南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2199

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.12亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
债券型名次	1115	456	579	408	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
债券型名次	2453	4069	3470	1883	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.43	1.00	1.48	2.36	3.70
1114	景顺长城景颐双利债券A类	0.43	-1.65	-2.28	-2.79	-0.22
1115	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
1116	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29
1117	鹏华丰泰定期开放债券A	0.43	0.71	1.14	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华泰紫金丰睿债券发起A	2.51	0.78	-1.19	0.52	1.25
455	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
456	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
457	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
458	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
578	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
579	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
580	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
581	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
407	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09
408	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
409	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
410	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
978	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
979	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
980	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
981	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
2452	南方1-3年国开债E	2.40	4.53	8.65	13.31	13.58
2453	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
2454	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.40	5.45	8.90	-	59.75
2455	平安合韵	2.40	4.87	8.85	15.35	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	惠升和风纯债C	2.69	3.93	7.83	13.98	25.02
4068	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.53	3.93	7.50	13.67	23.92
4069	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
4070	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43
4071	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
3469	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
3470	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
3471	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
3472	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
1882	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91
1883	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
1884	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	13.81	23.85
1885	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	银华信用四季红债券C	2.27	4.34	7.62	13.07	23.46
2325	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
2326	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
2327	华夏鼎清债券C	6.60	21.10	24.69	20.78	23.44
2328	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	90.00	9064.27	25.48%
26国开05	70.00	7174.96	20.17%
26国开08	50.00	5021.59	14.11%
25超长特别国债02	30.00	2884.40	8.11%
24国开03	20.00	2069.25	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28421.73	79.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1117	1.1119	1.1110	1.1101	1.1081
累计净值(元)	1.2187	1.2189	1.2180	1.2171	1.2151

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