南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1264 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2721

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.95亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
债券型名次	4452	993	531	250	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
债券型名次	646	1227	1240	814	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
4451	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
4452	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
4453	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
992	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
993	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
994	山证裕利定开债发起式	-0.04	0.37	0.78	2.47	3.15
995	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
530	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
531	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
532	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90
533	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
249	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44
250	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
251	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
252	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
355	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
356	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
357	兴全恒裕债券C	0.01	0.31	0.66	2.19	3.40
358	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	中融睿享86个月定开债券C	3.61	7.63	11.76	-	29.17
645	光大保德信安祺债券C	3.60	20.25	17.38	16.59	43.06
646	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
647	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
648	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.51	175.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1226	嘉实新兴市场C2	3.01	7.01	14.62	-10.61	19.23
1227	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1228	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
1229	博时裕通3个月定开债发起式A	1.18	7.00	10.99	18.52	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
1239	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1240	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1241	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
1242	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.27	17.35
813	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.26	23.73
814	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
815	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.26	39.34
816	博时稳健回报债券(LOF)C	2.39	12.42	12.07	17.25	101.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华安安业债券C	2.29	4.21	7.68	15.97	28.59
1773	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59
1774	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1775	英大智享债券A	1.93	16.39	18.51	25.11	28.55
1776	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建债04	90.00	9261.40	9.26%
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.18%
22国开20	60.00	6521.24	6.52%
25广东债57	60.00	6110.30	6.11%
25江苏债49	60.00	6011.70	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71646.27	71.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1265	1.1272	1.1275	1.1275	1.1270
累计净值(元)	1.2722	1.2729	1.2732	1.2732	1.2727

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