南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	南方7-10年国开债A	0.00	0.38	0.34	0.16	0.41
4307	南方7-10年国开债C	0.00	0.38	0.32	0.11	0.40
4308	南方7-10年国开债E	0.00	0.38	0.30	0.09	0.40
4309	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.34	0.41	0.78	0.32
4310	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.47	1.19	0.30
4311	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.33	0.50	0.32
4312	南方初元中短债E	0.00	0.14	0.14	0.07	0.12
4313	南方贺元利率债A	0.00	0.02	-0.40	-0.52	0.06
4314	南方贺元利率债C	0.00	-0.01	-0.49	-0.71	0.03
4315	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4316	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.19	1.26	0.96	0.19
4317	南方金利定开债券A	0.00	0.39	0.59	0.59	0.39
4318	南方旭元A	0.00	0.58	0.59	0.46	0.57
4319	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.17	0.33	0.44	0.14
4320	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5279	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.02	0.13	0.00	0.04
5280	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.02	0.17	0.40	0.01
5281	华宸稳健债券C	-0.01	0.02	-7.76	-7.45	0.04
5282	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.34	0.01
5283	嘉实3个月理财债券E	0.02	0.02	0.46	0.82	0.01
5284	江信洪福	0.00	0.02	0.26	-0.14	-0.01
5285	南方贺元利率债A	0.00	0.02	-0.40	-0.52	0.06
5286	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5287	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5288	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
5289	长城恒利纯债C	0.00	0.01	-0.30	-1.03	0.02
5290	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5291	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
5292	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.06	1.06	-0.37	-3.98	1.24
5351	中信建投景安债券C	0.01	0.10	-0.37	-1.86	0.07
5352	中金新元6个月定开债A	0.06	-0.01	-0.38	-1.97	0.06
5353	广发聚利(LOF)C	-0.20	0.85	-0.39	-3.34	0.86
5354	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
5355	工银双盈债券C	0.69	1.75	-0.40	1.84	1.79
5356	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.24	-0.40	-0.71	0.27
5357	南方贺元利率债A	0.00	0.02	-0.40	-0.52	0.06
5358	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5359	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5360	宝盈鸿盛债券A	0.00	0.37	-0.43	-1.06	0.35
5361	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.07	-0.43	-1.17	0.06
5362	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.06	-0.45	2.79	0.00
5363	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5364	南方赢元	0.05	0.10	-0.46	-0.59	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5330	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5331	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.35	-0.19	-0.50	0.40
5332	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.34	0.51	-0.50	0.31
5333	格林泓泰三个月定开债A	-0.02	-0.01	0.02	-0.51	0.47
5334	泰康瑞坤纯债债券	0.01	0.29	-0.09	-0.51	0.27
5335	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.16	-0.09	-0.51	0.14
5336	南方贺元利率债A	0.00	0.02	-0.40	-0.52	0.06
5337	光大纯债债券C	0.05	0.19	-0.15	-0.53	0.20
5338	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.16	-0.05	-0.53	0.15
5339	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	-0.09	-0.52	-0.53	-0.10
5340	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5341	泰信债券周期回报	0.01	0.38	-0.16	-0.54	0.36
5342	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19
5343	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.24	-0.62	-1.39	-0.55	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.26	0.49	0.06
5229	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.70	1.90	0.06
5230	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.28	0.63	0.06
5231	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.07	0.28	0.53	0.06
5232	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
5233	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
5234	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.07	-0.43	-1.17	0.06
5235	南方贺元利率债A	0.00	0.02	-0.40	-0.52	0.06
5236	诺德安元纯债	0.01	0.06	0.26	0.50	0.06
5237	平安合进1年定开债	0.01	0.08	0.44	-0.40	0.06
5238	平安增鑫六个月定开债E	-0.05	0.10	0.61	1.39	0.06
5239	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.20	0.41	0.06
5240	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.20	0.41	0.06
5241	前海联合泓元定开债券	0.00	0.07	0.23	0.47	0.06
5242	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06

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