资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35371.40 99.36%
银行存款和结算备付金 226.44 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:35597.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 90.00 9064.27 25.48%
26国开05 70.00 7174.96 20.17%
26国开08 50.00 5021.59 14.11%
25超长特别国债02 30.00 2884.40 8.11%
24国开03 20.00 2069.25 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28421.73 79.89%
国家债券 6949.67 19.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%