南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0806 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.34亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
债券型名次	4114	5184	5365	5359	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
债券型名次	5339	4863	4245	2395	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4113	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24
4114	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
4115	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
4116	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
5183	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
5184	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5185	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5186	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5364	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5365	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5366	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5367	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
5358	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
5359	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5360	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
5361	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
5270	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
5271	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5272	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5273	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14
5338	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.67	4.11	7.41	14.70	20.79
5339	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
5340	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.91	36.12
5341	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
4862	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87
4863	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
4864	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.71	6.37	-	9.43
4865	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.74	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	国联安增利债券A	2.14	4.56	7.04	12.24	102.86
4244	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	10.05	20.92
4245	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
4246	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.27	14.68
4247	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.68	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
2394	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.50	32.80
2395	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
2396	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.50	23.56
2397	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
2572	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87
2573	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
2574	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.02	8.85	15.55	19.85
2575	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.15	19.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19996.45	27.29%
25国开15	100.00	9834.05	13.42%
25超长特别国债06	70.00	6876.36	9.38%
23进出05	50.00	5253.35	7.17%
22进出05	50.00	5176.20	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63708.28	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0807	1.0809	1.0803	1.0810	1.0807
累计净值(元)	1.1877	1.1879	1.1873	1.1880	1.1877

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