南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0992 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
债券型名次	2422	388	452	1074	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
债券型名次	4971	4723	4126	2102	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
2421	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2422	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
2423	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53
2424	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
387	嘉实稳盛债券	-0.06	0.54	-0.53	-0.06	0.21
388	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
389	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
390	鹏扬双利债券C	0.01	0.54	0.45	0.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
451	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46
452	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
453	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
454	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1073	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
1074	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
1075	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1076	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1987	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
1988	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
1989	鹏华丰庆债券	0.02	0.19	0.62	1.49	1.77
1990	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.14	0.62	1.52	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	汇丰晋信丰盈债券A	0.88	2.53	6.27	-	8.68
4970	汇添富鑫和纯债A	0.88	2.72	6.68	-	9.98
4971	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
4972	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67
4973	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	易方达安源中短债债券C	1.53	3.07	5.98	11.32	18.94
4722	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
4723	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
4724	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24
4725	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	长江安盈中短债六个月定开	1.60	3.41	6.75	-	21.72
4125	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06
4126	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
4127	天弘中债1-3年国开债C	1.54	3.20	6.75	-	9.67
4128	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	3.76	6.75	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	信诚优质纯债债券A	1.34	3.04	6.68	13.06	92.58
2101	东方恒瑞短债债券A	1.63	3.93	6.94	13.05	14.95
2102	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
2103	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.12	3.42	7.86	13.05	14.59
2104	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	3.99	7.29	13.05	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
2459	建信润利增强债券C	5.18	8.51	6.54	11.59	21.94
2460	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
2461	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
2462	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	27.78%
25国开18	50.00	5117.79	14.18%
25农发03	50.00	5027.14	13.93%
25超长特别国债06	50.00	4923.92	13.64%
24国开03	40.00	4124.12	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29424.98	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0991	1.0988	1.0974	1.0980	1.0980
累计净值(元)	1.2061	1.2058	1.2044	1.2050	1.2050

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