财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2457.97 |
-154.06 |
2449.08 |
708.93 |
5430.01 |
| 本期利润(万元) |
517.85 |
-1797.00 |
1252.56 |
-988.34 |
6629.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9295.41 |
0.00 |
11019.70 |
0.00 |
12541.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92874.41 |
102042.00 |
103635.63 |
104105.21 |
105132.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
5.64 |
| 累计净值增长率(%) |
24.33 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
23.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.08 |
38.79 |
115.36 |
109.01 |
80.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
125062.61 |
131843.48 |
93817.50 |
88626.17 |
157583.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125062.61 |
131843.48 |
93817.50 |
88626.17 |
157583.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.23 |
26.09 |
27.29 |
29.83 |
38.76 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
8.70 |
9.10 |
9.94 |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
125170.70 |
131889.54 |
108469.26 |
101736.37 |
157663.90 |
| 负债合计(万元) |
32164.81 |
28068.16 |
3058.16 |
54.46 |
4979.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
93005.89 |
103821.38 |
105411.11 |
101681.91 |
152684.15 |
| 未分配利润(万元) |
9310.70 |
11042.73 |
12579.66 |
9064.11 |
14124.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
4.04 |
63.63 |
46.84 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
3222.28 |
2778.68 |
6061.71 |
3272.06 |
6651.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1943.72 |
-1199.13 |
1202.79 |
150.40 |
1678.71 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1283.08 |
1583.60 |
7328.13 |
3469.30 |
8331.17 |
| 管理人报酬(万元) |
311.65 |
156.64 |
358.11 |
203.12 |
589.88 |
| 托管费(万元) |
103.88 |
52.21 |
119.37 |
67.71 |
196.63 |
| 其它费用(万元) |
23.84 |
11.78 |
21.80 |
12.63 |
25.77 |
| 费用合计(万元) |
765.95 |
330.71 |
688.95 |
406.85 |
1535.04 |
| 利润总额(万元) |
517.13 |
1252.89 |
6639.18 |
3062.45 |
6796.14 |
| 净利润(万元) |
517.13 |
1252.89 |
6639.18 |
3062.45 |
6796.14 |
