南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年8个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年1个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年9个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年9个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年11个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年11个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年12个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年5个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年12个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年12个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年12个月	0.87元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年10个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年10个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年7个月	2.01元	1.28%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年4个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年11个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年10个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年11个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年10个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年4个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	19	6年4个月	1.45元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年5个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年4个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.16	0.35	1.23	2.08	1.95
3536	金鹰添盈纯债债券A	-0.16	0.30	1.08	1.55	1.59
3537	金元顺安沣楹债券	-0.16	-0.05	3.10	5.35	4.69
3538	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.16	0.21	1.10	1.92	1.75
3539	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.16	0.21	0.99	1.68	1.63
3540	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.16	0.21	0.97	1.64	1.58
3541	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
3542	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3543	南方贺元利率债C	-0.16	0.19	0.79	0.86	0.92
3544	南方乾利定开债券发起	-0.16	0.19	1.00	1.66	1.62
3545	南方润元纯债债券A/B	-0.16	0.12	1.11	1.64	1.52
3546	南方润元纯债债券C类	-0.16	0.10	1.05	1.55	1.43
3547	南方泽元	-0.16	0.13	0.98	2.23	1.47
3548	农银汇理金禄债券	-0.16	0.21	0.94	1.56	1.46
3549	农银瑞泽添利债券C	-0.16	-1.07	-0.47	1.43	0.75

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	摩根纯债丰利债券C	-0.15	0.22	0.98	1.39	1.34
1248	摩根瑞益纯债债券C	-0.08	0.22	0.88	1.40	1.30
1249	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.10	0.22	0.77	1.43	1.33
1250	南方3-5年农发债C	-0.15	0.22	0.99	1.59	1.46
1251	南方初元中短债A	-0.13	0.22	0.62	1.12	1.04
1252	南方初元中短债C	-0.12	0.22	0.60	1.08	1.00
1253	南方丰元信用增强债券C	-0.19	0.22	0.90	1.77	1.63
1254	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
1255	南方宏元定期开放债券发起	-0.18	0.22	0.94	1.66	1.47
1256	诺安联创顺鑫债券A	-0.14	0.22	0.80	1.48	1.42
1257	鹏华丰腾债券	-0.14	0.22	0.69	1.23	1.13
1258	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
1259	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.18	0.22	1.00	1.72	1.62
1260	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
1261	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.25	0.14	0.90	1.41	1.33
1411	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.17	0.90	1.51	1.40
1412	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.12	0.15	0.90	1.56	1.49
1413	嘉合磐恒债券A	-0.05	0.20	0.90	1.25	1.22
1414	交银裕祥纯债债券A	-0.14	0.21	0.90	1.47	1.47
1415	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
1416	南方丰元信用增强债券C	-0.19	0.22	0.90	1.77	1.63
1417	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
1418	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.26	0.90	1.46	1.28
1419	鹏扬淳明债券C	-0.22	0.21	0.90	1.48	1.54
1420	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.17	0.24	0.90	1.70	1.53
1421	上银慧祥利债券C	-0.14	0.23	0.90	1.66	1.56
1422	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.20	0.24	0.90	1.79	1.58
1423	上银聚增富定开债券	-0.12	0.30	0.90	1.94	1.76
1424	天弘华享三个月定开	-0.14	0.30	0.90	1.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	华安添利6个月债券C	-0.08	-0.54	-0.10	1.06	0.81
3737	华夏鼎略债券A	-0.10	0.13	0.56	1.06	0.95
3738	汇添富利率债	-0.04	0.15	0.60	1.06	0.95
3739	嘉合磐恒债券C	-0.05	0.17	0.79	1.06	1.04
3740	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.11	0.10	0.53	1.06	0.96
3741	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.09	0.11	0.52	1.06	0.96
3742	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
3743	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3744	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53
3745	农银汇理金聚高等级债券	-0.15	0.09	0.58	1.06	0.96
3746	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3747	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3748	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07
3749	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94
3750	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	海富通瑞丰债券	-0.21	-0.14	0.09	1.21	1.10
3230	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.14	0.61	1.24	1.10
3231	汇安裕和纯债债券A	-0.11	0.20	0.64	1.22	1.10
3232	汇添富中高等级信用债C	-0.13	0.10	0.64	1.26	1.10
3233	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
3234	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.13	0.11	0.66	1.19	1.10
3235	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
3236	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3237	南方振元债券发起A	-0.47	-1.44	-0.82	1.01	1.10
3238	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
3239	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
3240	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3241	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10
3242	新沃通利纯债C	-0.18	0.17	0.75	1.12	1.10
3243	英大安益中短债A	-0.06	0.16	0.65	1.16	1.10

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