南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年9个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年6个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	南方初元中短债A	0.01	0.11	0.68	1.18	1.34
2416	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
2417	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
2418	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
2419	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2420	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
2421	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2422	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
2423	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53
2424	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
2425	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2426	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
2427	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67
2428	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
2429	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
382	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
383	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.10	0.54	0.20	0.03	0.52
384	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
385	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
386	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
387	嘉实稳盛债券	-0.06	0.54	-0.53	-0.06	0.21
388	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
389	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
390	鹏扬双利债券C	0.01	0.54	0.45	0.70	1.67
391	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.02	0.54	1.47	2.71	3.07
392	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
393	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
394	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
395	鹏华丰康债券	0.02	0.53	0.84	1.67	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
446	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
447	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
448	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
450	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
451	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46
452	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
453	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
454	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80
455	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
456	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
457	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
458	易方达裕丰回报债券A	-0.44	-4.33	0.98	5.44	7.88
459	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
1068	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
1069	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1070	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.59	-0.70	1.69	2.68
1071	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
1072	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1073	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
1074	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
1075	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1076	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
1077	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1078	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
1079	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1080	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1081	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.68	1.57	1.77
1982	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
1983	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1984	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
1985	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77
1986	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1987	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
1988	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
1989	鹏华丰庆债券	0.02	0.19	0.62	1.49	1.77
1990	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.14	0.62	1.52	1.77
1991	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1992	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.34	0.69	1.35	1.77
1993	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
1994	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.35	0.81	1.59	1.77
1995	西部利得鑫泓增强债券C	-0.13	-1.22	-0.18	0.55	1.77

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