南方旭元债券发起A(007440)_规模评级

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.34	10.37	10.35	10.34	10.34	10.33	10.35
季度净申购	-9218.89	181.96	59.28	-34.44	88.40	-115.05	-45942.01
总份额	83579.00	92797.90	92615.94	92556.66	92591.10	92502.69	92617.75
季度总申购份额	38.41	261.19	61.08	22.26	11822.31	9075.72	183217.76
季度总赎回份额	9257.30	79.23	1.80	56.70	11733.91	9190.78	229159.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	浙商丰顺纯债债券	9.40	88258.02	0.61	0.61	0.00
2154	东方红信用债债券A	9.39	75827.05	21743.80	23415.52	1671.72
2155	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2156	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
2157	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2158	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2159	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2160	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2161	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2162	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.86	-	-	0.01
2163	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
2164	汇添富6月红定期开放债券A	9.31	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2165	鹏华丰盈债券	9.29	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
2166	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.27	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
2167	汇添富稳航30天持有债券C	9.26	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2115	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2116	博时恒泰债券A	9.99	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2117	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2118	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
2119	富国丰利增强债券	11.88	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2120	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2121	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2122	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2123	平安合丰定开债	9.17	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
2124	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
2125	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
2126	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2127	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2128	博时裕鹏纯债债券	8.63	83322.30	-16.86	322.46	339.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3393	财通资管鸿利中短债债券E	3.65	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
3394	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
3395	嘉实多元债券B	4.80	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
3396	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
3397	富国稳健添利债券C	2.84	24296.49	-9120.51	3941.63	13062.14
3398	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3399	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3400	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3401	前海开源可转债债券	7.16	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
3402	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3403	景顺长城优信增利债券A	8.31	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
3404	申万菱信稳益宝债券A	3.10	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3405	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
3406	广发聚源债券(LOF)A	48.30	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3385	平安惠泽	3.09	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3386	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3387	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3388	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3389	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3390	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3391	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3392	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.34	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3393	银华信用精选18个月定期开放债券	7.95	77299.38	-	38.24	-
3394	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3396	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3397	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3398	长信利丰债券C	2.04	14511.87	-202.25	37.37	239.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.36	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1910	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.36	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1911	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.51	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1912	交银丰晟收益债券C	4.02	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
1913	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
1914	招商安阳债券A	28.79	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
1915	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1916	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
1917	建信中短债纯债债券C	4.14	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
1918	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.30	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
1919	汇添富双颐债券A	13.04	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1920	泓德裕和纯债债券A	5.35	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
1921	中欧增强回报债券(LOF)C	1.62	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
1922	蜂巢恒利债券A	1.93	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
1923	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

178

5203142.4900

99.88%

0.12%

2024-12-31

155

5973619.0600

99.90%

0.10%

2024-06-30

150

6174516.5300

99.99%

0.01%

2023-12-31

157

8825443.2200

99.97%

0.03%

2023-06-30

164

11244176.7700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	178	5203142.4900	92501.61	99.88	114.33	0.12
2024-12-31	155	5973619.0600	92501.61	99.90	89.49	0.10
2024-06-30	150	6174516.5300	92608.68	99.99	9.06	0.01
2023-12-31	157	8825443.2200	138513.87	99.97	45.59	0.03
2023-06-30	164	11244176.7700	184351.79	99.97	52.71	0.03

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