南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年3个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年6个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年3个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年6个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
603	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	0.11	1.25	2.50	2.32
604	景顺长城景颐尊利债券A	0.09	-1.03	-0.61	-0.28	0.47
605	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	-1.07	-0.72	-0.48	0.26
606	民生加银恒益纯债A	0.09	0.10	0.80	1.64	1.53
607	民生加银恒泽债券	0.09	0.10	0.91	1.97	1.83
608	南方鼎利一年定开债券发起	0.09	0.13	0.99	2.11	1.94
609	南方贺元利率债A	0.09	0.05	1.07	1.63	1.31
610	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
611	鹏扬双利债券A	0.09	0.10	0.41	1.05	1.41
612	鹏扬双利债券C	0.09	0.07	0.30	0.84	1.20
613	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.03	1.10	2.01	1.81
614	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
615	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41
616	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平

3245	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.05	0.38	0.90	0.92
3246	交银稳益短债债券C	0.02	0.05	0.41	0.93	0.94
3247	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.05	0.36	0.78	0.80
3248	交银裕通纯债债券A	0.04	0.05	0.79	1.90	1.91
3249	金鹰添益3个月定开债	0.05	0.05	0.71	1.62	1.55
3250	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.07	0.05	1.07	2.07	2.10
3251	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.05	0.53	1.08	1.04
3252	南方贺元利率债A	0.09	0.05	1.07	1.63	1.31
3253	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
3254	南方乾利定开债券发起	0.06	0.05	0.83	1.92	1.83
3255	南方宣利定期开放债券C	0.05	0.05	1.43	3.10	3.13
3256	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.05	0.70	1.82	1.79
3257	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.28	0.71	0.73
3258	农银金盛债券	0.08	0.05	0.84	1.75	1.66
3259	农银金玉债券	0.07	0.05	0.89	1.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	创金合信转债精选债券A	-0.01	0.07	1.07	-1.40	0.61
999	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
1000	广发中债农发债总指数A	0.07	0.09	1.07	2.58	2.37
1001	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.05	1.07	1.43	1.42
1002	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
1003	华富安业一年持有期债券A	0.02	-0.10	1.07	1.34	1.86
1004	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.07	0.05	1.07	2.07	2.10
1005	南方贺元利率债A	0.09	0.05	1.07	1.63	1.31
1006	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
1007	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.01	-0.20	1.07	1.68	1.65
1008	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	1.07	1.83	1.82
1009	前海开源乾盛定期开放债券C	0.06	0.00	1.07	2.34	2.31
1010	天弘稳健回报债券发起A	0.17	0.25	1.07	0.05	0.79
1011	兴全恒裕债券A	0.06	0.06	1.07	2.95	2.97
1012	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.35	1.07	2.06	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	广发汇择一年定期开放债券A	-0.10	-0.16	0.86	1.63	1.63
1996	广发景富纯债	0.04	0.00	0.77	1.63	1.64
1997	国投瑞银稳定增利债券C	0.01	0.05	0.90	1.63	2.02
1998	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.02	0.62	1.63	1.63
1999	建信纯债A	0.04	0.06	0.72	1.63	1.64
2000	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.15	0.72	1.63	1.75
2001	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.14	0.70	1.63	1.53
2002	南方贺元利率债A	0.09	0.05	1.07	1.63	1.31
2003	南方耀元债券	0.02	0.21	0.99	1.63	1.54
2004	农银金润定开债券	0.05	0.01	0.71	1.63	1.61
2005	诺安聚利债券C	0.03	0.01	0.83	1.63	1.62
2006	鹏华丰源债券	0.04	0.03	0.72	1.63	1.62
2007	平安惠铭纯债	0.06	0.08	0.82	1.63	1.54
2008	平安惠享纯债C	-0.02	0.22	1.40	1.63	2.02
2009	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.00	0.71	1.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平

3140	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.11	0.87	1.48	1.31
3141	恒生前海恒裕债券C	0.06	0.02	0.82	1.31	1.31
3142	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.08	0.71	1.36	1.31
3143	华夏中短债债券A	0.04	0.08	0.69	1.27	1.31
3144	嘉合磐恒债券A	0.00	0.04	0.76	1.29	1.31
3145	建信睿富纯债债券	0.03	-0.11	0.54	1.42	1.31
3146	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.08	0.61	1.37	1.31
3147	南方贺元利率债A	0.09	0.05	1.07	1.63	1.31
3148	南方乐元中短利率债A	0.03	0.09	0.64	1.37	1.31
3149	融通通安债券	0.09	-0.03	0.60	1.37	1.31
3150	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.13	0.66	1.41	1.31
3151	天弘睿选利率债发起式C	0.05	-0.05	0.61	1.36	1.31
3152	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.00	0.66	1.37	1.31
3153	银华永丰债券	0.03	0.09	0.60	1.32	1.31
3154	永赢荣益债券A	0.06	-0.01	0.56	1.31	1.31

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