南方贺元利率债债券A(007714)_规模评级

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.61	9.17	8.72	10.13	11.66	17.07	22.40
季度净申购	-14412.27	4136.37	-12973.65	-14175.13	-49892.02	-49226.23	-83986.33
总份额	70184.50	84596.77	80460.41	93434.06	107609.19	157501.20	206727.43
季度总申购份额	53.63	8394.63	2252.48	36480.58	13009.76	43.46	14347.66
季度总赎回份额	14465.90	4258.26	15226.14	50655.70	62901.78	49269.68	98334.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	富荣富祥纯债	7.68	71457.98	42345.82	46665.35	4319.53
2345	平安惠添纯债	7.68	71059.30	-	-	-
2346	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2347	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2348	兴业睿信一年定开债券发起式	7.65	70999.90	-	-	-
2349	东方红聚利债券C	7.61	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
2350	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.61	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
2351	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2352	兴全恒益债券C	7.61	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
2353	永赢开泰中高等级中短债C	7.60	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
2354	博时景兴纯债债券	7.59	74321.68	-157.48	104.74	262.22
2355	长盛盛裕纯债A	7.59	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2356	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
2357	华夏债券A/B	7.55	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
2358	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	中银添利债券发起C	10.24	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2305	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2306	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.66	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2307	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2308	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
2309	国泰民安增益纯债债券A	7.10	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2310	信诚至泰C	9.21	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2311	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2312	安信鑫日享中短债A	8.05	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
2313	易方达高等级信用债债券C	8.44	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59
2314	中银同享一年定期开放债券	7.94	70000.02	-	-	40056.57
2315	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
2316	交银丰润收益债券C	7.31	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
2317	南方稳利1年持有债券A	8.19	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2318	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.15	69768.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	博时富顺纯债债券	3.72	33774.97	-14216.09	413.22	14629.31
3260	平安季开鑫定开债A	14.93	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
3261	中信建投景荣债券A	12.12	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
3262	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
3263	景顺长城优信增利债券A	9.28	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
3264	汇添富实业债债券A	45.09	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
3265	泰康安欣纯债债券C	8.24	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
3266	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
3267	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.67	166559.83	-14455.15	45.58	14500.74
3268	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
3269	银华信用季季红债券A	14.17	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
3270	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
3271	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.60	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
3272	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
3273	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.24	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
3318	鹏扬富利增强债券C	0.37	3294.09	-178.19	55.06	233.25
3319	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18704.03	5.29	54.82	49.53
3320	光大保德信安诚债券A	0.02	166.30	-575.08	54.72	629.80
3321	博时富源纯债债券	59.03	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
3322	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
3323	国泰民安增益纯债债券C	0.05	411.75	-189.90	53.97	243.88
3324	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
3325	嘉实稳元纯债债券A	7.77	65042.74	-126.71	53.27	179.98
3326	中信保诚稳鸿C	0.02	189.62	-108.88	53.27	162.16
3327	中银欣享利率债	13.36	131234.34	-613.12	53.24	666.35
3328	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3329	泰信债券增强收益A	6.00	53805.83	-130.93	53.06	183.99
3330	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	656.63	-537.41	52.72	590.13
3331	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方贺元利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.52	14961.89	-13740.27	880.09	14620.36
1754	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.39	12960.15	-7344.80	7228.73	14573.53
1755	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1756	泰康信用精选债券A	3.72	32250.72	-11326.69	3202.15	14528.85
1757	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
1758	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.67	166559.83	-14455.15	45.58	14500.74
1759	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.60	32230.67	-11280.09	3199.25	14479.34
1760	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
1761	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1762	鹏华双债保利债券	35.09	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
1763	华夏鼎清债券A	13.11	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
1764	南方和元C	2.69	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
1765	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.69	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
1766	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
1767	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

580

1458565.0600

98.75%

1.25%

2024-12-31

773

1208720.0500

97.41%

2.59%

2024-06-30

285

5526358.0400

99.70%

0.30%

2023-12-31

303

9594513.6100

99.83%

0.17%

2023-06-30

319

9687822.4600

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	580	1458565.0600	83539.06	98.75	1057.72	1.25
2024-12-31	773	1208720.0500	91012.49	97.41	2421.57	2.59
2024-06-30	285	5526358.0400	157028.88	99.70	472.32	0.30
2023-12-31	303	9594513.6100	290227.47	99.83	486.29	0.17
2023-06-30	319	9687822.4600	307960.08	99.65	1081.45	0.35

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