南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1409 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2866

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
债券型名次	1368	398	305	226	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
债券型名次	206	683	849	463	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
1367	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
1368	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
1369	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
1370	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
397	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
398	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
399	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
400	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18
304	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	0.96	1.49	2.40	3.46
305	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
306	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
307	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
225	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
226	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
227	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
228	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
148	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
149	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
150	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
151	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	安信聚利增强债券B	4.53	17.32	29.30	24.32	24.75
205	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
206	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
207	安信聚利增强债券A	4.52	17.32	29.30	24.32	34.65
208	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
682	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
683	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
684	天治天享66个月定开债	4.00	7.88	11.74	-	20.43
685	信诚三得益债券A	0.81	7.88	10.44	8.77	127.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.31	43.79
848	蜂巢丰鑫一年定开	4.29	7.01	12.08	-	28.20
849	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
850	蜂巢丰和债券C	5.00	7.38	12.07	-	16.40
851	华润元大双鑫债券C	-2.94	3.38	12.07	7.46	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
463	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
464	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
465	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26
1649	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
1650	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
1651	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
1652	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10993.91	9.82%
26福建债04	90.00	9372.56	8.37%
26内蒙古债01	70.00	7296.17	6.52%
22国开20	60.00	6565.53	5.86%
25广东债57	60.00	6215.80	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84527.46	75.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1399	1.1395	1.1384	1.1368	1.1366
累计净值(元)	1.2856	1.2852	1.2841	1.2825	1.2823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。