37	6.00%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.84%
25国开15	60.00	5862.28	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108658.17	106.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1099	1.1087	1.1098	1.1113	1.1112
累计净值(元)	1.2332	1.2320	1.2331	1.2346	1.2345

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