南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1955

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
债券型名次	1796	1609	2729	5245	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	3.43	7.04	-	20.75
债券型名次	5269	4882	4221	2096	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.26	0.46	0.78	0.74
1795	南方定元中短债C	0.05	0.23	0.58	0.89	0.76
1796	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
1797	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.39	0.68	0.64
1798	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
1608	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
1609	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
1610	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1611	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
2728	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
2729	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
2730	鹏华丰恒债券	0.03	0.27	0.73	1.14	0.96
2731	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5244	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00
5245	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
5246	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
5247	财通资管积极收益债券C	0.59	1.29	-0.04	0.21	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3949	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78
3950	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
3951	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
3952	鹏华普利债券C	0.04	0.23	0.62	1.03	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5268	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
5269	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
5270	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5271	红塔红土瑞景纯债C	0.01	2.86	8.74	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.43	0.00	-	7.43
4881	交银丰盈收益债券C	1.75	3.43	6.67	-	28.15
4882	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
4883	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.43	7.40	-	12.11
4884	永赢昭利债券C	0.74	3.43	4.01	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
4220	嘉实超短债债券A	1.55	3.78	7.04	-	12.04
4221	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
4222	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02
4223	鹏华普天债券A	1.64	4.20	7.04	-	178.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	格林泓泰三个月定开债C	0.19	3.31	8.37	-	29.70
2095	中银康享3个月定期开放债券	3.35	9.34	13.30	-	35.27
2096	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
2097	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
2098	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
2557	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
2558	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
2559	南方骏元中短期利率债债券	1.41	4.97	8.86	-	20.75
2560	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	90.00	9116.06	21.07%
22国开08	50.00	5178.99	11.97%
25农发03	50.00	4999.19	11.55%
25超长特别国债06	50.00	4841.89	11.19%
23国开08	40.00	4169.09	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31486.17	72.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0894	1.0880	1.0871	1.0880	1.0891
累计净值(元)	1.1964	1.1950	1.1941	1.1950	1.1961

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