南方贺元利率债债券A(007714)_规模评级

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.36	7.62	9.18	8.73	10.14	11.68	17.10
季度净申购	-30036.37	-14412.27	4136.37	-12973.65	-14175.13	-49892.02	-49226.23
总份额	40148.13	70184.50	84596.77	80460.41	93434.06	107609.19	157501.20
季度总申购份额	102.62	53.63	8394.63	2252.48	36480.58	13009.76	43.46
季度总赎回份额	30138.99	14465.90	4258.26	15226.14	50655.70	62901.78	49269.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
2815	易方达富惠纯债债券C	4.39	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
2816	中欧稳宁9个月债券C	4.39	38163.81	34368.14	35184.16	816.02
2817	平安增利六个月定开债A	4.38	33602.86	13453.40	34217.35	20763.94
2818	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
2819	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-14811.53	84462.05	99273.58
2820	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2821	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
2822	博时安悦短债A	4.35	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
2823	光大保德信中高等级债券C	4.35	25139.53	11060.58	87118.31	76057.74
2824	鹏华普利债券C	4.34	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
2825	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
2826	金鹰元祺信用债	4.33	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
2827	万家稳健增利债券A	4.33	41075.46	-2119.86	65756.42	67876.28
2828	景顺长城稳定收益债券C	4.32	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
2773	浙商汇金短债A	4.21	40849.10	906.45	5478.72	4572.27
2774	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2775	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
2776	浙商中短债A	4.66	40479.31	-2071.18	64863.90	66935.08
2777	泰信添鑫中短债债券C	4.42	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
2778	红塔红土长益定期开放债券A	4.10	40382.28	19572.32	61565.24	41992.91
2779	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
2780	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
2781	汇添富鑫瑞债券A	4.71	40129.87	-6967.71	167046.93	174014.63
2782	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
2783	博时四月享120天持有期债券A	4.48	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
2784	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
2785	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
2786	中信保诚稳达C	4.56	40050.24	-1129.43	170488.60	171618.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	招商招旭纯债A	17.81	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
4136	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
4137	鹏华双季享180天持有期债券A	27.46	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
4138	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
4139	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4140	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
4141	宝盈聚丰两年定开债券A	80.22	706192.32	-30002.33	565359.87	595362.20
4142	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
4143	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
4144	信诚稳泰A	17.46	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
4145	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
4146	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
4147	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
4148	国金惠盈纯债债券A	17.74	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
4149	招商双债增强债券C	68.27	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3460	江信祺福A	0.01	61.00	2.44	104.03	101.60
3461	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
3462	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.67	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
3463	民生加银岁岁增利债券A	6.43	57193.92	-60749.56	103.61	60853.17
3464	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3465	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
3466	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
3467	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3468	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3469	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3470	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3471	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3472	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3473	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.20	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
1471	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
1472	蜂巢添汇纯债C	6.67	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1473	华安添锦债券	22.72	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1474	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1475	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
1476	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1477	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1478	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
1479	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1480	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1481	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1482	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1483	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1484	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

476

843448.0600

98.55%

1.45%

2025-06-30

580

1458565.0600

98.75%

1.25%

2024-12-31

773

1208720.0500

97.41%

2.59%

2024-06-30

285

5526358.0400

99.70%

0.30%

2023-12-31

303

9594513.6100

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	476	843448.0600	39564.56	98.55	583.57	1.45
2025-06-30	580	1458565.0600	83539.06	98.75	1057.72	1.25
2024-12-31	773	1208720.0500	91012.49	97.41	2421.57	2.59
2024-06-30	285	5526358.0400	157028.88	99.70	472.32	0.30
2023-12-31	303	9594513.6100	290227.47	99.83	486.29	0.17

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