资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70584.64 99.97%
银行存款和结算备付金 20.95 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70605.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 19996.45 27.29%
25国开15 100.00 9834.05 13.42%
25超长特别国债06 70.00 6876.36 9.38%
23进出05 50.00 5253.35 7.17%
22进出05 50.00 5176.20 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63708.28 86.95%
国家债券 6876.36 9.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%