最新净值:1.086 0.001(0.08%) 累计净值:1.193 更新时间:2025-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 南方贺元利率债债券A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:刘骥 | 2023-04-07 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:8.67亿元 | 2022-12-17 每10份派现金 0.1 元 |
-
南方贺元利率债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 1.70 | -0.21 |
债券型名次 | 489 | 424 | 4505 | 2877 | 4835 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.29 | 6.83 | 9.32 | 14.11 | 20.51 |
债券型名次 | 2226 | 2378 | 2296 | 1365 | 2178 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.35 | -2.90 | 6.75 | 9.65 | 8.96 |
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
487 | 民生加银鑫通债券 | 0.08 | 0.87 | 0.00 | 2.73 | 0.23 |
488 | 南方3-5年农发债E | 0.08 | 0.80 | 0.02 | 2.45 | -0.09 |
489 | 南方贺元利率债A | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 1.70 | -0.21 |
490 | 南方贺元利率债C | 0.08 | 0.81 | -0.24 | 1.53 | -0.31 |
491 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 0.08 | 0.46 | 0.95 | 1.45 | 1.86 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 7.88 | 7.97 | 8.85 | 7.95 |
4 | 格林泓旭利率债 | 0.01 | 4.56 | 3.05 | 5.34 | 3.20 |
5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 424 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
422 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 0.07 | 0.85 | 0.43 | 2.69 | 0.66 |
423 | 景顺长城稳健增益债券A | 0.08 | 0.85 | 1.23 | 3.97 | 1.46 |
424 | 南方贺元利率债A | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 1.70 | -0.21 |
425 | 南方宣利定期开放债券A | 0.03 | 0.85 | 0.73 | 2.62 | 1.11 |
426 | 尚正臻利债券C | 0.06 | 0.85 | 0.06 | 0.90 | -0.04 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
5 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 7.88 | 7.97 | 8.85 | 7.95 |
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4505 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4503 | 嘉实同舟债券C | 0.08 | -0.36 | -0.14 | 1.77 | -0.18 |
4504 | 建信稳定得利债券C | 0.00 | -0.43 | -0.14 | 1.09 | -0.22 |
4505 | 南方贺元利率债A | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 1.70 | -0.21 |
4506 | 南华瑞泰39个月定开A | -0.12 | -0.45 | -0.14 | 0.61 | 0.77 |
4507 | 平安惠安债券 | 0.06 | 0.20 | -0.14 | 1.82 | -0.12 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈安盛中短债债券A | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 12.65 | -0.13 |
2 | 宝盈安盛中短债债券C | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 12.41 | -0.05 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | 0.11 | -1.92 | 3.22 | 12.30 | 5.81 |
4 | 富国优化增强债券A/B | -0.47 | -2.98 | 4.83 | 12.18 | 7.58 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | 0.10 | -1.95 | 3.14 | 12.13 | 5.71 |
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2875 | 华夏卓享债券C | -0.06 | -0.03 | 0.50 | 1.70 | 0.47 |
2876 | 交银施罗德中高等级信用债债券 | 0.02 | 0.24 | 0.15 | 1.70 | 0.05 |
2877 | 南方贺元利率债A | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 1.70 | -0.21 |
2878 | 诺德中短债C | 0.03 | 0.50 | 0.34 | 1.70 | 0.39 |
2879 | 平安惠隆纯债A | 0.04 | 0.39 | -0.14 | 1.70 | -0.08 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2.33 | -2.91 | 6.88 | 9.82 | 9.09 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.35 | -2.90 | 6.75 | 9.65 | 8.96 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 7.88 | 7.97 | 8.85 | 7.95 |
4 | 富国优化增强债券A/B | -0.47 | -2.98 | 4.83 | 12.18 | 7.58 |
5 | 富国优化增强债券C | -0.45 | -3.03 | 4.70 | 11.95 | 7.44 |
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4835 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4833 | 交银中债1-3年农发债指数A | 0.05 | 0.44 | -0.16 | 1.69 | -0.21 |
4834 | 民生加银聚益纯债 | 0.02 | 0.44 | -0.32 | 2.22 | -0.21 |
4835 | 南方贺元利率债A | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 1.70 | -0.21 |
4836 | 南方振元债券发起C | -0.06 | -0.48 | 0.13 | 0.82 | -0.21 |
4837 | 鹏扬富利增强债券A | -0.04 | -0.05 | -0.13 | 2.16 | -0.21 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 24.04 | 12.28 | 48.67 | - | 122.58 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.51 | 11.40 | 46.94 | - | 115.02 |
3 | 富国优化增强债券A/B | 21.65 | 17.63 | 20.51 | 18.63 | 132.01 |
4 | 富国优化增强债券C | 21.11 | 16.70 | 19.04 | 16.35 | 117.50 |
5 | 光大保德信中高等级债券A | 19.66 | 14.62 | 19.62 | 30.19 | 52.09 |
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2224 | 建信稳定增利债券A | 3.29 | 4.39 | 9.17 | 14.74 | 67.44 |
2225 | 交银裕盈纯债债券C | 3.29 | 6.94 | 8.54 | 10.45 | 30.41 |
2226 | 南方贺元利率债A | 3.29 | 6.83 | 9.32 | 14.11 | 20.51 |
2227 | 南方泽元 | 3.29 | 7.28 | 11.06 | 14.42 | 27.13 |
2228 | 平安合丰定开债 | 3.29 | 6.75 | 9.39 | 13.82 | 28.12 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰保兴安悦 | 15.04 | 23.80 | 26.13 | 30.95 | 36.68 |
2 | 富国优化增强债券A/B | 21.65 | 17.63 | 20.51 | 18.63 | 132.01 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 12.86 | 17.61 | -0.97 | 34.70 | 35.27 |
4 | 国泰惠丰纯债债券 | 7.18 | 17.49 | 19.14 | 23.48 | 28.73 |
5 | 华夏海外收益债券A | 8.35 | 17.43 | 27.09 | 25.63 | 80.97 |
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2376 | 华安安业债券A | 2.35 | 6.83 | 10.09 | 17.87 | 26.69 |
2377 | 建信睿享纯债债券A | 2.75 | 6.83 | 9.20 | 16.01 | 36.16 |
2378 | 南方贺元利率债A | 3.29 | 6.83 | 9.32 | 14.11 | 20.51 |
2379 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 2.29 | 6.83 | 0.00 | - | 8.11 |
2380 | 信澳安益纯债债券 | 2.37 | 6.83 | 9.29 | 14.11 | 26.41 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 24.04 | 12.28 | 48.67 | - | 122.58 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.51 | 11.40 | 46.94 | - | 115.02 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.52 | 11.57 | 33.44 | 41.92 | 49.08 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 7.96 | 10.49 | 31.40 | 38.36 | 42.76 |
5 | 华夏海外收益债券A | 8.35 | 17.43 | 27.09 | 25.63 | 80.97 |
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2294 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 3.05 | 6.42 | 9.32 | 14.45 | 18.20 |
2295 | 江信汇福 | 1.40 | 5.38 | 9.32 | - | 24.95 |
2296 | 南方贺元利率债A | 3.29 | 6.83 | 9.32 | 14.11 | 20.51 |
2297 | 中银转债增强债券B | 9.31 | 5.59 | 9.32 | 23.37 | 175.98 |
2298 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | 2.61 | 6.34 | 9.31 | - | 29.80 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商信用增强债券A | 13.08 | 8.01 | 26.93 | 73.50 | 56.50 |
2 | 长城悦享增利债券A | 1.90 | 4.05 | 5.28 | 71.06 | 95.93 |
3 | 华商信用增强债券C | 12.64 | 7.19 | 25.50 | 69.98 | 50.60 |
4 | 诺安优化收益债券 | 7.60 | 8.34 | 13.36 | 47.38 | 252.48 |
5 | 华安可转债债券A | 10.86 | 6.21 | 16.21 | 46.29 | 95.00 |
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1363 | 方正富邦惠利纯债C | 3.81 | 7.90 | 10.49 | 14.11 | 33.03 |
1364 | 宏利泽利债券 | 1.96 | 6.31 | 11.60 | 14.11 | 25.12 |
1365 | 南方贺元利率债A | 3.29 | 6.83 | 9.32 | 14.11 | 20.51 |
1366 | 西部利得合享A | 2.89 | 6.85 | 9.42 | 14.11 | 37.33 |
1367 | 信澳安益纯债债券 | 2.37 | 6.83 | 9.29 | 14.11 | 26.41 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.30 | 12.36 | 16.80 | 38.79 | 416.84 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.49 | 6.82 | 10.36 | 19.29 | 364.03 |
3 | 易方达安心回报债券A | 5.12 | 7.22 | 8.53 | 23.24 | 287.29 |
4 | 易方达安心回报债券B | 4.68 | 6.35 | 7.25 | 20.81 | 268.64 |
5 | 易方达增强回报债券A | 3.68 | 9.95 | 13.36 | 31.39 | 266.43 |
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2176 | 长城稳健增利债券C | 2.31 | 8.29 | 11.05 | 17.79 | 20.51 |
2177 | 民生加银聚益纯债 | 3.44 | 8.45 | 11.17 | 15.44 | 20.51 |
2178 | 南方贺元利率债A | 3.29 | 6.83 | 9.32 | 14.11 | 20.51 |
2179 | 鹏扬淳明债券A | 3.99 | 9.34 | 10.99 | 17.20 | 20.51 |
2180 | 新华鑫日享中短债A | 1.84 | 4.70 | 7.19 | 13.47 | 20.51 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)