南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1077 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
债券型名次	418	556	425	516	1317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
债券型名次	2320	4476	3689	2331	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
417	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
418	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
419	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
420	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
555	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
556	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
557	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
558	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
424	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
425	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
426	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
427	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
515	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
516	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
517	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
518	博时裕顺纯债债券	0.34	0.87	1.75	1.98	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
1316	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1317	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
1318	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
1319	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2319	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
2320	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2321	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
2322	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
4475	建信短债债券C	1.74	3.53	6.08	11.72	17.80
4476	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
4477	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
4478	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
3688	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05
3689	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
3690	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
3691	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
2330	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
2331	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2332	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
2333	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
2369	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
2370	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2371	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2372	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	27.78%
25国开18	50.00	5117.79	14.18%
25农发03	50.00	5027.14	13.93%
25超长特别国债06	50.00	4923.92	13.64%
24国开03	40.00	4124.12	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29424.98	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1082	1.1068	1.1065	1.1050	1.1039
累计净值(元)	1.2152	1.2138	1.2135	1.2120	1.2109

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