南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
1790	摩根纯债债券A	0.05	0.22	0.68	0.99	0.85
1791	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06
1792	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
1793	南方1-3年国开债E	0.05	0.21	0.67	0.99	0.79
1794	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.26	0.46	0.78	0.74
1795	南方定元中短债C	0.05	0.23	0.58	0.89	0.76
1796	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
1797	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.39	0.68	0.64
1798	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24
1799	南方乐元中短利率债A	0.05	0.27	0.76	1.11	0.91
1800	南方宁利一年债券	0.05	0.25	0.81	0.02	0.72
1801	南方乾利定开债券发起	0.05	0.40	1.04	1.39	1.36
1802	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
1803	南方颐元定开债券发起	0.05	0.29	0.55	0.91	0.71

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
1603	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1604	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
1605	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1606	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
1607	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
1608	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
1609	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
1610	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1611	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18
1612	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.46	0.89	1.03	1.17
1613	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
1614	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
1615	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
1616	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	嘉实丰益策略定期债券	0.13	1.07	0.73	2.92	1.80
2723	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.31	0.73	0.96	0.91
2724	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87
2725	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2726	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
2727	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
2728	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
2729	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
2730	鹏华丰恒债券	0.03	0.27	0.73	1.14	0.96
2731	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
2732	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.60	0.73	1.50	1.26
2733	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13
2734	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
2735	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2736	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
5239	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85
5240	永赢通益债券C	0.03	0.08	0.23	0.23	0.32
5241	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5242	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5243	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5244	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00
5245	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
5246	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
5247	财通资管积极收益债券C	0.59	1.29	-0.04	0.21	1.44
5248	汇添富多策略纯债E	0.04	0.23	0.52	0.21	0.63
5249	南方贤元一年持有债券C	0.93	2.99	0.15	0.21	1.45
5250	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5251	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	0.99	0.00	0.21	0.00
5252	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	华夏鼎明债券A	0.03	0.25	0.62	0.98	0.78
3944	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.52	-0.09	0.42	0.78
3945	汇安稳裕债券	-0.16	1.19	0.64	-2.38	0.78
3946	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78
3947	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.64	0.96	0.78
3948	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3949	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78
3950	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
3951	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
3952	鹏华普利债券C	0.04	0.23	0.62	1.03	0.78
3953	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78
3954	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
3955	平安增利六个月定开债A	0.11	0.80	0.38	0.99	0.78
3956	人保利丰纯债A	0.02	0.21	0.60	1.00	0.78
3957	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78

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