南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0948 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
债券型名次	302	1334	778	1842	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
债券型名次	5158	4500	4338	2589	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16
301	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
302	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
303	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
304	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
1333	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1334	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
1335	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
1336	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
777	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
778	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
779	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
780	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
1841	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
1842	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
1843	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
1844	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.10	0.64	1.33	1.36
2949	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36
2950	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
2951	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
2952	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	0.73	7.17
5157	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
5158	南方贺元利率债A	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
5159	中信建投景信债券A	0.17	3.58	6.78	-	8.24
5160	创金合信益久9个月持有期债券A	0.15	10.43	11.11	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	汇添富鑫禧债券	0.89	3.58	6.75	14.00	17.91
4499	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28
4500	南方贺元利率债A	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
4501	西部利得沣泰债券A	1.70	3.58	5.94	10.84	15.74
4502	西部利得沣泰债券C	1.70	3.58	5.94	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国泰利享安益短债债券C	1.41	3.42	6.59	-	9.03
4337	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14
4338	南方贺元利率债A	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
4339	南方通元6个月持有债券C	4.48	6.70	6.59	-	5.40
4340	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.51	6.59	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	嘉实中债1-3政金债指数C	1.72	4.43	7.36	13.40	20.94
2588	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38
2589	南方贺元利率债A	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
2590	广发汇阳三个月定期开放债券	1.66	4.83	9.45	13.39	19.34
2591	华安中债1-3年政策金融债C	1.24	3.92	6.80	13.39	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45
2526	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.27	6.21	10.17	18.62	21.45
2527	南方贺元利率债A	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
2528	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44
2529	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	90.00	9116.06	21.07%
22国开08	50.00	5178.99	11.97%
25农发03	50.00	4999.19	11.55%
25超长特别国债06	50.00	4841.89	11.19%
23国开08	40.00	4169.09	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31486.17	72.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0941	1.0943	1.0933	1.0938	1.0938
累计净值(元)	1.2011	1.2013	1.2003	1.2008	1.2008

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