南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年7个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年1个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年3个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年4个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年7个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年4个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年10个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年1个月	1.87元	3.74%
嘉实债券	28	22年6个月	13.11元	3.71%
嘉实纯债债券C	4	13年1个月	1.82元	3.69%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年10个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年7个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年4个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	8年12个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年4个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年1个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年6个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年9个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年1个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年4个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年10个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年5个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年10个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年1个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年1个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年1个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年4个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年7个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年7个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年7个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年2个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年7个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年1个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年7个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年7个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年10个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年4个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	39	17年4个月	7.66元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	39	12年5个月	5.80元	1.47%
嘉实信用债券C	22	14年4个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年7个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年4个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	6年12个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年2个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年2个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年10个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	6年12个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年8个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年10个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年5个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年4个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年3个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年1个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年2个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年6个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年4个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年1个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年1个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	6年11个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年4个月	1.59元	0.68%
嘉实致华纯债债券	22	6年2个月	1.50元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数A	23	6年1个月	1.54元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	23	6年1个月	1.50元	0.64%
嘉实致益纯债债券	21	5年8个月	1.36元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数A	26	6年9个月	1.67元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数C	26	6年9个月	1.59元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年10个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年2个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年10个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年10个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年1个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	197	19年9个月	5.74元	0.27%
嘉实超短债债券A	49	4年7个月	1.10元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年8个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5181	民生加银丰鑫债券	0.00	-0.02	0.48	-0.78	-0.24
5182	民生加银恒祥债券	-0.00	0.06	0.55	-0.33	0.08
5183	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
5184	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5185	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5186	民生加银鑫元纯债债券C	0.00	-0.14	0.21	-2.04	-2.02
5187	南方贺元利率债A	0.00	0.00	0.63	-0.77	-0.46
5188	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.19	0.55	-0.41	0.36
5189	鹏华丰融定期开放债券	0.00	-0.23	0.31	0.42	0.87
5190	鹏华丰腾债券	0.00	0.07	0.48	0.30	1.04
5191	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.14	0.58	0.32	0.70
5192	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.15	0.57	0.32	0.69
5193	鹏扬淳享债券A	0.00	0.05	0.53	0.11	0.88
5194	鹏扬淳享债券C	0.00	0.03	0.43	-0.08	0.47

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4802	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4803	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.10	0.00	0.66	-0.25	1.37
4804	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.00	0.70	0.20	1.38
4805	民生加银恒裕债券	0.01	0.00	0.32	-0.30	0.54
4806	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4807	南方纯元C	0.04	0.00	0.49	-0.26	0.08
4808	南方贺元利率债A	0.00	0.00	0.63	-0.77	-0.46
4809	南方金利定开债券A	0.10	0.00	1.09	0.10	1.97
4810	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	0.00	0.47	-0.74	-0.29
4811	南华瑞利债券A	0.03	0.00	0.69	0.46	2.49
4812	诺德汇盈一年定开	0.09	0.00	1.00	0.96	2.09
4813	鹏扬淳合债券	0.08	0.00	0.49	0.23	1.16
4814	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	平安季添盈定开债A	-0.03	0.00	0.55	0.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.13	0.63	-0.11	0.15
2602	华夏鼎富债券A	0.07	0.08	0.63	0.47	1.21
2603	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.63	0.59	1.30
2604	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	0.08	0.63	-0.18	0.57
2605	汇添富鑫润纯债A	0.03	0.11	0.63	0.08	0.44
2606	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.24	0.63	0.30	0.58
2607	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.10	0.63	0.91	1.85
2608	南方贺元利率债A	0.00	0.00	0.63	-0.77	-0.46
2609	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.63	0.69	1.26
2610	农银汇理金禄债券	0.03	0.20	0.63	0.41	1.39
2611	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.14	0.63	0.46	1.08
2612	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.63	0.84	1.65
2613	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.09	0.63	0.54	1.24
2614	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.63	0.17	0.37
2615	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	0.20	0.63	0.01	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	南方通利C	0.09	-0.11	0.54	-0.75	0.05
5222	工银中债1-5年进出口行E	-0.79	-0.79	-0.79	-0.76	-1.02
5223	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	-0.10	0.77	-0.76	0.03
5224	民生加银恒益纯债A	0.03	0.09	0.56	-0.76	-0.28
5225	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.02	0.18	-0.76	-0.34
5226	财通资管睿安债券A	0.08	-0.02	0.64	-0.77	0.64
5227	广发汇安18个月定期债券C	0.10	-0.19	0.75	-0.77	0.12
5228	南方贺元利率债A	0.00	0.00	0.63	-0.77	-0.46
5229	融通增润三个月定开债券发起式	0.06	0.15	0.68	-0.77	-0.08
5230	信澳汇享三个月定开债券A	0.12	0.16	0.69	-0.77	-0.28
5231	永赢润益债券C	0.06	-0.07	0.51	-0.77	-0.14
5232	博时富源纯债债券	0.00	0.02	0.31	-0.78	-0.30
5233	民生加银丰鑫债券	0.00	-0.02	0.48	-0.78	-0.24
5234	平安惠泽	0.04	-0.24	0.25	-0.78	-0.08
5235	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.30	-0.78	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	广发中债7-10年国开债指数C	-0.04	0.06	0.97	-0.81	-0.43
5256	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.05	0.00	0.80	-1.12	-0.44
5257	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5258	兴合锦安利率债A	0.03	0.09	0.55	-0.91	-0.44
5259	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.03	0.40	-0.65	-0.45
5260	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.05	-0.15	0.51	-0.74	-0.45
5261	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	0.08	0.55	-0.66	-0.46
5262	南方贺元利率债A	0.00	0.00	0.63	-0.77	-0.46
5263	同泰泰和三个月定开债A	0.07	0.21	1.56	-0.12	-0.46
5264	英大通盈纯债债券C	0.05	-0.03	0.38	-0.61	-0.46
5265	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.55	0.09	-1.19	-0.47
5266	民生加银恒益纯债C	0.02	0.08	0.52	-0.86	-0.47
5267	广发汇荣三个月定开债券	0.06	-0.15	0.41	-0.81	-0.48
5268	嘉实致享纯债债券	0.03	0.06	0.50	-0.87	-0.48
5269	江信一年定开	1.02	0.91	1.58	-1.46	-0.48

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