财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.45 |
70.24 |
1637.60 |
777.60 |
1628.33 |
| 本期利润(万元) |
354.62 |
118.97 |
-597.39 |
-1147.93 |
232.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1653.76 |
0.00 |
2896.89 |
0.00 |
6388.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22056.78 |
20665.81 |
43363.31 |
75552.44 |
92357.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
21.52 |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
21.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.28 |
20.95 |
70.85 |
51.98 |
12.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
40151.22 |
70584.64 |
139269.67 |
129353.51 |
211357.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40151.22 |
70584.64 |
139269.67 |
129353.51 |
211357.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
12.30 |
21.93 |
27.44 |
40.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.05 |
7.31 |
9.15 |
13.66 |
| 资产总计(万元) |
40196.53 |
73305.75 |
139340.56 |
129405.50 |
211369.86 |
| 负债合计(万元) |
4110.07 |
33.41 |
17974.78 |
27618.74 |
44277.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
36086.46 |
73272.34 |
121365.78 |
101786.76 |
167092.80 |
| 未分配利润(万元) |
3140.63 |
5432.72 |
10182.10 |
8290.97 |
9586.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
10.00 |
0.84 |
3.59 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
467.72 |
2323.60 |
2043.34 |
7676.91 |
5125.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.88 |
-2301.54 |
-1410.09 |
1775.36 |
864.92 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
3.05 |
0.76 |
16.42 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
613.55 |
35.11 |
634.86 |
9472.29 |
5996.26 |
| 管理人报酬(万元) |
58.69 |
242.85 |
129.24 |
524.82 |
342.11 |
| 托管费(万元) |
9.78 |
74.77 |
43.08 |
174.94 |
114.04 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
19.65 |
10.72 |
20.18 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
155.57 |
693.02 |
410.18 |
1412.54 |
891.09 |
| 利润总额(万元) |
457.98 |
-657.91 |
224.68 |
8059.75 |
5105.17 |
| 净利润(万元) |
457.98 |
-657.91 |
224.68 |
8059.75 |
5105.17 |
