南方贺元利率债债券A(007714)_规模评级

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.09	4.40	7.68	9.26	8.81	10.23	11.78
季度净申购	-21065.88	-30036.37	-14412.27	4136.37	-12973.65	-14175.13	-49892.02
总份额	19082.25	40148.13	70184.50	84596.77	80460.41	93434.06	107609.19
季度总申购份额	39.98	102.62	53.63	8394.63	2252.48	36480.58	13009.76
季度总赎回份额	21105.86	30138.99	14465.90	4258.26	15226.14	50655.70	62901.78

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	泰康丰盈债券	2.10	12975.18	5284.33	6247.59	963.25
3224	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3225	大摩灵动优选债券A	2.09	20226.35	9136.92	12748.94	3612.02
3226	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	1000.11
3227	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
3228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.81	-0.97	0.01	0.98
3229	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.09	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
3230	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
3231	华富安盈一年持有期债券A	2.08	21153.95	-7087.91	19.75	7107.66
3232	鹏华丰收债券	2.08	18851.74	63.62	3371.35	3307.73
3233	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.08	18531.71	-1864.29	1620.68	3484.97
3234	银华添润定期开放债券	2.08	20180.24	-	1.28	-
3235	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3236	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.07	18787.58	-24507.69	6238.78	30746.47
3237	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3200	汇添富90天短债C	2.31	19261.51	-32595.90	4065.27	36661.17
3201	恒生前海恒源天利债C	2.29	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
3202	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.03	19228.91	-2150.47	203.05	2353.52
3203	招商民安增益债券C	2.49	19200.94	3354.12	14282.54	10928.43
3204	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	1000.11
3205	中欧增强回报债券(LOF)C	2.13	19086.72	4462.84	11643.60	7180.76
3206	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
3207	平安季享裕定开债A	2.15	19082.10	-4514.80	16.11	4530.91
3208	长信利率债债券A	2.01	19067.06	-33132.08	6.23	33138.31
3209	中信建投景润3个月定开债券A	1.98	19034.89	-30000.11	0.01	30000.11
3210	招商招财通理财债券A	1.98	19000.72	-1631.31	532.26	2163.58
3211	交银丰润收益债券C	2.00	18927.24	-76617.90	29.75	76647.65
3212	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.13	18917.50	11139.85	13908.11	2768.27
3213	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	0.06	0.09	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	兴全恒鑫债券C	0.77	6714.08	-20694.88	527.06	21221.93
3556	南方和元C	0.44	4076.81	-20705.25	1505.87	22211.12
3557	东方红聚利债券C	5.33	37669.95	-20772.03	14565.15	35337.18
3558	汇添富双鑫添利债券C	7.83	64855.67	-20885.97	41487.03	62373.00
3559	兴业短债债券A	10.35	98371.82	-20970.67	11492.49	32463.16
3560	博时富悦纯债A	0.63	5269.64	-20990.70	498.62	21489.31
3561	华安添锦债券	20.62	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
3562	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
3563	华夏鼎茂债券C	35.65	251119.31	-21099.51	71589.99	92689.50
3564	招商招旭纯债A	14.85	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
3565	财通资管鸿达纯债债券E	39.93	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
3566	华泰柏瑞季季红债券A	18.00	167033.59	-21314.98	6489.49	27804.47
3567	易方达裕丰回报债券C	9.20	43775.98	-21318.47	21448.62	42767.09
3568	国金惠鑫短债A	0.89	8538.17	-21327.45	202.27	21529.72
3569	泰康稳健增利债券C	14.79	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	中加优选中高等级债券A	3.78	36778.46	23.21	40.87	17.66
3350	泰信债券增强收益C	0.03	285.50	-28.30	40.52	68.83
3351	鹏华3个月中短债A	16.72	138841.20	-820.25	40.46	860.71
3352	安信尊享添益债券C	0.20	1575.78	-1753.53	40.29	1793.82
3353	鹏扬富利增强债券A	0.18	1566.10	-1215.78	40.27	1256.05
3354	宏利溢利债券C	0.01	54.98	-29.81	40.21	70.02
3355	博远增强回报债券C	0.12	1227.11	-79.52	40.15	119.67
3356	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
3357	永赢盛益债券A	11.10	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
3358	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3359	嘉实增强信用定期债券	0.24	2294.51	-31208.23	39.14	31247.37
3360	信诚稳泰C	0.62	5919.19	-2895.85	38.77	2934.62
3361	嘉实商业银行精选债券	16.86	159903.92	-44.33	38.74	83.07
3362	海富通稳健添利债券A	7.11	59300.31	-25305.39	38.53	25343.92
3363	天弘合利债券发起C	0.01	67.69	18.64	38.05	19.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平

1466	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1467	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1468	博时裕乾纯债A	8.52	68885.20	673.41	21930.25	21256.85
1469	易方达双债增强债券C	11.62	63732.39	-11893.69	9350.30	21243.99
1470	南方泽元	1.26	11389.61	-10058.25	11173.62	21231.88
1471	兴全恒鑫债券C	0.77	6714.08	-20694.88	527.06	21221.93
1472	永赢匠心增利债券A	9.15	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
1473	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
1474	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.07	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
1475	汇安裕同纯债债券C	3.13	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25
1476	西部利得祥盈债券A	10.58	81585.25	-12705.39	8296.82	21002.21
1477	兴银中短债A	7.26	57670.49	22083.13	43064.52	20981.39
1478	国联安信心增长债券A	21.33	181621.65	45623.49	66576.74	20953.25
1479	工银尊享短债债券C	4.52	40286.60	-4597.40	16279.14	20876.54
1480	天弘招利短债C	8.23	75972.14	-2069.52	18792.83	20862.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

476

843448.0600

98.55%

1.45%

2025-06-30

580

1458565.0600

98.75%

1.25%

2024-12-31

773

1208720.0500

97.41%

2.59%

2024-06-30

285

5526358.0400

99.70%

0.30%

2023-12-31

303

9594513.6100

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	476	843448.0600	39564.56	98.55	583.57	1.45
2025-06-30	580	1458565.0600	83539.06	98.75	1057.72	1.25
2024-12-31	773	1208720.0500	91012.49	97.41	2421.57	2.59
2024-06-30	285	5526358.0400	157028.88	99.70	472.32	0.30
2023-12-31	303	9594513.6100	290227.47	99.83	486.29	0.17

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