南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0996 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2066

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
债券型名次	5178	3373	1280	1063	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
债券型名次	4153	4837	4317	2170	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
5177	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
5178	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
5179	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	-0.04	-0.32	1.08	2.41
5180	诺安增利债券B	-0.12	1.50	0.00	5.87	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.15	0.34	1.20	1.66
3372	南方3-5年农发债E	-0.06	0.15	0.32	1.59	1.92
3373	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
3374	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
3375	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.15	0.27	1.19	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	南方7-10年国开债A	-0.15	0.29	0.51	2.47	3.23
1279	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
1280	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
1281	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
1282	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.22	0.39	1.65	1.84
1062	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00
1063	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
1064	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
1065	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
2351	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.16	0.45	1.42	1.81
2352	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
2353	鹏华尊悦定开债发起式	-0.01	0.15	0.38	1.36	1.81
2354	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.01	0.20	0.44	0.89	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4152	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
4153	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
4154	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.07	18.79
4155	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
4836	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
4837	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
4838	天弘纯享一年定开	1.19	3.15	6.61	-	16.98
4839	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.39	3.15	5.88	12.27	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4316	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.84	5.22	6.50	-	11.85
4317	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
4318	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
4319	天弘同利债券(LOF)C	1.53	2.94	6.50	13.60	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38
2169	汇添富高息债债券C	1.94	6.06	10.33	12.85	72.52
2170	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
2171	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
2172	华商瑞丰短债债券A	1.65	3.49	6.58	12.83	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.45	22.03
2478	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
2479	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
2480	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.22	21.97
2481	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.94	21.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	27.78%
25国开18	50.00	5117.79	14.18%
25农发03	50.00	5027.14	13.93%
25超长特别国债06	50.00	4923.92	13.64%
24国开03	40.00	4124.12	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29424.98	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0996	1.1008	1.1014	1.1019	1.1009
累计净值(元)	1.2066	1.2078	1.2084	1.2089	1.2079

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