南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0910 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于智翔

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
债券型名次	791	4223	2980	5119	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	3.44	6.86	13.59	21.02
债券型名次	5226	4809	4253	2147	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	民生加银聚益纯债	0.15	0.16	0.80	1.19	1.28
790	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
791	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
792	南方双元A	0.15	0.17	0.30	2.38	1.91
793	南方信元债券	0.15	0.20	1.14	1.93	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4222	摩根瑞享纯债债券A	0.13	0.07	1.62	1.77	1.96
4223	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
4224	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.07	0.00	0.22	0.37
4225	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.65	1.07	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.12	0.69	0.53	1.04
2979	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.20	0.69	1.02	0.90
2980	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
2981	鹏华丰恒债券	0.05	0.16	0.69	1.15	1.08
2982	鹏华丰盈债券	0.07	0.01	0.69	1.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.33
5118	嘉实多元债券A	-0.30	-0.68	-0.23	0.43	0.88
5119	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
5120	易米和丰债券C	0.07	0.12	0.52	0.43	0.82
5121	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.15	0.66	1.06	1.01
3543	南方定元中短债A	0.05	0.20	0.63	1.08	1.01
3544	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
3545	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.79	1.06	1.01
3546	鹏华信用增利债券B	-0.29	-0.58	0.13	2.87	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	新华聚利E	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5225	兴合锦安利率债A	0.32	3.39	0.00	-	3.09
5226	南方贺元利率债A	0.31	3.44	6.86	13.59	21.02
5227	蜂巢丰和债券C	0.30	4.04	7.94	-	11.02
5228	华润元大稳健债券A	0.30	3.12	6.39	8.34	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华润元大润丰纯债债券A	1.32	3.44	6.72	-	8.41
4808	华润元大润丰纯债债券D	1.32	3.44	6.72	-	8.38
4809	南方贺元利率债A	0.31	3.44	6.86	13.59	21.02
4810	鹏华双季享180天持有期债券A	1.27	3.44	6.31	-	11.59
4811	平安短债E	1.59	3.44	6.68	13.29	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.81	6.86	12.91	24.58
4252	摩根纯债债券B	1.34	4.54	6.86	15.11	70.62
4253	南方贺元利率债A	0.31	3.44	6.86	13.59	21.02
4254	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.10	3.51	6.86	-	15.42
4255	红土创新丰泽中短债C	1.40	4.09	6.85	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	广发安泽短债A	1.79	4.61	7.95	13.60	34.01
2146	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.41	8.18	13.60	32.34
2147	南方贺元利率债A	0.31	3.44	6.86	13.59	21.02
2148	银华安盈短债债券A	1.70	4.51	7.64	13.59	21.63
2149	大摩优质信价纯债A	2.52	6.62	11.80	13.58	55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	汇添富添添乐双盈债券A	5.95	10.93	21.49	-	21.03
2547	嘉合慧康63个月定开债券C	1.95	5.77	9.66	-	21.03
2548	南方贺元利率债A	0.31	3.44	6.86	13.59	21.02
2549	博时稳欣39个月定开债	2.93	6.01	9.08	-	21.00
2550	平安惠涌纯债	1.63	5.65	8.60	13.55	21.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	90.00	9116.06	21.07%
22国开08	50.00	5178.99	11.97%
25农发03	50.00	4999.19	11.55%
25超长特别国债06	50.00	4841.89	11.19%
23国开08	40.00	4169.09	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31486.17	72.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0914	1.0913	1.0918	1.0901	1.0894
累计净值(元)	1.1984	1.1983	1.1988	1.1971	1.1964

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