南方贺元利率债债券A(007714)_规模评级

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.21	2.10	4.41	7.71	9.30	8.84	10.27
季度净申购	1054.19	-21065.88	-30036.37	-14412.27	4136.37	-12973.65	-14175.13
总份额	20136.44	19082.25	40148.13	70184.50	84596.77	80460.41	93434.06
季度总申购份额	1213.93	39.98	102.62	53.63	8394.63	2252.48	36480.58
季度总赎回份额	159.74	21105.86	30138.99	14465.90	4258.26	15226.14	50655.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3197	长江收益增强债券	2.23	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
3198	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3199	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3200	广发集优9个月持有期债券C	2.22	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3201	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3202	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3203	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3204	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3205	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3206	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3207	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3208	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3209	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3210	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3175	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3176	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.06	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3177	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3178	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3179	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3180	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3181	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3182	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3183	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3184	蜂巢恒利债券A	2.41	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3185	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3186	万家鑫瑞纯债D	2.08	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3187	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3188	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
1355	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
1356	博时恒耀债券C	1.18	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1357	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
1358	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1359	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
1360	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1361	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
1362	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
1363	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
1364	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1365	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1366	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
1367	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1368	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	971.68	-1311.61	1257.49	2569.09
2530	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
2531	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2532	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2533	长信稳势纯债债券	46.31	457767.33	967.75	1229.14	261.39
2534	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2535	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2536	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
2537	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2538	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
2539	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2540	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2541	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
2542	嘉实多元债券A	4.69	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2543	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平

3404	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3405	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3406	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3407	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
3408	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
3409	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.80	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
3410	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
3411	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3412	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
3413	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3414	前海开源鼎安债券A	0.41	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
3415	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3416	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3417	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	324.00	479.88	155.88
3418	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

476

843448.0600

98.55%

1.45%

2025-06-30

580

1458565.0600

98.75%

1.25%

2024-12-31

773

1208720.0500

97.41%

2.59%

2024-06-30

285

5526358.0400

99.70%

0.30%

2023-12-31

303

9594513.6100

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	476	843448.0600	39564.56	98.55	583.57	1.45
2025-06-30	580	1458565.0600	83539.06	98.75	1057.72	1.25
2024-12-31	773	1208720.0500	91012.49	97.41	2421.57	2.59
2024-06-30	285	5526358.0400	157028.88	99.70	472.32	0.30
2023-12-31	303	9594513.6100	290227.47	99.83	486.29	0.17

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