南方旭元债券发起A(007440)_规模评级

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.05	9.48	9.44	10.48	10.46	10.45	10.45
季度净申购	5108.62	346.89	-9218.89	181.96	59.28	-34.44	88.40
总份额	89034.52	83925.90	83579.00	92797.90	92615.94	92556.66	92591.10
季度总申购份额	5529.38	386.81	38.41	261.19	61.08	22.26	11822.31
季度总赎回份额	420.76	39.91	9257.30	79.23	1.80	56.70	11733.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	永赢坤益债券	10.07	98815.74	-	-	-
2059	财通纯债债券A	10.06	96840.26	-	-	27.26
2060	华安全球美元收益债券A人民币	10.06	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2061	南华瑞恒中短债债券A	10.06	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2062	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2063	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2064	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
2065	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2066	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2067	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
2068	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
2069	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
2070	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00
2071	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2072	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2030	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
2031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
2032	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2034	华安鼎益债券C	10.26	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.51	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1335	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1336	富安达富利纯债A	11.49	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1337	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1338	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1339	博时天颐债券A	5.00	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1340	建信纯债C	13.12	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1341	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
1342	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1343	华安鼎益债券C	10.26	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1344	德邦锐兴债券C	14.34	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1345	鹏华信用增利债券B	1.31	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1346	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1347	富国稳健添利债券A	1.66	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
1348	博时恒耀债券C	1.24	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
2162	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.14	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2163	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2164	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
2165	华泰紫金智盈债券A	7.29	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2166	汇添富鑫荣纯债A	17.20	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
2167	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.51	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2168	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2169	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
2170	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2171	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
2172	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2173	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
2174	国金惠安利率债C	1.72	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
2175	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平

3205	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3206	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3207	交银丰享收益债券A	17.74	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
3208	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
3209	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
3210	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
3211	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3212	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
3213	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3214	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3215	前海开源鼎安债券C	1.66	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3216	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
3217	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3218	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3219	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

237

3756730.6300

99.73%

0.27%

2025-12-31

193

4330518.2400

99.84%

0.16%

2025-06-30

178

5203142.4900

99.88%

0.12%

2024-12-31

155

5973619.0600

99.90%

0.10%

2024-06-30

150

6174516.5300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	237	3756730.6300	88797.79	99.73	236.73	0.27
2025-12-31	193	4330518.2400	83447.83	99.84	131.17	0.16
2025-06-30	178	5203142.4900	92501.61	99.88	114.33	0.12
2024-12-31	155	5973619.0600	92501.61	99.90	89.49	0.10
2024-06-30	150	6174516.5300	92608.68	99.99	9.06	0.01

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