南方旭元债券发起A(007440)_规模评级

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.93	10.16	9.58	9.54	10.59	10.57	10.56
季度净申购	6797.33	5108.62	346.89	-9218.89	181.96	59.28	-34.44
总份额	95831.85	89034.52	83925.90	83579.00	92797.90	92615.94	92556.66
季度总申购份额	7022.36	5529.38	386.81	38.41	261.19	61.08	22.26
季度总赎回份额	225.03	420.76	39.91	9257.30	79.23	1.80	56.70

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平

1883	光大保德信安泽债券A	10.96	88031.01	30439.48	37506.65	7067.16
1884	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
1885	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
1886	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1887	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
1888	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1889	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
1890	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
1891	浦银安盛盛智一年定开债券	10.93	89775.01	-	-	-
1892	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1893	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
1895	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1896	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1897	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	嘉合磐昇纯债A	11.10	96080.63	-17563.89	17563.51	35127.39
1936	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.38	96066.93	-1480.27	5416.00	6896.26
1937	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
1938	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
1939	长信利众债券(LOF)C	9.94	95923.85	-3229.63	29597.17	32826.80
1940	华宝宝通30天持有期短债A	10.54	95857.68	-5212.40	3559.78	8772.18
1941	中欧兴盈一年定开债券发起	10.32	95851.10	-	-	-
1942	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
1943	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
1944	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96
1945	广发集裕债券A	12.29	95764.79	-19899.59	193.44	20093.03
1946	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
1947	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
1948	南方得利一年定开债券发起	11.32	95660.82	-	-	-
1949	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
881	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
882	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
883	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
884	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
885	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
886	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
887	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
888	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
889	鹏扬淳兴三个月债券A	1.40	12937.20	6715.96	6734.95	18.99
890	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
891	海富通集利债券	1.80	15661.00	6667.38	8374.65	1707.27
892	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
893	中银乐享债券	12.21	114387.40	6635.77	7610.45	974.68
894	富国可转债A	11.80	55325.86	6621.07	17462.43	10841.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	永赢华嘉信用债C	1.11	9078.78	1615.26	7084.72	5469.46
1807	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
1808	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
1809	博时中债3-5年国开行C	1.74	16583.23	-6227.65	7052.55	13280.20
1810	大成景安短融债券E	3.24	23717.46	-10106.81	7048.58	17155.38
1811	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
1812	金鹰持久增利(LOF)C	3.94	29030.34	-542.32	7038.02	7580.34
1813	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
1814	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
1815	长盛安鑫中短债E	1.15	9914.35	66.50	7008.97	6942.47
1816	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.12	36828.96	1901.88	7008.06	5106.18
1817	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
1818	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
1819	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
1820	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.49	4190.07	1300.13	1532.33	232.20
3394	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.38	3268.47	125.63	356.79	231.16
3395	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
3396	汇添富多策略纯债A	0.35	2915.08	-131.28	97.62	228.90
3397	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
3398	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.48	4313.18	1771.58	2000.15	228.57
3399	汇安稳裕债券	0.10	978.81	-191.40	36.60	228.00
3400	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
3401	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.15	1384.44	-222.05	0.75	222.81
3402	汇安信利债券C	0.18	1914.58	-188.44	34.06	222.50
3403	蜂巢丰嘉债券A	0.06	480.23	470.33	692.44	222.11
3404	大成元合双利债券发起式C	0.01	94.47	-85.75	136.28	222.04
3405	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
3406	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
3407	海富通一年定开债券C	0.03	294.50	-150.23	69.36	219.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

237

3756730.6300

99.73%

0.27%

2025-12-31

193

4330518.2400

99.84%

0.16%

2025-06-30

178

5203142.4900

99.88%

0.12%

2024-12-31

155

5973619.0600

99.90%

0.10%

2024-06-30

150

6174516.5300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	237	3756730.6300	88797.79	99.73	236.73	0.27
2025-12-31	193	4330518.2400	83447.83	99.84	131.17	0.16
2025-06-30	178	5203142.4900	92501.61	99.88	114.33	0.12
2024-12-31	155	5973619.0600	92501.61	99.90	89.49	0.10
2024-06-30	150	6174516.5300	92608.68	99.99	9.06	0.01

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