南方旭元债券发起A(007440)_规模评级

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.33	10.31	10.30	10.31	10.30	10.31	15.42
季度净申购	181.96	59.28	-34.44	88.40	-115.05	-45942.01	0.30
总份额	92797.90	92615.94	92556.66	92591.10	92502.69	92617.75	138559.75
季度总申购份额	261.19	61.08	22.26	11822.31	9075.72	183217.76	0.30
季度总赎回份额	79.23	1.80	56.70	11733.91	9190.78	229159.77	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.37	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2008	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
2009	华泰保兴尊享定开	10.36	90375.86	-	-	-
2010	财通资管双安债券A	10.35	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
2011	招商招顺纯债A	10.35	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2012	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.34	99356.53	-	-	10.72
2014	南方旭元A	10.33	92797.90	181.96	261.19	79.23
2015	建信睿阳一年定期开放债券	10.32	92190.93	-	-	-
2016	融通增享纯债债券A	10.32	90967.93	4.41	40.39	35.98
2017	广发汇阳三个月定期开放债券	10.31	100551.45	-	-	0.10
2018	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	0.00
2019	华夏恒融债券	10.30	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2020	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
2021	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.30	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	南方赢元	10.29	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2054	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.04	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2055	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
2056	平安添润债券A	11.01	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
2057	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
2058	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2059	华安众享180天持有期中短债C	10.40	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
2060	南方旭元A	10.33	92797.90	181.96	261.19	79.23
2061	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2062	建信鑫享短债债券C	10.26	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
2063	东方红汇利债券C	10.42	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
2064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.60	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
2065	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
2066	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
2067	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
1024	中银招利债券C	0.17	1467.71	245.90	750.71	504.81
1025	同泰恒兴纯债C	0.03	298.35	223.61	296.85	73.24
1026	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
1027	银河睿嘉债券C	0.08	787.14	200.76	3049.65	2848.90
1028	金鹰元盛债券(LOF)C	0.24	1732.53	196.93	716.76	519.82
1029	鹏华信用增利债券B	0.43	2846.16	195.42	369.07	173.65
1030	南方旭元A	10.33	92797.90	181.96	261.19	79.23
1031	永赢昌利债券C	0.43	3802.82	180.36	529.57	349.20
1032	嘉合磐通A	1.32	11533.25	179.62	715.21	535.59
1033	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
1034	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1035	创金合信转债精选债券A	0.38	2679.17	175.01	869.82	694.81
1036	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
1037	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	平安惠澜纯债C	0.66	5878.38	-1317.14	264.93	1582.08
2902	博时聚源纯债债券C	0.04	399.30	97.23	264.71	167.48
2903	长盛盛康纯债D	0.63	5216.37	-6.58	264.67	271.25
2904	平安可转债C	0.15	1141.64	-86.87	264.05	350.92
2905	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
2906	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.46	4244.47	-923.78	261.75	1185.53
2907	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
2908	南方旭元A	10.33	92797.90	181.96	261.19	79.23
2909	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
2910	平安可转债A	0.20	1470.72	-540.31	259.25	799.56
2911	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
2912	大摩多元收益债券C	0.38	3065.14	-219.80	257.84	477.65
2913	中信保诚景丰C	0.04	413.08	-899.98	256.71	1156.69
2914	汇添富中短债C	0.38	3597.77	-3652.42	254.52	3906.94
2915	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	国联安信心增长债券A	10.79	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
3714	民生加银鑫升	15.17	146482.31	-45.75	35.41	81.16
3715	大成月添利债券E	0.04	373.88	307.11	387.94	80.83
3716	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3717	建信润利增强债券C	0.04	363.51	-4.15	76.04	80.20
3718	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
3719	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
3720	南方旭元A	10.33	92797.90	181.96	261.19	79.23
3721	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
3722	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86
3723	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	214.80	-17.87	60.39	78.26
3724	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
3725	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1330.77	143.55	221.26	77.71
3726	前海联合润盈短债A	0.00	13.81	-71.87	5.78	77.65
3727	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	303.68	-47.45	30.06	77.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

178

5203142.4900

99.88%

0.12%

2024-12-31

155

5973619.0600

99.90%

0.10%

2024-06-30

150

6174516.5300

99.99%

0.01%

2023-12-31

157

8825443.2200

99.97%

0.03%

2023-06-30

164

11244176.7700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	178	5203142.4900	92501.61	99.88	114.33	0.12
2024-12-31	155	5973619.0600	92501.61	99.90	89.49	0.10
2024-06-30	150	6174516.5300	92608.68	99.99	9.06	0.01
2023-12-31	157	8825443.2200	138513.87	99.97	45.59	0.03
2023-06-30	164	11244176.7700	184351.79	99.97	52.71	0.03

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