资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40151.22 99.89%
银行存款和结算备付金 45.28 0.11%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:40196.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 10024.59 27.78%
25国开18 50.00 5117.79 14.18%
25农发03 50.00 5027.14 13.93%
25超长特别国债06 50.00 4923.92 13.64%
24国开03 40.00 4124.12 11.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29424.98 81.54%
国家债券 10726.24 29.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%