南方贺元利率债债券A(007714)_规模评级

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.22	2.10	4.43	7.74	9.33	8.88	10.31
季度净申购	1054.19	-21065.88	-30036.37	-14412.27	4136.37	-12973.65	-14175.13
总份额	20136.44	19082.25	40148.13	70184.50	84596.77	80460.41	93434.06
季度总申购份额	1213.93	39.98	102.62	53.63	8394.63	2252.48	36480.58
季度总赎回份额	159.74	21105.86	30138.99	14465.90	4258.26	15226.14	50655.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
3191	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3192	长江收益增强债券	2.23	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
3193	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3194	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3195	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3196	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3197	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3198	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3199	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3200	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3201	广发集优9个月持有期债券C	2.20	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3202	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3203	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3204	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平

3168	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3169	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
3170	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3171	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3172	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3173	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3174	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3175	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3176	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3177	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3178	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3179	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
1690	华夏鼎润债券A	1.10	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
1691	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
1692	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
1693	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1694	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
1695	工银四季收益债券C	8.01	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1696	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
1697	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
1698	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1699	民生加银恒益纯债A	34.67	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
1700	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1701	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
1702	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
1703	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79
2732	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2733	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2734	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2735	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
2736	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2737	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2738	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
2739	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
2740	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2741	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2742	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
2743	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2744	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2745	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平

3476	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
3477	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3478	华夏鼎隆债券A	10.18	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3479	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
3480	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3481	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.89	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
3482	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
3483	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3484	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
3485	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3486	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3487	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
3488	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3489	信诚稳鑫A	0.19	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3490	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

419

480583.1900

98.09%

1.91%

2025-12-31

476

843448.0600

98.55%

1.45%

2025-06-30

580

1458565.0600

98.75%

1.25%

2024-12-31

773

1208720.0500

97.41%

2.59%

2024-06-30

285

5526358.0400

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	419	480583.1900	19751.73	98.09	384.71	1.91
2025-12-31	476	843448.0600	39564.56	98.55	583.57	1.45
2025-06-30	580	1458565.0600	83539.06	98.75	1057.72	1.25
2024-12-31	773	1208720.0500	91012.49	97.41	2421.57	2.59
2024-06-30	285	5526358.0400	157028.88	99.70	472.32	0.30

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