南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
债券型名次	1362	811	1843	1031	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
债券型名次	1818	1759	1196	855	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	南方津享稳健添利债券A	0.10	0.33	2.99	2.32	6.00
1361	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1362	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1363	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
1364	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.46	1.17	2.62	4.98
810	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
811	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
812	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
813	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
1842	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37
1843	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1844	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
1845	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	金鹰持久增利E	0.68	0.85	10.07	1.91	3.89
1030	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
1031	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1032	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
1033	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.67	1.91	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	嘉合磐益纯债A	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
1882	嘉合磐益纯债C	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
1883	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1884	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1885	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
1817	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1818	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1819	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1820	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96
1758	交银纯债债券A/B	3.47	7.16	9.98	19.10	59.79
1759	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1760	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	2.37	7.16	-17.83	-	-49.45
1761	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38
1195	华泰紫金丰利中短债发起C	2.40	4.69	10.55	6.44	8.35
1196	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1197	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
1198	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	银河泰利债券A	6.45	9.42	12.01	19.36	83.19
854	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
855	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
856	华商收益增强债券A	0.78	8.24	8.99	19.34	114.89
857	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
1883	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
1884	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1885	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
1886	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	26896.19	26.29%
24附息国债06	119.00	12194.75	11.92%
22国开15	80.00	8467.86	8.28%
24特别国债01	70.00	7400.81	7.23%
15国开18	60.00	6130.51	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82631.73	80.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.112	1.112	1.111	1.112	1.112
累计净值(元)	1.205	1.205	1.204	1.205	1.205

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