南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1041 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
债券型名次	1332	1144	1139	752	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
债券型名次	2975	4774	3944	2068	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03
1331	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82
1332	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1333	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
1334	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
1143	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45
1144	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1145	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
1146	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.73	1.88	2.45
1138	景顺长城景颐尊利债券A	0.32	-0.37	0.73	-0.28	1.49
1139	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1140	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
1141	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.73	1.61	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	景顺长城景盈双利债券C	0.30	-0.21	-0.65	2.07	2.38
751	南方崇元纯债债券C	0.10	0.37	0.71	2.07	3.30
752	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
753	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
754	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	嘉实稳荣债券	0.06	0.26	0.59	1.45	2.22
1795	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1796	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1797	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
1798	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.60	1.44	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78
2974	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.26	4.49	7.98	-	13.05
2975	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
2976	南方赢元	2.26	3.74	8.11	15.14	33.61
2977	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	民生加银高等级信用债债券C	1.42	3.13	5.91	8.33	12.48
4773	民生加银高等级信用债债券E	1.42	3.13	5.91	8.33	12.48
4774	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
4775	信澳汇享三个月定开债券C	2.21	3.13	7.24	-	9.27
4776	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.26	3.13	6.31	12.91	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
3943	嘉实长三角ESG纯债债券	2.04	3.65	7.24	-	9.97
3944	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
3945	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
3946	信澳汇享三个月定开债券C	2.21	3.13	7.24	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.25	56.94
2067	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	11.50	13.25	13.25	66.83
2068	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
2069	西部利得合赢债券A	1.55	3.06	6.94	13.25	31.42
2070	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2439	嘉实中债1-3政金债指数A	2.28	3.94	7.87	13.75	22.48
2440	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
2441	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
2442	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.64	22.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	27.78%
25国开18	50.00	5117.79	14.18%
25农发03	50.00	5027.14	13.93%
25超长特别国债06	50.00	4923.92	13.64%
24国开03	40.00	4124.12	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29424.98	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1035	1.1031	1.1022	1.1023	1.1019
累计净值(元)	1.2105	1.2101	1.2092	1.2093	1.2089

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