资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36328.06 62.67%
银行存款和结算备付金 21635.64 37.33%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:57963.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 90.00 9116.06 21.07%
22国开08 50.00 5178.99 11.97%
25农发03 50.00 4999.19 11.55%
25超长特别国债06 50.00 4841.89 11.19%
23国开08 40.00 4169.09 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31486.17 72.77%
国家债券 4841.89 11.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%