南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.34亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
债券型名次	1051	2027	2931	5050	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
债券型名次	5341	4981	4220	2165	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.12	-0.81	0.90	3.67	1.91
1050	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.43	0.87
1051	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
1052	南方永元一年持有债券C	0.12	0.34	0.48	2.60	1.47
1053	南方卓元债券A	0.12	-0.49	0.04	1.65	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.36	0.87	1.51	0.98
2026	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
2027	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
2028	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16
2029	南方宁利一年债券	0.04	0.36	0.85	0.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.29	0.69	1.17	0.76
2930	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
2931	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
2932	南方乐元中短利率债A	0.05	0.25	0.69	1.14	0.70
2933	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.23	0.69	1.07	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.04	-0.64	-0.05	0.57	0.93
5049	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5050	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
5051	天弘稳健回报债券发起A	0.21	-0.34	-0.43	0.57	0.37
5052	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.14	0.00	0.57	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.77	0.51
4571	嘉实债券	0.38	0.19	-0.69	1.82	0.51
4572	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
4573	南方吉元短债E	0.01	0.18	0.46	0.86	0.51
4574	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.25	0.00	1.15	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	中融恒安纯债C	-0.03	7.37	9.51	14.06	15.14
5340	中融恒泽纯债C	-0.04	2.62	6.06	-	8.67
5341	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
5342	南方启元C	-0.05	3.09	6.48	11.65	37.98
5343	永赢通益债券C	-0.05	0.74	2.50	13.95	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.20	6.48	-	11.56
4980	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
4981	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
4982	同泰中短债C	0.95	3.20	5.40	-	7.33
4983	中海纯债债券C	2.29	3.20	6.13	11.70	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
4219	国泰惠信三年定期开放债券	1.98	4.48	6.97	12.97	17.79
4220	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
4221	农银汇理金汇债券A	1.40	3.79	6.97	12.93	15.22
4222	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	前海开源弘丰债券A	8.96	14.30	15.46	13.79	68.61
2164	浙商丰顺纯债债券	1.56	5.65	10.15	13.79	16.34
2165	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
2166	浦银安盛盛勤定开债券A	1.58	4.86	8.34	13.78	26.28
2167	浙商惠盈纯债C	1.45	6.11	8.92	13.78	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	工银尊益中短债债券A	2.12	4.54	8.37	17.43	20.49
2569	平安惠澜纯债C	1.51	3.94	7.63	17.74	20.49
2570	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
2571	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
2572	工银尊利中短债债券A	1.49	3.66	6.69	13.29	20.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19996.45	27.29%
25国开15	100.00	9834.05	13.42%
25超长特别国债06	70.00	6876.36	9.38%
23进出05	50.00	5253.35	7.17%
22进出05	50.00	5176.20	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63708.28	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0855	1.0843	1.0830	1.0837	1.0835
累计净值(元)	1.1925	1.1913	1.1900	1.1907	1.1905

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