南方贺元利率债债券A(007714)_规模评级

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.34	7.58	9.14	8.70	10.10	11.63	17.02
季度净申购	-30036.37	-14412.27	4136.37	-12973.65	-14175.13	-49892.02	-49226.23
总份额	40148.13	70184.50	84596.77	80460.41	93434.06	107609.19	157501.20
季度总申购份额	102.62	53.63	8394.63	2252.48	36480.58	13009.76	43.46
季度总赎回份额	30138.99	14465.90	4258.26	15226.14	50655.70	62901.78	49269.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.38	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
2828	景顺长城四季金利债券C	4.38	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
2829	中欧稳宁9个月债券C	4.38	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
2830	汇添富稳合4个月持有债券A	4.37	40099.76	-30786.00	6302.59	37088.58
2831	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
2832	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
2833	金鹰元祺信用债	4.35	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
2834	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
2835	博时安悦短债A	4.33	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
2836	景顺长城稳定收益债券C	4.33	34445.54	2559.92	19291.95	16732.03
2837	鹏扬利泽债券C	4.33	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
2838	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.32	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2839	鹏华普利债券C	4.32	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
2840	万家稳健增利债券A	4.31	41075.46	-4806.08	172.30	4978.37
2841	新华丰利债券A	4.31	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
2784	浙商汇金短债A	4.20	40849.10	906.45	5478.72	4572.27
2785	嘉实多盈债券C	4.55	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2786	鹏扬利泽债券C	4.33	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
2787	浙商中短债A	4.77	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
2788	泰信添鑫中短债债券C	4.41	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
2789	红塔红土长益定期开放债券A	4.11	40382.28	58.77	152.23	93.45
2790	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
2791	泰信鑫益定期开放A	5.10	40143.96	-	15.67	-
2792	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
2793	汇添富稳合4个月持有债券A	4.37	40099.76	-30786.00	6302.59	37088.58
2794	博时四月享120天持有期债券A	4.46	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
2795	招商安瑞进取债券	10.46	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
2796	德邦锐裕利率债债券A	4.43	40065.66	-18698.58	2591.66	21290.24
2797	中信保诚稳达C	4.49	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平

3795	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.15	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
3796	招商招旭纯债A	17.69	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
3797	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	27.31	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
3799	宝盈聚享定期开放债券	8.15	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
3800	广发民玉纯债	6.77	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
3801	宝盈聚丰两年定开债券A	80.10	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
3802	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
3803	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
3804	信诚稳泰A	17.34	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
3805	东兴兴瑞一年定开C	2.46	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3806	海富通瑞福债券A	17.35	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
3807	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
3808	国金惠盈纯债债券A	17.57	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
3809	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.29	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平

3154	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3155	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3156	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3157	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
3158	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.64	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
3159	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3160	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
3161	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
3162	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3163	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3164	西部利得聚泰18个月定开债A	7.00	61960.67	-	102.21	-
3165	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3166	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3167	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3168	南方启元A	10.66	89189.83	-41.16	100.59	141.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
1153	蜂巢添汇纯债C	6.62	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1154	华安添锦债券	22.51	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1155	银河领先债券A	18.95	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
1156	圆信永丰丰和C	1.17	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
1157	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1158	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1159	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1160	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1161	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1162	广发民玉纯债	6.77	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1163	宝盈聚享定期开放债券	8.15	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1164	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
1165	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.13	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1166	浦银安盛盛煊定开债券	11.35	110554.66	-	-	30000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

580

1458565.0600

98.75%

1.25%

2024-12-31

773

1208720.0500

97.41%

2.59%

2024-06-30

285

5526358.0400

99.70%

0.30%

2023-12-31

303

9594513.6100

99.83%

0.17%

2023-06-30

319

9687822.4600

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	580	1458565.0600	83539.06	98.75	1057.72	1.25
2024-12-31	773	1208720.0500	91012.49	97.41	2421.57	2.59
2024-06-30	285	5526358.0400	157028.88	99.70	472.32	0.30
2023-12-31	303	9594513.6100	290227.47	99.83	486.29	0.17
2023-06-30	319	9687822.4600	307960.08	99.65	1081.45	0.35

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